厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，纳入评价 范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司 合并财务报表营业收入总额的 100%，重点关注的高风险领域主要包括：安全生 1 产、环境保护、信息系统、投资管理、资产管理、财务管理、采购付款管理、销 售收款管理等； 纳入评价范围的主要单位包括：厦门灿坤实业股份有限公司、漳州灿坤实业 有限公司以及 PT.STAR COMGISTIC INDONES ...

股权结构 - 公司持有漳州灿坤75%股份[2] 金融衍生品交易 - 漳州灿坤拟开展不超10000万美元金融衍生品交易[5] - 交易期限自股东大会通过日起，每笔不超一年，额度可循环[5] - 交易品种含远期、掉期、期权合约等，以远期外汇为主[3][6] 交易管理 - 公司制定《金融衍生品投资内控制度》，操作以避险为目的[14] - 多部门分工操作、记账、复核、稽核[15] 交易影响 - 开展交易可增强漳州灿坤财务稳健性[16]

监事会会议 - 2025年第一次监事会会议1月7日发通知，3月8日召开，3位监事全到[3] - 2024年召开四次监事会，分别通过相关报告及议案[15] 议案表决 - 2024年年度监事会工作报告等4项议案3票同意通过[4][5][7][9] 利润分配 - 以2024年末总股本185391680股为基数，每10股派1.8元，预计分33370502.4元[12] - 母公司剩余360982180.31元未分配利润结转，不进行资本公积转增股本[12] 公司评价 - 监事会认为公司决策程序合法，内控制度完善，财务报告真实[15] 资金募集 - 公司除1993年首次上市外，未再从资本市场募集资金[15]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-002 厦门灿坤实业股份有限公司 2025 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 1 月 7 日以电子邮件 方式发出召开 2025 年第一次董事会会议通知；会议于 2025 年 3 月 8 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话结合的方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，林技典董事因集团公务时间冲突，授权蔡渊松董事长代为出席并表决，其中王友良董 事、蔡秉夆董事以电话的形式参加；会议由董事长蔡渊松先生主持，公司的监事和高管列 席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 议案五：2024 年年度利润分配预案 独立董事专门会议出具如下审核意见： 二、董事会会议审议情况： 议案一：2024 年年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通 ...

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2025-005 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 8 日召开 2025 年第一次独立董事专门会议、2025 年第一次审计委员会会议、2025 年第一 次董事会会议和2025年第一次监事会会议审议通过了公司2024年年度利润分配 预案。本案还需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、公司 2025 年第一次董事会决议。 3、公司 2025 年第一次审计委员会决议。 （一）公司 2024 年年度经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的审 计报告确认： 1、母公司报表期初未分配利润结余为 387,364,404.92 人民币元，减 2023 年 现金分红 46,347,920.00 元，加上本年净利润人民币 59,262,441.99 元， 依照《公司法》和《公司章程》相关规定，提取 10%法定 ...

财务分红 - 公司以185,391,680为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年末总股本为185,391,680股，2024年以该股本为基数，每10股派发现金分红2.5元(含税)，于6月7日实施完毕[106] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，预计分配利润33,370,502.40元，剩余未分配利润360,982,180.31元结转下一年度[107][108] - 可分配利润为394,352,682.71元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[108] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入为1,701,115,450.56元，较2023年增长13.74%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为72,782,642.48元，较2023年下降17.23%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为136,383,412.09元，较2023年增长10.84%[19] - 2024年末总资产为2,635,048,828.74元，较2023年末增长1.73%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,102,399,642.68元，较2023年末增长2.55%[19] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.39元/股，较2023年下降17.02%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为6.71%，较2023年下降1.64%[19] - 2024年公司营业收入为17.01亿元，较去年同期增加13.74%；利润总额为1.11亿元，较去年同期减少14.70%；归属于上市公司股东的净利润为7,278.26万元，较去年同期减少17.23%；基本每股收益为0.39元，较去年同期减少0.08元[32] - 2024年公司总营业收入17.01亿元，同比增长13.74%，营业成本14.42亿元，同比增长18.00%，毛利率15.21%，同比下降3.06%[35] - 2024年销售费用3222.97万元，同比增长16.24%；管理费用7147.59万元，同比下降0.12%；财务费用138.77万元，同比下降93.07%；研发费用6493.23万元，同比增长6.09%[40] - 2024年研发投入金额为64,932,266.81元，较2023年增长6.09%，研发投入占营业收入比例为3.82%，较2023年下降0.27%[45] - 2024年经营活动现金流入小计为1,921,209,060.80元，同比增长23.54%，经营活动现金流出小计为1,784,825,648.71元，同比增长24.63%，经营活动产生的现金流量净额为136,383,412.09元，同比增长10.84%[45] - 2024年投资活动现金流入小计为1,046,626,353.63元，同比减少9.15%，投资活动现金流出小计为1,224,753,424.36元，同比增长3.70%，投资活动产生的现金流量净额为 -178,127,070.73元，同比减少515.85%[45] - 2024年筹资活动现金流入小计为32,643,510.42元，同比增长9.79%，筹资活动现金流出小计为111,030,342.32元，同比减少18.81%，筹资活动产生的现金流量净额为 -78,386,831.90元，同比增长26.76%[45] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -119,919,544.03元，同比减少775.24%[45] - 2024年投资收益为37,678,574.75元，占利润总额比例为34.09%；公允价值变动损益为 -2,066,950.01元，占利润总额比例为 -1.87%[48] - 2024年末货币资金为444,377,943.52元，占总资产比例为16.86%，较年初下降5.04%；交易性金融资产为50,942,083.33元，占总资产比例为1.93%，较年初下降16.22%[49] - 2024年末债权投资为540,534,660.69元，占总资产比例为20.51%，较年初增长16.65%；一年内到期的非流动资产为51,260,694.44元，占总资产比例为1.95%，年初为0[49] - 2024年末应付票据为19,418,627.35元，占总资产比例为0.74%，较年初增长0.39%；应交税费为18,310,394.76元，占总资产比例为0.69%，较年初下降1.56%[49][51] - 公司2024年末资产总计26.35亿元，较上年末25.90亿元增长1.73%[160] - 2024年末流动资产合计15.31亿元，较上年末19.14亿元下降19.91%[160] - 2024年末非流动资产合计11.04亿元，较上年末6.76亿元增长63.19%[160] - 公司2024年末负债合计10.66亿元，较上年末10.56亿元增长0.96%[163] - 2024年末流动负债合计6.70亿元，较上年末6.64亿元增长0.95%[163] - 2024年末非流动负债合计3.96亿元，较上年末3.92亿元增长0.98%[163] - 公司2024年末所有者权益合计15.69亿元，较上年末15.34亿元增长2.25%[163] - 母公司2024年末资产总计9.64亿元，较上年末9.62亿元增长0.22%[166] - 母公司2024年末流动资产合计1893.56万元，较上年末1508.62万元增长25.51%[166] - 母公司2024年末非流动资产合计9.45亿元，较上年末9.47亿元下降0.18%[166] - 公司2024年营业总收入为17.01亿元，较上期的14.96亿元增长13.74%[172] - 2024年营业总成本为16.22亿元，较上期的14.11亿元增长15%[172] - 2024年净利润为9609.17万元，较上期的1.17亿元下降17.73%[172] - 2024年基本每股收益为0.39元/股，较上期的0.47元/股下降17.02%[172] - 2024年稀释每股收益为0.39元/股，较上期的0.47元/股下降17.02%[172] - 2024年归属于母公司股东的净利润为7278.26万元，较上期的8793.73万元下降17.23%[172] - 2024年少数股东损益为2330.90万元，较上期的2886.57万元下降19.25%[172] - 本期营业收入为62,577,021.03元，上期为59,664,440.91元，同比增长约4.88%[175] - 本期营业利润为61,934,726.13元，上期为68,082,228.04元，同比下降约9.03%[175] - 本期净利润为59,262,441.99元，上期为65,756,387.15元，同比下降约9.87%[175] - 本期经营活动现金流入小计为1,921,209,060.80元，上期为1,555,144,708.80元，同比增长约23.54%[178] - 本期经营活动现金流出小计为1,784,825,648.71元，上期为1,432,098,773.19元，同比增长约24.63%[178] - 本期经营活动产生的现金流量净额为136,383,412.09元，上期为123,045,935.61元，同比增长约10.84%[178] - 本期投资活动现金流入小计为1,046,626,353.63元，上期为1,152,098,314.62元，同比下降约9.15%[178] - 本期投资活动现金流出小计为1,224,753,424.36元，上期为1,181,021,968.66元，同比增长约3.70%[178] - 本期筹资活动现金流入小计为32,643,510.42元，上期为29,733,034.09元，同比增长约9.79%[178] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -119,919,544.03元，上期为 -13,701,382.29元，净减少额扩大[178] - 经营活动现金流入小计本期为68,397,105.11元，上期为65,667,442.05元；经营活动现金流出小计本期为70,595,223.82元，上期为67,058,170.55元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -2,198,118.71元，上期为 -1,390,728.50元[181] - 投资活动现金流入小计本期为50,748,305.69元，上期为58,584,697.04元；投资活动现金流出小计本期为297,569.26元，上期为614,493.26元；投资活动产生的现金流量净额本期为50,450,736.43元，上期为57,970,203.78元[181] - 筹资活动现金流出小计本期为46,347,920.00元，上期为56,558,985.18元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 -46,347,920.00元，上期为 -56,558,985.18元[181] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -1,238.75元，上期为37,490.85元；现金及现金等价物净增加额本期为1,903,458.97元，上期为57,980.95元；期初现金及现金等价物余额本期为7,989,557.11元，上期为7,931,576.16元；期末现金及现金等价物余额本期为9,893,016.08元，上期为7,989,557.11元[181] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额为1,074,939,227.19元，本年年初余额为1,074,939,227.19元，本期期末余额为1,102,399,642.68元[184] - 少数股东权益上年年末余额为459,444,612.96元，本年年初余额为459,444,612.96元，本期期末余额为466,615,694.36元[184] - 所有者权益合计上年年末余额为1,534,383,840.15元，本年年初余额为1,534,383,840.15元，本期期末余额为1,569,015,337.04元[184] - 本期综合收益总额为97,459,280.96元，其中归属于母公司所有者权益为73,808,335.49元，少数股东权益为23,650,945.47元[184] - 本期利润分配金额为 -62,827,784.07元，其中归属于母公司所有者权益为 -46,347,920.00元，少数股东权益为 -16,479,864.07元[184] - 本期所有者权益增减变动金额为34,631,496.89元，其中归属于母公司所有者权益为27,460,415.49元，少数股东权益为7,171,081.40元[184] - 公司上年年末归属于母公司所有者权益合计为1489808722.79元，少数股东权益为449285424.88元[187] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为34415929.28元，少数股东权益增减变动金额为10159188.08元，所有者权益合计增减变动金额为44575117.36元[187] - 本期综合收益总额为119597844.86元，其中归属于母公司的为90033433.28元，少数股东的为29564411.58元[187] - 本期利润分配使所有者权益减少75022727.50元，其中归属于母公司的为55617504.00元，少数股东的为19405223.50元[187] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为1074939227.19元，少数股东权益为459444612.96元，所有者权益合计为1534383840.15元[187] - 母公司上年年末所有者权益合计为919747863.10元[190] - 母公司本期所有者权益增减

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-026 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控 股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州 灿坤实业有限公司（以下简称"漳州灿坤"）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称"SCI"）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称"厦门 建行"）申请不超过人民币 5000 万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。 具体内容详见公司于 2023 年 5 月 20 日披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其全 资孙公司提供担保的公告》。 截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请信用证累计 承兑金额 77 万美元提供担保(等值人民币 537 万元)。 为了应对 SCI 未来营运需求，本次拟新增向中国光大银行厦门分行（简称"厦 门光大"）申 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-024 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案 1、公司于 2023 年 5 月 19 日召开的 2023 年第三次董事会审议通过了《关于控股子公 司漳州灿坤对其全资孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司漳州灿坤实业有限公 司（以下简称"漳州灿坤"）为其全资孙公司 PT.STAR COMGISTIC INDONESIA（以下简称 "SCI"）向往来银行中国建设银行厦门分行（简称"厦门建行"）申请不超过人民币 5000 万元，期限为两年期的贸易融资额度提供担保。截止本披露日，漳州灿坤就其全资孙公司 SCI 向厦门建行申请信用证累计承兑金额 77 万美元提供担保(等值人民币 537 万元)。 为了应对 SCI 未来营运需求，本次拟新增向中国光大银行厦门分行（简称"厦门光大"） 申请贸易融资额度合计不超过人民币 3000 万元，取得该银行额度需由 ...

营收情况 - 本报告期营收5.44亿元，同比增长12.70%；年初至报告期末营收13.32亿元，同比增长20.21%[3] - 营业总收入本期为13.3193052563亿美元，上期为11.0797825625亿美元，同比增长约20.21%[15] 利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润2294.58万元，同比下降38.98%；年初至报告期末为5693.54万元，同比下降13.63%[3] - 净利润本期为7508.126046万美元，上期为8789.948196万美元，同比下降约14.58%[15] - 归属于母公司所有者的净利润本期为5693.542075万美元，上期为6592.235285万美元，同比下降约13.63%[15] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2039.65万元，同比下降15.98%；年初至报告期末为4954.25万元，同比增长15.52%[3] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额38000950.75元，较2023年同期增长218.70%，因营收增加，销售收款增加[7] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 175111618.03元，较2023年同期减少137.24%，因银行定期存款净流出增加[7] - 经营活动现金流入小计本期为13.46亿美元，上期为10.13亿美元[18] - 经营活动现金流出小计本期为13.08亿美元，上期为10.01亿美元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3800.1万美元，上期为1192.4万美元[18] - 投资活动现金流入小计本期为8.17亿美元，上期为8.02亿美元[18] - 投资活动现金流出小计本期为9.93亿美元，上期为8.76亿美元[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.75亿美元，上期为 - 7381.3万美元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为2983.4万美元，上期为2513.9万美元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为1.04亿美元，上期为1.06亿美元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 7422.5万美元，上期为 - 8053.3万美元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.14亿美元，上期为 - 1.43亿美元[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元，同比下降38.10%；年初至报告期末均为0.31元，同比下降13.89%[3] - 基本每股收益本期为0.31元/股，上期为0.36元/股，同比下降约13.89%[16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益10.85亿元，较上年度末增长0.90%[3] - 所有者权益合计期末为15.4547905866亿美元，期初为15.3438384015亿美元，同比增长约0.72%[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计254.93万元，年初至报告期末为739.29万元[5] 资产项目变动情况 - 2024年9月30日货币资金3.52亿元，较2023年12月31日减少37.97%，主要系一年以上定期存款增加[6] - 2024年9月30日交易性金融资产2.54亿元，较2023年12月31日减少46.00%，主要系理财产品减少[6] - 2024年9月30日应收账款3.07亿元，较2023年12月31日增长55.75%，主要系部分主要客户营收增加[6] - 2024年9月30日债权投资5.37亿元，较2023年12月31日增长436.26%，主要系一年以上到期的定期存款增加[6] - 2024年9月30日其他非流动资产为8134498.69元，较2023年末增长5862.44%，因新增压力机等设备未验收[7] - 2024年9月30日货币资金351809049.84元，较期初567162576.77元减少[12] - 2024年9月30日应收账款306763854.94元，较期初196956220.12元增加[12] - 资产总计期末为26.1136576428亿美元，期初为25.902752675亿美元，同比增长约0.81%[13] - 投资性房地产期末为1957.953745万美元，期初为1846.430918万美元，同比增长约6.04%[13] - 固定资产期末为1.4512002286亿美元，期初为1.5709626726亿美元，同比下降约7.62%[13] - 在建工程期末为61.680718万美元，期初为177.332212万美元，同比下降约65.21%[13] 费用与收益情况 - 2024年1 - 9月财务费用6766676.87元，较2023年同期减少57.41%，因利息收入增加及未确认融资费用减少[7] - 2024年1 - 9月投资收益25587951.28元，较2023年同期增长35.03%，因远期外汇合约交割收益及定期存款利息收益增加[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13593名[8] - FORDCHEE DEVELOPMENT LIMITED持股比例29.10%，持股数量53940530股[8] - EUPA INDUSTRY CORPORATION LIMITED持股比例13.09%，持股数量24268840股[8] 负债情况 - 负债合计期末为10.6588670562亿美元，期初为10.5589142735亿美元，同比增长约0.95%[13]

公司业务模式和海外渠道拓展 - 公司业务模式主要以 ODM 接单为主,少数 OEM [2] - 与海外知名小家电企业如 SEB、Spectrum、Cuisinart、象印等建立长期合作关系,通过其销售网络和资源更好地了解目标市场,有针对性的策略布局,提高市场占有率 [3] - 参加国际展会如芝加哥展、欧洲 EFA 展、广交会等直接与国际买家接触,展示产品,建立联系及后续业务拓展 [3] - 定期进行国际市场分析,了解市场供求状况、市场结构、竞争态势等,以便及时调整市场策略 [3] - 直接深入海外市场与当地客户面谈了解当地需求及订单情况 [3] 公司竞争优势和价格竞争情况 - 公司主要立足于创新产品研发、优质客户服务,以及专业制造能力,以保有和逐步提升市场地位和市占率,公司煎烤器类产品的出口额在国内名列前茅 [3] - 主要竞争对手包括新宝股份、浙江宁波凯波电器、浙江卓力电器等 [3] - 国内小家电厂商以代工为主,整体接单价格竞争白热化,公司目前处于小家电 ODM/OEM 行业仍然居于领先地位,各品类市占率都比较靠前 [3] 公司现金流和派息情况 - 公司前三年分配情况:2021 年度 10 派 1 元股息率 3.2% 占当年实现利润的 15.1%,2022 年度 10 派 3 元股息率 9.4% 占当年实现利润的 73.6%,2023 年度 10 派 2.5 元股息率 8.2% 占当年实现利润的 70.5%,三年分配金额占三年实现利润的 53% [3] - 未来公司需要长远考虑稳健经营,特别在目前全球经济下滑等各种不利因素下,公司要在保证比较充足的现金流前提下并在符合《未来三年(2024-2026 年)股东回报规划》的情况下尽可能的回报投资者 [3] 公司产能布局 - 公司目前主要生产基地在子公司漳州灿坤(产能占比 90%)与子公司印尼灿坤(产能占比 10%) [3][4] - 公司将持续加速供应链整合,率先抢占了海外市场发展机遇,深耕国际化经营,基于国际贸易形势及关税的影响,后续可能会逐步扩大印尼灿坤的产品线 [4] 关税影响及应对措施 - 欧洲目前没有对公司产品增加关税 [4] - 2024 年 9 月 13 日美国对中国生产的吸尘器、扫地机器人、空气炸锅等税率提高至 25%,公司只有空气炸锅类产品有影响,已将空气炸锅类产品逐步转移至印尼灿坤生产,降低关税影响及分散贸易风险 [4] - 公司将持续注重风险管控,逐步提高美国以外订单占比,加大东盟 RCEP 区域的营收比重,以分散经营风险 [4]