募集资金情况 - 2021年3月可转债募集资金总额163,800.00万元，净额162,212.21万元[1] - 截至2023年12月31日累计使用60,940.81万元，未使用101,271.40万元[2] - 截至2024年12月31日补充流动资金和偿债48,800.00万元全投入，研发项目投入14,380.79万元[3] - 2024年募集资金实际使用2,239.99万元，累计使用63,180.79万元，未使用99,031.42万元[3] - 截至2024年12月31日募集资金专户余额6,241.97万元（含利息4,516.98万元）[3][5][6] 资金管理与使用规范 - 公司与保荐机构及三家银行签三方监管协议，制定《募集资金使用管理办法》[1][4] - 2024年不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[8] - 截至2024年12月31日累计用自有资金支付募投项目费用147.37万元并置换[9] 资金运作 - 2024年同意用不超60,000.00万元闲置募集资金补流，到期归还[10] - 2024年4月19日会议涉及闲置募集资金现金管理[11] - 同意用不超40000万元闲置募集资金现金管理，已到期赎回[12] - 2023年5 - 6月使用10000万元闲置募集资金现金管理，2024年4月补充审议公告[19] 投资收益 - 兴业银行部分大额存单本金1000万元，2021 - 2022起息，2024 - 2025到期，收益18.03 - 23.93万元[12] - 招商银行部分大额存单本金1000万元，2022年1月11日起息，2025年1月11日到期，收益21.69万元[12][13] - 兴业银行2024 - 2025年部分定期存款本金4300 - 14700万元，收益13.98 - 47.78万元[13] - 招商银行2024 - 2025年部分定期存款本金4000 - 5000万元，收益13 - 35万元[13] - 兴业银行2024 - 2025年部分大额存单本金2700 - 12000万元，收益3.04 - 13.5万元[13] 项目情况 - 冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目承诺投资113,412.21万元，本报告期投入2,239.99万元，累计投入14,380.79万元，进度12.68%[27] - 补充流动资金和偿还债务承诺投资48,800万元，累计投入48,800万元，进度100.00%[27] - 公司拟调减“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”部分海外研发临床计划并变更募投项目[27]

国泰海通证券股份有限公司 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 二、募集资金投资项目的基本情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为163,800万元，扣除 发行费用后的募集资金净额，拟承诺用于募集资金投资项目情况如下： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为乐 普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"乐普医疗"、"公司"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构的保荐人，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，就乐普医疗使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 741 号《关于同意乐普（北 ...

关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11563 号 关于乐普（北京）医疗器械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11563 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 本报告仅供贵公司为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"贵 公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG11561 号 的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创 ...

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11561 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-163 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11561 号 乐普（北京）医疗器械股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称乐普 医疗）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

财务内控 - 审计乐普医疗2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

募集资金情况 - 2021年3月30日公司发行可转换公司债券1638.00万张，募集资金总额163800.00万元，净额为162212.21万元[1] - “冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”募集资金投资113412万元，“补充流动资金和偿还债务”项目募集资金投资48800万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”国内部分多个产品获批上市[3] - “冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”已累计投入募集资金14381万元，剩余99031万元；“补充流动资金和偿还债务”已累计投入48800万元[5] 项目调整 - 公司拟终止原募投项目部分产品海外研发，涉及资金37100万元[4][6] - 公司拟调增“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”国内研发部分投资金额8100万元[6] - 新增“电生理植介入研发”项目，投资金额19400万元；新增“生物类似物司美格鲁肽研发”项目，投资金额9600万元[7] - 变更后各项目投资金额合计仍为163800万元[10] - 调增新一代生物可吸收冠脉支架中国区域投资金额5400万元，调整后为21850万元[15][17] - 调增ACS药物球囊等中国区域投资金额8100万元，调整后为33870万元[16][17] 市场数据 - 2023年中国大陆地区冠心病介入治疗注册总病例数为1636055例，同比增长26.44%[18] - 中国冠心病患病人数约1139万，65岁以上人群患病率显著提升[18] - 2019 - 2023年，药物涂层球囊在PCI中的使用占比呈持续提升态势[20] - 国内已有3款可吸收支架产品获批上市，公司已成功上市国内首个生物可吸收支架[19] - 我国45岁以上人群房颤患病率为1.8%，约有1200万房颤患者[25] - 中国现存帕金森病患病人数超过500万例[26] 产品研发 - 公司持股98.89%的乐普医学电子仪器股份有限公司实施医疗器械研发项目，投资概算为19400万元[22] - 植入式核磁兼容心脏起搏器系列等10个医疗器械项目投资及人员等其他费用情况[22] - 公司全资子公司乐普药业股份有限公司实施司美格鲁肽生物类似物研发项目[27] - 司美格鲁肽非临床研究等各项费用情况[28] 竞品数据 - 2024年Ozempic全球收入1203.42亿丹麦克朗，同比增长26%[29] - 2024年Rybelsus全球收入233.01亿丹麦克朗，同比增长24%[29] - 2024年Wegovy全球收入582.06亿丹麦克朗，同比增长86%[29] - 2024年中国市场诺和泰销售额57.62亿丹麦克朗，同比增长22%[29] - 2024年中国市场诺和忻销售额5.11亿丹麦克朗[29] - 2024年中国市场诺和盈销售额1.96亿丹麦克朗[29] 其他 - 司美格鲁肽核心专利预计2026年3月到期[29] - 2025年4月17日公司董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案[33][34] - 保荐人同意公司变更部分募集资金投资用途及相关事项[37]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会和3次股东大会[5] - 提名委员会召开1次会议[7] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 公司召开3次独立董事专门会议[8][9] 独立董事情况 - 独立董事亲自出席7次董事会，现场5次，通讯2次[5] - 独立董事出席0次股东大会[5] - 独立董事对5项议案发表同意审核意见[8][9] 人事提名 - 提名蒲绯女士为公司总经理[7]

独立董事 2024 年度述职报告 （王立华） 作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 2024 年度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规 定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责情况向各位董事汇报如下： 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士，执 业律师。曾任北京大学法律系科研和研究生办公室主任，北京大学法律系党委委 员、系主任助理，北京市天元律师事务所主任、党委书记，北京市律师协会第四 届理事会理事、纪律委员会主任，北京市律师协会第五届、六届常务理事、纪律 委员会主任，北京市律师协会第七届理事会副会长，全国律师协会纪律委员会常 务副主任，中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员，中国证监 ...

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[4] - 审计委员会2024年召开6次会议[6] - 薪酬与考核委员会2024年召开2次会议[6] - 提名委员会2024年召开1次会议[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] 独立董事出席情况 - 独立董事亲自出席7次董事会和3次股东大会[4] - 出席2024年5月13日网上业绩说明会[9] - 现场出席2024年5月15日2023年年度股东大会[10] - 现场出席2024年9月9日2024年第一次临时股东大会[10] - 现场出席2024年9月25日2024年第二次临时股东大会[10]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现下滑 前十大流通股东持股有变化 并公布分红送配方案 [1][2][3] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.1336元 较2023年的0.6757元减少80.23% [1] - 2024年每股净资产7.97元 较2023年的8.5元减少6.24% [1] - 2024年每股公积金1.88元 较2023年的1.84元增加2.17% [1] - 2024年每股未分配利润5.02元 较2023年的5.42元减少7.38% [1] - 2024年营业收入61.03亿元 较2023年的79.8亿元减少23.52% [1] - 2024年净利润2.47亿元 较2023年的12.58亿元减少80.37% [1] - 2024年净资产收益率1.59% 较2023年的8.23%减少80.68% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有56055.46万股 累计占流通股比34.69% 较上期减少2236.36万股 [1] - 中国船舶重工集团公司第七二五研究所等3家股东持股数量不变 [2] - 中国银行股份有限公司等3家基金持股数量减少 [2] - 中国建设银行股份有限公司基金新进前十大股东 [2] - 王云友退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1.35元(含税)的分红送配方案 [3]