乐普（北京）医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和乐普（北京）医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情 况汇报如下： 2024 年度末注册会计师人数：2498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（未经审计）：50.01 亿元 2024 年度审计业务收入（未经审计）：35.16 亿元 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 2024 年度证券业务收入（未经审计）：17.65 亿元 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 ...

业绩报告 - 公司2025年一季度报告全文于2025年4月19日在巨潮资讯网披露[1]

授信申请 - 公司拟向多家银行申请授信额度，总额不超15亿[1] - 授信额度有效期三年，可循环使用[2] 决策信息 - 2025年4月17日董事会通过申请议案[1] - 授权董事长蒲忠杰办理授信事宜[2] 公告信息 - 公告于2025年4月19日发布[3]

证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2025-025 乐普（北京）医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议 并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司使用不超过人民币 40,000 万元 闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构 性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体 内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741 号《关于同意乐普（北京） 医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于 2021 年 3 月向社会公开发行可转换公司债券 1,638.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 163,800. ...

股权持有情况 - 公司持有乐普医学电子仪器股份有限公司98.89%的股权[12] - 公司持有常州秉琨医疗科技股份有限公司92.0031%股权[13] - 公司持有北京乐普诊断科技股份有限公司95.0613%股权[13] - 公司持有浙江乐普药业股份有限公司98.945%股权[13] - 公司持有北京海合天科技开发有限公司76.39%股权[13] - 公司持有北京乐健医疗投资有限公司70.1187%股权[14] - 公司持有上海乐普云智科技股份有限公司70.8236%股权[15] - 公司持有青岛民颐投资中心（有限合伙）95%股权[15] - 公司持有北京乐普同心科技有限公司70%股份[15] - 公司持有辽宁博鳌生物制药有限公司55%股权[15] - 公司持有乐普睿康（上海）智能科技有限公司85%股权[15] - 公司持有乐普观止生物科技有限公司70%股份[15] - 公司持有乐普佑康（北京）医药科技有限公司85%股权[16] - 公司持有四川兴泰普乐医疗科技有限公司68.5185%股权[16] - 公司持有苏州博思美医疗科技有限公司73.4318%股权[17] - 公司持有乐普心泰医疗科技（上海）股份有限公司80.6894%股权[17] 内部控制情况 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 公司制定完善资产管理、营销、研发等一系列内控制度[31][32][33] - 公司建立存货管理岗位责任制，分离不相容岗位[31] - 公司工程项目采用公开招标，分离不相容职务[36] - 评价期间公司未发生违规担保，无大股东违规占用资金情况[37] - 公司在预算年度开始前完成全面预算草案编制[39] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额错报，一般<0.5%，重要0.5%≤<1%，重大≥1%[47] - 财务报告内控经营收入错报，一般<0.5%，重要0.5%≤<1%，重大≥1%[47] - 财务报告内控利润总额错报，一般<3%，重要3%≤<5%，重大≥5%[47] - 非财务报告内控缺陷评价，重大直接损失>资产总额0.5%[50] - 非财务报告内控缺陷评价，重要0.2%<直接损失≤0.5%[50] - 非财务报告内控缺陷评价，一般直接损失≤0.2%[50] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[51] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[52] 高风险领域关注 - 公司重点关注战略、人力、安全环保等六大高风险领域[44]

募集资金情况 - 2021年3月发行可转债，募集资金总额163,800.00万元，净额162,212.21万元[1] - 2022年9月发行GDR，募集资金总额22,423.81万美元，实际21,936.20万美元[3] 资金投入情况 - 截至2024年12月31日，2021年可转债补充流动资金和偿还债务48,800.00万元全投入[2] - 截至2024年12月31日，冠脉、外周领域研发项目已投入14,380.79万元[2] - 截至2024年12月31日，2022年GDR已投入18,956.95万美元[4] 资金存储情况 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金专户余额6,241.97万元（含利息4,516.98万元）[6] - 截至2024年12月31日，GDR募集资金专户余额折合美元3,481.73万元（含利息502.49万元）[7] 报告期使用情况 - 报告期内，2021年可转债募集资金实际使用2,239.99万元[11] - 报告期内，2022年GDR募集资金实际使用折合美元3,269.97万元[11] 其他资金事项 - 2024年10 - 12月，公司用自有资金支付募投项目费用147.37万元并置换[13] - 2024年8月23日同意用不超6亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[14] - 2024年4月19日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理，已到期赎回[16] 整改情况 - 2023年5 - 6月使用1亿元闲置募集资金现金管理未及时审议披露，2024年4月补充审议公告[22] - 2024年8月24日提交并披露整改报告[23] 投入进度情况 - 冠脉、外周领域研发项目投入进度12.68%[29] - 补充流动资金和偿还债务投入进度100.00%[29] - 实施全球研发计划投入进度96.00%[33] - 建立海外生产基地投入进度60.53%[33] - 海外建立业务拓展中心投入进度59.13%[33] - 建立全球销售和分销网络及补充日常营运资金投入进度100.00%[33]

业绩总结 - 北京海金格医药科技2024年末总资产60962万元，净资产33138万元，营业收入54853万元，净利润7140万元[9] - 乐普生物科技2024年末总资产228068万元，净资产68180万元，主营业务收入36839万元，净利润 -42419万元[12] - 四川睿健医疗科技2024年末总资产93843万元，净资产86104万元，主营业务收入48309万元，净利润12733万元[12] 未来展望 - 2025年度预计发生日常关联交易不超过14400万元[2] 关联交易数据 - 2025年接受关联人劳务预计金额7100万元，截至披露日已发生510万元，上年发生5748万元[4] - 2025年向关联人采购商品预计金额6300万元，截至披露日已发生1873万元，上年发生4564万元[4][5] - 2025年向关联人销售商品预计金额1000万元，截至披露日已发生159万元，上年发生524万元[5] - 2024年北京海金格医药科技接受劳务实际发生额1344万元，预计2000万元，差异 -32.80%[6] - 2024年乐普生物科技采购、销售及接受劳务实际发生额4573万元，预计5500万元，差异 -16.85%[6] - 2024年四川睿健医疗采购及销售商品实际发生额4705万元，预计4500万元，差异4.56%[6] 决策情况 - 2025年4月7日独立董事专门会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计》议案[15] - 董事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项，关联董事回避表决[15][16] - 监事会认为2025年度日常关联交易预计符合公司实际，同意该预计事项[16] 其他说明 - 关联交易定价公允合理，不存在损害公司及关联方输送利益行为[13] - 2025年度日常关联交易预计为公司正常生产经营所需[14] - 备查文件包含第六届董事会第十四次会议决议[17] - 备查文件包含第六届监事会第十次会议决议[17] - 备查文件包含第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议[17]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘需提交公司股东大会审议通过后方可生效[9] 审计报酬 - 2024年度公司给予立信的年度审计报酬为410万元[1] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名[3] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[3] 法律诉讼 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，尚余赔偿金额500万元[4] - 保千里案中，立信对保千里特定期间债务的15%部分承担补充赔偿责任，诉讼金额1096万元[4] 监管措施 - 立信近三年受到行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[5] 审计人员 - 项目合伙人王娜等自2022 - 2024年为公司提供审计服务[6] 审议情况 - 公司审计委员会、董事会、监事会均同意续聘立信[9] 备查文件 - 包含董事会、监事会、审计委员会决议及立信相关证照[10]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计34398.09万元，减少利润总额34398.09万元[1][15] 数据相关 - 应收账款年末金额171683.31万元，坏账准备年末金额18617.59万元[2] - 其他应收款年末金额29378.60万元，坏账准备年末金额17938.41万元[2] - 公司计提存货跌价准备16816.08万元，检测类产品存货计提13575.09万元[2] - 2010年收购乐普装备产生商誉934.28万元，计提减值准备约366.56万元[3] - 2021年收购博思美产生商誉12255.36万元，计提减值准备约5928.22万元，商誉减值准备年末余额25891.62万元[4] - 新冠POCT无形资产计提减值准备1578.97万元[5] - 奈西立肽、艾塞那肽研发中止，分别全额计提减值准备1415.09万元、2264.15万元[6] - 其他零星项目开发支出计提减值准备417.65万元[6] 其他 - 审计、董事会、监事会同意资产减值准备计提事项[16][17][18] - 备查文件含第六届董事会审计委员会2025年第二次会议等决议[19]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月15日14:00[1] - 网络投票时间为2025年5月15日多个时段[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 现场会议登记时间为2025年5月13 - 14日[6] 会议相关信息 - 采取现场和网络投票结合方式[2] - 现场会议地点为北京市昌平区公司会议室[2] - 审议多项议案，含2024年度董事会工作报告[4] - 独立董事将做2024年度工作述职报告[5] 投票规则 - 非独立董事等选举议案采用累积投票制[16] - 股东对总议案投票视为对部分提案相同意见[16] - 重复投票以第一次有效投票为准[16] 投票方式及认证 - 深市投资者投票代码为350003，简称为"乐普投票"[15] - 可通过深交所交易系统和互联网投票系统投票[18][19] - 互联网投票需办理身份认证[19] 会议联系方式 - 联系人是公司证券部，电话010 - 80120734等[10]