委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，过半数为独立董事且人数为单数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，报董事会批准[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[4] 会议规定 - 每年至少召开一次，会前五天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 必要时可邀请董事及高管列席[18] - 会议记录保存10年[19] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[23]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律、 法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《审计署关于内部审计工作的规定》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管 理， ...

报表提交 - 公司需在次年4月30日前提交上一年度资产负债表等报表供董事会审议和股东查阅[3] - 子公司月度财务报表应于月份终了后2日内报到母公司[97] - 母公司月度财务报表应于月份终了后3日内报出[97] - 公司年度财务报告应在召开股东会年会的二十日以前置备于公司供股东查阅[96] 现金管理 - 公司及子公司库存现金限额为1万元人民币，超出限额需经财务部经理批准[11] - 对未按现金管理规定执行的当事人每发现一次扣发一日工资，造成损失承担全部赔偿责任，上级承担连带责任[12] 银行账户管理 - 银行账户开立与注销审批流程为财务部出纳 - 财务部经理 - 财务总监[13] - 公司实行收支两条线管理，主要业务资金收入和支付通过不同账户，资金调拨需财务总监批准[14] - 对未按银行账户管理规定执行的当事人每发现一次扣发一日工资，造成损失承担全部赔偿责任，上级承担连带责任[15] 网上银行管理 - 网上银行开通需经公司财务总监批准[16] - 网上银行支付业务按不少于二级密钥权限分配管理，出纳制单、财务部经理审核[17] - 网上银行操作人员岗位轮换或临时交接时应及时更改密码[18] 资金追回责任 - 多付、重付金额由责任人、审核人负责追回，未追回款项由其承担责任[20] 理财产品购买 - 公司购买理财产品预期收益应高于同期银行活期存款利息，需填写《理财产品认购单》并逐级审批至财务总监[23][24][26] 预算管理 - 各部门应依据年度预算逐月编制月度预算，在当月25日之前提交财务部，逾期未提交视同放弃次月预算[31] - 经董事长批准的月度预算应在月初的5个日历天数内下发执行（遇节假日顺延）[34] - 各财务部应在次月月初第一个工作日向财务总监提交当月及累计预算执行情况，由财务总监作出评价[37] 应收账款与预付款管理 - 应收账款回款应汇付至公司专设回款账户，业务部门优先以银行存款电汇形式收回货款[40] - 公司严格控制预付款，原则上货到验收后、服务提供后付款，确因业务需要预付应符合合同规定并报财务总监批准[43] - 员工借款未在三个月内核销或归还且无充分理由，财务部可从借款员工收入中扣回未清偿款项，营销费用借款在每年12月31日前必须全部核销或归还[40] - 对于非内部往来的应收及预付款项至少每六个月核对一次，由财务部负责[41] - 账龄超出3个月的预付账款，财务部应发出警示通知；超出6个月的，会同责任部门制定财产保全方案[43] - 准备核销的应收及预付款项，单个客户金额5万元以下且全年累计金额在50万元以内，报送总经理审核批准；单个客户金额5万元（含）以上或全年累计金额在50万元（含）以上，报送董事长审核批准[44] 采购管理 - 单笔10万元以上采购账期不低于30天，50万元以上不低于60天[40] - 单价超10万元/台套的设备采购、工程建设，保留5%-10%质量保证金，期限6 - 12个月[40] 费用报销管理 - 费用报销金额500元（含）以上，加油费等项目应取得增值税专用发票[62] - 经办人自发票开具之日起3个月完成报销，大于3个月小于6个月需说明原因并经分管副总经理批准，大于6个月不予报销，当年度发票须12月31日前完成报销[63] - 员工出差需在出差前提交《出差申请单》并获批准，最晚出差次日未审批完毕财务不予报销[64] - 差旅费超公司标准，超出部分直接核减，核减后仍超预算按预算外程序处理[65] 差旅标准 - M5职级城际交通费用实报实销[69] - M4职级国内飞机经济舱、国际商务舱，高铁/动车一等座或不超该标准其他座位/席位[69] - M3、P5、P6职级飞机经济舱，高铁/动车二等座或不超该标准其他座位/席位[69] - 其他员工满足高铁/动车超4小时或机票含税费总价不超高铁/动车二等座票价，可乘坐经济舱[69] - 住宿费标准M4职级一线城市900元/间夜，二线城市750元/间夜，三线城市580元/间夜[74] - 市内交通标准M3、P5、P6为100元/天，M5、M4一线城市实报实销100元，其他城市80元/天[77] - 用餐补助标准境内为100元/天，境外一人工作简餐实报实销[79] 业务招待费标准 - 业务招待费M4职级住宿标准900元/间夜，交通标准200元/人，纪念品标准500元/人[83] - 业务招待费M3、P6职级住宿标准650元/间夜，交通标准150元/人，纪念品标准300元/人[83] 会议餐标准 - 公司内部会议餐标准为50元/餐/人[83] 费用审批 - 费用预算内20000元（含）以下审批需部门负责人和财务部[92] - 费用预算内20000元以上审批需部门负责人、财务部、财务总监、总经理/董事长[92] - 月度预算外、年度预算内全部费用审批需部门负责人、财务部、财务总监、总经理/董事长[92] - 年度预算外全部费用审批需部门负责人、财务部、财务总监、总经理/董事长、董事长[92] 税务申报 - 税务申报人员应以当地税务机关指定软件网络申报，银行代缴税款（无开通第三方则去税务机关缴款）[100] - 纳税申报完毕，税务申报人员负责整理装订财务报表等复印件备查[101] - 纳税申报调整须在收到缴纳税费凭证当天由财务会计进行[101] 档案与保密管理 - 公司会计档案管理执行财政部、国家档案局颁布的《会计档案管理办法》[103] - 财务保密管理内容包括未公布或仅供内部掌握的预算编制方案等[105] - 密件查阅需提起流程经审批，外单位人员查阅需持介绍信经负责人批准[109] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[115]

第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人 及员工利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效宣传和提升公 司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业 捐赠法》等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《公司重大事项决策管理制度》等有关规定，制定本制度。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予合法的 受赠人，用于公益事业的行为，包括现金捐赠及非现金资产捐赠。 第三条 公司对外捐赠，坚持"量力而行"的原则，充分考虑自身经营规模、 盈利能力、现金流量情况，合理确定捐赠支出规模。盈利能力下降、负债水平偏 高时，应当压缩对外捐赠规模；资不抵债、经营亏损、经营活动现金流量为负数 或拖欠员工工资时，除特殊情况外，不得对外捐赠。 第四条 本制度适用于公司以及所属的子公司（包括全资子公司、控股子公 司和虽不控股但拥有实际控制权 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 | | | | | | 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证公 司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司股 东会规则》等的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 2 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股 东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当按照《公司法》和《公司章程》的 规定确定 ...

信息制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 信息定义与保密要求 - 信息指可能影响公司股价的信息，含定期报告等[3] - 定期报告、临时报告公布前，相关人员负有保密义务[4] 信息报送规定 - 对外报送信息需填写审批表，经部门负责人和董事会秘书批准[2] - 对外报送信息时需提供《保密提示函》提醒保密[2] 外部单位约束 - 外部单位或个人不得泄露未公开重大信息及用于证券交易[3] - 外部单位或个人在信息公开前不得使用未公开信息[3] 违规处理 - 信息泄露公司应向深交所报告并公告[3] - 违反制度致公司损失，将依法追责[3]

（一）具有大学本科以上学历； 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，明确公司董事会秘书的职责权限，维护董事会秘书的合法权益，充分发挥董事会 秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、规范开展，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》（以下简称《创业板股票 上市规则）及相关法律法规和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名。董事会秘书是公司与证券监管机构、深圳 证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制度， 能够忠诚地履行职责； ...

战略发展委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，过半数为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[5] 战略发展委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应增补新委员[5] - 每年至少召开一次会议，提前五天通知委员[13] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议记录保存期限为10年[17] - 细则经董事会审议通过施行，由董事会负责解释修订[22][23]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度保护利益相关人利益[2] - 信息披露应遵循真实、准确等原则[4][5] - 公告文稿等应报送深交所并通过指定媒体披露[6][7] 披露责任人 - 董事和高管需保证信息披露内容真实准确完整[7] - 董事会秘书负责组织和协调信息披露事务[42] 披露处理 - 公司可对特定信息作暂缓、豁免披露处理[9][10] 披露文本 - 信息披露文件应采用中文文本，中外文歧义以中文为准[11] 披露时间 - 年度报告4个月内披露，中期报告2个月内披露，季度报告1个月内披露[26] 报告内容 - 年度、中期、季度报告应记载公司基本情况等内容[28][29][30] 重大事项披露 - 重大资产交易等情况需披露[34] - 股东持股或控制情况变化需披露[35] - 股东股份质押等情况需披露[36] - 业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[37] 违规处理 - 信息披露违规应检查制度并处分责任人，结果报深交所备案[16] 内部管理 - 公司信息披露文件保存期限不得少于十年[66] - 各部门及子公司负责人是信息报告第一责任人[54] 审批与审查 - 信息披露内部审批需经多环节[58] - 对外宣传涉及未公开信息需经董事会秘书审查确认[59] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人不得利用信息买卖股票或透露信息[59] 制度施行 - 本制度由董事会负责解释与修订，自审议通过之日起施行[82][83]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干，财务总监1名[6] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一[6] 任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[7] - 总经理主持公司生产经营管理工作，向董事会报告工作[9] - 副总经理分管日常经营管理工作，对董事会负责[12] - 财务总监主管公司财务工作，对总经理负责[13] 资金与合同 - 总经理对日常资金运用按财务管理制度执行[15] - 董事会经营（投资）计划资金由总经理或主管副总经理根据董事长授权审批[15] - 经理层有权在董事长授权下签订相关合同[16] 会议相关 - 总经理办公会议一般每月10日组织一次[23] - 定期会议提前五天发通知，临时会议提前半天通知[25] - 会议纪要保存期为五年[27] 其他事项 - 公司实行全面预算制度，财务支出按制度执行[28] - 总经理违反规定，董事会责成改正，严重罢免[31] - 其他高管违反规定，总经理责成改正，严重提请罢免或解聘[31]