| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：尤洛卡 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：辛星 | 联系电话：0531-88199918 | | 保荐代表人姓名：李靖 | 联系电话：010-60838707 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | | 制度） | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | 3.募集资金监督情况 | | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | | 一致 | | | | 4.公司治理督导情况 | | | | （ ...

权益分派方案 - 2024年半年度以总股本737,265,255股为基数，每10股派0.45元现金（含税）[3] - QFII等每10股派0.405元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月12日[4] - 除权除息日为2024年9月13日[4] - 权益分派业务申请期为2024年9月5日至9月12日[7] 其他信息 - 咨询电话0538 - 8926161[8] - 传真电话0538 - 8926202[9]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为252,697,139.56元，上年同期为253,200,892.71元，同比减少0.20%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为34,644,635.68元，上年同期为48,261,888.71元，同比减少28.22%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,092,806.33元，上年同期为46,140,246.77元，同比减少30.45%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为118,388,522.49元，上年同期为30,016,701.41元，同比增加294.41%[12] - 本报告期基本每股收益为0.0470元/股，上年同期为0.0655元/股，同比减少28.24%[12] - 本报告期稀释每股收益为0.0470元/股，上年同期为0.0655元/股，同比减少28.24%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.47%，上年同期为1.99%，同比减少0.52%[12] - 本报告期末总资产为2,673,479,374.11元，上年度末为2,638,662,487.89元，同比增加1.32%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,369,963,224.20元，上年度末为2,335,318,588.52元，同比增加1.48%[12] - 2024年上半年公司实现营业收入25269.71万元，同比下降0.20%；净利润3464.46万元，同比下降28.22%[40] - 营业成本13092.01万元，同比增长1.86%；销售费用3868.39万元，同比增长8.08%；研发投入2586.57万元，同比增长3.75%[41] - 经营活动现金流量净额11838.85万元，同比增长294.41%；筹资活动现金流量净额472.73万元，同比下降104.68%[42] - 智慧矿山行业毛利率48.14%，同比下降1.50%；国防军工行业毛利率49.12%，同比增长6.61%[42] - 货币资金期末金额34795.53万元，占总资产比例13.02%，比重较上年末增加1.92%；应收账款期末金额44459.47万元，占比16.63%，比重减少2.04%[43] - 在建工程期末金额3093.95万元，占总资产比例1.16%，比重较上年末增加0.49%；短期借款期末金额1270万元，占比0.48%，比重增加0.19%[43] - 2024年半年度营业总收入252,697,139.56元，较2023年半年度的253,200,892.71元略有下降，降幅约0.2%[103] - 2024年半年度营业总成本221,111,970.33元，较2023年半年度的213,890,802.99元有所上升，升幅约3.3%[103] - 2024年半年度营业利润37,764,881.46元，较2023年半年度的50,268,273.77元下降，降幅约24.9%[103] - 2024年半年度利润总额35,832,945.48元，较2023年半年度的49,172,992.41元下降，降幅约27.1%[104] - 2024年半年度净利润28,576,784.91元，较2023年半年度的43,464,339.93元下降，降幅约34.2%[104] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润34,644,635.68元，较2023年半年度的48,261,888.71元下降，降幅约28.2%[104] - 2024年半年度基本每股收益0.0470元，较2023年半年度的0.0655元下降，降幅约28.2%[104] - 2024年半年度母公司营业收入929,587.28元，较2023年半年度的1,699,277.81元下降，降幅约45.3%[105] - 2024年半年度母公司营业利润41,699,881.50元，较2023年半年度的125,978,887.26元下降，降幅约67.0%[105] - 2024年半年度母公司净利润41,601,657.38元，较2023年半年度的125,653,263.98元下降，降幅约67.0%[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计315,963,211.53元，2023年半年度为278,656,319.05元，同比增长13.39%[107] - 2024年半年度经营活动现金流出小计197,574,689.04元，2023年半年度为248,639,617.64元，同比下降20.54%[107] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额118,388,522.49元，2023年半年度为30,016,701.41元，同比增长294.41%[107] - 2024年半年度投资活动现金流入小计373,145,090.21元，2023年半年度为467,700,868.67元，同比下降20.22%[108] - 2024年半年度投资活动现金流出小计440,396,946.70元，2023年半年度为535,992,761.15元，同比下降17.83%[108] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -67,251,856.49元，2023年半年度为 -68,291,892.48元，同比增长1.52%[108] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，2023年半年度为1,755,368.69元，同比增长184.84%[108] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计272,679.01元，2023年半年度为102,670,459.34元，同比下降99.73%[108] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额4,727,320.99元，2023年半年度为 -100,915,090.65元，同比增长104.68%[108] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额55,863,986.99元，2023年半年度为 -139,190,281.72元，同比增长140.13%[108] - 2024年上半年盈余公积增加8,043,424.82元，未分配利润增加26,601,210.86元，所有者权益合计增加28,576,784.91元[112] - 2024年综合收益总额为34,644,635.68元，少数股东权益减少6,067,850.77元[112] - 2024年利润分配中提取盈余公积8,043,424.82元[113] - 2024年上半年盈余公积增加12,565,326.40元，未分配利润减少63,834,247.12元，所有者权益合计减少56,066,469.50元[116] - 2024年综合收益总额为48,261,888.71元，少数股东权益减少4,797,548.78元[116] - 2024年利润分配中提取盈余公积12,565,326.40元，对所有者（或股东）的分配为99,530,809.43元[116] - 2024年半年度期初所有者权益合计为21.8098109481亿元，期末为22.2258275219亿元，本期增加4160.165738万元[119][120] - 2024年半年度盈余公积本期增加416.016574万元，期末余额为1.1584215331亿元[119][120] - 2024年半年度未分配利润本期增加3744.149164万元，期末余额为2.6655089391亿元[119][120] - 2023年半年度期初所有者权益合计为21.0945903131亿元，期末为21.3558148586亿元，本期增加2612.245455万元[122][123] - 2023年半年度盈余公积本期增加1256.53264万元，期末余额为9726.267226万元[122][123] - 2023年半年度未分配利润本期增加1355.712815万元，期末余额为1.9812910863亿元[122][123] - 2024年半年度综合收益总额为4160.165738万元[119] - 2023年半年度综合收益总额为1.2565326398亿元[122] - 2024年半年度利润分配中提取盈余公积416.016574万元[120] - 2023年半年度利润分配中提取盈余公积1256.53264万元，向所有者（或股东）分配9953.080943万元[122][123] 各条业务线数据关键指标变化 - 智慧矿山业务营收23882.11万元，同比下降0.05%；军工业务营收1387.61万元，同比下降2.72%[40] - 矿业科技报告期营业收入20,900.50万元，较上年同期下降0.77%，净利润3,644.33万元，较上年同期下降27.95%[62] - 矿业科技报告期研发支出较上年同期增加93.39万元，增幅3.75%[62] - 师凯科技报告期内营业收入1387.61万元，较上年同期下降1.46%，净利润531.81万元，较上年同期增加228.72万元，同比上升75.46%[63] - 富华宇祺报告期内营业收入3149.92万元，较上年同期增加3.72%，净利润-1685.05万元，亏损较上年同期增加773.43万元[63] - 富华宇祺当期毛利润比上年同期减少458.47万元，毛利率下降近16个百分点[63] - 富华宇祺报告期内计提的信用减值损失比上年同期增加110余万元[63] 利润分配情况 - 公司以737,265,255为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税）[2] - 每10股派息数（含税）为0.45元[73] - 分配预案的股本基数为737,265,255股[73] - 现金分红金额（含税）为33,176,936.48元[73] - 现金分红总额（含其他方式）为33,176,936.48元[73] - 可分配利润为266,550,893.91元[73] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[73] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[73] 业务构成与发展规划 - 公司主要从事智慧矿山和国防军工业务，智慧矿山业务分为四个部分[16] - 公司2023年度规划拓展两项新业务，其中包括“智慧矿山数字化业务”[20] - 公司国防军工业务生产导弹制导系统和精密光学系统，产品有手持式和移动式导弹制导系统[21] - 公司智慧矿山业务与国防军工业务经营模式类似，采购、生产模式略有不同，销售采取投标方式，盈利源于产品销售及技术服务收入与费用差额[21] - 公司所处行业涵盖软件和信息技术服务业、专用设备制造业，主业细分行业为智慧矿山，多元化业务细分行业主要为国防军工[22] 行业政策与发展趋势 - 《矿山安全生产治本攻坚三年行动方案(2024 - 2026年)》提出三年治本攻坚，矿山井下人员减少10%以上，加快灾害严重等矿山智能化建设[24] - 到2026年建立完整矿山智能化标准体系，2030年建立完备技术、装备、管理体系[25][27] - 到2027年初步建立煤炭产能储备制度，2030年力争形成3亿吨/年左右可调度产能储备[25] - 到2025年底，大型煤矿建成单个或多个系统智能化，具备条件的实现采掘系统智能化[25] - 鼓励300万吨/年以上生产煤矿全面推进主要生产环节智能化改造，率先建成全系统智能化煤矿[25] - 到2026年，全国煤矿智能化产能占、智能化工作面数量占比、智能化工作面常态化运行率分别不低于60%、30%、80%[27] - 到2026年，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%[27] - 到2026年，全国矿山井下人员减少10%以上，打造一批单班作业人员不超50人的智能化矿山[27] - 到2025年，研发一批先进应急机器人，建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地[27] 公司业务优势与成果 - 公司煤矿顶板及冲击地压安全监测系统市场占有率保持第一[32] - 公司辅助运输自动驾驶及智能调度产品于202

会议情况 - 公司第六届董事会2024年第三次会议于8月27日召开，7名董事全到[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[1][3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[6][8] 利润分配 - 2024年半年度每10股派0.45元（含税），合计派33,176,936.48元（含税）[4]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2024—028 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2024 年第三次会议于2024年8月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2024年8月17日以现场方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议 的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等文件的 相关规定。 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2024年半年度报告》及其摘要的议案 该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有 ...

募集资金情况 - 2022年10月25日募集资金3.937059亿元到账，净额3.8612010475亿元[1] - 2024年上半年投入募集资金2709.29万元，累计投入2.607865亿元，未使用1.253336亿元[4] - 截至2024年6月30日，账户余额共1.3543613825亿元[6][7] - 存款余额含利息收入680.21万元，已扣除发行费用税费44.93万元[7] - 公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额1.34亿元[9] 资金置换与使用 - 2024年1 - 6月用银行承兑汇票支付1676.41万元，累计置换7999.72万元[12] - 7月10日置换完未置换资金[12] - 2023年4月19日用募集资金补充流动资金1.1亿元[13] - 2022年度用募集资金置换预先投入自有资金40,855,700元[20] 项目投资进度 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目调整后投资276,120,104.75元，进度54.61%[19] - 补充流动资金调整后投资110,000,000元，进度100%[19] - 截至2024年6月30日，该项目已签合同完工金额占调整后投资总额73.36%[20] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，监管协议履行无问题[5] - 本年度未变更募集资金投资项目[11] - 公司披露募集资金信息无违规[15]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年半年度占 用累计发生金额 | 2024 年半年度 占用资金的利 | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | | | | | | 原因 | | | | | 联关系 | | 金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | ...

业绩总结 - 2024年半年度合并报表归母净利润34,644,635.68元，母公司报表净利润41,601,657.38元[1] - 截至2024年6月30日，合并报表未分配利润410,099,495.09元，母公司266,550,893.91元[1] - 2024年半年度可供分配利润266,550,893.91元[1] 利润分配 - 以2024年6月30日总股本737,265,255股为基数，每10股派0.45元（含税）[2] - 合计派现33,176,936.48元（含税），不送股、不转增[2] - 2024年8月多会议审议通过方案，无需股东会审议[1][7][9]

股权相关 - 公司总股本为737,265,255股[7] - 出席股东大会股东及代理人代表有表决权股份214,162,947股，占比29.0483%[7] - 出席股东大会中小股东及代理人代表有表决权股份6,358,928股，占比0.8625%[7] 会议出席方式 - 现场会议出席股东及代理人代表有表决权股份213,008,716股，占比28.8917%[8] - 网络投票出席股东及代理人代表有表决权股份1,154,231股，占比0.1566%[9] 议案表决 - 议案1 - 4和议案7总表决同意股数214,094,947股，占出席会议股东所持股份99.9682%[10][12][13][14][17] - 议案5总表决同意股数213,996,447股，占出席会议股东所持股份99.9223%[16] - 议案6总表决同意股数214,094,947股，占出席会议股东所持股份99.9682%[17]

北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 山东省济南市历城区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：(86)531-81663606 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒JN20240520号 致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）作为尤洛卡精准信息工 程股份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派陶小 利律师、董慧利律师（以下简称"本所律师"）出席公司2023年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《尤洛卡精准信息工程股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》" ...