天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-053 天津红日药业股份有限公司 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2024年10月25日 以公告方式向全体股东发出召开2024年第四次临时股东大会的通知。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2024年11月11 日下午14:00在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深 圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年11月11日上午09:15至09:25、 09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年11月11日09:15至2024年11月11日15:00的任意时间。 出席本次会议的股东及股东代表共1,256人，合计持有股份715,523,376股， 占公司股份总数的 23.82%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 3 人，合计 持有股份 3,09 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于天津红日药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2219 号 致：天津红日药业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受天津红日药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-052 天津红日药业股份有限公司 关于全资孙公司获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露和内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响 上述产品《医疗器械注册证》的取得，进一步丰富了公司产品种类，有利于 提高公司的核心竞争力和市场拓展能力。上述产品实际销售情况取决于未来市场 的推广效果，其对公司未来经营业绩的影响存在不确定性，敬请广大投资者谨慎 决策，注意防范投资风险。 三、备查文件 《中华人民共和国医疗器械注册证》。 特此公告。 天津红日药业股份有限公司 董 事 会 近日，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司天津超 思医疗器械有限责任公司（以下简称"天津超思"）收到天津市药品监督管理局 下发的《中华人民共和国医疗器械注册证》（以下简称"医疗器械注册证"）。 现将相关情况公告如下： 一、医疗器械注册证信息 | 注册人名称 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

财务业绩 - 营业收入为14.45亿元，同比下降3.61%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.01亿元，同比下降87.68%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.08亿元，同比下降82.65%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为5.05亿元，同比下降49.11%[1] - 基本每股收益为0.01元，同比下降80.00%[1] 资产负债情况 - 总资产为113.72亿元，较期初下降3.92%[1] - 应收票据期末余额为3,874.18万元，较期初下降32.17%[2] - 在建工程期末余额为8,581.46万元，较期初增长58.61%[2] - 使用权资产期末余额为14,207.51万元，较期初增长64.78%[2] - 递延所得税资产期末余额为20,241.94万元，较期初增长56.57%[2] 债券融资 - 公司2021年6月收到中国证监会批复,同意公司向专业投资者公开发行不超过12亿元公司债券[13] - 公司于2021年8月完成6亿元公司债券的网下发行,票面利率为3.78%[13] - 公司已足额兑付2022年、2023年和2024年的债券利息,充分保障投资者利益[13] - 公司于2024年8月23日全额提前偿还6亿元公司债券,偿还资金主要来源于公司日常经营所产生的利润和现金流[14] - 公司整体运营资金充足,经营支付业务正常,财务风险可控[14] 2024年第三季度财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为44.41亿元[18] - 公司2024年第三季度营业成本为21.23亿元[18] - 公司2024年第三季度销售费用为15.47亿元[18] - 公司2024年第三季度管理费用为3.06亿元[18] - 公司2024年第三季度研发费用为1.54亿元[18] - 公司2024年第三季度财务费用为2,813万元[18] - 公司2024年第三季度信用减值损失为5,047万元[18] - 公司2024年第三季度资产减值损失为1,178万元[18] - 公司2024年第三季度末货币资金为11.19亿元[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为27.94亿元[15] - 2024年第三季度营业利润为201,126,874.97元，同比增长542,777,146.44元[19] - 2024年第三季度净利润为192,397,915.59元，同比增长511,963,928.67元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,700,757,075.36元，同比减少938,485,473.96元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,831,420,208.49元，同比减少236,579,514.81元[20] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为683,844,269.98元，同比减少73,050,470.07元[20] - 2024年前三季度支付的各项税费为368,761,990.47元，同比减少46,788,051.46元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为505,125,392.74元，同比减少487,464,609.04元[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-850,111,576.42元，同比减少369,503,282.41元[21] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为1,042,438,716.69元，同比减少504,854,844.54元[21] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为168,356,759.92元，同比增长509,181,830.20元[19]

天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员薪酬管理体系，建立与现代企业制度相适应的薪酬激励 与约束机制，有效地调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性、主动性 和创造性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上 市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件 以及《天津红日药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事 会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用人员为：《公司章程》规定的董事长、董事、监事、高 级管理人员。 第三条 公司高级管理人员的薪酬分配与考核以企业实现的年度经济效益 为依据，根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的工作目标，由董事会 对高级管理人员进行综合考核，根据考核结果确定高级管理人员的年度薪酬分配。 第四条 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-051 天津红日药业股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会,经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，决定 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年11月11日 9:15- 15:00。 5、会议召开方 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-050 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十次会 议于 2024 年 10 月 24 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 20 日以邮件、电话的方 式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方 式出席会议的董事为 3 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：蓝武军、孙武、 李春旭。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》 等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议由公司董事长吴文元先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 1 天津红日药业股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，根据相关规定，本议案涉及 董事、高级管理人员利益，全体董事回避表决，本议案直接提交公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对天津红日药业股份有限公司及 姚小青、郑丹、杨伊的监管函 创业板监管函〔2024〕第 151 号 天津红日药业股份有限公司及姚小青、郑丹、杨伊： 根据中国证监会天津监管局出具的《关于对天津红日药 业股份有限公司及姚小青、郑丹、杨伊采取出具警示函监管 措施的决定》（津证监措施〔2024〕27 号），你公司 2023 年 与甘肃佛慈红日药业销售有限公司发生关联交易 5,591.35 万元，你公司对上述关联交易未履行相关审议程序，也未及 时披露，公司时任董事长姚小青、时任总经理郑丹、董事会 秘书杨伊未履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为负有主 要责任。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.2.7 条和《创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 7.2.7 条的规定。姚小青、郑丹、杨伊的上述行为违 1 反了本所《创业板股票上市规则（2023 年修订）》第 1.4 条、 第 5.1.2 条、第 7.2.7 条和《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-047 天津红日药业股份有限公司 关于公司及相关人员收到天津证监局出具警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 加强对《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、及规范性文件的学习， 不断提高公司信息披露质量，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。 一、《警示函》内容 "天津红日药业股份有限公司、姚小青、郑丹、杨伊： 经查，2023年，天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"或公司） 与甘肃佛慈红日药业销售有限公司发生关联交易5,591.35万元。上述关联交易应 提交公司董事会审议并及时披露，红日药业未履行相关审议程序，也未及时披露 相关临时公告。以上情形违反了《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款和 第四十一条的相关规定。 姚小青作为公司时任董事长，郑丹作为公司时任总经理，杨伊作为公司董事 会秘书，未按照《上市公司信息披露管理办法》第四条、第五十一条第二款规定 履行勤勉尽责义务，对公司上述违规行为 ...

公司概况 - 天津红日药业股份有限公司是一家专注于中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械智慧供应链业务的上市公司 [1] - 公司拥有国家企业技术中心、中药配方颗粒关键技术国家地方联合工程研究中心等国家级技术平台,致力于通过研发创新攻克关键药物技术 [25] - 公司医疗器械类产品和原辅料产品目前均有海外销售 [27] 业务发展 - 公司肝素类产品主要出口到欧洲、非洲、亚洲等地区 [1] - 公司积极推进下沉市场的开发,中药配方颗粒在基层医疗市场的渗透率正在提升 [7] - 公司全资子公司正康医疗科技是国内领先的供应链科技公司,主要从事SPD技术研发与服务、器械销售等业务 [9] - 公司充分发挥在血氧、血压、呼吸率等监测技术和智能化、便携式、可穿戴化的优势,设计了针对常见慢病的专项管理方案 [16] 财务状况 - 公司持续加强应收账款管理,制定合理的信用政策,将回款指标纳入绩效考核 [17] - 公司于2024年8月23日已全额提前偿还6亿元公司债券,偿还资金主要来自日常经营利润和现金流,公司整体运营资金充足,财务风险可控 [24] - 公司每年聘请专业机构对商誉进行评估减值测试,从目前经营状况来看,并购已达到预期效果 [28] 研发创新 - 公司坚持自主研发创新与对外合作相结合,拥有多个国家级技术平台,致力于通过研发创新攻克关键药物技术 [25] - 公司研发项目进展情况请关注公司公告,如KB项目的II期研发进展 [15][22] - 公司无形资产主要为办公软件类,未见重大研发项目资本化 [26]