国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券之 保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京海兰信数据科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3065 号）核准，北 京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"、"公司"）2020 年向不特 定对象发行的可转换公司债券于 2021 年 2 月 8 日在深圳证券交易所上市，中信 证券股份有限公司担任公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，中信证券 股份有限公司需履行公司 2020 年向不特定对象发行可转换公司债券并上市后的 持续督导工作，持续督导期限为可转换公司债券上市当年剩余时间及其后两个完 整会计年度，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 2022 年 11 月，公司因 2022 年以简易程序向特定对象发行股票相关事项聘任 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为保荐 机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，鉴于 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月营收48,816.00万元，同比降20.72%[3] - 2023年1 - 9月归母净利润874.56万元，同比升32.61%[3] - 2023年1 - 9月扣非归母净利润 - 2,207.87万元，同比升32.97%[3] - 2023年全年营收75,368.84万元，同比升4.04%[4] - 2023年全年归母净利润 - 11,636.20万元，同比升85.25%[4] - 2023年全年扣非归母净利润14,792.14万元，同比升81.99%[4] 资金使用 - 截至2023年12月31日，可转债募资累计使用54,665.51万元，占比75.79%[4] - 截至2023年12月31日，定增募资累计使用8,809.80万元，占比29.96%[4] 费用与现金流 - 2023年度管理费用降36.64%，销售费用降14.64%[7] - 2023年经营活动现金流净额12,043.67万元，同比增959.86%[7] 承诺履行 - 公司股份限售等多项承诺已履行[8] 其他情况 - 报告期内无保荐代表人变更[9] - 报告期内监管未对保荐人或公司采取措施[9] - 报告期内无其他重大事项[9]

国泰君安证券股份有限公司 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为北京 海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"海兰信"或"公司"）的持续督导机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对海兰信2023 年度内部控制情况进行了核查，核查情况及意见如下： 4、人力资源 一、公司内部控制执行情况 （一）控制环境及内部控制结构 1、法人治理结构 公司依据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完 善和规范公司内部控制的组织架构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构 的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司的利益。按照《公司章程》的规定， 股东大会的权力符合《公司法》、《证券法》的规定，股东大会每年至少召开一次 ，在《公司法》规定的情形下可召开临时股东大会。董事会由五名董事组成，其中 包括独立董事两名，董事会经股东大会授权全面负责公司的经营和管理，制订公司 经营计划和投资方案、财务预 ...

募集资金情况 - 2020年发行可转换公司债券，实际募集73,000万元，扣除费用后72,132.60万元[1] - 2022年以简易程序向特定对象发行股票，募集30,000.00万元，扣除费用后29,401.89万元[32] 资金使用与余额 - 截至2023年12月31日，可转换债券募集资金累计使用54,665.51万元，余额18,307.40万元[3] - 截至2023年12月31日，股票募集资金累计使用8,809.80万元，余额21,207.45万元[34] 项目变更 - 2022年5月“智慧海洋技术中心建设项目”实施主体、地点和方式变更，投入金额不变[9][10][14] - 2022年8月“年产智能船舶系统等项目”剩余资金用于“海底数据中心一期项目”[11] - 2023年12月终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”，资金永久补充流动资金[12] 项目进度与效益 - 海底数据中心一期项目调整后投资21,511.80万元，截至期末累计投入20,162.66万元，进度93.73%，2024年8月投入使用，本年度效益 - 119.25万元[59] - 智慧海洋技术中心建设项目承诺投资24,801.53万元，截至期末累计投入8,685.99万元，进度35.02%[59] - 海洋先进传感器综合智能作业平台项目承诺投资15,941.98万元，已终止，累计投入进度100.00%[59] 资金管理 - 公司同意使用不超过4.2亿元闲置募集资金进行现金管理[25] - 2023年2月同意使用不超过1.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未使用[22]

市场扩张和并购 - 2020年2月7日公司34000万元现金购欧特海洋100%股权[1] 业绩总结 - 原2020 - 2022年扣非归母净利润承诺值[2] - 2023年变更2020 - 2021年和2023年扣非归母净利润承诺值[3] - 2023年欧特海洋承诺净利润4517.31万元，完成率87.04%[5] 其他新策略 - 2024年4月17日相关议案待2023年年度股东大会审议[8] 未完成事项 - 2023年“观测网”项目未完成施工布放未确认收入[6] 业绩补偿 - 公司督促申万秋完成业绩补偿[7] - 保荐机构认为触发补偿条款并督促履行承诺[9]

关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-10 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008215 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称 "海兰信公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称"专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券 ...

北京海兰信数据科技股份有限公司 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋 科技有限公司的减值测试报告的 专项审核报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减值测试 报告的专项审核报告 关于同一控制下企业合并海南海南欧特海洋科技有限公司的减值 测试报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京海兰信数据科技股份有限公司关于同一控制下企业合并 海南欧特海洋科技有限公司的减值测试报告 的专项审核报告 致同专字（2024）第 110A008218 号 北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托对后附的北京海兰信数据股份有限公司（以下简称"海兰信公 司"）管理层编制的《关于同一控制下企业合并海南欧特海洋科技有限公司的减 值测试报告》（以下简称 ：减值测试报告）执行了有限保证的鉴证业务。 一、海兰信公司管理层的责任 按照减值测试报告"三、本报告的编制基础"所述 ...

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2024-029 北京海兰信数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）在担任公司审计机 构期间，严格遵循中国注册会计师审计准则的规定，遵循独立、客观、公正的执 业准则，切实履行审计机构的职责，较好地完成了各项财务报表审计和相关鉴证 服务工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，公司董事会审计委员会提议 续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会 ...

股东大会时间 - 2023年年度股东大会现场会议时间为2024年6月25日14:30[3] - 网络投票时间为2024年6月25日[3] - 股权登记日为2024年6月19日[5] 会议地点与登记 - 现场会议地点为北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室[8] - 现场登记时间为2024年6月24日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[13] - 信函或传真登记须在2024年6月24日18:00前送达或传真到公司[13] 投票信息 - 网络投票代码为350065，投票简称为海兰投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月25日9:15 - 15:00[23] 议案与表决 - 审议议案为一般决议议案，需1/2以上表决权通过[11] - 需表决总议案及多项非累积投票提案[26] - 股东对议案表决意见只能选一项，多填等视为废票[26] 委托相关 - 公司委托代表出席2023年年度股东大会[26] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[29] - 单位委托须加盖单位公章[29]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入75,368.84万元，主营业务收入74,887.28万元[8] 财务状况 - 截止2023年12月31日，应收账款账面余额55,527.53万元，已计提坏账准备16,285.25万元[10] 审计情况 - 审计认为财务报表公允反映公司2023年财务状况等[4] - 收入确认、应收账款预期信用损失为关键审计事项[8][10] - 针对关键审计事项实施了相应审计程序[9][11]