公司概况 - 天津红日药业股份有限公司是一家专注于中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械智慧供应链业务的上市公司 [1] - 公司拥有国家企业技术中心、中药配方颗粒关键技术国家地方联合工程研究中心等国家级技术平台,致力于通过研发创新攻克关键药物技术 [25] - 公司医疗器械类产品和原辅料产品目前均有海外销售 [27] 业务发展 - 公司肝素类产品主要出口到欧洲、非洲、亚洲等地区 [1] - 公司积极推进下沉市场的开发,中药配方颗粒在基层医疗市场的渗透率正在提升 [7] - 公司全资子公司正康医疗科技是国内领先的供应链科技公司,主要从事SPD技术研发与服务、器械销售等业务 [9] - 公司充分发挥在血氧、血压、呼吸率等监测技术和智能化、便携式、可穿戴化的优势,设计了针对常见慢病的专项管理方案 [16] 财务状况 - 公司持续加强应收账款管理,制定合理的信用政策,将回款指标纳入绩效考核 [17] - 公司于2024年8月23日已全额提前偿还6亿元公司债券,偿还资金主要来自日常经营利润和现金流,公司整体运营资金充足,财务风险可控 [24] - 公司每年聘请专业机构对商誉进行评估减值测试,从目前经营状况来看,并购已达到预期效果 [28] 研发创新 - 公司坚持自主研发创新与对外合作相结合,拥有多个国家级技术平台,致力于通过研发创新攻克关键药物技术 [25] - 公司研发项目进展情况请关注公司公告,如KB项目的II期研发进展 [15][22] - 公司无形资产主要为办公软件类,未见重大研发项目资本化 [26]

天津红日药业股份有限公司 关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》等有关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况 的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"）采用网下 向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发 行 ...

公司基本信息 - 公司为天津红日药业股份有限公司，报告期为2024年半年度[4] - 公司控股股东为成都兴城投资集团有限公司，实际控制人为成都市国有资产监督管理委员会[4] - 公司股票简称红日药业，代码300026，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为吴文元，主管会计工作负责人及会计机构负责人为孙武[1] - 公司法定代表人于2024年4月23日完成工商变更登记为吴文元[13] - 董事会秘书为杨伊，证券事务代表为梁丹，联系电话均为022 - 59623217，传真均为022 - 59675226[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 利润分配计划 - 公司计划在报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[57] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本次半年报的董事会会议[1] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入29.96亿元，上年同期34.23亿元，同比减少12.48%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，上年同期3.46亿元，同比减少57.14%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.55亿元，上年同期4.68亿元，同比减少24.24%[14] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，上年同期0.12元/股，同比减少58.33%[14] - 本报告期末总资产120.25亿元，上年度末118.35亿元，同比增加1.60%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产87.69亿元，上年度末87.10亿元，同比增加0.68%[14] - 非流动性资产处置损益为 -285.05万元[17] - 计入当期损益的政府补助为1774.33万元[17] - 除各项之外的其他营业外收入和支出为31.02万元[17] - 非经常性损益合计1115.71万元[17] - 报告期内公司实现营业收入29.96亿元，同比下降12.48%[21] - 报告期内公司实现营业利润1.64亿元，同比下降58.54%[21] - 报告期内公司实现利润总额1.70亿元，同比下降58.37%[21] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比下降57.14%[21] - 2024年上半年公司营业收入29.96亿元，同比减少12.48%[29] - 2024年上半年公司营业成本14.10亿元，同比减少3.93%[29] - 2024年上半年公司销售费用10.45亿元，同比减少12.84%[29] - 2024年上半年公司管理费用2.04亿元，同比减少6.27%[29] - 2024年上半年公司财务费用0.195亿元，同比减少27.70%[29] - 2024年上半年公司所得税费用0.173亿元，同比减少70.41%[29] - 2024年上半年公司研发投入1.06亿元，同比减少23.23%[29] - 投资收益为 -1233781.77 元，占利润总额比例 -0.73%；资产减值为 -6346246.70 元，占比 -3.74%；营业外收入为 10717586.82 元，占比 6.31%；营业外支出为 5132653.68 元，占比 3.02%；其他收益为 17655123.81 元，占比 10.39%；信用减值损失为 -37945894.39 元，占比 -22.33%；资产处置收益为 574690.39 元，占比 0.34%[32] - 货币资金本报告期末金额 1648565274.29 元，占总资产比例 13.71%，上年末金额 1573636852.11 元，占比 13.30%，比重增加 0.41%[33] - 应收账款本报告期末金额 2875064044.51 元，占总资产比例 23.91%，上年末金额 2722727609.25 元，占比 23.01%，比重增加 0.90%[33] - 存货本报告期末金额 1893938926.56 元，占总资产比例 15.75%，上年末金额 1960859839.57 元，占比 16.57%，比重减少 0.82%[33] - 在建工程期末较上年末增长 36.17%，金额从 54105719.74 元增至 73678369.20 元，占总资产比重从 0.46%增至 0.61%[33] - 使用权资产期末较上年末增长 72.19%，金额从 86221453.33 元增至 148465244.75 元，占总资产比重从 0.73%增至 1.23%[33] - 短期借款期末较上年末下降 52.94%，金额从 23175145.55 元降至 10907273.97 元，占总资产比重从 0.20%降至 0.09%[33] - 红日国际控股有限公司资产规模 11276.23 万元，本期实现净利润 56.11 万元，境外资产占公司净资产比重 1.29%[34] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计 378806368.30 元，本期公允价值变动损益、计入权益的累计公允价值变动、报告期内购入金额、售出金额、累计投资收益、其他变动均为 0[37] - 本报告期末流动比率4.10，较上年末-4.43%；资产负债率25.73%，较上年末+0.66%；速动比率2.98，较上年末-1.97%[105] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润13,707.51万元，较上年同期-57.19%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比26.58%，较上年同期-7.94%；利息保障倍数6.94，较上年同期-42.02%[105] - 本报告期现金利息保障倍数40.10，较上年同期+68.70%；EBITDA利息保障倍数13.49，较上年同期-20.83%[105] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[105] - 公司资产总计期末余额为120.25亿元，期初余额为118.35亿元，增长1.60%[108] - 流动资产合计期末余额为68.97亿元，期初余额为67.20亿元，增长2.64%[107] - 应收账款期末余额为28.75亿元，期初余额为27.23亿元，增长5.60%[107] - 固定资产期末余额为29.98亿元，期初余额为31.02亿元，下降3.35%[108] - 负债合计期末余额为30.93亿元，期初余额为29.67亿元，增长4.26%[109] - 流动负债合计期末余额为16.81亿元，期初余额为15.65亿元，增长7.44%[109] - 长期借款期末余额为6.05亿元，期初余额为6.59亿元，下降8.23%[109] - 股本期末余额和期初余额均为30.04亿元[109] - 未分配利润期末余额为48.87亿元，期初余额为48.29亿元，增长1.20%[109] - 所有者权益合计期末余额为89.31亿元，期初余额为88.68亿元，增长0.70%[109] - 2024年上半年营业总收入29.96亿元，较2023年上半年的34.23亿元下降12.48%[112][113] - 2024年上半年营业总成本28.05亿元，较2023年上半年的30.41亿元下降7.77%[113] - 2024年上半年营业利润1.64亿元，较2023年上半年的3.96亿元下降58.54%[113] - 2024年上半年净利润1.53亿元，较2023年上半年的3.50亿元下降56.25%[114] - 2024年上半年流动负债合计14.78亿元，较2023年的11.43亿元增长29.22%[111] - 2024年上半年非流动负债合计6.02亿元，较2023年的6.02亿元增长0.02%[111] - 2024年上半年负债合计20.80亿元，较2023年的17.45亿元增长19.19%[111] - 2024年上半年所有者权益合计58.29亿元，较2023年的57.12亿元增长2.04%[111] - 2024年上半年基本每股收益0.05元，较2023年上半年的0.12元下降58.33%[114] - 2024年上半年稀释每股收益0.05元，较2023年上半年的0.12元下降58.33%[114] - 2024年上半年营业收入605,064,149.80元，2023年同期为489,768,706.56元[116] - 2024年上半年营业利润236,899,359.71元，2023年同期为136,097,464.70元[116] - 2024年上半年利润总额236,928,718.59元，2023年同期为135,813,158.36元[116] - 2024年上半年净利润207,043,747.98元，2023年同期为121,600,032.81元[116] - 2024年上半年综合收益总额207,043,747.98元，2023年同期为121,600,032.81元[117] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3,015,831,271.95元，2023年同期为3,795,521,388.31元[118] - 2024年上半年收到的税费返还9,995,072.19元，2023年同期为45,167,656.33元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,158,939,895.42元，2023年同期为4,017,547,829.00元[118] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,804,202,760.54元，2023年同期为3,549,285,532.24元[118] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额354,737,134.88元，2023年同期为468,262,296.76元[118] - 2024年上半年经营活动现金流入小计20.34亿元，2023年同期为27.83亿元；经营活动现金流出小计30.78亿元，2023年同期为44.37亿元；经营活动产生的现金流量净额为-10.45亿元，2023年同期为-16.54亿元[119] - 2024年上半年投资活动现金流入小计15.50亿元，2023年同期为25.99亿元；投资活动现金流出小计21.80亿元，2023年同期为9.77亿元；投资活动产生的现金流量净额为-6.30亿元，2023年同期为16.22亿元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计19.10亿元，2023年同期为30.05亿元；筹资活动现金流出小计8.74亿元，2023年同期为25.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额为10.36亿元，2023年同期为4.95亿元[120] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为143.06万元，2023年同期为832.26万元[119] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-6390.80万元，2023年同期为4633.34万元[120] - 2024年期初现金及现金等价物余额为47.66亿元，2023年同期为18.63亿元；期末现金及现金等价物余额为41.27亿元，2023年同期为23.26亿元[120] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益增加82.15万元[122] - 2024年半年度未分配利润增加5810.76万元[122] - 2024年半年度少数股东权益增加438.13万元[122] - 2024年半年度所有者权益合计增加6331.04万元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 展望药业拥有2个生产基地，能完成近50个品种生产，业务覆盖全国30多个省市自治区及海外多地[21] - 配方颗粒业务报告期内新增授权专利5项，累计拥有专利127项[21] - 超思电子以电子医疗器械为主，覆盖多领域产品并设计慢病管理方案[21] - 汶河医疗器械从事医用高分子耗材及药食同源食品类产品业务[21] - 亿诺瑞是拥有完整肝素产业链的高新技术生物制药企业[21] - 成品药业务中缬沙坦氨氯地平片（Ⅰ）取得生产批件[22] - 医疗器械业务中新产品卡片式多参数检测仪和低频治疗仪取得《医疗器械注册证》[22] - 原辅料业务中展望药业获“2023年度菱湖镇工业税收千万

天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会 议于 2024 年 8 月 28 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开,会议通知于 2024 年 8 月 24 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人（其中以通讯表决方式出 席会议的监事为 2 人）。本次会议以通讯表决的监事分别为：监事会主席谭薇女 士、监事胡慧女士。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公 司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。 会议由公司监事会主席谭薇女士主持，参会监事投票表决通过如下议案： 天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-042 天津红日药业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》； 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求对会计政 策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部、中 ...

会议决议 - 第八届董事会第十九次会议于2024年8月28日召开，11位董事全部参加[1] - 《2024年半年度报告》等多项议案均以11票同意通过[2][4][5][6] 业务与授信 - 公司等拟开展不超5亿元应收账款保理业务，期限一年[7] - 2024年度拟向金融机构申请不超26.75亿元综合授信，有效期一年[8]

综合授信 - 2024年度公司及下属公司申请综合授信额度拟累计不超26.75亿元[1] - 综合授信额度有效期自2024年8月28日起十二个月内有效[1] 各银行授信额度 - 招行天津分行等多家银行分别给予不同额度授信，如招行3亿[3]

新产品和新技术研发 - 公司收到酮咯酸氨丁三醇《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 酮咯酸氨丁三醇登记号为Y20220001133，受理号为CYHS2360185[1] - 获批的酮咯酸氨丁三醇可用于注射液、片剂等生产[2] 未来展望 - 获批酮咯酸氨丁三醇丰富产品种类，提升化学原料药领域竞争力[4] - 医药产品销售受政策和市场环境影响存在不确定性[4]

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“21红日01”信用等级为AAA，评级展望为稳定[4][100] 业绩数据 - 2023年公司营业总收入61.09亿元，同比下降8.14%[16][20][47][84][90] - 2024年1 - 3月公司营业总收入14.63亿元，同比下降11.80%[20][50][84][90] - 2023年利润总额6.07亿元，同比下降15.29%；2024年1 - 3月为0.77亿元，同比下降64.07%[20][47][84][90] - 2023年经营活动现金流净额15.30亿元，同比增长105.29%，现金收入比116.55%，同比提高5.64个百分点[17] 业务板块收入 - 2023年中药配方颗粒及饮片收入29.23亿元，同比下降12.99%[16][47][48] - 2023年医疗器械板块收入10.98亿元，同比下降12.94%[18][47][67] - 2023年成品药收入14.40亿元，同比增长5.81%[47][48] 产能与产量 - 截至2024年3月末，中药配方颗粒已投产总产能6713吨/年[17] - 2023年公司中药配方颗粒产能6713.00吨，产量2958.00吨，产能利用率44.06%，销量2715.51吨，销售金额20.58亿元[58] - 2024年1 - 3月公司中药配方颗粒产能6713.00吨，产量818.00吨，产能利用率48.74%，销量552.85吨，销售金额4.51亿元[58] 资产与负债 - 截至2023年底，资产负债率25.07%、全部债务资本化比率15.13%和长期债务资本化比率12.93%，较2022年底均下降[17] - 2023年底公司合并资产总额118.35亿元，较年初同比下降6.51%[73][75] - 截至2024年3月底，合并资产总额120.06亿元，较上年底增长1.45%；负债总额30.85亿元，较上年底增长3.95%，资产负债率25.69%[90] 研发投入 - 2023年公司研发投入3.01亿元，占营业总收入的比例为4.92%[39] 人员与子公司 - 截至2023年底，公司合并范围内拥有全资和控股子公司14家，本部及主要子公司在职人员共5910人[30] 债券情况 - 截至2024年3月底，公司由联合资信评级的存续债券“21红日01”发行金额和债券余额均为6.00亿元[33] - “21红日01”附调整票面利率选择权和回售选择权，由兴城集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保[33][34] 采购数据 - 2023年公司采购中药材金额3.60亿元，数量9691.00吨；2024年1 - 3月采购金额0.60亿元，数量936.00吨[53] 高管变动 - 2023年3月29日蓝武军离任董事会秘书，聘任为执行总经理[43] - 2023年4月26日李占通离任董事[43] - 2023年4月27日董凯离任副总经理[43] 产品销售情况 - 2023年血必净注射液产量5850.92万支，同比增长33.36%，产能利用率73.14%，同比提高18.29个百分点，产销率80.87%，同比下降22.81个百分点，销售金额8.51亿元，同比增长3.40%[66] - 2023年低分子量肝素钙注射液产能增加至5000万支/年，同比增长130.77%，产量2683.24万支，同比增长9.05%，产能利用率53.66%，同比下降59.91个百分点，销售金额2.87亿元，同比下降5.90%[66] - 2023年盐酸莫西沙星氯化钠注射液销售金额为1.89亿元，同比增长14.49%[64] 子公司经营情况 - 2023年正康医疗科技资产总额为10.37亿元，净资产为 - 1.63亿元，营业总收入为7.16亿元，净利润为 - 0.60亿元，亏损幅度缩窄[68] - 2023年超思电子境外收入为2.32亿元，境内收入为0.76亿元，主要产品血氧系列产销量分别同比下降52.68%和49.02%，销售金额同比大幅下降50.90%[68] 在建项目 - 截至2023年底，公司主要在建项目预计总投资9.84亿元，未来仍需投入金额为4.16亿元[69] 周转情况 - 2023年公司销售债权周转次为1.90次，较上年提高0.06次；存货周转次数为1.34次，较上年下降0.26次；总资产周转次数为0.50次，较上年下降0.05次[70] 担保与授信 - 截至2024年3月末，公司无对外担保和重大未决诉讼，获银行授信额度36.96亿元，未使用额度28.59亿元[93] 股东情况 - 截至2024年3月末，公司总股本30.04亿元，第一大股东兴城集团持股占比22.24%，质押股份占其持股数量的36.50%[29] 捐赠与处罚 - 2023年公司子公司受行政处罚8.20万元已整改，公司成立至今累计捐赠超1.51亿元[96]

权益分配 - 2023年年度权益分配方案2024年4月22日获股东大会通过[3] - 以3,004,154,837股为基数，每10股派0.30元现金（含税）[4] 派息细节 - 深股通等每10股派0.27元，不同持股时长补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日2024年5月22日，除权除息日5月23日[4] - A股股东红利5月23日到账，两家集团自行派发[7]

财务指标 - 营业收入同比下降11.80%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降66.87%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降65.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降61.62%[12] - 基本每股收益同比下降66.67%[5] 资产负债情况 - 预付款项期末余额较期初增长40.47%[8] - 使用权资产期末余额较期初增长78.28%[8] - 应付票据期末余额较期初下降50.49%[8] - 应付职工薪酬期末余额较期初下降38.87%[8] - 租赁负债期末余额较期初增长91.11%[9] - 公司2024年第一季度末总资产为68.57亿元[24] - 公司2024年第一季度末货币资金为16.17亿元[24] - 公司2024年第一季度末应收账款为28.34亿元[24] - 公司2024年第一季度末存货为18.77亿元[24] - 公司2024年第一季度末固定资产为30.51亿元[24] - 公司2024年第一季度末无形资产为3.22亿元[24] - 公司2024年第一季度末开发支出为3.46亿元[24] - 公司2024年第一季度末商誉为6.93亿元[24] 股东情况 - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东中,中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金通过转融通出借股份2,743,000股[23] - 公司部分高管持有的限售股在本报告期内有所解除[24] 经营情况 - 2024年第一季度营业收入为14.63亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润为5812万元[26] - 研发费用为4436万元[26] - 销售费用为47.86亿元[26] - 管理费用为10.51亿元[26] - 财务费用为1035万元[26] - 信用减值损失为2503万元[26] 现金流情况 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.43亿元[30] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.49亿元[30] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.42亿元[30] - 2024年第一季度支付的各项税费为1.41亿元[30] - 2024年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4.86亿元[30] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1.07亿元[31] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为2.55亿元[31] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.78亿元[31] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为15.99亿元[31] - 2024年第一季度报告未经审计[31]