证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-067 北京碧水源科技股份有限公司 关于拟发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24日召开 了第五届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于拟发行超短期融资券的议 案》。为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性， 根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等法律、法规的规定，董事会同意公司申请注册发行超短期融资券。现将 有关情况公告如下： 一、本次发行超短期融资券的具体方案 1. 发行主体：北京碧水源科技股份有限公司 2. 发行规模：本次拟申请注册发行总额不超过人民币 35 亿元（含 35 亿 元） 的超短期融资券，具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会 获得注册的金额为准； 3. 发行时间：根据公司实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银 行间市场交易商协会注册有效期内择机分期发行； 4. 发行期限：单次超短期融资券的发行期限不超过 2 ...

北京碧水源科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定， 作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎 的原则，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四十二次会议审议的《关 于中交财务有限公司风险持续评估报告的议案》事前审查，发表书面意见如下： 公司在中交财务有限公司开展金融业务的事项构成关联交易，公司已经向本 人提交了关于上述交易的相关资料。本人作为公司的独立董事，现根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 等相关规定，同意将此议案提交董事会审议。 独立董事：王凯军、王月永、傅涛 二〇二三年八月二十五日 ...

3. 会议时间和方式： 证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-068 北京碧水源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二 次会议决定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开 2023 年第四次临时股东大会， 会议有关事项如下： 一、召开会议基本情况 1. 召集人：公司董事会 2. 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十二次会议审议通过 《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议以现场与网络相结合的方式。 现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 9：30。 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2023 年 9 月 12 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11： 30 和 13：00- ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-061 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"碧水源"或"公司"）于 2023 年 7 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东、高级管理人员所持公司部分股份将 被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-053），公司 5%以上股东文剑平 先生所持公司的 40,868,884 股股票、公司高级管理人员刘振国先生所持公司的 40,868,884 股股票于 2023 年 8 月 17 日上午 10 时-2023 年 8 月 18 日上午 10 时 （延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台上进行司法拍卖。本次拍卖已按期进 行，现将本次司法拍卖的进展情况公告如下： 一、股东股份被拍卖的进展情况 1. 文剑平先生所持公司部分股份被拍卖的进展情况 根据京东网司法拍卖网络平台发布的《成交确认书》，本次网络拍卖竞价结 果如下： 张明（身份证号码：****2920）通过竞买号 191311093 于 2023 年 8 月 18 日在北京金融法院于京东网开展的"文剑平持有的碧水源（证券代码 300070） 40,868,884 股股票（不包括股息、红利等）"司法拍 ...

第一条 为进一步规范北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，认真履行社会责任，有效维护股东、债 权人及员工权益，根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《财政部关于加强企业 对外捐赠财务管理的通知》《关于企业公益性捐赠股权有关财务问题的通知》等法 律和办法，结合《北京碧水源科技股份有限公司章程》和管理实际制定本办法。 对外捐赠管理办法 北京碧水源科技股份有限公司 对外捐赠管理办法 （2023年8月） 第一章 总 则 第二条 本办法适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下统称"各单 位"）。 第三条 对外捐赠是指企业自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受 赠人用于与生产经营活动没有直接关系的公益事业的行为。 第四条 各单位对外捐赠应遵循以下原则和要求： （一）自愿无偿。各单位对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件，从而导致市场不公平竞争。 （二）权责清晰。各单位经营者或者其他职工不得将企业拥有的财产以个人名 义对外捐赠，各单位对外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿。 （三）量力而行。各单位已经发生亏损 ...

北京碧水源科技股份有限公司 对外担保管理办法 （2023年8月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保业务，防范债务风险，维护公司权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司 规范运作》《企业国有资产监督管理暂行条例》、国资委《关于加强中央企业资 金内部控制管理有关事项的通知》（国资发〔2021〕19 号文）、国资委《关于 加强中央企业融资担保管理工作的通知》（国资发财评规〔2021〕75 号文）等 法律法规、《北京碧水源科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司管理实际，制定本办法。 第二条 本办法所述的"对外担保"是指公司为包括公司所属子公司在内的 第三方提供的担保，承担被担保单位到期不能偿还债务的担保责任，其方式包括 保证、抵押、质押等。公司为自身债务或融资提供的担保不适用本办法。 第三条 本办法所述的担保管理包括担保对象的审核、担保事项的审批、担 保执行的日常管理以及担保事项的监督考核与追责管理。 第四条 本办法适用于公司及其控股子公司（以下统称"各单位"）。各单 位可 ...

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2023-060 二、审议通过《关于制定公司<对外捐赠管理办法>的议案》。 北京碧水源科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京碧水源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一 次会议于 2023 年 8 月 9 日上午 9:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 7 月 31 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案： 一、审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》； 为规范公司对外担保业务，防范债务风险，维护公司权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《创业板上市公司规范运作》《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律法规及 《公司章程》的相关规 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300070，证券简称为碧水源 [1] - 2023 年 7 月 18 日 10:00 - 11:00、16:00 - 17:00 举行投资者关系活动，参会人员为国信证券、华鑫证券，地点在碧水源大厦，上市公司接待人员为高级副总裁、董秘及证券事务代表 [2] 与中交集团协同情况 - 中交集团混改碧水源后，协同效应在战略引领、公司治理、科技创新、业务发展、人才队伍五方面不断释放，推动公司市场与业务快速增长，经营质效稳步提升 [2] - 通过管理、市场、运营、设计、采购和财务协同实现业绩回升，依托中交集团“一带一路”及央企平台优势，海外业务发展迅速，中标巴基斯坦瓜达尔港海水淡化项目，实现反渗透膜海水淡化领域从国内到海外的跨越 [2] 《国家水网建设规划纲要》情况 - 规划期为 2021 年到 2035 年，2025 年要建设一批国家水网骨干工程，补齐短板，提高国家水安全保障能力；2035 年基本形成国家水网总体格局，构建国家水安全保障体系 [3] 公司技术及对水网建设的作用 - MBR + DF 双膜法技术可对北方生活污水进行就地污水资源化，将 60% - 70% 的南水北调污水处理为地表 III 类优质水资源，缓解北方水资源短缺问题，解决生态问题 [3] - RO 反渗透膜水平基本达到世界一流，是国内能运营 10 万吨级以上大型海水淡化水厂的公司，鲁北海水淡化厂实现类零排放功能，助力节能降碳，各系列膜产品可满足不同需求，具备技术和项目经验储备助力非常规水资源利用 [3] - 双膜法工艺包括 MBR - DF、UF - RO 等组合可实现资源化，在盐湖提锂等方面可实现特定资源提取 [3][4] 公司新业务情况 - 围绕膜产品核心技术开拓新业务，拓展膜的其他应用领域，如盐湖提锂方向、工业零排、基础材料和反渗透膜的高精尖应用 [4] - 去年盐湖提锂膜产品订单不到 1 亿，去年年底完成盐湖提锂吸附剂产品落地，今年签订 1.5 亿元订单，未来将通过膜技术和吸附剂技术扩大订单规模 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 300070，证券简称为碧水源 [1] - 2023 年 6 月 9 日 10：00 - 11：00、14：30 - 16：00 举行投资者关系活动，地点为电话会议 [1] - 参会人员有安信证券、中信建投等，上市公司接待人员为高级副总裁、董秘及证券事务代表 [1] 公司发展现状与前景 - 中交控股两年磨合发展后，公司业绩触底回升，进入稳定发展期，运营水量逐步提升 [1] - 未来积极拓展膜应用场景，除 EPC、PPP 项目，还开发盐湖提锂、工业零排等方向 [1] - 去年盐湖提锂膜产品订单不到 1 亿，完成吸附剂产品落地，今年吸附剂签订 1.5 亿元订单 [1] - 随着水务运营板块项目增加和时间增长，ROE 有望提高 [1] - 今年是一带一路倡议十周年，力争海外项目有所突破，也在开拓膜独立销售新市场 [1][3] 政策解读与影响 - 《国家水网建设的规划纲要》是中央顶层设计文件，旨在保障水网用水安全 [3] - 公司膜技术符合文件要求，可用于污水资源化、补充水源等方面 [3] - 纲要提出中央组建法人公司负责大项目，资金保障将改善，订单量值得期待 [3] - 纲要提到水价制定机制可能更灵活，将提高投资热情 [3] 业务板块情况 - 正常运营水厂毛利率较高，但当前整体回报低，ROE 低的项目约占三成，未来毛利率有望提升 [4] - 2022 年环保整体解决方案毛利率从 21 年的 26%回升到 31%，给排水工程从不到 7%提升到 12% [4] - 膜销售进入新领域、开发 EPC 项目，换膜单价高、成本低，EPC 项目占比提升使毛利升高 [4] - 膜处理技术在同等水质要求下成本不高，未来市场空间大，目前在水务市场占比小 [4] 产品应用与协同 - 公司有大水厂设备、集装箱式小型处理设备、农村河道小型处理设施 ICWT 等，产业链全覆盖 [5] - 公司跟随中交在一带一路实现反渗透海水淡化领域海外跨越，开拓多个项目 [5] - 公司准备与中交投资开拓海外市场，一是替换境外水厂滤膜，二是新建水厂 [5] - 公司与中交协同加强，体现在财务、项目、管理三方面，今年各项指标将提升改进 [5]