厦门灿坤实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） （本实施细则经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的 2024 年第二次董事会审议通过。） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做好审计委员会履职监督，强化公司财务信息披 露质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本实施细则补足。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 ...

财务整体表现 - 公司2023年营业收入14.96亿元，较2022年减少5.59%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8793.73万元，较2022年减少6.73%[20] - 2023年末总资产25.90亿元，较2022年末减少0.66%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产10.75亿元，较2022年末增加3.31%[20] - 2023年基本每股收益0.47元/股，较2022年减少7.84%[20] - 2023年加权平均净资产收益率8.35%，较2022年减少1.11%[20] - 2023年公司营业收入14.96亿元，较去年同期减少5.59%；利润总额1.30亿元，较去年同期减少6.85%；归属于上市公司股东的净利润8793.73万元，较去年同期减少6.73%；基本每股收益0.47元，较去年同期减少0.04元[32] - 2023年公司总营业收入14.96亿元，同比降5.59%，营业成本12.22亿元，同比降6.41%，毛利率18.27%，同比增0.71%[35] - 2023年经营活动现金流入15.55亿元，同比减少18.55%，现金流量净额1.23亿元，同比减少25.33%[45] - 2023年投资活动现金流量净额 - 2892.37万元，较2022年增加89.97%，主要因购买理财产品减少[45] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 1.07亿元，较2022年减少36.94%，主要因股利分配增加[45][46] - 2023年投资收益3424.29万元，占利润总额26.43%，公允价值变动损益 - 148.48万元，占比 - 1.15%[48] - 2023年度合并财务报表营业收入1495632805.41元，较上期减少5.59%[160] - 2023年末流动资产合计19.14亿元，2022年末为18.71亿元[171] - 2023年末流动负债合计6.64亿元，2022年末为5.58亿元[171] - 2023年末非流动资产合计6.76亿元，2022年末为7.37亿元[171] - 2023年末非流动负债合计3.92亿元，2022年末为5.60亿元[171] - 2023年末负债合计10.56亿元，2022年末为11.18亿元[171] - 2023年末所有者权益合计15.34亿元，2022年末为14.90亿元[171] - 2023年末资产总计25.90亿元，2022年末为26.08亿元[171] - 2023年末货币资金为5.67亿元，2022年末为5.77亿元[171] - 2023年末应收账款为1.97亿元，2022年末为0.96亿元[171] - 2023年末存货为1.92亿元，2022年末为1.80亿元[171] - 2023年营业总收入14.96亿元，较2022年的15.84亿元有所下降[172] - 2023年净利润1.17亿元，较2022年的1.26亿元有所下降[172] - 2023年基本每股收益0.47元/股，较2022年的0.51元/股有所下降[172] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较2022年的1.65亿元有所下降[175] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 0.29亿元，较2022年的 - 2.88亿元亏损减少[175] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.07亿元，较2022年的 - 0.78亿元亏损增加[175] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金13.48亿元，较2022年的17.14亿元有所下降[175] - 2023年取得投资收益收到的现金1742.19万元，较2022年的1141.63万元有所增加[175] - 2023年取得借款收到的现金2153.94万元，较2022年的2.12亿元有所下降[175] - 2023年分配股利、利润或偿付利息支付的现金8252.70万元，较2022年的4498.46万元有所增加[175] - 2023年末公司所有者权益合计为1,534,383,840.15元，较年初的1,489,808,722.79元增加44,575,117.36元[177] - 2023年综合收益总额为119,597,844.86元，其中包含资本公积增加2,096,158.43元等[177] - 2023年利润分配使所有者权益减少75,022,727.50元，包括提取盈余公积6,575,638.72元等[177] - 2022年末公司所有者权益合计为1,489,808,722.79元，较年初的1,395,201,373.76元增加94,607,349.03元[180] - 2022年综合收益总额为136,918,611.07元，其中包含资本公积增加8,452,428.56元等[180] - 2022年利润分配使所有者权益减少41,694,282.88元，包括提取盈余公积7,554,603.51元等[180] - 2023年末股本为185,391,680.00元，与年初相同[177] - 2023年末资本公积为10,227,053.51元，较年初的8,130,895.08元增加2,096,158.43元[177] - 2023年末盈余公积为507,010,039.53元，较年初的481,265,907.40元增加25,744,132.13元[177] - 2023年末未分配利润为1,074,939,227.19元，较年初的1,040,523,297.91元增加34,415,929.28元[177] - 2023年12月31日流动资产合计15,086,228.70元，较2022年的14,283,621.99元有所增加[183] - 2023年12月31日流动负债合计42,041,178.36元，较2022年的54,562,580.75元有所减少[183] - 2023年营业收入为59,664,440.91元，较2022年的52,534,730.04元增长[186] - 2023年营业成本为36,908,203.57元，较2022年的34,941,862.54元增加[186] - 2023年投资收益为58,215,670.49元，较2022年的69,465,344.64元减少[186] - 2023年营业利润为68,082,228.04元，较2022年的76,347,215.10元减少[186] - 2023年利润总额为68,284,673.85元，较2022年的77,572,931.94元减少[186] - 2023年净利润为65,756,387.15元，较2022年的75,546,035.11元减少[186] - 2023年综合收益总额为65,756,387.15元，较2022年的75,546,035.11元减少[186] - 2023年12月31日资产总计961,789,041.46元，较2022年的964,171,560.70元略有减少[183] - 2023年经营活动现金流入小计65,667,442.05元，流出小计67,058,170.55元，净额为 - 1,390,728.50元[188] - 2023年投资活动现金流入小计58,584,697.04元，流出小计614,493.26元，净额为57,970,203.78元[188] - 2023年筹资活动现金流出小计56,558,985.18元，净额为 - 56,558,985.18元[188] - 2023年现金及现金等价物净增加额为57,980.95元，期末余额为7,989,557.11元[188] - 2023年所有者权益合计较年初增加10,138,883.15元，年末余额为919,747,863.10元[189] - 2023年综合收益总额为65,756,387.15元[189] - 2023年利润分配使所有者权益减少55,617,504.00元[189] - 2023年提取盈余公积6,575,638.72元[189] - 2023年对所有者（或股东）分配55,617,504.00元[189] - 2023年未分配利润年末余额为387,364,404.92元[189] - 2023年末公司所有者权益合计为909,608,979.95元，较2022年末增加57,006,867.11元[191] - 2023年综合收益总额为75,546,035.11元[191] - 2023年利润分配中提取盈余公积7,554,603.51元，向所有者分配18,539,168.00元[191] 利润分配 - 公司拟以18539.17万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）[5] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元含税，预计分配利润46347920元，剩余未分配利润341016484.92元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本[106] - 现金分红总额含其他方式为46347920元，占利润分配总额的比例为100%[106] - 2023年第一次董事会审议通过2022年度利润分配预案，2022年度股东大会审议通过年度利润分配案[104] - 以2022年末总股本185391680股为基数，向全体股东每10股派发现金分红3元（含税）[105] 分季度财务数据 - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.12亿元、3.14亿元、4.83亿元、3.88亿元[22] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1050.74万元、1781.05万元、3760.45万元、2201.49万元[22] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5610.17万元、2635.42万元、4167.13万元、1.11亿元[22] 非经常性损益 - 2023年非流动性资产处置损益12195899.75元，2022年为730715.85元，2021年为2101750.59元[23] - 2023年计入当期损益的政府补助3727263.16元，2022年为7993459.91元，2021年为4786030.51元[23] - 2023年除套期保值外金融资产和负债公允价值变动损益及处置损益18116561.09元，2022年为24698675.41元，2021年为48392884.92元[23] - 2023年其他营业外收入和支出5515235.74元，2022年为3068167.50元，2021年为4876463.40元[24] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目128459.45元，2022年为5901.34元[24] 研发情况 - 2023年公司取得19项研发专利，其中发明专利7项、新型专利4项，外观专利8项[30] - 创新研发项目进行中，目的是发展智能家居及低碳环保产品，扩展市场份额和提升营收获利[44] - 2023年研发人员数量378人，同比增10.85%，占比10.13%，同比降0.66%[44] - 2023年研发投入金额6120.23万元，较2022年减少1.16%，研发投入占比4.09%，较2022年增加0.18%[45] 业务收入结构 - 2023年小家电制造收入1416916663.23元，占比94.74%，较2022年减少5.55%；其他业务收入78716142.18元，占比5.26%，较2022年减少6.41%[33] - 2023年美洲地区收入644953338.13元，占比43.12%，较2022年增长3.5

厦门灿坤实业股份有限公司 章 程 （2024 年 3 月 9 日修订预案） 本章程修订案经公司 2024 年 3 月 9 日召开的 2024 年第一次董事会审议通过，系 修订预案，待 2023 年度股东大会审批。 二○二四年三月九日 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | | 第一节 股东 6 | | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | 董事会 | 20 | | | 第一节 董事 20 | | | | 第二节 董事会 22 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 | 监事会 | ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 厦门灿坤实业股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0173 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 | 目 录 2 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于厦门灿坤实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0173 号 厦门灿坤实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门灿坤实业股份有限公司 （以下简称闽灿坤公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 合并 ...

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤 B 公告编号：2024-003 厦门灿坤实业股份有限公司 2024 年第一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 议案一：2023 年度董事会工作报告 1、具体内容详见附件 1； 2、本案需提交公司 2023 年度股东大会进行审议。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案二：2023 年度内部控制自我评价报告 1、具体内容详见今日同时披露在《巨潮资讯网》的《2023 年度内部控制自我评价报告》； 2、本案已经独立董事专门会议与审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。 议案三：2023 年度报告全文和报告摘要 厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件 方式发出召开 2024 年第一次董事会会议通知；会议于 2024 年 3 月 9 日在漳州灿坤实业有 限公司会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其 中林技典董事、王友良董事、蔡秉夆 ...

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股 75%）主营 业务以出口为主，主要收入为外汇收入，而其成本构成以本币为主，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对漳州灿坤的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影 响，使漳州灿坤保持较为稳定的利润水平，并专注于生产经营，拟开展以远期外汇交易 为主的金融衍生品交易。 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、子公司开展金融衍生品交易的背景 二、子公司开展的金融衍生品交易概述 漳州灿坤开展的金融衍生品交易，以规避和防范汇率波动风险为目的。金融衍生品 交易品种包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合，主要以远期外汇交 易为主。资金来源于出口外汇收入的自有资金，且拟开展的衍生品业务均对应正常合理 的业务背景，交易金额和期限与预期外汇收支期限相匹配。 三、子公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度大，外汇市场风险高。为锁定成 本、规避和防范汇率波动风险，漳州灿坤根据具体情况，适度开展金融衍生品交易。 漳州灿坤开展的金融衍生品交易与日常经营、投资需求紧 ...

金融衍生品交易情况 - 控股子公司漳州灿坤开展，公司持股75%[2] - 目的是避险，降低汇率波动对利润影响[2] - 额度不超15,000万美元，可滚动使用[2][3] - 产品以远期外汇交易为主[2][4] - 期限自股东大会核准后，每笔不超一年[4] - 资金来源为自有资金[4] 流程与风控 - 2024年3月相关会议审议通过，需股东大会审议[2][5] - 交易存在市场等风险[6] - 制定内控制度，各部门分工风控[6] - 依会计准则核算处理[7][8]

证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-009 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股孙公司上海灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类 2、投资额度：使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度 可滚动使用。 3、投资范围：用于委托商业银行进行保本型低风险的投资理财产品。 4、委托理财的期限：自本公司股东大会核准后，每期理财产品自认购产品起息日起 不超过一年。 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 2、投资金额 使用合计不超过人民币2亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股孙公司上海灿坤实业有限公司【简称"上海灿坤",系公司控股子公司漳 州灿坤实业有限公司（简称："漳州灿坤"，公司持股 75%）的控股子公司（漳州灿坤持 股 62.5%）】在不影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率， 使用合计不超 ...

重要内容提示： 1、投资种类 公司拟投资种类为商业银行保本型低风险的投资理财产品 证券代码：200512 证券简称：闽灿坤B 公告编号：2024-008 厦门灿坤实业股份有限公司 关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 1 5、 委托理财的资金来源：漳州灿坤进行委托理财所使用的资金为其自有资金，资金 来源合法合规。 2、投资金额 使用合计不超过人民币7亿元自有资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。 3、特别风险提示 购买的银行理财产品可能存在政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等银行 理财产品常见风险。 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称"漳州灿坤"，公司持股75%）在不 影响其日常经营运作与主营业务发展的情况下，为提高资金的使用效率，使用合计不超 过人民币7亿元自有资金进行委托理财。公司于2024年3月9日召开了2024年第一次独立董 事专门会议和2024年第一次董事会，审议通过《关于控股子公司漳州灿坤委托理财额度 的议案》。现将相关内容公告如下： 一、委托理财概述 1、委托理财目的：漳州灿坤 ...

厦门灿坤实业股份有限公司 | 的人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选 | 现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 | | --- | --- | | 人； | 可以按照拟选任的人数，提名下一届董事会的董事候选人 | | (二) 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时，现任监 | 或者增补董事的候选人； | | 事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以按照拟选任 | (二) 监事会换届改选或者现任监事会增补监事时， | | 的人数，提名非由职工代表担任的下一届监事会的监事候选人或 | 现任监事会、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可 | | 者增补监事的候选人； | 以按照拟选任的人数，提名非由职工代表担任的下一届监 | | (三) 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事会进行 | 事会的监事候选人或者增补监事的候选人； | | 资格审查，通过后提交股东大会选举。 | (三) 股东提名的董事或者监事候选人，由现任董事 | | 股东大会表决实行累积投票制应执行以下原则： | 会进行资格审查，通过后提交股东大会选举。 | | (一) 董事或者监事候选人数可以多于股东大会拟 ...