业绩数据 - 2024年公司营业收入15.88亿元，同比增长4.63%[1][3] - 2024年销管财费用率较上年下降2.42个百分点[1] - 2024年经营活动现金流量净额1.51亿元，同比增长26.80%[1][3] - 2024年归属于上市公司股东净利润1111.63万元，较上年下降37.69%[3] - 2024年末资产总额37.77亿元，较上年末增长3.40%[3] - 2024年末归属于上市公司股东净资产13.22亿元，较上年末增长0.62%[3][4] 季度营收 - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.75亿元、4.40亿元、4.31亿元、4.42亿元[6] 其他收支 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 11.20万元，政府补助583.99万元[8] 资产变动 - 2024年应收票据较上年增长171.04%，因收到商业承兑汇票增加[11] - 2024年预付款项较上年下降67.48%，因支付采购预付款减少[11] 收益与损失变动 - 其他收益本报告期为20576782.77元，较上年同期增长34.53%[13] - 投资收益本报告期为7942160.42元，较上年同期增长2386.08%[13] - 公允价值变动收益本报告期为 - 5412500.39元，较上年同期下降208.88%[13] - 信用减值损失本报告期为 - 24661608.1元，较上年同期下降101.11%[13] - 资产处置收益本报告期为 - 111996.63元，较上年同期下降100.82%[13] 现金流量变动 - 收到其他与经营活动有关现金本期较上期下降54.04%[15] - 取得投资收益收到现金本期较上期增长709.95%[15] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额本期较上期下降99.80%[15] - 投资支付现金本期变动比例为100.00%[16] - 收到其他与筹资活动有关现金上期变动比例为 - 100.00%[16]

关联交易数据 - 2025年预计与关联方日常关联交易总金额不超过2.97亿元[2] - 2024年与关联方日常关联交易实际发生金额为3059.9万元[2] - 2024年预计关联交易总金额合计3.9亿元，实际发生金额总计3059.9万元[7] - 2024年向关联人采购原材料预计金额18500万元，上年发生金额1.62万元[5] - 2024年向关联人销售产品等预计金额10000万元，上年发生金额1728.09万元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计金额500万元，上年发生金额0万元[5] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额700万元，上年发生金额112.19万元[5] 公司业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总额16556854.33，净资产5824852.42；2024年1 - 9月营业收入9038016.98，净利润169497.02[11] - 2024年9月30日金钧有限公司资产总额97721.7万元，净资产45699.74万元；2024年1 - 9月营业收入157906.3万元，净利润 - 452.88万元[12] - 2025年3月31日广州万宝商业发展集团有限公司资产总额750952.12万元，净资产66433.74万元；2025年1 - 3月营业收入668670.77万元，净利润305.33万元[13] - 2025年3月31日成都安扉科技有限公司资产总额7413.77万元，净资产2714.78万元；2025年1 - 3月营业收入239.80万元，净利润 - 303.17万元[15][16] 其他数据 - 2024年度合同签订金额为1.26亿元[7] 公司股权与注册资本 - 广州工控注册资本为626811.77659万元，广州市人民政府持有90%股权，广东省财政厅持有10%股权[8][9] - 金钧有限公司注册资本HKD 624755906.00，工控国际控股有限公司股权占比99.99%[11] - 广州万宝商业发展集团有限公司注册资本105985.345202万人民币，广州工业投资控股集团有限公司持股66.0469%，广州万宝集团有限公司持股33.9531%[12] - 成都安扉科技有限公司注册资本3000万元，成都交控轨道科技有限公司持股37.5%，北京鼎汉技术集团股份有限公司持股32.5%[14] 会议与决策 - 公司于2025年04月25日召开独立董事专门会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[20] 关联交易说明 - 公司2025年度预计与成都安扉科技有限公司及广州工控下属公司发生关联交易[17] - 关联交易实施合理、定价公允，未损害上市公司和中小股东利益，不影响公司独立性[18][19]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-22 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 25 日召开了第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融 或非金融机构申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、申请综合授信基本情况 为了满足公司及合并范围内各下属公司在生产经营过程中可能产生的金融 业务需求，缓解潜在资金压力，2025 年度公司及合并范围内各下属公司拟向银 行等金融或非金融机构申请累计总额不超过 30 亿元人民币（或等值外币）的综 合融资授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为 准）。 上述综合授信额度，主要用于向银行及其他相关金融或非金融机构申请贷款、 银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证、融资租赁、应收账款保理、供应 链金融、短期融资券、超短期融资券、中期票据等各项信贷业务。上述综合授信 额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体金额将视公司及下属公司的实 际经营情况需求决定，授信 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-17 北京鼎汉技术集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 北京鼎汉技术集团股份有限公司《2024 年年度报告》及摘要已于 2025 年 04 月 29 日在中国证监会规定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网，网址： http://www.cninfo.com.cn/）上披露，请投资者注意查阅！ 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

担保相关 - 2025年度公司拟对外提供担保额度不超12亿元人民币（或等值外币）[2][3] - 担保总额度有效期自2024年度股东大会审议通过至2026年度相关股东大会决议生效[2] - 拟累计担保额度占最近一期归属于上市公司股东净资产的91.65%[47] 子公司资产负债及营收 - 江门中车2025年3月31日资产7.36亿元，负债4.78亿元，净资产2.58亿元，1 - 3月营收7192.6万元，净利润 - 185.87万元[7] - 广州鼎汉2025年3月31日资产8.26亿元较2024年末下降，1 - 3月营收8628.53万元，2024年度为4.01亿元[11] - 芜湖鼎汉2025年3月31日资产4.76亿元较2024年末增长，1 - 3月营收4702.2万元，2024年度为1.82亿元[14] - 集采中心2025年3月31日资产2.37亿元较2024年末增长，1 - 3月营收6441.02万元，2024年度为1.85亿元[18] - 鼎汉奇辉2025年3月31日资产5.71亿元较2024年增长，1 - 3月营收4226.4万元，2024年度为2.11亿元[22] - 鼎汉检测2025年3月31日资产3.33亿元较2024年末增长61.48%，1 - 3月营收4640.52万元较2024年度下降56.16%，净利润474.58万元[23][27] - 鼎汉服务2025年3月31日资产1.67亿元较2024年末增长24.08%，1 - 3月营收3776.74万元，净利润 - 841.27万元[28][29][31] - SMART 2025年3月31日资产2.11亿元较2024年末下降3.21%，1 - 3月营收3582.63万元，净利润 - 241.46万元[32][33][35] - 广鼎装备2025年3月31日资产29045.45万元较2024年末下降4.88%，1 - 3月营收2340.81万元较2024年度下降69.56%，净利润 - 64.81万元[36][37][39] 子公司资产负债率及担保余额 - 江门中车资产负债率64.94%，截至2025年4月25日担保余额9150万元[4] - 广州鼎汉资产负债率61.07%，截至2025年4月25日担保余额17870万元[4] - 芜湖鼎汉资产负债率64.37%，截至2025年4月25日担保余额3500万元[4] - 鼎汉技术（芜湖）集采中心资产负债率73.36%，截至2025年4月25日担保余额1000万元[4] - 辽宁鼎汉奇辉电子系统工程资产负债率58.39%，截至2025年4月25日担保余额2035.09万元[4] - 北京鼎汉检测技术资产负债率75.34%，截至2025年4月25日担保余额2300万元，本次新增76711.41万元，担保额度占比91.65%[4] 未来展望 - 2025年度担保总额度预案用于公司向合并报表范围内各公司提供担保等[42] - 对未来12个月内新取得控制权的公司，可由公司为其提供担保[43] - 以前年度延续至2025年04月25日尚有余额的担保包含在本次总额度内[43] 其他 - 独立董事认为本次2025年度担保额度不会损害公司及股东利益[45] - 董事会认为本次担保满足经营发展需求，风险可控[46] - 公司无对控股股东及其他关联方等提供担保情形，无逾期担保[47]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议于2025年05月20日14:00召开[2] - 网络投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年05月12日[4] 参会登记 - 现场参会登记时间为2025年05月13日9:30 - 12:00、13:00 - 15:30[8] - 异地股东邮件登记资料需在2025年05月13日17:00前送达[10] 投票相关 - 提案编码7.00、8.00的议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年05月20日9:15 - 15:00[19] - 投票代码为“350011”，投票简称为“鼎汉投票”[17] 会议其他 - 2024年部分独立董事将作2024年度述职报告[7] - 会议审议包括《2024年度董事会工作报告》等12项提案表决[5][22][23] - 非累积投票制议案通过在“同意”“反对”“弃权”栏填“√”投票[23] 参会要求 - 授权委托书有效期自签署至本次股东大会结束[24] - 委托人为法人需加盖单位印章，授权委托书复印或自制均有效[24] - 参会需填写2024年度股东大会股东参会登记表[25] - 参会需附本人身份证等复印件，委托他人需填《授权委托书》及受托人身份证复印件[27]

报告通过 - 通过《2024年度监事会工作报告》[1] - 通过《2024年度财务决算报告》[2] - 通过《2024年年度报告》及其摘要[2] - 通过《2024年度内部控制评价报告》[3] - 通过《2024年度利润分配预案》[3] - 通过《2025年第一季度报告》[5] 资金安排 - 拟用不超2亿元自有闲置资金买理财产品[3] 津贴情况 - 2025年度现任监事参考津贴每人每年20,000元（税前）[5]

财务决策 - 2024年度拟不派发现金红利、送红股和资本公积金转增股本[9] - 2025年度拟申请不超30亿元综合融资授信额度，实际使用余额不超16亿元[11] - 2025年度拟对外提供担保额度不超12亿元[12] - 2025年度拟用不超2亿元闲置自有资金买理财产品，投资期限原则不超12个月[14] 股票发行 - 审议通过向特定对象发行股票议案，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[15] - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名，数量不超发行前股本总数30%[16][17] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[16] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[17] 关联交易与薪酬 - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，总金额不超2.97亿元[22] - 2025年非独立董事参考津贴每人每年2万元，独立董事每人每年7万元[24] - 承担经营责任的非独立董事有基本年薪和超额利润奖励机制[24] - 2025年度高级管理人员领基本年薪，设超额利润奖励机制[26] 业绩与展望 - 截至2024年末经审计合并报表未分配利润 -4.44亿元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[27] - 2018、2020年对收购子公司商誉计提减值准备10.2亿元[27] - 2023 - 2024年归属上市公司股东净利润分别为1783.9万元、1111.63万元，未弥补亏损额持续收窄[27] - 2025年以“有利润的收入、有现金的利润”为经营指导思想[28] 其他事项 - 董事会通过多项2024年度报告及预案[1][5][6][8][9] - 发行、关联交易、董事薪酬议案需提交2024年度股东大会审议[21][23][24] - 2024年公司高级管理人员报酬详情见《2024年年度报告》[26] - 《2025年第一季度报告》详情见巨潮资讯网等披露网站[30] - 计划于2025年5月20日召开2024年度股东大会[32] - 2024年度股东大会将审议多项议案及监事会相关报告和议案[32]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润42,912,569.15元，合并报表归属股东净利润11,116,288.93元[4] - 2024年营业收入1,587,769,530.70元，较2023年增长[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -55,707,552.83元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2][5] - 2024 - 2022年现金分红总额均为0元[6] - 本次利润分配预案需经股东大会审议[9] 研发投入 - 2024年研发投入116,305,087.90元，较2023年增加[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.66%[7]

业绩相关 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[16] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[16] 内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[10] - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[12] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[15] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[15] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[15] - 本报告期公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 本次内控检查发现的一般缺陷对财务报告无影响且已整改完毕[35] 业务布局 - 公司聚焦轨道交通领域，向新能源等相关性行业拓展布局[20] 制度建设 - 公司实施全面预算管理，制定《全面预算管理制度》[26] - 公司制定合同管理相关制度，实行合同全过程封闭管理[28] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入总额错报金额＞5%为重大缺陷，2%＜错报金额≤5%为重要缺陷，错报金额≤2%为一般缺陷；资产总额错报金额＞5%为重大缺陷，2%＜错报金额≤5%为重要缺陷，错报金额≤2%为一般缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接损失金额≥1000万元为重大缺陷，300万元≤直接损失金额＜1000万元为重要缺陷，直接损失金额＜300万元为一般缺陷[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[32] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括未依会计准则选应用会计政策等[32] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括决策程序重大失误、违反法规受150,000元以上处罚等[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括决策程序一般失误、关键岗位人员流失严重等[34]