股东大会概况 - 2024年6月27日下午3点召开，股权登记日为6月24日[3] - 9人出席，代表股份294,696,699股，占比35.2192%[4][5] - 采用现场与网络结合方式，网络投票通过深交所进行[3] 议案表决情况 - 《关于委托贷款展期的议案》同意291,693,925股，占比98.9811%[6] - 中小股东同意20,099,709股，占出席中小股东股份87.0024%[6] 会议合法性 - 北京乾成律所认为召集、召开等均合法有效[8]

担保事项 - 公司为惠州伊斯科2.5亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[2] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%持股）为本次担保提供反担保[2] - 2024年6月17日与广州银行惠州分行签《最高额保证合同》[3] 担保详情 - 担保金额25,000万元，范围含本息等费用[5] - 保证期间至债务履行期满之日起三年[5] 担保数据 - 公司及子公司担保额度198,000万元，占2023年净资产38.58%[6] - 担保总余额66,522.29万元，占2023年净资产12.96%[6] - 对合并报表外单位担保总余额0元，无逾期担保[6]

股权结构 - 公司持有惠州伊斯科73%股份，其他股东合计持有26.5%股权[2][3] 担保与贷款 - 为惠州伊斯科提供2.5亿元敞口授信担保，期限一年[2] - 同意惠州伊斯科借款期限延至2027年12月19日并提供担保[3] - 同意乌兰察布市万邦达投资合伙企业对国源投资委托贷款展期[6][8] 会议表决 - 为惠州伊斯科提供信贷担保等议案均全票通过[2][5][9]

担保情况 - 公司及控股子公司累计审批对外担保额度（不含本次）19.8亿元[2][11] - 本次担保金额5亿元，期限调为10年，到期日延至2027年12月19日[4][9] - 实施后担保额度总金额19.8亿，占2023年末净资产38.58%[12] 子公司情况 - 惠州伊斯科公司持股73%，其他股东为担保提供反担保[4][5] - 2024年3月末资产22.6555亿，负债14.0558亿，净资产8.5998亿[8] - 2024年1 - 3月营收6.2946亿，利润总额1133万，净利润952万[8]

委托贷款情况 - 委托贷款展期金额15770万元，3770万元延至2025年6月15日，12000万元延至2025年6月17日[3] - 委托贷款年利率10%[3] - 2015年乌兰察布发展基金委托发放82000万元委托贷款给国源投资[4] - 截至2022年5月27日，国源投资累计偿还本金53030万元，未偿还28970万元[6] - 截至目前，公司累计收到本金66230万元，剩余本金15770万元[7] 公司财务相关 - 国源投资2023年资产总额1040898.10万元，负债总额854463.38万元，资产负债率超70%，营收262.37万元，净利润 - 14023.32万元[10] - 乌兰察布投资公司2023年资产总额1700173.56万元，营收1816.81万元，净利润 - 6972.49万元[14] - 本次委托贷款展期后，上市公司提供财务资助总余额15770万元，占最近一期经审计净资产3.07%[18] 其他要点 - 国源投资由乌兰察布市国资委持股68.0585%，国开发展基金持股31.9415%[11] - 乌兰察布投资公司为国源投资展期贷款提供无限连带责任保证，保证期间3年[8] - 委托贷款展期已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[9] - 公司同意未偿还委托贷款展期1年，展期利率不变[17] - 公司不存在逾期未收回财务资助情况[18] - 委托贷款展期利于维护合作关系、提高投资收益、增加投资者权益[16] - 公司已作充足风险评估，将持续关注借款人情况[16]

授信与担保 - 公司向北京农商行海淀支行申请5000万元综合及敞口授信额度，期限一年[2] - 公司为控股子公司惠州伊斯科2.5亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[5] 股权与借款 - 公司持有惠州伊斯科73%股权，其他股东提供反担保[5] - 惠州伊斯科借款期限调至10年，到期日延至2027年12月19日[6] 委托贷款 - 2015年乌兰察布发展基金委托贷款8.2亿给国源投资，年利率10%[8] - 截至目前国源投资已偿还6.623亿，剩余1.577亿展期1年[9] 会议安排 - 公司决定2024年6月27日召开2024年第一次临时股东大会[13] 表决情况 - 各议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权[3][5][6][12][15] 待审议事项 - 委托贷款展期议案尚需提交股东大会审议[11]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为6月27日下午3:00[2] - 股权登记日为2024年6月24日[3] - 登记时间为2024年6月26日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 16:00[7] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室[5] - 登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼[8] 审议事项 - 审议关于委托贷款展期的议案[6] 投票信息 - 网络投票时间为6月27日，代码为350055，简称为万邦投票[2][24] - 深交所交易系统投票时间为6月27日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00[27] - 深交所互联网投票系统投票时间为6月27日9:15 - 15:00[28] 其他 - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[6] - 会议召集人是董事会[2] - 股东互联网投票需身份认证，流程可登录指定网站查阅[28]

担保情况 - 公司为惠州伊斯科2.5亿综合敞口授信提供连带责任担保，期限一年[4] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%持股）为本次担保提供反担保[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度达19.8亿，占2023年末净资产38.58%[11] 惠州伊斯科业绩 - 截至2023年末，惠州伊斯科资产22.02亿，负债13.53亿，净资产8.49亿[7] - 2024年1 - 3月，惠州伊斯科营收6.29亿，利润总额1133万，净利润952万[7] 其他 - 公司持有惠州伊斯科73%股权[10] - 公司及控股子公司无逾期对外担保[2]

担保事项 - 公司为惠州伊斯科1亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[2] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%持股）为本次担保提供反担保[2] - 2024年5月20日与浙商银行签《最高额保证合同》[3] 担保数据 - 担保金额1亿元，保证期间三年[5] - 截至披露日，担保额度17.3亿，占2023净资产33.71%[6] - 截至披露日，担保余额7.81亿，占2023净资产15.23%[6] 其他情况 - 对合并报表外单位担保余额为0元[6] - 无逾期对外担保事项[6]

股东大会信息 - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会，4月24日发通知[6] - 本次大会共8项议案，4月24日公告内容[7][8] 投票情况 - 现场股东代表1名，代表271,594,216股，占比32.4582%[9] - 网络投票股东代表8名，代表56,485,909股，占比6.7506%[9] - 《2023年年度报告》同意294,928,299股，反对33,151,826股[17] - 《2023年度财务报告》同意328,014,025股，反对66,100股[17] 决议结果 - 1 - 7项普通决议、第8项特殊决议均表决通过[18] 法律意见 - 律师认为大会召集、召开等程序及结果合法有效[19] - 法律意见书2024年5月15日出具[21]