股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议于11月14日14:30召开[2] - 股权登记日为2025年11月11日[2] - 登记时间为2025年11月12日8:30 - 17:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年11月14日9:15 - 15:00[2][12][13] - 网络投票代码为350013，投票简称为新宁投票[11] - 《关于修订和制定公司制度的议案》子议案数为6个[3] 公司新策略 - 公司将修订《关联交易管理制度》[16] - 公司将聘任2025年度审计机构[16] - 公司及子公司将向银行申请综合授信额度并涉及关联交易[16]

会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年10月28日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票赞成待股东大会审议[3][4] - 拟聘任中勤万信为2025年度审计机构，3票赞成待审议[5] - 《关于<2025年第三季度报告>的议案》3票赞成通过[5][6] 关联事项 - 公司及子公司向关联方申请综合授信额度事项直接交股东大会审议[5]

一、董事会会议召开情况 河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十一次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日以电话、邮件或书面提交等方式 送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董 事长刘瑞军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 经审议，董事会同意修订《公司章程》，公司将不再设置监事会和监 事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职 权，《监事会议事规则》相应废止，并根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件的规定,对《公司章程》其他相关条款进行修订。 提请授权公司法定代表人或其授权的相关人员具体办理后续工商登 -1- 记备案等手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过 ...

授信申请 - 拟向中原银行申请不超2亿、河南农商联合银行不超1亿综合授信额度[1][12] - 授信期限自2025年第三次临时股东大会通过至年度股东会，单笔不超1年[1] 审议情况 - 2025年10月28日董事会、监事会审议通过相关议案[3] 银行信息 - 中原银行注册资本2,007,500万元，截至2025年6月30日无控股股东及实控人[4][5] - 河南农商联合银行注册资本600,000万元，河南省财政厅持股41.66667%[7][9] 其他 - 交易定价参照市场价格，年初至披露日与两家银行无关联交易[12][14] - 保荐机构对授信暨关联交易事项无异议[15]

第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.67亿元，同比增长36.23% [1] - 第三季度净利润亏损415.94万元，同比下降72.00% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为3.91亿元，同比增长6.68% [1] - 前三季度累计净利润亏损506.03万元，同比下降84.09% [1]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为1.6728亿元，同比增长36.23%[5] - 年初至报告期末营业收入为3.9111亿元，同比增长6.68%[5] - 公司2025年前三季度营业总收入为3.91亿元，较上年同期3.67亿元增长约6.7%[26] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-415.94万元，同比减亏72.00%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-506.03万元，同比减亏84.09%[5] - 净利润为亏损549.9万元，较上年同期亏损3419.4万元大幅收窄83.9%[27] - 归属于母公司股东的净利润为亏损506.0万元，较上年同期亏损3180.7万元收窄84.1%[28] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 营业总成本为4.347亿元，同比增长3.3%[27] - 营业成本为3.419亿元，同比增长14.8%[27] - 年初至报告期末财务费用为786.61万元，同比下降70.13%，主要因利息费用减少[11] - 财务费用为786.6万元，同比大幅下降70.1%[27] 财务数据关键指标变化：其他收益 - 年初至报告期末其他收益为1937.76万元，同比增长342.28%，主要因政府补助增加[11] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.1200亿元，同比下降534.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，为-1.12亿元，同比大幅下降534.46%，主要因业务增长导致购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付火灾赔偿款增加所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出1.120亿元，上年同期为净流入2578.0万元[29][30] - 收到其他与经营活动有关的现金为6201.79万元，同比增长156.69%，主要因本期收到的政府补助、诉讼赔偿款及退回的保证金增加所致[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.43亿元，同比增长47.06%，主要因本期业务增长所致[14] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.425亿元，同比增长47.1%[30] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.61亿元，同比增长154.60%，主要因本期支付火灾赔偿款增加所致[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.833亿元，同比微降1.6%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-392.84万元，同比下降151.54%，主要因本期未收到参股公司股利分配所致[14] - 取得借款收到的现金为1.26亿元，同比大幅增长215.00%，主要因本期取得的银行借款增加所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为8404.68万元，同比大幅增长514.96%，主要因本期取得的银行借款增加所致[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流入8404.7万元，主要因取得借款1.26亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为5321.7万元，较期初下降37.4%[30][31] 资产与负债状况 - 报告期末货币资金为5386.15万元，较年初下降43.45%，主要因偿还赔款所致[10] - 公司2025年第三季度末货币资金为5386.15万元，较期初9525.06万元下降约43.4%[23] - 报告期末预付款项为3808.96万元，较年初大幅增长627.20%，主要因新增业务预付货款增加[10] - 报告期末短期借款为1.2606亿元，年初为0，主要因新增银行借款[10] - 公司2025年第三季度末短期借款为1.26亿元[24] - 公司2025年第三季度末应收账款为1.59亿元，较期初1.25亿元增长约26.6%[24] - 公司2025年第三季度末合同负债为732.13万元，较期初373.12万元增长约96.2%[24] - 公司2025年第三季度末应付职工薪酬为2206.97万元，较期初2817.81万元下降约21.7%[25] - 公司2025年第三季度末其他应付款为1733.78万元，较期初1.20亿元大幅下降约85.5%[25] - 公司2025年第三季度末总资产为5.67亿元，较期初5.67亿元基本持平[24] - 公司2025年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为1.96亿元，较期初2.01亿元下降约2.5%[25] - 公司2025年第三季度末未分配利润为-14.31亿元，较期初-14.26亿元亏损有所扩大[25] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为27,502户[16] - 第一大股东大河控股有限公司持股比例为21.08%，持股数量为1.18亿股，其中有限售条件股份为1.12亿股[16] - 第二大股东河南中原金控有限公司持股比例为5.95%，持股数量为3320.27万股，均为无限售条件股份[16][17]

河南新宁现代物流股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善河南新宁现代物流股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公 司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通， 加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、 稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展 能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件及《河南新宁现代物流股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、 信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投 资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司 治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护 1 投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公 ...

募集资金支取与协议 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元人民币或募集资金净额20%，需通知保荐或独立财务顾问[5] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[6] 项目论证与资金置换 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[11] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[12] 资金使用限制 - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不得超十二个月[13] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余募集资金（含利息收入）低于500万且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，使用情况在年报披露[20] - 使用节余募集资金（含利息收入）达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[22] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用资金与最近一次披露的当年预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划并披露相关情况[24] 核查与报告 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放、管理和使用情况进行一次现场核查，每个会计年度结束后出具专项核查报告[25] - 公司内部审计机构至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次并向审计委员会报告[27] 现金管理与公告 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，应在董事会审议通过后二个交易日内公告相关内容[16] 超募资金说明 - 公司应在年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告说明超募资金使用情况及下一年度使用计划[18] 用途变更与审核 - 公司存在改变募集资金用途的特定情形时，保荐机构需结合前期文件说明项目变化原因及前期保荐意见合理性[19] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具半年度及年度专项报告并与定期报告同时披露[24] - 公司当年有募集资金使用，年度审计时需聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核并披露鉴证结论[25] 责任与制度 - 公司将向违规管理募集资金致公司受损的责任人追责[31] - 募集资金管理制度经董事会审议通过后生效[31] - 制度与相关法规冲突或未规定时按相关法规执行[31] - 制度由董事会负责解释并及时修订[31] 公司信息 - 公司为河南新宁现代物流股份有限公司[32] - 时间为2025年10月[32]

物流板块整体市场表现 - 2024年10月24日，物流板块整体下跌0.37%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.71%，深证成指上涨2.02% [1] - 板块内个股表现分化，龙洲股份领涨，涨幅达9.96%，远大控股领跌，跌幅为3.80% [1][2] 领涨个股表现 - 龙洲股份收盘价5.30元，涨幅9.96%，成交量50.15万手，成交额2.63亿元 [1] - 华米渡海收盘价28.20元，涨幅5.11%，成交量4.57万手，成交额1.27亿元 [1] - 新宁物流收盘价4.59元，涨幅4.08%，成交量70.98万手，成交额3.21亿元 [1] 领跌个股表现 - 远大控股收盘价8.36元，跌幅3.80%，成交量48.55万手，成交额4.09亿元 [2] - *ST海钦收盘价7.22元，跌幅2.96%，成交量6.16万手，成交额4480.53万元 [2] - 瑞茂通和长江投资跌幅均为1.66%，瑞茂通成交额9112.77万元，长江投资成交额3.39亿元 [2] 板块资金流向 - 当日物流板块主力资金净流入1070.08万元，游资资金净流出1.36亿元，散户资金净流入1.25亿元 [2] - 龙洲股份主力资金净流入1.27亿元，主力净占比高达48.48%，但游资和散户资金均呈净流出状态 [3] - 新宁物流主力资金净流入5065.80万元，主力净占比15.79% [3] - 申通快递主力资金净流入3121.14万元，主力净占比10.91% [3]

行业表现 - A股物流板块于10月24日出现短线拉升行情 [2] - 新宁物流股价上涨超过5% [2] - 音飞储存股价上涨超过2% [2] - 中创物流和长久物流等公司股价跟随上涨 [2]