审计机构聘任 - 2024年第一次临时股东会等同意聘任政旦志远为2024年度审计机构[3] - 2024年11月22日审计委员会同意聘任并提交董事会审议[6] 审计情况 - 政旦志远认为公司2024年度财报编制合规，出具标准无保留意见[5] - 2025年1月16日审计委员会沟通审计事项[6] - 年审期间审计委员会督促进度[7] - 2025年3月18日审计委员会同意提请董事会审议报告[7] - 审计委员会认为政旦志远2024年年报审计表现良好[9] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[9]

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》等[4][5][6] - 2023年10月25日起执行解释17号售后租回交易会计处理[4] - 2024年12月6日起执行解释18号相关规定[4] 变更影响 - 无需提交董事会和股东会审议[4] - 符合法规，不产生重大影响，无追溯调整[7]

公司设立 - Hong Kong Pro C Limited于2024年4月新设立[6] - PROC SINGAPORE PTE.LTD于2024年6月新设立[6] - 湖南嘉迷科技有限公司于2024年5月新设立[6] - 深圳市新国都智算科技有限公司于2024年11月新设立[6] - 南京市新国都科技有限公司于2024年12月新设立[6] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 财务报告内控缺陷按资产和营收潜在错报比例分级[17] - 非财务报告内控缺陷按绝对值金额分级[20] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[21] 制度建设 - 公司董事会下设4个专门委员会[7] - 制定多项制度规范业务内控程序[9] - 制定收单、资金清算、财务等管理制度[10] - 制定《对外担保管理办法》，未向特定对象担保[10] - 建立《信息披露制度》规范信息披露[14] 技术研发 - 搭建信息化管理平台，启动ERP系统升级计划[13]

组织架构 - 2025年3月28日通过更新公司组织架构议案[2] 子公司情况 - 有11家一级、16家二级、2家二级控股、1家三级全资子公司[4] - 嘉联支付有36家地方分公司[5] 子公司设立 - 2024年4 - 12月设立多家子公司[6] 股权与注销 - 2024年1月转让子公司100%股权[6] - 2024年5月子公司完成注销[7]

业绩总结 - 政旦志远于2025年3月28日签发公司2024年度财报标准无保留意见审计报告[4] 资金往来数据 - 2024年期初往来资金余额10345.19万元，累计发生额244465.04万元，偿还额218323.44万元，期末余额36486.79万元[8][9] - 山东新国都嘉惠多多等多家子公司有具体资金占用及往来数据[8]

财务状况 - 2024年末公司资产总额569,113.79万元，负债总额149,632.43万元，资产负债率26.29%[2] - 2024年末货币资金4,012,761,018.86元，较2023年末增长10.23%[4] - 2024年末应收账款297,921,844.58元，较2023年末下降11.16%[4] 经营业绩 - 2024年公司实现营业收入314,754.41万元，同比下降17.20%[12] - 2024年公司实现利润总额20,989.08万元，同比下降72.77%[12] - 2024年公司实现净利润23,145.76万元，同比下降69.31%[12] 运营指标 - 2024年存货周转率16.97，较2023年增加30.74%[15] - 2024年流动资产周转率0.70，较2023年下降33.33%[15] - 2024年总资产周转率0.56，较2023年下降31.71%[15] - 2024年末流动比率327.54%，较2023年末下降65.40%[15] 利润情况 - 公司营业利润为5.14亿元，较上年度下降33.61%[16] - 利润总额为2.10亿元，较上年度下降72.77%[16] - 净利润为2.31亿元，较上年度下降69.31%[16] 费用情况 - 销售费用为2.05亿元，占2024年营业收入比重6.50%，同比减少1.04%[18] - 管理费用为2.31亿元，占2024年营业收入比重7.32%，同比增加0.94%[18] - 研发费用为2.77亿元，占2024年营业收入比重8.79%，同比增加1.52%[18] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为7.16亿元，较上年同期下降36.78%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.59亿元，较上年同期下降40.81%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.77亿元，较上年同期下降141.59%[20] - 现金及现金等价物净增加额为3.86亿元，较上年同期下降78.03%[20]

担保与授信 - 公司提供担保总额超最近一期经审计净资产100%，需关注担保风险[3] - 2025年公司及子公司拟申请综合授信额度不超45亿元，单个银行不超10亿元[4] - 公司及子公司拟为子公司提供担保额度不超45亿元，子公司为公司提供担保额度不超10亿元[4] - 本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为45亿元[43] - 截至公告披露日，公司为控股子公司授信额度提供担保余额为231,000万元，占公司2024年度经审计净资产的55.03%[43] - 公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为0元[43] 子公司财务 - 深圳市新国都支付技术有限公司2024年资产总额183,108.53万元，负债总额108,663.74万元，营业收入85,439.44万元，净利润15,008.29万元[13][15] - 嘉联支付有限公司2024年资产总额199,645.78万元，负债总额119,548.21万元，营业收入211,742.56万元，净利润8,222.60万元[19] - 深圳市嘉嘉电科技有限公司2024年资产总额3,587.96万元，负债总额4,813.02万元，营业收入348.34万元，净利润 - 296.47万元[24] - 新国都国际有限公司2024年资产总额47,854.42万元，负债总额31,896.19万元，营业收入32,262.01万元，净利润3,619.75万元[26][28] - 深圳市新国都云创科技有限公司2024年资产总额46,670.48万元，负债总额9,626.66万元，营业收入35,469.90万元，利润总额30,657.37万元[30] - 深圳市新国都通信技术有限公司2024年资产总额4,737.02万元，负债总额3,123.49万元，营业收入376.56万元，利润总额 -693.07万元，净利润 -693.13万元[34][35] - 深圳市新国都智算科技有限公司2024年资产总额99.16万元，负债总额38.34万元，利润总额 -39.18万元，净利润 -39.18万元[37][38] 子公司其他信息 - 深圳市新国都支付技术有限公司资产负债率59.34%，本次新增担保额度16亿元，占最近一期经审计净资产比例38.12%[6] - 嘉联支付有限公司资产负债率59.88%，本次新增担保额度12亿元，占最近一期经审计净资产比例28.59%[7] - 新国都国际有限公司资产负债率66.65%，本次新增担保额度8亿元，占最近一期经审计净资产比例19.06%[7] - Nexgo Inc.资产负债率74.89%，本次新增担保额度7000万元，占最近一期经审计净资产比例1.67%[7] - 深圳市嘉嘉电科技有限公司资产负债率134.14%，本次新增担保额度5000万元，占最近一期经审计净资产比例1.19%[7] - 深圳市新国都云创科技有限公司资产负债率20.63%，本次新增担保额度5000万元，占最近一期经审计净资产比例1.19%[8] - 深圳市新国都支付技术有限公司为公司提供年度担保额度10亿元[11] - 嘉联支付有限公司2024年银行贷款总额3,400.00万元[19] - 深圳市新国都支付技术有限公司注册资本5,000万元，新国都直接持有其100%股权[14] - Nexgo Inc.注册资本100美元，新国都直接持有其100%股权[16] - 嘉联支付有限公司注册资本20,000万元，新国都直接持有其100%股权[18] - 深圳市嘉嘉电科技有限公司注册资本1,000万元，新国都直接持有其100%股权[22] - 新国都国际有限公司实收资本4,618.09万元，新国都直接持有其100%股权[27] - 东莞市新国都科技有限公司于2025年3月20日成立，暂无最近一年财务数据[39] 其他 - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况[43] - 2025年度向银行申请综合授信额度暨预计担保额度事项有利于满足公司及子公司的融资需求和开展日常业务[41] - 董事会同意本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项，并提交公司股东会审议[42]

独立董事评估 - 公司董事会评估曲建、杨小平、陈京琳独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 董事会2025年3月29日出具评估专项意见[2]

费用与薪酬 - 2024年上期审计费用180万元，含内控审计费35万元，本期变动不大[9][10] - 2024年监事李林杰、张金燕、田丽满税前报酬分别为38.17万、24.94万、44.82万元[11] 资金安排 - 2025年公司及子公司拟申请综合授信不超45亿或等值外币，单银行不超10亿[12] - 2025年公司及子公司拟提供担保额度，公司为子公司不超45亿，子公司为公司不超10亿[12] - 公司及控股子公司拟用闲置资金委托理财及证券投资不超30亿或等值外币[14] - 公司及控股子公司委托理财额度不超25亿，证券投资额度不超5亿[14] - 公司及子公司拟开展远期结售汇业务，预计不超等值10亿[15] 制度建设 - 公司拟修订《财务管理制度》，新增《市值管理》等三项制度[17] 议案表决 - 多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7][8][10][13][14][15][16] - 《关于确认2024年监事薪酬的议案》2票同意，对应监事回避表决[11] - 《财务管理制度》等四项制度表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[17]

财务决策 - 监事会同意2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红规划议案[1] - 监事会同意2024年度内部控制自我评价报告议案[2] - 监事会同意2025年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保议案[3] 资金运用 - 公司及控股子公司拟用不超30亿闲置自有资金委托理财及证券投资，期限12个月[5] 合规审查 - 监事会认为公司无控股股东及关联方占用资金和违规担保情形[6] 报告审批 - 监事会同意《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》议案[7] 资产处理 - 公司2024年度计提资产减值准备遵照规定，基于谨慎性原则[7]