证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2024-003 河南新宁现代物流股份有限公司 关于关联借款的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联借款的基本情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于 向关联方河南中原金控有限公司借款暨关联交易的议案》《关于 向关联方大河控股有限公司借款暨关联交易的议案》，同意公司 向关联股东河南中原金控有限公司（以下简称"中原金控"）及 大河控股有限公司（以下简称"大河控股"）各借入人民币 2000 万元。 向中原金控的借款方式为中原金控通过郑州银行股份有限 公司金水支行向公司提供 2000 万元委托贷款；借款年化利率不 超过 8%，按季付息，到期付本；借款期限 12 个月；以公司持有 的全资子公司武汉新宁物流有限公司、武汉新宁捷通物流有限公 司股权提供质押担保；以武汉新宁物流有限公司智能化仓储设备 提供抵押担保。向大河控股的借款方式为大河控股通过郑州银行 股份有限公司金水支行向公司提供 2000 万 ...

业绩总结 - 2023年度期末归属股东所有者权益预计为-14800万元至-11800万元[2] 未来展望 - 若2023年末净资产为负，股票交易将被实施退市风险警示[3] 新策略 - 加大市场和客户开发增加业务收入和利润[4] - 推进向特定对象发行股票增加运营资金及净资产[4]

业绩总结 - 公司子公司收到与收益相关政府补助共计503.7531万元[1] - 各子公司获补助占最近一期经审计净利润比例不同[1][2] - 预计补助增加2023年利润总额503.7531万元[5] 其他说明 - 补助按其他收益确认和计量[4] - 相关数据未经审计，以审计结果为准[7]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-092 河南新宁现代物流股份有限公司 关于向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 （一）交易基本情况 1. 向河南中原金控有限公司关联借款 为满足公司营运资金需求，公司拟向股东河南中原金控有限 公司（以下简称"中原金控"）借入人民币 2000 万元。借款方式 为中原金控通过郑州银行股份有限公司金水支行向公司提供 2000 万元委托贷款；借款年化利率不超过 8%，按季付息，到期 付本；借款期限 12 个月；以公司持有的全资子公司武汉新宁物 流有限公司、武汉新宁捷通物流有限公司股权提供质押担保；以 武汉新宁物流有限公司智能化仓储设备提供抵押担保。 中原金控持有公司股份数占公司总股本的 7.43%，为公司第 一大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条(四)款的规定，中原金控为公司关联方，本次交易构成关联交 易。 2. 向大河控股有限公司关联借款 -1- 为满足公司营运资金需求，公司拟向股东大河控股有限公司 （以下简称" ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-093 河南新宁现代物流股份有限公司 关于公司子公司拟以债权出资取得合伙企业 份额暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司深圳市亿程物联科技有限公司（以下简称"深圳物联"） 于 2021 年 7 月从公司原子公司广州亿程交通信息有限公司（以 下简称"广州亿程"）及原孙公司贵州亿云科技有限公司（以下 简称贵州亿云）购买了其持有的知豆电动汽车有限公司（以下简 称"知豆汽车"）实际债权共计 24,485,976.68 元。2020 年，在 知豆汽车破产重整过程中，广州亿程及贵州亿云均已选择按"10% 现金清偿+90%股权清偿"的方案。根据浙江省宁海县人民法院《民 事裁定书》[（2020）浙 0226 破 9 号之一、之四]裁定的结果， 债权人广州亿程及贵州亿云享有知豆汽车债权金额合计 25,243,274.93 元（本金 23,030,305.17 元，利息 2,212,969.76 元）。债权转让 ...

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-091 河南新宁现代物流股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第九次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电话、 邮件或书面提交等方式送达，经全体董事同意，豁免会议通知期 限要求。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本 次会议由董事长田旭先生召集和主持，公司监事和高级管理人员 列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向关联方河南中原金控有限公司借款 暨关联交易的议案》； 为满足公司营运资金需求，公司拟向股东河南中原金控有限 公司（以下简称"中原金控"）借入人民币 2000 万元。借款方式 为中原金控通过郑州银行股份有限公司金水支行向公司提供 2000 万元委托贷款；借款年化利率不超过 8% ...

借款情况 - 2023年向中原金控和大河控股合计借入2.1亿元[1] - 年化利率不超6.5%，期限6个月可延期[1] - 中原金控和大河控股各提供1.05亿委托贷款[1] 借款协议 - 三月底完成借款协议签署[2] 担保变更 - 2023年11月变更向大河控股借款部分担保方式[2] - 取消自有不动产抵押，变更为子公司股权质押[2] 手续办理 - 完成三家子公司股权出质登记[4] - 借款相关协议签署、抵质押及保证登记完成[5] 借款期限 - 借款期限至2024年3月30日止[5]

政府补助情况 - 子公司2023/12/14收到昆山市商务局234.23万元补助[2] - 补助占最近一期经审计净利润146.59%[2] - 原因是培育国际贸易分拨中心集聚区项目（第二批）[2] 补助影响 - 预计增加2023年利润总额234.23万元[6] - 数据未经审计，以年度审计结果为准[7]

涉案金额 - 终审判决深圳新宁支付赔偿款2.12875442亿元，公司承担连带赔偿责任[6] 计提负债 - 前期计提预计负债1.490128亿元转入其他应付款，需补计提约6607.51万元[2] 利润影响 - 预计减少本期利润总额、净资产约6607.51万元[2] 财务数据 - 2023年第三季度末，公司归属于母公司所有者的净资产为 - 2533.306816万元[2] 未决诉讼 - 公司及深圳新宁尚有因火灾事故引发的未决诉讼案件2起[10]

证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2023-087 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:30 2、召开地点：河南省郑州市国家经济技术开发区经北一路 与第九大街西 150 号兴邦大厦 9 楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 河南新宁现代物流股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次股东大会以现场投票表决与网络投票相结合的方式通 过了以下议案： 1、审议通过《关于变更向关联方借款部分担保方式的议案》。 总表决情况：同意35,684,350股，占出席会议所有股东所持 股份的99.9566％；反对15,500股，占出席会议所有股东所持股份 的0.0434％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 6 日上午 9:15—9： ...