业绩总结 - 公司2024年度实现营业收入134,901.52万元，较上期增长16.93%[7][29] - 2024年合并报表净利润为195,878,420.31元，较上期增长10.60%[29] - 2024年母公司报表营业收入为291,197,288.26元，较上期增长42.68%[32] - 2024年母公司报表净利润为36,078,324.62元，较上期增长221.31%[32] 资产负债情况 - 2024年末资产总计30.59亿元，较期初增长15.55%[1] - 2024年末负债合计9.31亿元，较期初增长16.49%[3] - 2024年末归属于母公司股东权益合计17.48亿元，较期初增长12.99%[3] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2.21亿元，上期为3.05亿元[34] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.06亿元，上期为 - 1.50亿元[34] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为1.39亿元，上期为 - 1.37亿元[34] 股东权益变动 - 2024年期初股东权益合计1,031,295,474元，本期增减变动金额53,538,766元，期末股东权益合计1,184,834,240元[44] - 2024年期初资本公积53,524,340元，本期增加78,514,020.20元[44] - 2024年期初库存股无金额，本期增加59,751,270元[44] 主要财务指标 - 2024年合并报表基本每股收益为0.43，上期为0.39[29] - 2024年合并报表综合收益总额为147,031,210.92元，较上期下降7.61%[29] 重要项目情况 - 福瑞健康科技园预算40000万元，工程累计投入占预算比例73.28%，工程进度73.28%[169][170] - 计算杭州睿颖未来现金流现值的税前折现率为15.88%，本期末相关商誉计提减值7703155.82元[178] 会计政策与核算方法 - 公司将金融资产划分为三类，金融负债分类为四类[65][66][67][68] - 以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[70] - 存货发出采取月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[81] 税务情况 - 增值税税率为3%、5%、6%、9%、13%、19%、20%、21%或22%[125] - 企业所得税税率为25%等，部分子公司有不同税率[125][126][127][128]

内蒙古福瑞医疗科技股份有 限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 23-00118 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 邮编 100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

财务审计 - 审计公司于2025年4月20日审核公司2024年财务报表[2] - 审计公司认为资金占用及往来情况汇总表符合规定[6] 资金往来 - 子公司2024年期初往来资金余额总计753.59万元[11] - 年度往来累计发生金额611.82万元，利息9.45万元[11] - 年度偿还累计发生金额795.61万元，期末余额579.25万元[11]

投资者关系管理办法 - 公司制定投资者关系管理办法规范工作、完善治理结构[2] 管理负责人与部门 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，董事会办公室负责日常事务[6] 部门职责与工作对象 - 投资者关系管理部门职责包括研究制度、信息沟通披露等[8] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[10] 沟通方式与内容 - 公司与投资者沟通方式有公告、股东会、分析师会议等[10] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息、经营管理信息等[12] 沟通要求 - 公司应通过多种方式与投资者沟通，注重用互联网提效降本[13] - 设置专线咨询电话，变更时及时公告[13][14] 活动限制 - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[16] 来访接待 - 特定对象来访接待应平等对待投资者，回答真实准确[17] - 接待特定对象来访需做好档案记录，来访者需签署承诺书[19] 活动记录 - 投资者关系活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》并刊载[19] 媒体管理 - 主动来访媒体采访计划和拟报道文字资料需经董事会秘书审核[21] - 公司业务媒体宣传样稿需经董事会秘书审核后发布[21] 报告说明 - 委托发表投资价值分析报告需注明“本报告受公司委托完成”[21] 说明会与活动公开 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年度报告说明会[22] - 分析师会议等活动尽量公开，直播需提前公告[22] 信息保密 - 活动前确定提问可回答范围，不泄漏未公开重大信息[23] 活动内容刊载 - 活动结束后将主要内容刊载于公司和深交所网站供查阅[23] 违规处理 - 违反制度责任人将受处分，造成损失需承担法律责任[25]

捐赠原则 - 盈利能力下降、负债高时压缩捐赠规模，资不抵债除特殊情况不捐[2] 管理体系 - 公司及子公司建立对外捐赠组织管理体系[3][4] 捐赠类型及方式 - 包括公益性、救济性和其他捐赠，通过慈善机构进行，拒强令赞助[8][9][10] 审批流程 - 单笔100万以下、年度累计1000万以下总裁办公会批准[13] - 单笔超100万、年度超1000万总裁办公会审核报董事会批准[13] - 单笔超500万、年度超5000万董事会审议报股东会批准[13] 后续管理 - 经批准事项建台账登记管理并跟进结项[14] - 按准则账务处理并在年报单独披露[15]

人员股份管理 - 董事等申报个人信息需在特定时间2个交易日内完成[3] - 证券账户年内新增无限售股按75%自动锁定[4] - 首个交易日按25%算本年度可转让法定额度[4] 股份交易规定 - 账户持股不足1000股，可转让额度为持股数[5] - 买卖股份及衍生品2个交易日内书面报告并公告[6] - 违规6个月内买卖，董事会收回收益[7] 交易限制 - 定期报告公告前30日内等，董事等及配偶不得买卖[8] - 上市交易1年内等情形，董事等股份不得转让[11] 其他规定 - 5%以上股东买卖参照违规收益收回规定[12] - 办法经董事会审议通过生效，解释修订权归董事会[14][15]

审计规程 - 公司制定董事会审计委员会审议年度财务报告工作规程[1] - 审计委员会在年报审计中有协调、审核等多项职责[2] - 年审会计师事务所应提交书面审计工作计划[2] - 审计委员会督促提交审计报告并记录情况[3][4] - 审计各阶段需审阅报告形成意见并表决提交[4] - 提交报告时需附审计总结和聘任意决议[4] - 沟通情况书面记录并在年报披露[5] - 规程自董事会审议通过之日起执行[7]

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍 生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书进行报告的制度。 第三条 本制度适用于公司本部各部门、子公司及参股公司。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称报告义务人为： 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、子公司负责人； ...

内部报告体系建设 - 建立以绩效考核标准为中心的内部报告指标体系[2] - 分为上传型、下传型和重大或突发事件报告[4] - 构建内部报告网络体系，加强信息系统开发[9] 信息收集与传递 - 信息收集权衡成本效益，多渠道获取[5] - 各层级指定专人负责，起草与审核岗位分离[6] - 传递前需经签发部门负责人审核[7] 流程管理与评估 - 按设定流程流转，未按流程需调查处理[10] - 利用内部报告进行风险评估，确定应对策略[12] - 评估至少每年进行一次，与绩效考核挂钩[16][17]

公司基本信息 - 公司于2010年1月20日在深交所创业板上市，首次发行普通股1900万股[6] - 公司注册资本为2.649759亿元，股份总数为2.649759亿股[8][20] - 公司发起人以原内蒙古福瑞制药有限公司净资产4254万元按1:1比例折股，出资时间为2001年12月[18] 股东信息 - 福麦特持股893.8248万股，出资比例21.01%[19] - 王冠一持股739.1325万股，出资比例17.38%[19] - 鄂尔多斯持股716.6416万股，出资比例16.85%[19] - 霍跃庭持股455.3482万股，出资比例10.70%[19] - 李北红持股408.2394万股，出资比例9.60%[19] - 中国高新持股363.7766万股，出资比例8.55%[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[30] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[30] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东会相关 - 股东会审议单次或连续交易总额占净资产值50%以上投资项目[41] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[46][48][49] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[46][48][49] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发出通知[49] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东，在监事会不召集主持时可自行召集主持[49] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[50] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[53] - 年度股东会召集人应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在召开15日前公告通知[54] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明理由[55] - 股东会做出普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[68] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上有表决权股份的股东有权提出非独立董事候选人提名[70] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1%以上有表决权股份的股东有权提出独立董事候选人提名[70] - 董事任期为三年，可连选连任[77] - 兼任经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的1/2[78] - 当选董事所得票数须超过出席股东会所代表表决权的二分之一[80] - 公司董事会由5名董事组成，设董事长1人[86] 审计与交易审议 - 审计委员会、提名及人力资源与薪酬委员会中独立董事人数应占半数以上，并由独立董事担任主任委员[89] - 审计委员会的召集人为会计专业人士[89] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[90] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东会审议[91] - 交易标的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[91] - 交易成交金额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[91] - 交易产生利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交股东会审议[91] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[92] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%，公司提供财务资助需提交股东会审议[92] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[93] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可连任[111] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[116] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起二个月内披露中期报告[122] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[122] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[123] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润应不低于当年归属母公司股东利润的10%，最近三年累计现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用由股东会决定[134] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天通知[136] - 公司合并、分立、减少注册资本，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在《中国证券报》上公告[143][144][141] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[147] - 修改公司章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[148]