业绩总结 - 2024年度公司营业收入较2023年度下降57.83亿元，降幅5.34%[7] - 2024年度净利润为2294.63万元，2023年度为5.02亿元，同比下降95.44%[28] - 2024年度基本每股收益为0.01元/股，2023年度为0.17元/股，同比下降94.12%[28] 财务状况 - 2024年末公司合并资产总计111.65亿元，较年初118.35亿元下降5.66%[1] - 2024年末公司合并负债合计23.67亿元，较年初29.67亿元下降20.22%[22] - 2024年末公司母公司资产总计76.08亿元，较年初74.56亿元增长2.03%[24] 现金流量 - 2024年度公司经营活动产生的现金流量净额8.52亿元，较2023年度的15.30亿元下降44.29%[31] - 2024年度公司投资活动产生的现金流量净额 - 1.70亿元，较2023年度的 - 4.03亿元增长57.80%[31] - 2024年度公司筹资活动产生的现金流量净额 - 9.61亿元，较2023年度的 - 7.68亿元下降25.12%[31] 股东权益 - 2024年末归属于母公司股东权益小计为86.4389193585亿元，股东权益合计为87.9855552317亿元[35] - 2024年归属于母公司股东权益本年增减变动金额为 - 6617.168764万元，股东权益合计为 - 6920.712636万元[35] - 2023年末股东权益合计为55.97亿元，2024年末增至57.12亿元，增加1.14亿元[41] 资产项目 - 2024年末应收账款账面余额合计3144388860.72元，坏账准备为488306643.58元，计提比例15.53%[159][160] - 年末存货账面余额1821539797.51元，跌价准备72157259.24元，账面价值1749382538.27元[172] - 固定资产年末账面价值2890339644.92元，年初账面价值3101796442.63元[181] 负债项目 - 短期借款年末余额为16239838.57元，年初余额为23175145.55元[195] - 应付账款年末余额为632940523.93元，年初余额为666123126.54元[198] - 公司应付职工薪酬年末余额为49659404.96元，年初余额为20848879.42元[199] 在建工程 - 展望天明原辅料生产车间扩产项目年初余额3845.57万元，年末余额8298.75万元，工程进度为23%[184][185] - 天津康仁堂新厂区建设工程年初和年末余额均为10.51万元，工程进度为96.04% - 100%[184][185] 商誉减值 - 湖州展望药业有限公司商誉账面价值为64633.83万元，可收回金额为62900.00万元，减值金额为1733.83万元[189] - 资产组账面价值为106015.73万元，可收回金额为107800.00万元，减值金额为1733.83万元[190] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月24日[18] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起按准则解释第17号要求执行会计政策变更，变更不会对公司当期财务状况等产生重大影响[143][144] - 商品销售应税收入按13%、9%的税率计算增值税销项税，房租等其他应税收入按5%、6%、9%计算[145]

内部控制相关 - 审计红日药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内部控制[8]

募资情况 - 2009年首次公开发行股票，募集资金总额7.554亿元，净额7.2168515213亿元[1][3] - 2012年非公开发行股票募集配套资金，总额1.13859997亿元，净额1.0515477377亿元[5] - 2014年非公开发行股票，总额9.4999997232亿元，净额9.1994622272亿元[7] - 公司2009年上市取得超募资金45377.52万元，截至2024年12月31日累计决议使用45377.52万元[48] 资金投入 - 2015 - 2019年对天津康仁堂公司增资分别为3亿、1.5亿、0、0、7000万元[8][19][21][28] - 2009 - 2024年各年度对募集项目有不同金额投入，如2024年募集资金账户33655户投入0元[9][10][20][39] - 2010 - 2011年使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资及购买股权，累计使用23680.76万元[48] 账户情况 - 2013年4月8日，33655户累计收到90280户划拨款1.6923457417亿元，90280户销户[4] - 截至2024年12月31日，33655户募集资金应有余额104,027,647.10元，实有余额104,147,533.56元，差异119,886.46元[40] 项目进度 - 血必净技改扩产项目投资进度96.26%[46] - 研发中心建设项目投资进度86.82%[46] - 投资北京康仁堂药业有限公司（非公开发行）投资进度100.18%[47] 资金补充 - 2014 - 2022年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[15][49][50][51][52] 其他情况 - 2009年首次公开发行股票多计发行费用92.582132万元，已调整[3] - 2012 - 2014年支付西南证券承销费等分别为600万、2540万元[5][7] - 截至2023年9月26日，中药产品自动化生产基地项目结项，募集资金结余173568836.82元[52] - 公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，2024年度披露及时、真实、完整，无违规情形[53][54] - 西南证券认为公司2024年度严格执行专户存储制度，募集资金无被占用等情形[55]

天津红日药业股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告 （屠鹏飞） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2024年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人屠鹏飞，中国国籍，无境外居留权，男，1963年4月生，博士研究生、 教授。北京大学药学院教授、博士生导师，北京大学中医药现代研究中心主任。 国家杰出青年基金获得者，首批岐黄学者。第十二届国家药典委员会执委、中药 材和饮片第一专业委员会主任委员、中国中药协会沙地中药材专业主任委员、中 国野生植物保护协会肉苁蓉保育委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中国现 代应用 ...

会议召开情况 - 2024年度召开董事会8次、股东大会5次[4] - 提名委员会召开3次会议[6] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[7] - 独立董事专门会议召开2次会议[8] 人员变动 - 2024年2月7日蒲旭峰辞去董事职务[19] - 2024年2月26日补选非独立董事[19] - 2024年3月11日郑丹退休离任[19] - 2024年3月29日补选吴文元为非独立董事[19] - 2024年4月1日姚小青辞去相关职务[19] - 2024年4月23日法定代表人变更为吴文元[20] - 独立董事王生田任期届满申请辞职[23] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[16] - 2024年披露《公司2023年度内部控制自我评价报告》[17] 审计相关 - 2024年对年审会计师事务所公开招标，拟续聘信永中和[17] - 2024年多次会议审议通过续聘信永中和议案[18] 其他事项 - 2024年度无重大关联交易行为[19] - 2024年薪酬与考核委员会、董事会审议相关报酬及管理制度议案[20][21] - 2024年4月22日审议通过董事等2023年度报酬议案[21] - 2024年11月11日管理制度议案未获通过[21] - 2024年度不存在被收购情形[22] - 2024年度未发生非准则变更原因的会计政策等变更事项[22] - 2024年度公司及相关方未发生变更或豁免承诺情形[22]

会议召开情况 - 2024年度董事会召开8次、股东大会召开5次[5] - 2024年度审计委员会召开10次会议[6] - 2024年度提名委员会召开3次会议[7] - 2024年度薪酬与考核委员会召开2次会议[8] - 2024年度独立董事专门会议召开2次会议[9] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会会议8次，亲自出席8次，列席股东大会2次[5] - 独立董事2024年未提议独立聘请中介机构[10] - 独立董事2024年与内部审计机构及会计师事务所积极沟通[11] - 独立董事2024年通过多种方式与中小股东交流[13] - 独立董事2024年累计现场工作时间为15日[14] 报告披露与内控 - 公司2023 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 公司2023年度内部控制有效执行，无重大缺陷[18] 审计机构 - 信永中和会计师事务所拟续聘为公司2024年度审计机构，聘期一年[19] 人事变动 - 2024年蒲旭峰、郑丹、姚小青辞去相关职务[22] - 2024年补选非独立董事吴文元等[22] - 2024年4月23日公司法定代表人变更为吴文元[23] 报酬与制度 - 2024年多次审议董事、高管报酬及相关制度议案[23][24][25] - 2024年第四次临时股东大会修订薪酬与考核管理制度议案未通过[25] 其他情况 - 2024年公司无重大关联交易[21] - 2024年公司不存在被收购情形[25] - 2024年公司未发生除会计准则变更外的会计政策变更[25] - 2024年公司及相关方未发生变更或豁免承诺情形[26] - 2025年独立董事将继续履行职责[27][28]

公司治理 - 2024年召开董事会8次、股东大会5次[4] - 2024年审计委员会召开10次会议[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作累计15日[11] - 2024年参加多项培训提升履职能力[13] - 2025年继续学习法规参加培训履行职责[25] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[14] 内部控制 - 2023年对纳入评价范围业务与事项建立有效内控[16] 审计机构 - 信永中和拟续聘为2024年度审计机构[16] 关联交易与收购 - 2024年无重大关联交易行为[19] - 2024年不存在被收购情形[22] 人员变动 - 2024年完成法定代表人工商变更登记[20] 薪酬审议 - 2024年多次审议董事、高管报酬及制度议案[21][22] - 2024年第四次临时股东大会薪酬考核管理制度议案未通过[22] 政策与承诺 - 2024年未因非会计准则变更作会计政策变更[22] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[23]

舆情处理组织 - 成立舆情处理工作领导小组，董事长任组长，总经理和董秘任副组长[3] 舆情信息采集 - 舆情信息采集设在品牌部，涵盖公司及子公司官网等载体[4] 舆情处理原则与流程 - 处理原则包括快速反应等[5] - 一般舆情专员报告处置，重大舆情会商专业机构并必要时上报[5] 重大舆情处置与评估 - 处置措施包括调查、沟通等[7] - 处置后召集评估总结并反馈改进[8] 舆情防范与保密 - 防范措施有建立媒体关系等[8] - 内部人员对舆情负有保密义务，违规将受处理[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0 17元大幅下降94 12%至2024年的0 01元 [1] - 每股净资产从2023年的2 9元降至0元 降幅达100% [1] - 每股公积金保持稳定 2024年与2023年均为0 2元 [1] - 每股未分配利润从2023年的1 61元微降1 86%至1 58元 [1] - 营业收入从2023年的61 09亿元下降5 34%至57 83亿元 [1] - 净利润从2023年的5 07亿元骤降95 86%至0 21亿元 [1] - 净资产收益率从2023年的5 97%大幅下滑95 81%至0 25% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股比例39 12% 较上期减少2971 36万股 [1] - 成都兴城投资集团保持24 17%持股比例不变 [2] - 李卓增持220 46万股至11355 47万股 持股比例4 11% [2] - 天津大通投资集团减持4111 30万股至6803 65万股 持股比例2 46% [2] - 肇庆泓力房地产增持1057 79万股至2583 66万股 持股比例0 93% [2] - 香港中央结算减持1073 06万股至1780 21万股 持股比例0 64% [2] - 华夏中证1000ETF退出前十大股东 上期持股1339 18万股 [2] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利0 3元(含税) [2]

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-012 天津红日药业股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月 24日召开了第八届董事会第二十二次会议及第八届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于公司<2025年第一季度季度报告>的议案》。公司2025年第一季度报告 于2025年04月28日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的创业板信息 披露网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 二○二五年四月二十五 日 天津红日药业股份有限公司 2 1 ...