金融服务协议 1 甲 方：烟台龙源电力技术股份有限公司 住 所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开 发区白云山路 2 号 法定代表人：杨怀亮 邮 政编 码：264006 联 系 人：李宁 电 话：0535-3417101 乙 方：国家能源集团财务有限公司 住 所：北京市西城区西直门外大街 18 号楼 2 层 7 单元 201、202，3 层 7 单元 301、302 法定代表人：杨富锁 邮 政编 码：100044 联 系 人：岳思元 电 话：010-58687229 2 鉴于： 为降低融资成本，提高资金效率，乙方愿为甲方提供多方面、多 品种的金融服务。双方本着平等互利、诚实信用的原则，订立如下协 议： 一、金融服务内容 （一）乙方同意，在乙方经监管机构许可的经营范围和 本协议约定范围内，按照甲方的要求或指示向甲方提供金融 服务。 （二）乙方向甲方提供的金融服务包括： 1、给予甲方综合授信额度，用于流动资金贷款、固定 资产贷款（包括项目贷款、项目前期贷款、项目营运期贷款、 技术改造贷款）、并购贷款、票据承兑及贴现、非融资性保 函等金融产品及服务，甲方及其控股子公司可使用该授信额 度。 2、通过资金结算系统 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023- 048 一、监事会审议情况 （一）审议通过了《关于公司与国家能源集团财务有限 公司签署<金融服务协议>的关联交易议案》 表决结果：1 票赞成、0 票反对、0 票弃权。李伟先生和 高振立女士作为关联监事，回避了表决。 本议案尚须提交股东大会审议。公司股东国电科技环保 集团有限责任公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方， 1 应回避表决。 （二）审议通过了《关于变更募集资金专用账户的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 同意公司在招商银行股份有限公司烟台分行开立募集 资金专项账户，将石嘴山银行专户的募集资金全部转入招商 银行存放和使用。此次变更募集资金专项账户，未改变募集 资金用途，不影响募集资金投资计划。 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式 召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为273,263,213.90元，同比增长149.45%[5] - 公司营业收入同比增长81.74%，达到276,294,441.43元[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为614,290,850.54元，同比增长81.7%[22] - 营业成本同比增长88.43%，达到236,777,969.88元[11] - 营业总成本为605,381,333.33元，同比增长73.1%[23] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为11,657,899.48元，同比增长2,017.18%[5] - 净利润为16,990,078.29元，同比下降76.2%[23] - 公司2023年第三季度综合收益总额为16,990,078.29元，归属于母公司所有者的综合收益总额为71,433,537.26元[24] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0309元，稀释每股收益为0.1392元[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-141,705,464.05元，同比下降92.50%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降92.50%，减少68,092,105.44元[13] - 投资活动现金流量净额同比下降83.60%，减少276,453,440.10元[13] - 筹资活动现金流量净额同比下降871.06%，减少101,879,480.07元[13] - 公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为574,708,600.90元，经营活动现金流出小计为716,414,064.95元，经营活动产生的现金流量净额为-141,705,464.05元[27] - 公司2023年第三季度投资活动现金流入小计为723,477,325.44元，投资活动现金流出小计为669,255,758.89元，投资活动产生的现金流量净额为54,221,566.55元[27] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流出小计为113,575,493.99元，筹资活动产生的现金流量净额为-113,575,493.99元[27] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-201,059,391.49元[27] 资产与负债 - 公司总资产为2,561,374,176.65元，同比下降0.56%[5] - 公司货币资金期末比年初减少436,883,682.48元，降低39.81%[9] - 公司存货期末比年初增加101,192,389.33元，增长39.34%[9] - 公司长期应收款期末比年初增加103,192,084.50元，增长170.21%[9] - 公司在建工程期末比年初增加156,825,403.01元，增长9,952.06%[9] - 公司应付账款期末比年初增加150,499,569.40元，增长51.42%[10] - 公司应付职工薪酬期末比年初增加21,908,355.75元，增长175.06%[10] - 货币资金为660,450,154.02元，同比下降39.8%[19] - 应收账款为478,524,927.77元，同比增长3.1%[19] - 存货为358,388,178.42元，同比增长39.3%[19] - 长期股权投资为216,347,373.75元，同比增长49.5%[19] - 应付账款为443,181,097.48元，同比增长51.4%[20] - 归属于母公司所有者权益合计为1,815,756,488.89元，同比下降4.6%[20] 投资收益与损失 - 投资收益同比增长3692.47%，达到8,613,092.33元[11] - 信用减值损失同比增长147.66%，达到15,226,477.45元[11] - 资产处置收益同比下降99.86%，减少68,463,395.95元[11] 股东与股权 - 国电科技环保集团有限责任公司持有公司23.12%的股份，为最大股东[15] - 雄亚(维尔京)有限公司持有公司18.65%的股份，为第二大股东[15] 税费与支付 - 公司2023年第三季度收到税费返还为11,031,443.77元，同比增长433.4%[27] - 公司2023年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为95,531,975.97元，同比增长2.4%[27] - 公司2023年第三季度支付的各项税费为21,873,927.09元，同比增长42.2%[27] 销售与现金流入 - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为511,345,652.93元，同比增长5.7%[26]

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-043 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开。会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。 本次会议由董事长杨怀亮先生主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出，与会董事已知悉本次 会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 一、董事会审议情况 （一）审议通过了公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司董事和高级管理人员认为公司 2023 年第三季度报 告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。公司的董事、 高级管理人员对该报告出具了书面确认意见，公司监事会亦 出具了书面审核意见。 （二）审议通过了《关于修订<烟台龙源电力技术股份有 限公司董事会秘书制度>的议案》 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023-045 烟台龙源电力技术股份有限公司 关于确认部分递延所得税资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、公允地反映公司的财务状况与经营成果，依据 《企业会计准则》等相关规定，公司将截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可弥补亏损 184,210,679.85 元，认定为可 抵扣暂时性差异，确认递延所得税资产 27,631,601.98 元。具 体情况如下： 一、公司可弥补亏损、可抵扣暂时性差异及递延所得税 资产情况 暂时性差异是指资产、负债的账面价值与其计税基础不 同产生的差额。根据暂时性差异对未来期间应纳税所得额的 影响，分为可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异。 可抵扣暂时性差异是指在未来期间转回时，会减少转回 期间的应纳税所得额，减少未来期间的应交所得税的暂时性 差异。在可抵扣暂时性差异产生当期，应当确认相关的递延 所得税资产。 1、公司可弥补亏损情况 截止 2023 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内税法口径 公司依据当时条件下可取的生产计划、销 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事关于第 五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，参加了公司于 2023 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第 十七次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规及公司《独立董事制度》的有关规定，现就公司本次会议相 关事项发表独立意见如下： 关于确认部分递延所得税资产的独立意见 公司本次确认递延所得税资产事项符合《企业会计准则》和公司 相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够 客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司本次确认递延所得 税资产符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情况。同意本次确认部分递延所得税资产事项。 独立董事：车得福、高建伟、刘松源 二〇二三年十月二十六日 1 ...

证券代码：300105 证券简称：龙源技术 公告编号：临 2023- 044 烟台龙源电力技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十五次会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开。会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 本次会议由监事会主席李伟先生主持。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件等方式发出，与会监事已知悉 本次会议议案并同意召开会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （一）审议通过了公司 2023 年第三季度报告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第 三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年三季度经营 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 1 漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 ...

烟台龙源电力技术股份有限公司 董事会秘书制度 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务 负责人或者《公司章程》规定的其他高级管理人员担任。 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （1）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律 法规，能够忠诚地履行职责； （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为提升烟台龙源电力技术股份有限公司（以下 简称"公司"）治理水平，促进公司规范运作，充分发挥董 事会秘书的作用，明确董事会秘书的职权，依照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）及其他有关法律法规 和《烟台龙源电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《烟台龙源电力技术股份有限公司董事会议事规 则》，结合公司实际情况，制定本《董事会秘书制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 公司设董事会秘书 1名，作为公司与深圳证 ...

二〇二三年十月二十六日 根据《公司法》《证券法》等法律法规及《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所创业板上市公司第 47 号——上市公司季度报告 公告格式》等部门规章及《公司章程》的有关规定，结合 实际经营情况，公司组织编制了 2023 年第三季度报告。作 为公司的董事、监事及高级管理人员，我们对 2023 年第三 季度报告发表如下书面确认意见： 我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运 作，公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，我们保证公司上述报告所披露的信息真 实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 烟台龙源电力技术股份有限公司董事、监 事及高级管理人员关于公司 2023 年第三季 度报告的书面确认意见 ...

（一）国电科技环保集团有限责任公司基本情况 | 企业名称 | 国电科技环保集团有限责任公司 | | --- | --- | | 法定代表人 | 陈冬青 | | 注册资本 | 606377 万元人民币 | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路16号院1楼11层1101 | | --- | --- | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 统一社会信用代码 | 91110000102099718E | | 成立时间 | 1993 年 05 月 24 日 | | 营业期限 | 2001 年 04 月 06 日至 长期 | | 经营范围 | 以下项目限分支机构经营：风力发电；烟气治 | | | 理；环保科技技术服务；光伏发电技术开发； | | | 新能源工程和设备的技术开发、技术转让、技 | | | 术服务；电厂的计算机系统服务；施工总承包； | | | 投资与资产管理；货物进出口、技术进出口、 | | | 代理进出口；经济信息咨询；物业管理。（市 | | | 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动； | | | 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批 | | | 准的内容开展经营活动；不得从事国家和本 ...