财务审计 - 审计公司于2025年4月20日审核公司2024年财务报表[2] - 审计公司认为资金占用及往来情况汇总表符合规定[6] 资金往来 - 子公司2024年期初往来资金余额总计753.59万元[11] - 年度往来累计发生金额611.82万元，利息9.45万元[11] - 年度偿还累计发生金额795.61万元，期末余额579.25万元[11]

内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 23-00118 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

业绩总结 - 公司2024年度实现营业收入134,901.52万元，较上期增长16.93%[7][29] - 2024年合并报表净利润为195,878,420.31元，较上期增长10.60%[29] - 2024年母公司报表营业收入为291,197,288.26元，较上期增长42.68%[32] - 2024年母公司报表净利润为36,078,324.62元，较上期增长221.31%[32] 资产负债情况 - 2024年末资产总计30.59亿元，较期初增长15.55%[1] - 2024年末负债合计9.31亿元，较期初增长16.49%[3] - 2024年末归属于母公司股东权益合计17.48亿元，较期初增长12.99%[3] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，上期为3.05亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.06亿元，上期为 - 1.50亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，上期为 - 1.37亿元[34] 股东权益变动 - 2024年期初股东权益合计1,031,295,474元，本期增减变动金额53,538,766元，期末股东权益合计1,184,834,240元[44] - 2024年期初资本公积53,524,340元，本期增加78,514,020.20元[44] - 2024年期初库存股无金额，本期增加59,751,270元[44] 主要财务指标 - 2024年合并报表基本每股收益为0.43，上期为0.39[29] - 2024年合并报表综合收益总额为147,031,210.92元，较上期下降7.61%[29] 重要项目情况 - 福瑞健康科技园预算40000万元，工程累计投入占预算比例73.28%，工程进度73.28%[169][170] - 计算杭州睿颖未来现金流现值的税前折现率为15.88%，本期末相关商誉计提减值7703155.82元[178] 会计政策与核算方法 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为四类[65][66][67][68] - 以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[70] - 存货发出采取月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[81] 税务情况 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%、19%、20%、21%或22%[125] - 企业所得税税率为25%等，部分子公司有不同税率[125][126][127][128]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二五年四月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 目 录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 | 2 | | 第三章 | 监事会的职权和责任 | 4 | | 第四章 | 监事会的管理 | 5 | | 第五章 | 附则 | 10 | 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第六条 监事的任职资格： 第二条 监事会是公司的常设监督机构。监事会应诚信、勤勉地履行职责，维护股东 的利益，监督董事会履行股东会决议，监督总经理执行董事会决议，督促董事、总经理 和其他高级管理人员遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定。 （一）熟悉并能够贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度； （二）具有财务、会计、审计、法律以及宏观经济等方面的专业知识，熟悉企业经营 管理工作； （三）遵纪守法、坚持原则、廉洁奉公、忠于职守、办事公道、保守秘密； （四）具有较强的综合分析、判断和文字撰写能力和独立工作能力； 第一条 为了维护内蒙古福瑞医疗科技 ...

投资者关系管理办法 - 公司制定投资者关系管理办法规范工作、完善治理结构[2] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务[6] 部门职责与工作对象 - 投资者关系管理部门职责包括研究制度、信息沟通披露等[8] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[10] 沟通方式与内容 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、分析师会议等[10] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息、经营管理信息等[12] 沟通要求 - 公司应通过多种方式与投资者沟通，注重用互联网提效降本[13] - 设置专线咨询电话，变更时及时公告[13][14] 活动限制 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[16] 来访接待 - 特定对象来访接待应平等对待投资者，回答真实准确[17] - 接待特定对象来访需做好档案记录，来访者需签署承诺书[19] 活动记录 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[19] 媒体管理 - 主动来访媒体采访计划和拟报道文字资料需经董事会秘书审核[21] - 公司业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核后发布[21] 报告说明 - 委托发表投资价值分析报告需注明“本报告受公司委托完成”[21] 说明会与活动公开 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[22] - 分析师会议等活动尽量公开，直播需提前公告[22] 信息保密 - 活动前确定提问可回答范围，不泄漏未公开重大信息[23] 活动内容刊载 - 活动结束后将主要内容刊载于公司和深交所网站供查阅[23] 违规处理 - 违反制度责任人将受处分，造成损失需承担法律责任[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估郭晋龙、郭朋独立性情况[1] - 确认郭晋龙、郭朋符合独立性要求[1] - 董事会2025年4月22日出具专项意见[2]

审计规程 - 公司制定董事会审计委员会审议年度财务报告工作规程[1] - 审计委员会在年报审计中有协调、审核等多项职责[2] - 年审会计师事务所应提交书面审计工作计划[2] - 审计委员会督促提交审计报告并记录情况[3][4] - 审计各阶段需审阅报告形成意见并表决提交[4] - 提交报告时需附审计总结和聘任意决议[4] - 沟通情况书面记录并在年报披露[5] - 规程自董事会审议通过之日起执行[7]

会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会、1次股东会[2] - 2024年独立董事参加审计等委员会会议7次[6] 议案审议情况 - 审计委员会审议通过财务决算等多项议案[6] - 人力资源与薪酬委员会通过授予股票议案[6] - 提名委员会通过聘任高管议案[6] 独立意见发表 - 2024年独立董事多次对激励计划等发表意见[4][5]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为重大信息报告义务人[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元需报告[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需报告[12] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需报告[14] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需报告[14][15] - 业绩变化幅度达50%以上需报告[17] - 公司一次性签署与日常生产经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且绝对金额超1亿元需及时报告[22] - 最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入10%以上或销售额前十大产品的医疗器械注册证或生产许可证内容变更需及时报告[22] - 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上或销售额前五大产品的销售均价较年初下跌超30%需及时披露并说明影响[25] - 最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入10%以上的药品生产许可批件等有效期届满不申请再注册等情况需及时报告[27] - 占公司最近一个会计年度销售收入30%以上产品的销售均价较年初下跌超30%需及时报告[27] - 最近一个会计年度销售额占公司同期主营业务收入10%以上的药品适用范围发生重大变化需及时报告[27] 重大信息报告制度 - 公司实行重大信息实时报告制度，报告义务人应第一时间向董事会秘书报告[30] - 以书面形式报送重大信息需包含发生原因、相关协议、政府批文等材料[31] - 董事会秘书对上报重大信息分析判断，需履行程序时提请董事会、监事会并公开披露[32] - 公司内部信息报告义务人应确保信息及时、真实、准确、完整[34] 其他 - 公司名称为内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司[41] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[40] - 制度由公司董事会负责解释与修订[39] - 制度未尽事宜依照国家有关规定执行[38] - 内幕消息泄露由董事会秘书负责补救、公告及报告[36] - 不适当履行报告义务包括未报告重大信息等情形[36]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金总额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[7] 项目论证与节余处理 - 超前次募集投资计划完成期限且投入未达50%，公司需重新论证项目[15] - 单个或全部项目完成后，节余低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[16] - 节余达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议[17] 协议签订与管理 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] - 协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[11] 专户设置与使用 - 专户数量不得超募集投资项目个数[6] - 公司多次融资应独立设专户[7] - 公司用闲置资金现金管理，产品期限不超12个月[18] - 银行三次未及时出对账单，公司可终止协议注销专户[8] 超募资金使用 - 单次用超募资金达5000万元且达总额10%以上，需股东会审议[23] - 每12个月内永久补流和还贷的超募资金累计不超30%[23] 投资计划调整 - 项目年度实际与预计使用差异超30%，需调整投资计划[30] 检查与监督 - 审计部至少每季度检查募集资金存放使用情况[32] - 保荐或顾问至少每半年现场检查资金存放使用情况[33] 流动资金补充 - 公司用闲置资金暂补流动资金单次不超12个月[21] - 预计无法按期归还补流资金，需到期前履行程序并公告[22] 用途变更与审议 - 公司拟变更用途，董事会审议后2个交易日报告深交所并公告[26] 项目进展核查 - 董事会每半年度全面核查募集项目进展[30] 鉴证报告聘请 - 独立董事二分之一以上同意可聘会计师出鉴证报告[35]