会议信息 - 公司2024年7月30日通知召开第五届监事会第二十二次会议，8月5日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 股权与担保 - 公司持有惠州伊斯科73%股份[2] - 西藏安耐康和西藏戴泽特合计持有惠州伊斯科26.5%股权[2] - 同意为惠州伊斯科提供1.5亿元银行敞口授信担保，期限一年[2]

担保情况 - 公司及控股子公司累积审批对外担保额度14.8亿元（不含本次），无逾期担保[2] - 公司为惠州伊斯科1.5亿元授信提供连带责任担保，期限一年[4] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额16.3亿元，占2023年末净资产31.76%[11] - 公司及控股子公司担保总余额6.423554亿元，占2023年末净资产12.52%[11] 惠州伊斯科情况 - 2023年末资产22.0241亿元，负债13.5342亿元，净资产8.4899亿元[7] - 2024年3月末资产22.6555亿元，负债14.0558亿元，净资产8.5998亿元[7] - 2023年营收24.5277亿元，2024年1 - 3月营收6.2946亿元[7] - 2023年利润总额2425万元，2024年1 - 3月1133万元[7] - 2023年净利润2145万元，2024年1 - 3月952万元[7] - 其他股东（持股26.5%）为本次担保提供反担保[4]

授信与担保 - 公司向华夏银行北京城市副中心分行申请1亿元综合授信额度，敞口1亿，期限一年[2] - 惠州伊斯科拟向上海浦东发展银行惠州分行申请1.5亿元综合敞口授信[5] - 公司为惠州伊斯科1.5亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[5] 股权与反担保 - 公司持有控股子公司惠州伊斯科73%的股权[5] - 惠州伊斯科其他股东（合计持股26.5%）为本次担保提供反担保[5] 会议与表决 - 第五届董事会第二十五次会议应出席7人，实际出席7人[1] - 《关于向银行申请授信的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[5]

利润分配 - 2023年度以836,749,606股为基数，每10股派0.15元含税现金，共派12,551,244.09元[2] - 深股通等每10股派0.135元[3] 红利税 - 香港投资者基金份额红利税按10%，内地差别化征收[4] - 持股1月内每10股补0.03元，1 - 12月补0.015元，超1年不补[4] 时间安排 - 股权登记日2024年7月9日，除权除息日7月10日[4] - A股股东红利7月10日到账[6] 其他 - 分派对象为7月9日收市后在册全体股东[5] - 咨询010 - 59621877/010 - 59621897，传真010 - 59621600[7]

股东大会信息 - 公司于2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会[3] - 会议召集人为公司董事会，程序符合规定[5][12] 议案情况 - 会议议案为《关于委托贷款展期的议案》[6] 投票情况 - 现场股东代表2名，代表股份271,594,316股，占比32.4583%[8] - 网络投票股东代表7名，代表股份23,102,383股，占比2.7610%[8] - 议案同意股数291,693,925股，反对3,002,774股，弃权0[17]

股东大会概况 - 2024年6月27日下午3点召开，股权登记日为6月24日[3] - 9人出席，代表股份294,696,699股，占比35.2192%[4][5] - 采用现场与网络结合方式，网络投票通过深交所进行[3] 议案表决情况 - 《关于委托贷款展期的议案》同意291,693,925股，占比98.9811%[6] - 中小股东同意20,099,709股，占出席中小股东股份87.0024%[6] 会议合法性 - 北京乾成律所认为召集、召开等均合法有效[8]

担保事项 - 公司为惠州伊斯科2.5亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[2] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%持股）为本次担保提供反担保[2] - 2024年6月17日与广州银行惠州分行签《最高额保证合同》[3] 担保详情 - 担保金额25,000万元，范围含本息等费用[5] - 保证期间至债务履行期满之日起三年[5] 担保数据 - 公司及子公司担保额度198,000万元，占2023年净资产38.58%[6] - 担保总余额66,522.29万元，占2023年净资产12.96%[6] - 对合并报表外单位担保总余额0元，无逾期担保[6]

股权结构 - 公司持有惠州伊斯科73%股份，其他股东合计持有26.5%股权[2][3] 担保与贷款 - 为惠州伊斯科提供2.5亿元敞口授信担保，期限一年[2] - 同意惠州伊斯科借款期限延至2027年12月19日并提供担保[3] - 同意乌兰察布市万邦达投资合伙企业对国源投资委托贷款展期[6][8] 会议表决 - 为惠州伊斯科提供信贷担保等议案均全票通过[2][5][9]

担保情况 - 公司及控股子公司累计审批对外担保额度（不含本次）19.8亿元[2][11] - 本次担保金额5亿元，期限调为10年，到期日延至2027年12月19日[4][9] - 实施后担保额度总金额19.8亿，占2023年末净资产38.58%[12] 子公司情况 - 惠州伊斯科公司持股73%，其他股东为担保提供反担保[4][5] - 2024年3月末资产22.6555亿，负债14.0558亿，净资产8.5998亿[8] - 2024年1 - 3月营收6.2946亿，利润总额1133万，净利润952万[8]

委托贷款情况 - 委托贷款展期金额15770万元，3770万元延至2025年6月15日，12000万元延至2025年6月17日[3] - 委托贷款年利率10%[3] - 2015年乌兰察布发展基金委托发放82000万元委托贷款给国源投资[4] - 截至2022年5月27日，国源投资累计偿还本金53030万元，未偿还28970万元[6] - 截至目前，公司累计收到本金66230万元，剩余本金15770万元[7] 公司财务相关 - 国源投资2023年资产总额1040898.10万元，负债总额854463.38万元，资产负债率超70%，营收262.37万元，净利润 - 14023.32万元[10] - 乌兰察布投资公司2023年资产总额1700173.56万元，营收1816.81万元，净利润 - 6972.49万元[14] - 本次委托贷款展期后，上市公司提供财务资助总余额15770万元，占最近一期经审计净资产3.07%[18] 其他要点 - 国源投资由乌兰察布市国资委持股68.0585%，国开发展基金持股31.9415%[11] - 乌兰察布投资公司为国源投资展期贷款提供无限连带责任保证，保证期间3年[8] - 委托贷款展期已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[9] - 公司同意未偿还委托贷款展期1年，展期利率不变[17] - 公司不存在逾期未收回财务资助情况[18] - 委托贷款展期利于维护合作关系、提高投资收益、增加投资者权益[16] - 公司已作充足风险评估，将持续关注借款人情况[16]