股东大会信息 - 2023 年第四次临时股东大会由董事会根据 11 月 17 日决议召集[2] - 11 月 21 日刊登通知，12 月 6 日召开[3] 出席情况 - 7 名股东代表 35,699,850 股，占比 7.9921%[4] - 6 名中小投资者代表 2,497,200 股，占比 0.5590%[4] 议案审议 - 《关于变更向关联方借款部分担保方式的议案》同意票 35,684,350 股，占比 99.9566%[6] - 中小投资者同意票 2,481,700 股，占比 99.3793%[6] 决议效力 - 律师认为本次股东大会程序及决议合法有效[7]

业绩总结 - 公司子公司获政府补助200万，预计增加2023年利润总额200万[1][5] - 补助单笔金额占上年度经审计净利润125.16%[1] 其他信息 - 补助发放主体为武汉市商务局，获补助主体是武汉新宁物流[1] - 补助因2023年度外贸龙头企业培育支持资金[1] - 补助2023年11月27日到账，公告28日披露[1][8]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-085 河南新宁现代物流股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第八次会议作出决议，定于 2023年 12月 6日下午 14:30 召开 2023 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开，符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30 开 始，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平 台。 -1- 其中，通过深交所交易 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-084 河南新宁现代物流股份有限公司 关于变更向关联方借款部分担保方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 1、河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 10 日召开第五届董事会第四十次会议审议并通过了 《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，该议案经 2023 年第一 次临时股东大会审议通过。 公司向股东河南中原金控有限公司（以下简称"中原金控"） 及大河控股有限公司（以下简称"大河控股"）合计共借入人民 币 2.1 亿元。借款方式为中原金控及大河控股通过中信银行股份 有限公司郑州分行向公司各提供 1.05 亿委托贷款；借款年化利 率不超过 6.5%；借款期限 6 个月，到期可延期 6 个月，可提前 还款；以公司、公司全资子公司昆山新宁物流有限公司以及南宁 市新宁供应链管理有限公司自有不动产分别提供抵押担保；以公 司持有的安徽皖新供应链服务有限公司部分股权提供股权质押 担保；以昆山新宁物流有限公司以及南宁市新宁供应链管理有限 ...

股权交易 - 公司拟将宁华供应链36.4%股权转让给达观澜图，交易金额500万元[1] - 受让方协议签署后2日付30%预付款，生效且完成工商变更登记后2日付剩余款[48] - 王镭及管理团队对宁华供应链穿透持股比例将从22.46%升至31.56%[48] 交易方信息 - 转让方为河南新宁现代物流股份有限公司，受让方为共青城达观澜图投资合伙企业（有限合伙）[29] - 达观澜图出资额1000万元，徐浙军出资750万元，西藏达观天下出资250万元[2] 业绩数据 - 2023年1 - 9月宁华供应链营业收入44,713,745元，归母净利润 - 13,806,073.15元[47] - 2022年宁华供应链营业收入61,337,614.14元，归母净利润 - 17,026,792.41元[47] - 2021年宁华供应链营业收入54,234,197.99元，归母净利润 - 7,773,896.40元[47] - 2020年宁华供应链营业收入9,687,375.94元，归母净利润 - 3,422,163.88元[47] - 2019年宁华供应链营业收入1,954.39元，归母净利润 - 2,467,319.12元[47] 财务指标 - 2022 - 2023年9月30日宁华供应链资产总额从386,249,056.44元降至374,161,610.95元[15] - 2022 - 2023年9月30日宁华供应链负债总额从419,236,627.16元增至427,596,113.22元[15] - 2022 - 2023年9月30日宁华供应链应收款项总额从7,976,727.82元增至10,122,287.95元[15] 评估情况 - 评估前宁华供应链总资产账面值23,643,622.47元，负债账面值2,754,000元，所有者权益账面值20,889,622.47元[24] - 经资产基础法评估，宁华供应链总资产评估价值 - 6,872,199.97元，减值30,515,822.44元，减值率129.07%[24] - 经资产基础法评估，宁华供应链股东全部权益评估价值 - 9,626,199.97元，减值30,515,822.44元，减值率146.08%[24] 其他 - 2019 - 2022年公司对宁华供应链长期股权投资计提损失分别约86万、52万、284万、378万，截至2022年末账面余额为0[47]

股权交易 - 公司将转让江苏宁华供应链管理有限公司36.4%股权，转让价500万元[2] 资金借贷 - 大河控股向公司提供1.05亿委托贷款，期限6个月，到期可展期6个月[3] 担保变更 - 拟变更部分担保方式，取消自有不动产抵押，改为三家全资子公司全部股权质押[3] 会议安排 - 第六届董事会第八次会议于2023年11月17日召开[1] - 2023年第四次临时股东大会拟定于2023年12月6日下午14:30召开[5]

河南新宁现代物流股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第八次会议 相关事项的事前认可意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规及《河南新宁现代物流股份有限公司章 程》《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，我们作为河南新宁现代物流股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事，本着认真、负责的态度，基于独 立判断的立场，对拟提交至公司第六届董事会第八次会议审 议的相关议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下: 经审阅《关于变更向关联方借款部分担保方式的议案》 及相关资料，我们认为此次变更向关联方借款部分担保方式 符合公司的实际发展需要。本次变更向关联方借款部分担保 方式符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形，同意将相关议案提交公司第 六届董事会第八次会议审议。关联董事在表决该议案时将回 避表决。 （以下无正文，为签字页） 1 （本页无正文，为《河南新宁现代物流股份有限公司独立董事关于公司第六届董 事会第八次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事签字： ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.0672771423亿元，同比减少27.94%；年初至报告期末营业收入3.122789584亿元，同比减少44.54%[5] - 2023年1 - 9月营业收入3.122789584亿元，较上年同期减少44.54%，主要受全球3C产品消费疲软致需求下降影响[11] - 营业总收入本期为3.12亿元，上期为5.63亿元[28] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1379.332634万元，同比减少1851.30%；年初至报告期末为 - 4491.801241万元，同比减少1766.07%[5] - 净利润本期净亏损4659.6万元，上期净亏损151.04万元[29] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6893.881708万元，同比减少2.52%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为68,938,817.08元，上年同期为70,724,177.44元[33] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产5.949052605亿元，较上年度末减少21.66%；归属于上市公司股东的所有者权益 - 2533.306816万元，较上年度末减少229.18%[5] - 2023年9月30日货币资金48,309,477.99元，较2023年1月1日的107,914,158.09元减少[25] - 2023年9月30日应收账款134,467,375.87元，较2023年1月1日的193,051,234.20元减少[26] - 2023年9月30日流动资产合计215,806,721.03元，较2023年1月1日的331,639,164.24元减少[26] - 2023年9月30日非流动资产合计379,098,539.47元，较2023年1月1日的432,486,008.04元减少[26] - 2023年9月30日资产总计594,905,260.50元，较2023年1月1日的764,125,172.28元减少[26] - 2023年9月30日短期借款210,758,333.32元，较2023年1月1日的170,509,947.54元增加[26] - 2023年9月30日应付账款81,216,351.52元，较2023年1月1日的109,657,591.56元减少[26] - 流动负债合计本期为3.74亿元，上期为4.26亿元[27] - 非流动负债合计本期为2.22亿元，上期为2.93亿元[27] - 负债合计本期为5.96亿元，上期为7.19亿元[27] - 所有者权益合计本期为 - 110.79万元，上期为4464.37万元[27] - 非流动资产合计为427,775,114.28元，较之前减少4,710,893.76元[37] - 资产总计为759,414,278.52元，较之前减少4,710,893.76元[37] - 非流动负债合计为288,788,980.81元，较之前减少4,710,893.76元[37] - 负债合计为714,770,591.57元，较之前减少4,710,893.76元[37] - 负债和所有者权益总计为759,414,278.52元，较之前减少4,710,893.76元[37] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5.084155万元，年初至报告期期末为462.700767万元[6] 特定项目金额变化及原因 - 2023年1 - 9月货币资金期末余额4830.947799万元，较年初减少55.23%，主要因减少借款总额及支付银行利息[10] - 2023年1 - 9月应收账款期末余额1.3446737587亿元，较年初减少30.35%，主要因收入下降及加强回款[10] - 2023年1 - 9月研发费用547.2654万元，较上期减少62.24%，主要因本期研发项目较上期减少[11] - 2023年1 - 9月所得税费用10.58054万元，较上期减少96.87%，主要因本期利润下降[11] 现金收支项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为389,613,892.66元，上期为589,713,260.02元，同比减少33.93%[12] - 经营活动现金流入小计本期为439,158,099.52元，上期为636,125,667.62元，同比减少30.96%[12] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为128,487,279.53元，上期为231,720,808.14元，同比减少44.55%[12] - 取得投资收益收到的现金本期为0元，上期为10,411,632.18元，同比减少100%[12] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为900,820.11元，上期为77,052.50元，同比增加1069.10%[12] - 取得借款收到的现金本期为210,000,000元，上期为24,750,000元，同比增加748.48%[12] - 偿还债务支付的现金本期为225,270,279.75元，上期为29,027,361.49元，同比增加676.06%[12] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.90亿元，上期为5.90亿元[32] - 经营活动现金流入小计为439,158,099.52元，上年同期为636,125,667.62元[33] - 经营活动现金流出小计为370,219,282.44元，上年同期为565,401,490.18元[33] - 投资活动现金流入小计为915,071.11元，上年同期为21,312,310.54元[33] - 投资活动现金流出小计为12,818,864.35元，上年同期为17,651,639.09元[33] - 筹资活动现金流入小计为210,150,000.00元，上年同期为24,750,000.00元[33] - 筹资活动现金流出小计为306,360,395.06元，上年同期为87,722,019.89元[33] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为28,245人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 河南中原金控有限公司持股比例为7.43%，持股数量为33,202,650股[13] 限售股情况 - 王雅军期初限售股数为675,000股，本期解除限售675,000股，期末限售股数为0股[16] 公司发行股份计划 - 公司拟向大河控股发行111,671,779股，不超发行前总股本30%，发行价3.75元/股，拟募资41,876.9171万元[18] 公司违规处罚情况 - 公司因涉嫌信披违规被立案，被责令改正、警告，并处50万元罚款，谭平江被警告并处20万元罚款[21] 退市风险警示情况 - 截至报告期末，公司归属母公司所有者净资产为 - 25,333,068.16元，若继续亏损或净资产降低，2023年末审计净资产为负将被实施退市风险警示[23] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.10元，上期为 - 0.01元[30] 税金及附加变化 - 税金及附加本期为86.25万元，上期为153.34万元[29] 递延所得税资产调整情况 - 2023年1月1日递延所得税资产调整数为4,710,893.76元，从7,231,332.86元调整至11,942,226.62元[36] 报告审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[38]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-080 河南新宁现代物流股份有限公司 关于累计诉讼情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 累计诉讼的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 公司对公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了 统计，已经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范 围内，根据连续十二个月累计计算的原则，目前已达到披露标准， 现将具体情况公告如下： 截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内累计诉讼 事项涉及金额合计为人民币 16,044,167.84 元，占公司最近一期 经审计净资产的 81.82%。其中，公司及子公司作为原告涉及的诉 讼金额合计为人民币 11,241,899.75 元，公司及子公司作为被告 涉及的诉讼金额合计为人民币 4,802,268.09 元。 具体情况详见附件 1：累计诉讼案件情况统计表。 二、其他未披露的诉讼、仲裁事项 截止本公告披露日，公司及子公司不存在应披露而未披露的 -1- 其他诉讼、仲裁事项。 三、诉讼事项对公司本期利润 ...

报告期内，你公司实现营业收入 20,555.12 万元，同比下降 50.46%，归属于母公司所有者的净利润（以下简称净利润）- 3,112.47 万元，同比下降 874.26%。你公司净利润同比大幅下滑 主要系受全球 3C 产品消费疲软导致需求下降，客户业务量减少， 公司当期物流与供应链管理服务相关收入减少，但仓库租金、折 旧摊销等固定性成本未同比例减少，导致成本下降幅度小于收入 下降幅度。 证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-079 河南新宁现代物流股份有限公司 关于对深圳证券交易所半年报问询函 回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的 《关于对河南新宁现代物流股份有限公司的半年报问询函》（创 业板半年报问询函〔2023〕第 4 号，以下简称"问询函"），收 到问询函后，公司高度重视并立即组织相关人员对问询函中的问 题进行认真分析，现就问询函中提及的问题回复如下： 问题 1： （1）你公司 ...