证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-59 北京鼎汉技术集团股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策的透明度 和可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，公司 制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑企业实际情况、发展目标、股东 整体利益、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，尤其在充分考虑 和听取股东特别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、 稳定的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政 策的连续 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-57 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于2024年09月12日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2024 年 09 月 08 日以通讯方式发出，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名， 均以通讯表决方式出席本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会 议由董事长顾庆伟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与 会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司符合向 特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规 和规范性文件的规定和要求，公司董事会按照向特定对象发行 A 股股票的相关 资格、条件的要求对公司进行了自查论证，认为公司符合向特定对象发行 A 股 股票的资格和条件。 关联董事吕爱武先生、左梁先生、梁春华先生回避了对本议案的表决。本议 案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、会议逐项审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-66 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年九月十三日 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开的第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了 公司向特定对象发行股票的相关议案，公司控股股东广州工控资本管理有限公司 为本次发行股票的认购对象，出具了《关于特定期间不存在减持情况或减持计划 的承诺函》，具体内容如下： "1、本次发行定价基准日（第六届董事会第二十一次会议决议公告日，即 2024 年 09 月 13 日）前六个月内，本公司未以任何形式直接或间接减持所持有 的发行人股份。 2、自定价基准日起至本次发行完成后六个月内，本公司将不会以任何方式 减持所持有的公司股票，也不存在减持公司股票的计划；自定价基准日至本次发 行完成后十八个月内，本公司承诺不减持本次认购的发行人股份，并遵守中国证 券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定。 3、本公司承诺上述内容真实、准确、完整。如违 ...

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-60 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施。本次发行后的控股股东及其一致行动人和公 司董事、高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标测算主要假设和说明 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不 利变化。 2、考虑到本次发行的审核和发行需要一定时间周期。假设本次向 ...

其他新策略 - 公司2024年9月12日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 公司承诺发行股票不存在违规情形[1]

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-69 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《北京鼎汉技术集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》于 2024 年 09 月 13 日在中 国证券监督管理委员会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2024 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深圳 证券交易 ...

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[2]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超过5360万股A股，发行对象为工控资本[4] - 发行价格为4.78元/股，认购款项不超过25620.80万元[14][19] - 认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[20] 发行对象 - 工控资本直接持有公司10.25%股份，合计控制19.37%表决权[4] - 2023年12月31日资产总计1573685.22万元，2024年6月30日为1667728.18万元[9] - 2023年1 - 12月营业收入198108.50万元，2024年1 - 6月为95088.33万元[9] 发行流程 - 需获有权国资审批单位批复、股东大会审议通过等[2][4] - 2024年9月12日独立董事、非关联监事同意发行事宜[35][36] 资金用途与影响 - 募集资金拟全部用于补充流动资金[28] - 发行完成后总资产与净资产规模将提升，资产负债率降低[33] 其他 - 若乙方逾期支付认购款项有违约金，逾期超30日甲方有权解约[23] - 发行若未获批双方互不担责[24]

业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1783.90万元，扣除非经常性损益后为 - 1853.00万元[53] - 近3年财务费用均值为6481万元，截止2024年06月末，应付账款余额为6.97亿元[24] - 最近三年一期资产负债率分别为56.24%、62.01%、63.65%和65.02%，整体呈上升趋势[25] - 截止2024年06月末，有息负债（不含租赁负债）约为13.8亿元，短期借款约为9.96亿元[25] 未来展望 - 预计2025年底全国铁路营业里程将达16.5万公里左右，其中高速铁路5万公里左右[9] - 预计“十四五”末城轨交通投运线路总规模趋近13000公里[12] 融资计划 - 本次向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 发行对象为控股股东工控资本，发行对象数量为1名[28][29] - 募集资金拟全部用于补充流动资金，缓解营运资金压力[19] - 发行方案尚需获有权国资审批单位批复、股东大会审议通过、深交所审核通过及经中国证监会同意注册[34] - 发行预计于2024年12月实施完毕，募集资金总额不超过25620.80万元[52] 假设情形 - 假设2024年归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润相比2023年有增长10%、持平、下降10%三种情形[53] - 假设2024年净利润与2023年持平，归属于上市公司股东的净利润为1783.90万元[55] - 假设2024年净利润较2023年增长10%，归属于上市公司股东的净利润为1962.29万元[56] - 假设2024年净利润较2023年下降10%，归属于上市公司股东的净利润为1605.51万元[56] 应对措施 - 公司拟聚焦主营业务发展，提升盈利能力以填补被摊薄即期回报[60] - 已制定《募集资金管理制度》，将规范募集资金使用[61] - 将持续完善治理结构，为发展提供制度保障[63] 相关承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[67] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[68] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[69] - 若实施股权激励方案，董事、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[69] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施及承诺，否则承担法律责任[69] - 自承诺出具日至发行股票实施完毕前，若有新监管规定，董事、高级管理人员将按规定出具补充承诺[69]

新策略 - 公司2024年9月12日审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 董事会决定暂不召开审议本次发行事宜的股东大会[1] - 待相关工作完成后确定召开股东大会时间并通知[1]