股本与股份变动 - 2024年6月25日公司总股本变更为963,884,336股，工商变更手续正在进行中[12] - 限售条件股份变动前数量为41339402股，占比4.36%，变动后数量为38592155股，占比4.06%[137] - 无限售条件股份变动前数量为906778084股，占比95.64%，变动后数量为925292181股，占比95.94%[137] - 股份总数变动前为948117486股，变动后为963884336股，均占比100%[138] - 公司采取定向发行方式向66人归属限制性股票1576.6850万股[138] - 2022年限制性股票激励计划1576.6850万股于2024年6月24日完成登记过户，6月25日上市流通[139] - 2023年年度报告股份变动前后基本每股收益均为 - 0.02元/股，稀释每股收益均为 - 0.02元/股，归属普通股股东每股净资产变动前为0.27元/股，变动后为0.27元/股[139] - 2024年第一季度报告股份变动前基本每股收益为 - 0.0017元/股，变动后为 - 0.0016元/股；稀释每股收益变动前为 - 0.0017元/股，变动后为 - 0.0016元/股；归属普通股股东每股净资产变动前为0.28元/股，变动后为0.27元/股[139] - 2024年上半年末限售股总数为38,592,155股，较期初增加2,297,400股[140] - 2024年6月24日公司以1.26的价格发行15,766,850股股票，并于6月25日上市[141] - 2024年4月采取定向发行方式向66名激励对象归属1,576.6850万股限制性股票，于6月24日完成登记过户并于6月25日上市流通[142] - 2024年期初股本为94811.75万元，本期增加1576.69万元[175] 财务数据 - 本报告期营业收入726,053,663.60元，上年同期611,231,814.70元，同比增长18.79%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,166,343.61元，上年同期 - 17,572,051.19元，同比增长123.71%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2,065,324.94元，上年同期 - 27,583,543.82元，同比增长92.51%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 100,819,345.46元，上年同期2,770,549.11元，同比下降3,738.97%[13] - 本报告期基本每股收益0.0045元/股，上年同期 - 0.0195元/股，同比增长123.08%[13] - 本报告期稀释每股收益0.0044元/股，上年同期 - 0.0195元/股，同比增长122.56%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率1.58%，上年同期 - 7.03%，同比增长8.61%[13] - 本报告期末总资产1,397,973,160.20元，上年度末1,273,387,238.65元，同比增长9.78%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产286,108,013.17元，上年度末253,471,032.72元，同比增长12.88%[13] - 2024年上半年非经常性损益合计6231668.55元，其中非流动性资产处置损益为-289984.51元，计入当期损益的政府补助为44989.54元等[16] - 2024年1-6月公司实现营业收入72,605.37万元，同比增长18.79%，归母净利润416.63万元，同比增长123.71%[22][24] - 公司上半年期间费用率较上年同期降低6.07%，毛利率为27.18%与上年同期基本持平，信用减值损失较上年同期增加594.78万元[24] - 互联网营销收入合计421,120,085.63元，占营业收入比重58.00%，同比增长43.17%[25] - 汽车类行业收入323,205,020.40元，占营业收入比重44.52%，同比增长39.65%[25] - 直接类客户64个，收入421,120,085.63元，客户留存率49.35%，上年同期客户53个，收入294,130,691.80元，留存率51.81%[25] - 2024年上半年营业收入7.26亿元，同比增长18.79%，营业成本5.29亿元，同比增长19.27%[32] - 研发投入440.9万元，同比增长217.24%，主要是子公司对AIGC研发投入增加[32] - 公关广告、数字营销、体验营销三大业务中，数字营销营收4.21亿元，同比增长43.17%，但毛利率下降3.07%至23.54%[33] - 投资收益116.1万元，占利润总额比例57.48%，具有可持续性[34] - 货币资金期末金额5086.84万元，占总资产比例3.64%，较上年末比重增加0.30%[37] - 应收账款期末金额9.78亿元，占总资产比例69.94%，较上年末比重减少0.08%[37] - 短期借款期末金额1.10亿元，占总资产比例7.86%，较上年末比重增加6.90%，因通过应收账款保理方取得借款增加[37] - 交易性金融资产期末金额281.68万元，本期公允价值变动损益 -60.70万元[38] - 货币资金386.44万元因担保诉讼被司法冻结，应收账款1.52亿元用于借款质押[39] - 2024年上半年营业总收入7.26亿元，2023年上半年为6.11亿元，同比增长18.79%[164][165] - 2024年上半年营业总成本7.28亿元，2023年上半年为6.48亿元，同比增长12.38%[165] - 2024年上半年营业利润为-426.14万元，2023年上半年为-3007.28万元，亏损幅度收窄[165] - 2024年上半年净利润为-119.75万元，2023年上半年为-2263.58万元，亏损幅度收窄[166] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为416.63万元，2023年上半年为-1757.21万元，扭亏为盈[166] - 2024年上半年研发费用为385.33万元，2023年上半年为138.98万元，同比增长177.25%[165] - 2024年上半年负债合计5381.12万元，2023年为5991.50万元，同比下降10.19%[163] - 2024年上半年所有者权益合计4500.80万元，2023年为4271.93万元，同比增长5.36%[163] - 2024年上半年基本每股收益为0.0045元，2023年上半年为-0.0195元，扭亏为盈[166] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0044元，2023年上半年为-0.0195元，扭亏为盈[166] - 2024年上半年营业收入为-326,829.53元，2023年同期为271,636.59元[168] - 2024年上半年营业利润为-15,113,387.89元，2023年同期为-11,681,362.50元[168] - 2024年上半年净利润为-8,792,757.05元，2023年同期为-10,235,312.45元[168] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为653,154,227.19元，2023年同期为674,628,832.76元[170] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为753,973,572.65元，2023年同期为671,858,283.65元[170] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-100,819,345.46元，2023年同期为2,770,549.11元[170] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-932,377.22元，2023年同期为-8,120,272.57元[171] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为110,083,728.06元，2023年同期为31,685,449.49元[171] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为8,332,005.38元，2023年同期为26,335,726.03元[171] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为47,003,935.58元，2023年同期为46,927,857.90元[171] - 2024年上半年投资活动现金流入小计217.49万元，现金流出小计896.09万元，现金流量净额为-678.60万元[173] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1986.62万元，现金流出小计46.37万元，现金流量净额为1940.26万元[173] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-736.35万元，期末余额为1169.28万元[173] - 2024年期初资本公积为29614.72万元，本期增加1270.41万元[175] - 2024年上半年综合收益总额为4166.05万元，少数股东权益变动为-536.39万元[175] - 2024年所有者投入普通股金额为1986.62万元，其他权益工具持有者投入资本为0[175] - 2024年股份支付计入所有者权益的金额为1003.48万元[175] - 2024年所有者权益内部结转金额为0[175] - 2024年专项储备本期提取和使用金额均为0[176] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为185,175,992.75元，少数股东权益为6,108,340.14元，所有者权益合计为191,284,332.89元[178] - 2024年本期增减变动金额中，股本增加25,769,750.00元，资本公积增加52,152,014.24元，库存股减少9,537,039.05元等[178] - 2024年综合收益总额为 - 22,562,840.40元，其中其他综合收益增加72,943.17元，未分配利润减少17,572,051.19元[178] - 2024年所有者投入和减少资本共增加79,482,066.76元，其中所有者投入的普通股增加44,178,920.96元[178] - 2024年末归属于母公司所有者权益小计为255,135,688.02元，少数股东权益为 - 6,932,128.77元，所有者权益合计为248,203,559.25元[179] - 母公司2023年末股本为948,117,486.00元，资本公积为542,093,439.41元，库存股为47,356,777.65元[180] - 母公司2023年末其他综合收益为 - 4,861,964.89元，盈余公积为35,442,366.75元，未分配利润为 - 1,046,241,461.15元[180] - 母公司2023年末所有者权益合计为427,193,088.47元[180] 行业与市场环境 - 公司为科技传媒公司，属于传媒行业的广告营销子行业，所处行业为“L72商业服务业”[18] - 国家计划到2026年底数据产业年均增速超20%，打造300个以上典型应用场景[18] - 政策推动整合营销传播服务行业数字化转型加速[18] - 数据要素的正确归集和数据资源的合理运用成为行业重要驱动力[18] - 2023年以来AIGC技术快速发展，已深入传播链条各环节，为行业注入新能量[19] - 整合营销传播服务市场趋于饱和，基于数智化能力的分化趋势明显[20] 公司业务与产品 - 公司推出全链路智能营销平台FlinkAI，公测阶段有超20万自媒体和平台媒体资源入驻[21][23] - 公司开发出AI图文音视频等创作工具、汽车行业垂类小模型AUTO GPT、AI策略引擎并应用于项目[23] - 2024年初截至报告期末，公司计入的数据资源账面价值为55.7万元[23] - 2024年度上半年公司达人投放业务取得“抖音巨量星图代理商”资质，投放额度汽车行业领先[23] - 公司积累大量客户资源，涵盖汽车、新能源等多行业知名企业，积极开发新客户降低流动风险[26] - 公司推进全链路智能营销服务建设，形成覆盖品牌战略咨询到营销效果监测等的全产业链服务[28] - 公司将符合条件的部分AIGC平台化数据产品识别为无形资产，开设“数据资源”科目，数据资源涵盖多

诉讼情况 - 案件处于二审上诉阶段，公司为被上诉人[3] - 本次案件涉及金额9230万元[3] - 被告林森、张亚宁、会友世纪已上诉，公司未收到上诉材料[5] 影响与披露 - 上诉未审理判决，暂未对公司当期损益产生重大影响[3][7] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[5][7]

业绩总结 - 2024年1月30日预计2023年净利润盈利750万元至1100万元[1] - 2024年4月23日披露2023年净利润亏损2145.29万元[1] - 业绩预告与年报披露净利润差异大且未及时披露修正公告[1]

股权变动 - 实际控制人陈永亮及其一致行动人计划增持不低于5000万元，已完成增持5039.98万元[5] - 陈永亮等合计增持2997.69万股，比例3.11%[7] - 福石资产等合计减持比例0.733%[7] - 2022年激励计划使总股本增加4153.66万股[8][9] - 2023年3月29日总股本92234.7736万股，2024年8月6日96388.4336万股[11][12] - 变动后合计持股比例升至19.307%[13] 协议相关 - 2024年8月5日福石资产与倪正龙等签一致行动人协议[5][15] - 2020年9月30日原实控人刘伟将表决权委托给福石资产[15] 告知函 - 陈永亮出具增持结果告知函[16] - 福石资产出具增持超1%告知函[16] 合规说明 - 本次增持符合相关法律法规规定[17] - 本次增持不影响上市条件及控股权[17]

增持计划 - 2024年8月10日至2025年2月9日增持不低于1000万元[3] - 本次增持不设价格区间，择机实施[6] - 增持方式为集中竞价或大宗交易[6] 股权情况 - 披露前陈永亮及其一致行动人持股185,988,226股，占比19.30%[4] - 2024年2月7日计划增持不低于5000万，已增持5039.98万元[5] 其他说明 - 增持资金为自有/自筹，承诺不减持[6] - 计划可能延迟或无法实施[7] - 符合法规，不影响上市条件和控股权[8][9]

案件情况 - 案件处于一审判决阶段，公司为原告、反诉被告[3][4] - 本判决仍在可上诉期，对方是否上诉不确定[11] 涉案金额 - 案件涉及金额9230万元，暂未影响当期损益[6] - 2022年4月1日逾期利息44612元，后续按LPR算[9] - 案件受理费等公司负担390814.23元，被告负担508523.06元[10] - 反诉受理费1150元由被告北京快友世纪负担[10] 后续影响 - 若被告履行回购义务，公司配合变更登记，影响损益[14]

股东大会信息 - 2024年7月31日召开第三次临时股东大会，现场下午14:30于北京召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代理人243人，代表股份171,619,506股，占比17.8050％[7] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意率99.1346％[12] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意率99.1402％[14]

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-050 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京福石控股发展股份有限公司 特别提示： 1．本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 5．主持人：董事长陈永亮先生。 6．网络投票时间：2024年7月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年7月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年7月31日9:15至2024年7月31 日15:00的任意时间。 7．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 8．会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共243人，代表公司有表 决权的股份171,619,506股，占公司股份总数的17.8050％。其中：参加网络投票 的股东2 ...

北京福石控股发展股份有限公司 章 程 二零二四年七月修订 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第三条 公司于 2010 年 3 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,300 万股，并经深 圳证券交易所深证上[2010]124 号文批准，公司股票于 2010 年 4 月 21 日在深 圳证券交易所创业板上市。 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十 ...

北京福石控股发展股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京福石控股发展股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本制度。 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格和条件； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董 事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师 ...