证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-018 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于收购杭州睿颖健康产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 部分基金份额暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"福瑞股份"）将收购 福州新海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"新海投资"）持有的杭州睿颖健康产 业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"标的基金"、"睿颖基金"）386.2319 万元的基金份额。同时，公司将收购闫瑞峰持有的标的基金 3,713.7681 万元的基金份额。 本次交易完成后，公司将成为持有睿颖基金人民币 4,100 万元实缴出资额对应合伙份额的 有限合伙人。收购完成后，公司直接持有标的基金的比例将由 30.20%增至 50.50%，标的 基金不纳入公司合并报表范围。本次收购基金份额的资金来源为公司自有资金。 2、截至 2023 年 5 月 29 日，中国国投高新产业投资有限公司为公司持股 5%以上股 东，其持有福州新海投资合伙企业（有 ...

财务审计 - 审计公司对福瑞股份2023年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为公司当日重大方面保持有效内控[9] - 审计报告日期为2024年4月25日[10] 公司金额 - 公司登记金额为2670万元[11]

会议审议 - 2023年4月25日第七届董事会十一次会议审议《2022年度利润分配预案》等[5] - 2023年5月6日第七届董事会十二次会议审议提名董事候选人议案[5] - 2023年5月17日第八届董事会一次会议审议聘任高管议案[5] - 2023年8月28日第八届董事会三次会议审议2023年半年度事项及捐赠议案[5] - 2023年9月27日第八届董事会四次会议审议受让股权增资关联交易议案[6][9] 审计聘任 - 2023年4月25日董事会、5月17日股东大会通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露一、半、三季度报告[10] 董事出席 - 2023年独立董事应参加董事会7次，现场1次，通讯6次，委托和缺席0次，出席股东大会0次[4]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到32.28亿元，同比增长33.35%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.27亿元，同比增长228.57%[5] - 公司2024年第一季度实现营业总收入32.3亿元，同比增长33.35%[11] - 公司2024年第一季度实现净利润42.72亿元，同比增长228.57%[11] - 公司2024年第一季度实现扣除非经常性损益的净利润41.29亿元，同比增长126.24%[11] - 公司2024年第一季度实现营业总收入32.3亿元，同比增长33.35%[13] - 公司2024年第一季度实现净利润42.72亿元，同比增长228.57%[13] - 公司2024年第一季度实现扣除非经常性损益的净利润41.29亿元，同比增长126.24%[13] - 2024年第一季度营业总收入为322,803,586.32元，较上期增长33.5%[14] - 2024年第一季度营业总成本为234,675,665.98元，较上期增长26.5%[15] - 2024年第一季度净利润为65,397,275.18元，较上期增长81.2%[15] 资产状况 - 公司持有的货币资金为49.29亿元，应收账款为45.78亿元[12] - 公司持有的存货价值为10.1亿元，非流动资产合计为134.86亿元[13] - 公司长期股权投资为10.37亿元，无形资产价值为42.95亿元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3.85亿元，同比下降45.47%[5] - 经营活动现金流入小计为326,178,886.99元，较上期略有增长[17] - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为287,697,276.85元，较上年同期增长12.3%[18] - 投资活动现金流入小计为50,647,244.55元，较上年同期减少54.0%[18] - 筹资活动现金流出小计为4,534,376.58元，较上年同期增长44.4%[18]

财务表现 - 公司营业收入在2023年达到了1,153,733,886元，同比增长14.37%[11] - 公司归属于上市公司股东的净利润为101,563,741.25元，同比增长3.75%[11] - 公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为98,649,318.30元[11] - 公司现金流量净额为60.92%增长，基本每股收益为0.3861元/股[12] - 公司资产总额为2,647,472,861元，归属于上市公司股东的净资产为1,547,323,178元[12] - 公司2023年第四季度营业收入为346,732,436.90元，净利润为28,399,665.24元[15] - 公司2023年非经常性损益项目中，除其他营业外收入和支出外，净利润为2,914,422.95元[17] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] - 公司器械业务整体实现营业收入8.31亿元，较上年同期增长35.40%[24] - 设备销售实现收入5.03亿元，占比60.53%[24] - Echosens公司实现净利润1.7598亿元，较上年同期增长70.13%[24] - 公司2023年研发投入金额为126,155,994.57元，占营业收入的比例为10.93%[37] - 公司研发人员数量为86人，占比12.23%，其中本科学历人员数量下降36.36%[37] - 公司销售量14,424万片，生产量15,022万片，销售量增长25.36%[34] - 公司销售额前五名客户合计11.51%，前五名供应商采购额占比60.93%[36] - 销售费用为3.21亿元，管理费用为2.06亿元，财务费用为-610.83万元[36] - 公司2023年经营活动现金流入小计为1,317,267,370.30元，同比增长31.26%[44] - 2023年投资活动现金流入小计为425,095,069.16元，同比增长240.93%[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额为30,378,050.75元，同比增长368.29%[44] - 投资收益占利润总额比例为1.08%，具有可持续性[45] - 货币资金占总资产比例为19.25%，较上年增加0.26%[47] - 应收账款占总资产比例为16.41%，较上年减少0.44%[48] - 长期股权投资占总资产比例为4.19%，较上年增加1.78%[48] - 固定资产占总资产比例为5.86%，较上年减少0.01%[49] 产品与服务 - 公司主要药品为复方鳖甲软肝片，是国家专利产品，被批准为抗肝纤维化药物[22] - 公司推广部全员提升医学素质，强化专业培训，建立医学形象，复方鳖甲软肝片再获殊荣，入选国家医学证据评价的中药优势品种[22] - 公司主要诊断产品为FibroScan系列肝纤维化诊断仪器，获得多家权威机构认证，被列入肝病检测指南[22] - 公司积极把握非酒精性脂肪肝领域发展机遇，推广FibroScan临床应用需求，持续研发适合不同层次需求的产品品种[23] - 公司与国际大型药企合作，推进MASH的早期诊断，提高MASH检查的可及性[23] - 公司推动全球肝病及相关领域临床实践指南的更新，FibroScan被多大权威机构推荐为重要工具[23] - 公司对Theraclion进行增资，旨在创造符合市场预期的无创手术医疗器械产品，推动医疗服务新模式[23] - FDA批准扩大FibroScan筛查的使用适应症，使其在多个领域应用增加[23] - 公司产品复方鳖甲软肝片是国家药监局批准的首个抗肝纤维化药品[26] - 公司拥有的FibroScan是全球首创的肝纤维化无创检测仪器，已被多家权威机构列入肝病检测指南[26] 公司战略 - 公司确定了管理式医疗战略，包括肝癌高危人群筛查新路径、二级预防新策略、中医药优势品种按治疗效果价值付费新方向[24] - 公司的发展战略从产品发展为产品+服务，通过“四鼓励”、“两降低”建立以肝病患者为核心的诊前、诊中、诊后全流程慢病管理模式[28] - 公司坚守成为“专业化、国际化的管理式医疗集团”的愿景，通过外部引进、内部培训相结合的方式吸纳各类人才[28] - 公司将坚持管理式医疗战略，推动肝癌高危人群筛查新路径、二级预防新策略、中医药优势品种按治疗效果价值付费新方向，助力健康中国建设[64] - 公司将统筹集团资源，推动战略落地，通过管理式医疗战略让每个家庭远离肝癌困扰，重点推进产品、技术和服务创新，提升市场占有率[64] - 公司将加强境外投资，重点规划美国、欧洲等国际市场，实现全球价值链和区域价值链的不断完善[65] - 公司将提升内部管理，夯实队伍基础，建立信息共享平台，落实标准工作流程，以建立竞争优势[65] - 公司将继续加快战略转型的步伐，推进业务结构调整，增加互联网+医疗领域的投入，提升市场

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华合伙人270人，注会1471人，签过证券审计报告注会1141人[1] 业绩总结 - 2022年业务总收入332731.85万元，审计收入307355.10万元，证券收入138862.04万元[1] - 2022年上市公司审计客户488家，同行业31家[1][2] - 2022年上市公司年报审计收费总额61034.29万元[2] 审计安排 - 2023年续聘大华，2024年拟续聘[2][6] - 2023年11月审计委员会就审计计划沟通提建议[6]

内部控制制度 - 公司对2023年度内部控制有效性进行评价[2][29] - 建立内部控制制度目标包括保证经营合法合规、资产安全等[4] - 内部控制遵循全面性、重要性等原则[6] - 建立“三会一层”法人治理结构并明确职责权限[7] - 制定《风险评估管理制度》建立风险评估过程[10] - 完善法人治理结构并建立全面预算管理流程[11] - 制订多种制度规范内外部信息沟通[12] - 内部审计部门对业务等进行审计[14] - 每年12月修订完善内部控制制度[14] 评价范围与缺陷标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[15] - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报和漏报金额大于税前利润5%[22] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报和漏报金额大于税前利润2.5%但小于5%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷可能导致的直接损失大于资产总额0.25%，销售收入0.5%或税前利润5%[25] - 非财务报告内部控制重要缺陷可能导致的直接损失大于资产总额0.125%，销售收入0.25%或税前利润2.5%但小于重大缺陷定量标准[25] - 企业安全等负面消息被全国性媒体持续报道3次以上属非财务报告内部控制重大缺陷[25] - 企业安全等负面消息被全国性媒体持续报道2次（含）以下属非财务报告内部控制重要缺陷[25] 评价结果与未来展望 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[28] - 公司开展流程优化专项工作完善内控制度与流程并建立长效机制[28] - 2023年对纳入评价范围业务与事项均建立内部控制[29] - 内部控制制度基本设计合理、运行有效[29] - 未发现重大缺陷或重要缺陷，现存均为一般缺陷[29] - 未来将强化内控体系建设等工作[29] - 将结合自身发展完善内部控制制度[29] - 将强化内部控制的执行力[29]

公司治理 - 2024年4月25日召开第八届董事会第七次会议审议多项议案[1] - 调整战略发展等四个董事会专门委员会成员[4] - 选举牛大为为第八届监事会职工代表监事和监事会主席[5][6] - 聘任沈治国为副总经理、财务总监，王立群为副总经理[7] - 聘任李文心为公司证券事务代表[9] - 李哲等多人提交书面辞职申请[1] - 孙秀珍不再代行财务总监职责[7] - 调整后的董事会专门委员会等任期至第八届董事会任期届满[4][5][6][7][9] 股权信息 - 王丹丹女士持有公司股份56,400股[2] - 王立群女士直接持有本公司股票108,900股[15] - 李文心女士未持有公司股份[16] 人员资质 - 李文心与上市公司及其实控人等不存在关联关系[16] - 李文心不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所列情形[16] - 李文心未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分[16] - 李文心不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且无明确结论的情形[16] - 李文心未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示[16] - 李文心未被人民法院纳入失信被执行人名单[16]

会议审议 - 2023年4月25日第七届董事会十一次会议审议2022年度相关议案等[5] - 2023年5月6日第七届董事会十二次会议审议提名董事候选人议案[5] - 2023年5月17日第八届董事会一次会议审议聘任高管议案[5] - 2023年8月28日第八届董事会三次会议审议关联及担保等事项[5] - 2023年9月27日第八届董事会四次会议审议受让股权并增资议案[9] 报告披露 - 2023年按时编制并披露一、半、三季度报告[10] 审计机构 - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[11][12] 董事出席 - 2023年独立董事应参加董事会7次，现场1次通讯6次，出席股东大会1次[4]

业绩总结 - 杭州福瑞佳美健康科技2023年期初、期末往来资金余额均为657.60万元[2] - 成都福瑞互联网医院管理2023年期初余额260.38万元，偿还164.39万元，期末95.99万元[2] - 公司2023年期末往来资金余额总计753.59万元[2]