债券信息 - 债券发行规模6.00亿元，票面年利率3.78%[13] - 本金兑付日为2024年8月23日，募集资金3.00亿元偿债、3.00亿元补充流动资金[13][14][16] - 由成都兴城投资集团有限公司提供全额不可撤销连带责任保证担保[16] - 发行人主体级别AA，债券信用级别AAA，评级展望稳定[16] - 期限5年期，存续期第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[12] - 起息日为2021年8月23日，付息日为2022 - 2024年每年8月23日[13] 业绩数据 - 2024年度营业收入578,276.69万元，同比下降5.34%[23] - 2024年末资产总额111.65亿元，较2023年末下降5.66%[33] - 2024年末负债总额23.67亿元，较2023年末下降20.24%[33] - 2024年营业利润3543.64万元，较2023年下降92.76%[35] - 2024年净利润2294.63万元，较2023年下降95.43%[35] - 2024年经营活动现金流量净额8.52亿元，较2023年下降44.30%[37] - 2024年投资活动现金流量净额 -1.70亿元，较2023年增长57.74%[37] - 2024年末流动比率3.79倍，2023年末为4.29倍[39] - 2024年末资产负债率21.20%，2023年末为25.07%[39] 业务布局 - 业务布局包括中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料等[23] - 成品药以自主创新为主和仿创结合，主要为中药及化学药品[24] - 医疗器械业务涵盖血氧系列等多领域产品与服务[26] 担保人情况 - 担保人成都兴城投资集团有限公司注册资本240亿元人民币[47] - 2024年末资产总计1279.5013321亿元，2023年末为1226.7203694亿元[51] - 2024年末负债总计1128.9736617亿元，2023年末为1082.809156亿元[51] - 2024年末所有者权益合计150.5276705亿元，2023年末为143.9112134亿元[51] - 2024年资产负债率为88.24%，2023年为88.27%[51] - 2024年营业总收入为102.8375906亿元，2023年为134.6789973亿元[51] - 2024年营业利润为3.0578703亿元，2023年为6.248212亿元[51] - 2024年利润总额为3.0793477亿元，2023年为6.3712519亿元[51] - 2024年净利润为2.187155亿元，2023年为4.9395878亿元[51] - 2024年经营活动现金流量净额为 -26.8729642亿元，2023年为50.1130593亿元[51] 其他信息 - 2024年8月23日为本次债券第一次本金支付日[52] - 2023年8月23日至2024年8月23日应偿付利息为2268万元[54] - 最近两年流动比率分别为4.29、3.79，速动比率分别为3.04、2.71[61] - 最近两年资产负债率分别为25.07%、21.20%[61] - 最近两年末EBITDA利息保障倍数分别为16.05和10.42[62] - 2024年4月1日，姚小青辞去公司法定代表人、董事长等职务，公司选举吴文元为董事长，蓝武军为副董事长兼总经理[72] - 2024年度，发行人未发生与其偿债能力和增信措施有关的其他情况[74] - 2024年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动[75]

权益分配方案 - 2024年度权益分配方案于2025年5月20日获股东大会通过[2] - 以3,004,154,837股为基数，每10股派0.30元（含税），共90,124,645.11元[2] - 方案实施后，剩余未分配利润4,653,521,466.58元结转以后年度[2] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月23日，除权除息日为2025年6月24日[5] - 委托代派的A股股东现金红利于2025年6月24日划入账户[7] 扣税情况 - 深股通等投资者每10股派0.27元[4] - 首发后限售股等个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[5] 派发方式 - 成都兴城和天津大通现金红利由公司自行派发[8] 咨询信息 - 咨询电话为022 - 59623217[9]

市场扩张和并购 - 2010年10月25日公司用1600万元自有资金与其他公司共设天以红日[1] 其他新策略 - 2025年4月24日公司审议通过注销天以红日议案[2] - 近日天以红日完成注销登记[2] - 注销后不再纳入合并报表，对业务财务无实质影响[3] - 注销不影响盈利水平，不损害股东权益[3]

公司治理变动 - 天津红日药业股份有限公司第九届监事会第一次会议于2025年05月21日召开，会议应参加监事3人，实际参加3人（其中2人以通讯表决方式出席）[2] - 会议审议通过《关于选举叶尚书女士为公司第九届监事会主席的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2][3] - 叶尚书女士的监事会主席任期为三年，自2025年05月21日审议通过之日起至第九届监事会届满之日止[3] 监事会成员信息 - 叶尚书女士1986年9月出生，本科学历，现任公司监事、监事会主席，同时担任成都兴城融晟科技有限公司法务风控部法务风控岗等多个职务[3][4] - 叶尚书女士未持有公司股份，与公司主要股东及高管无关联关系，无违法违规记录，不属于失信被执行人[4] - 公司2024年度股东大会已选举叶尚书女士和李俊先生为第九届监事会非职工代表监事[3]

会议信息 - 公司第九届监事会第一次会议于2025年5月21日召开[1] - 2025年5月20日召开2024年度股东大会[1] 选举结果 - 选举叶尚书、李俊为非职工代表监事[1] - 叶尚书当选第九届监事会主席，任期三年[2]

公司治理 - 2025年5月21日召开第九届董事会第一次会议[2] - 选举吴文元为董事长，蓝武军为副董事长，任期三年[2][3] - 选举各专门委员会委员，任期三年[5] - 聘任蓝武军为总经理等多人任职，任期三年[6] 人员持股 - 蓝武军持有公司股份1487900股[13][21][27] - 陈瑞强持有公司股份677900股[28] - 张坤持有公司股份931750股[28] 人员资质 - 杨伊、梁丹取得深交所董事会秘书资格证书[31][34] 联系方式 - 董秘及证代办公地址为天津武清开发区B01号楼[35] - 董秘及证代邮政编码为301700[35] - 董秘及证代联系电话为022 - 59623217[35]

公司治理 - 2025年5月21日召开第九届监事会第一次会议，选举叶尚书为监事会主席[1] - 2025年5月20日召开2024年度股东大会，叶尚书、李俊当选非职工代表监事[1] - 叶尚书任期三年，自监事会审议通过至第九届监事会届满[2] 人员信息 - 叶尚书1986年9月生，本科，任公司监事等职[6] - 叶尚书未持股，与大股东无关联关系[6]

董事会选举 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年5月21日召开，11位董事全部参加[1] - 选举李莉、郑忠良、龚涛为审计委员会委员，李莉任主任委员[2] - 选举郑忠良、屠鹏飞、吴文元为提名委员会委员，郑忠良任主任委员[4] - 选举吴文元、蓝武军、林森为战略委员会委员，吴文元任主任委员[5] - 选举郑忠良、屠鹏飞、李莉为薪酬与考核委员会委员，郑忠良任主任委员[6] - 选举吴文元为董事长，任期三年[7] - 选举蓝武军为副董事长，任期三年[8] 人员聘任 - 聘任蓝武军为总经理等，任期三年[9] - 聘任梁丹为证券事务代表，任期三年[11] 人员持股 - 副董事长蓝武军持有公司股份1,487,900股[15][27] - 陈瑞强持有公司股份677900股[28] - 张坤持有公司股份931750股[28] 人员关联 - 董事长吴文元与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东等无关联关系[14] - 副董事长蓝武军与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东等无关联关系[15] - 独立董事李莉、郑忠良、龚涛与公司控股股东等无关联关系[19][20] 其他信息 - 董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数二分之一[9] - 独立董事李莉已出版著作与教材9部，发表学术论文近百篇[18] - 董事会秘书杨伊办公邮箱为yangyi@chasesun.cn[34] - 证券事务代表梁丹办公邮箱为liangdan@chasesun.cn[34] - 公司办公地址为天津市武清开发区创业总部基地B01号楼，邮编301700，联系电话022 - 59623217，传真号码022 - 59675226[34]

股东大会信息 - 公司于2025年4月24日决议召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月20日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人447名，代表股份693,258,772股，占比23.0767%[9] - 出席现场会议股东及代理人2名，代表股份668,675,317股，占比22.2584%[10] - 参加网络投票股东445名，代表股份24,583,455股，占比0.8183%[12] - 出席会议中小投资者股东445名，代表股份24,583,455股，占比0.8183%[14] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》议案687,708,903股同意，占比99.1995%[18] - 《2024年度监事会工作报告》议案687,736,003股同意，占比99.2034%[19] - 《2024年度报告》及其摘要议案687,717,503股同意，占99.2007%[20] - 《2024年度财务决算报告》议案687,706,503股同意，占99.1991%[22] - 《2024年度利润分配预案》议案688,031,703股同意，占99.2460%[23] - 《预计公司2025年度日常关联交易》议案19,731,386股同意，占78.1090%[24] 人员选举情况 - 选举吴文元为非独立董事，同意681,228,990股，占98.2647%[26] - 选举蓝武军为非独立董事，同意681,284,972股，占98.2728%[27] - 选举李春旭为非独立董事，同意681,225,978股，占98.2643%[29] - 选举林森为非独立董事，同意681,205,986股，占98.2614%[30] - 选举李莉为独立董事，同意681,208,486股，占98.2618%[35] - 选举屠鹏飞为独立董事，同意681,444,473股，占98.2958%[36] - 选举叶尚书为非职工代表监事，同意680,905,968股，占比98.2182%[39] - 选举李俊为非职工代表监事，同意681,383,917股，占比98.2871%[40] 薪酬方案审议情况 - 审议第九届董事会董事薪酬方案，同意686,807,903股，占比99.0695%[41] - 审议第九届监事会监事薪酬方案，同意686,804,903股，占比99.0691%[42] - 审议公司董事、高级管理人员2024年度报酬议案，同意686,302,103股，占比99.0943%[44] - 审议公司监事2024年度报酬议案，同意686,964,203股，占比99.0920%[45] - 第九届董事会董事薪酬方案反对5,758,769股，占比0.8307%[41] - 第九届监事会监事薪酬方案反对5,761,769股，占比0.8311%[42] - 公司董事、高级管理人员2024年度报酬议案反对5,602,469股，占比0.8089%[44] - 公司监事2024年度报酬议案反对5,585,969股，占比0.8058%[45]

董事会换届 - 公司于2025年5月20日完成第九届董事会换届选举[1] - 第九届董事会由11名董事组成，非独立董事7名，独立董事4名[1] - 第九届董事会任期自股东大会换届选举完成之日起三年[2] 人员变动 - 第八届董事会非独立董事孙武、陈娟、姚晨因任期届满离任[4] - 第八届董事会独立董事王生田因任期届满离任[4] 股份情况 - 姚晨持有公司股份8,095,614股[4] - 孙武、陈娟、王生田任职期间未持有公司股份[4] 合规情况 - 离任人员不存在未履行承诺事项[4] - 董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[3] - 独立董事人数未低于董事总数三分之一[3]