内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的 管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以 下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监发[2006]128 号）等法律、法规及规章制度和《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产 生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接 拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承担担保责任而形成的债权，以及其 ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防止董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于防止董事、高级管理人员利用职务之便损害 公司利益管理办法 第一章 总则 第一条 为建立防止公司董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的长效机制， 杜绝公司董事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称《创业板股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》（以 下简称《创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会议事规 则》（以下简称《董事会议事规则》）等相关规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司全体董事、高级管理人员。 第二章 防止董事、高级管理人员利用职务之便 损害公司利益的原则 第三条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律、行政法 ...

第一条 为加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")能够 及时、准确地收集生产经营管理信息，并确保信息在内部各管理层级之间的有效 沟通和充分利用，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以 及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部信息传递，是指公司内部各管理层级之间通过内部 报告形式传递生产经营管理信息的过程。 第三条 公司应当加强内部报告的管理，建立科学的内部信息传递机制，保 证内部报告的及时传递，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。 第四条 公司建立和实施本制度的目的在于公司依据发展战略目标、年度经 营计划和风险控制要求，针对各管理层级对信息需求的详略程度，建立以绩效考 核标准为中心的内部报告指标体系。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部信息传递管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部信息传递管理制度 第一章 总则 第二章 内部报告的形成 第五条 公司根据发展战略、风险控制和绩效考核要求，结合公司管理的需 要，将内部报告作如下分类： （一）上传型内部报告（包括但不限于）： ...

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司")内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规，以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《内蒙古福瑞医疗科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》)等相关规定，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案真实、准确， 和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责内幕信息知情人的登记入档事宜，证券事 务代表应协助董事会秘书完成内幕登记的具体事宜。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司，应遵 ...

第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因，给公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追 究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及实际 控制人以及公司内部负责提供年报数据的部门负责人、直接经办人以及与年报信息披露工 作相关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正；有责必问、有 错必究；责任与权利相对等、过错与责任相对应；追究责任与改进工作相结合原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资 料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和 透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 ...

委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，过半数为独立董事且人数为单数[4] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，报董事会批准[4] 任期与增补 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 人数低于规定三分之二时，董事会及时增补，未达前暂停职权[4] 会议规定 - 每年至少召开一次，会前五天通知委员[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 必要时可邀请董事及高管列席[18] - 会议记录保存10年[19] 细则施行 - 本细则自董事会审议通过之日起施行[23]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")内部审 计工作，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等有关法律、 法规和《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《审计署关于内部审计工作的规定》《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司各内部机构及控股子公司的内部控制和风险管理的有效性、财 务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管 理， ...

第三条 审计委员会在公司年报审计过程中，应当履行下列主要职责： 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程 为进一步加强内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控制建 设，夯实年度财务报告编制工作的基础，规范年报信息的编制、审核、披露程序，充分发 挥董事会审计委员会对年报编制的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件和《内 蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《内蒙古福瑞医疗科 技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，结合公司实际情况，制定本工作规 程。 第一条 审计委员会在公司年度财务报告编制、审议和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 维护公司和股东的利益。 第二条 审计委员会行使职权时，公司所属各部门、子公司及有关人员应当积极配合， 不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其行使职权。 （二）审核公司年度财务 ...

报表提交 - 公司需在次年4月30日前提交上一年度资产负债表等报表供董事会审议和股东查阅[3] - 子公司月度财务报表应于月份终了后2日内报到母公司[97] - 母公司月度财务报表应于月份终了后3日内报出[97] - 公司年度财务报告应在召开股东会年会的二十日以前置备于公司供股东查阅[96] 现金管理 - 公司及子公司库存现金限额为1万元人民币，超出限额需经财务部经理批准[11] - 对未按现金管理规定执行的当事人每发现一次扣发一日工资，造成损失承担全部赔偿责任，上级承担连带责任[12] 银行账户管理 - 银行账户开立与注销审批流程为财务部出纳 - 财务部经理 - 财务总监[13] - 公司实行收支两条线管理，主要业务资金收入和支付通过不同账户，资金调拨需财务总监批准[14] - 对未按银行账户管理规定执行的当事人每发现一次扣发一日工资，造成损失承担全部赔偿责任，上级承担连带责任[15] 网上银行管理 - 网上银行开通需经公司财务总监批准[16] - 网上银行支付业务按不少于二级密钥权限分配管理，出纳制单、财务部经理审核[17] - 网上银行操作人员岗位轮换或临时交接时应及时更改密码[18] 资金追回责任 - 多付、重付金额由责任人、审核人负责追回，未追回款项由其承担责任[20] 理财产品购买 - 公司购买理财产品预期收益应高于同期银行活期存款利息，需填写《理财产品认购单》并逐级审批至财务总监[23][24][26] 预算管理 - 各部门应依据年度预算逐月编制月度预算，在当月25日之前提交财务部，逾期未提交视同放弃次月预算[31] - 经董事长批准的月度预算应在月初的5个日历天数内下发执行（遇节假日顺延）[34] - 各财务部应在次月月初第一个工作日向财务总监提交当月及累计预算执行情况，由财务总监作出评价[37] 应收账款与预付款管理 - 应收账款回款应汇付至公司专设回款账户，业务部门优先以银行存款电汇形式收回货款[40] - 公司严格控制预付款，原则上货到验收后、服务提供后付款，确因业务需要预付应符合合同规定并报财务总监批准[43] - 员工借款未在三个月内核销或归还且无充分理由，财务部可从借款员工收入中扣回未清偿款项，营销费用借款在每年12月31日前必须全部核销或归还[40] - 对于非内部往来的应收及预付款项至少每六个月核对一次，由财务部负责[41] - 账龄超出3个月的预付账款，财务部应发出警示通知；超出6个月的，会同责任部门制定财产保全方案[43] - 准备核销的应收及预付款项，单个客户金额5万元以下且全年累计金额在50万元以内，报送总经理审核批准；单个客户金额5万元（含）以上或全年累计金额在50万元（含）以上，报送董事长审核批准[44] 采购管理 - 单笔10万元以上采购账期不低于30天，50万元以上不低于60天[40] - 单价超10万元/台套的设备采购、工程建设，保留5%-10%质量保证金，期限6 - 12个月[40] 费用报销管理 - 费用报销金额500元（含）以上，加油费等项目应取得增值税专用发票[62] - 经办人自发票开具之日起3个月完成报销，大于3个月小于6个月需说明原因并经分管副总经理批准，大于6个月不予报销，当年度发票须12月31日前完成报销[63] - 员工出差需在出差前提交《出差申请单》并获批准，最晚出差次日未审批完毕财务不予报销[64] - 差旅费超公司标准，超出部分直接核减，核减后仍超预算按预算外程序处理[65] 差旅标准 - M5职级城际交通费用实报实销[69] - M4职级国内飞机经济舱、国际商务舱，高铁/动车一等座或不超该标准其他座位/席位[69] - M3、P5、P6职级飞机经济舱，高铁/动车二等座或不超该标准其他座位/席位[69] - 其他员工满足高铁/动车超4小时或机票含税费总价不超高铁/动车二等座票价，可乘坐经济舱[69] - 住宿费标准M4职级一线城市900元/间夜，二线城市750元/间夜，三线城市580元/间夜[74] - 市内交通标准M3、P5、P6为100元/天，M5、M4一线城市实报实销100元，其他城市80元/天[77] - 用餐补助标准境内为100元/天，境外一人工作简餐实报实销[79] 业务招待费标准 - 业务招待费M4职级住宿标准900元/间夜，交通标准200元/人，纪念品标准500元/人[83] - 业务招待费M3、P6职级住宿标准650元/间夜，交通标准150元/人，纪念品标准300元/人[83] 会议餐标准 - 公司内部会议餐标准为50元/餐/人[83] 费用审批 - 费用预算内20000元（含）以下审批需部门负责人和财务部[92] - 费用预算内20000元以上审批需部门负责人、财务部、财务总监、总经理/董事长[92] - 月度预算外、年度预算内全部费用审批需部门负责人、财务部、财务总监、总经理/董事长[92] - 年度预算外全部费用审批需部门负责人、财务部、财务总监、总经理/董事长、董事长[92] 税务申报 - 税务申报人员应以当地税务机关指定软件网络申报，银行代缴税款（无开通第三方则去税务机关缴款）[100] - 纳税申报完毕，税务申报人员负责整理装订财务报表等复印件备查[101] - 纳税申报调整须在收到缴纳税费凭证当天由财务会计进行[101] 档案与保密管理 - 公司会计档案管理执行财政部、国家档案局颁布的《会计档案管理办法》[103] - 财务保密管理内容包括未公布或仅供内部掌握的预算编制方案等[105] - 密件查阅需提起流程经审批，外单位人员查阅需持介绍信经负责人批准[109] 制度执行 - 本制度自董事会审议通过之日起执行[115]

第一章 总则 第一条 为了进一步规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人 及员工利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务，有效宣传和提升公 司品牌及企业形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业 捐赠法》等法律法规以及《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《公司重大事项决策管理制度》等有关规定，制定本制度。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 对外捐赠管理制度 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予合法的 受赠人，用于公益事业的行为，包括现金捐赠及非现金资产捐赠。 第三条 公司对外捐赠，坚持"量力而行"的原则，充分考虑自身经营规模、 盈利能力、现金流量情况，合理确定捐赠支出规模。盈利能力下降、负债水平偏 高时，应当压缩对外捐赠规模；资不抵债、经营亏损、经营活动现金流量为负数 或拖欠员工工资时，除特殊情况外，不得对外捐赠。 第四条 本制度适用于公司以及所属的子公司（包括全资子公司、控股子公 司和虽不控股但拥有实际控制权 ...