第一条 为加强和规范深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，维护股东合法权益，提高内部审计工作质量，加大审计监督力度， 明确内部审计工作职责及规范审计工作程序，确保公司各项内部控制制度得以有 效实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于 内部审计工作的规定》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"规 范指引"）《第 1101 号-内部审计基本准则（2023 年修订）》（以下简称"内审准 则"）《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》等有关法律、法规、规章和规 范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整。 第四条 公司要依照规范指引、《企业内部控制基本规范》等的规定，结合公 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-059 | 变更前认缴注册资本总额(万元)： | 45529.6 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | | 变更后认缴注册资本总额(万元)： | 45584.32 | 币种：人民币 | 特此公告。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议及公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本与修订<公司章 程>部分条款的议案》，同意公司的总股本由 45,529.6 万股变更为 45,584.32 万股，注 册资本由人民币 45,529.6 万元变更为人民币 45,584.32 万元，并同意对《公司章程》 相应条款进行修订。 近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了由深圳市市场监督管理 局下发的《变更（备案）通知书》（22308412859），具体核准变更（备案事项）如下： 深圳市瑞凌实业集团股份 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-058 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 10 月 24 日，公司召开第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 1 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一 类限制性股票共计 1,428,000 股，占 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予总数的比例为 41.75%，占回购前公司总股本 455,843,200 股的比例为 0.31%。 2、本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一 类限制性股票激励对象 12 名，回购注销价格为 2.55 元/股，回购注销股份的总金额 为人民币 3,641,400 元。 ...

公司基本信息 - 公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人潘文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[8] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[9] - 公司注册情况在报告期无变化[10] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为613,619,748.26元，同比增长12.53%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为70,873,164.45元，同比增长50.19%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为32,262,891.67元，同比增长397.27%[11] - 基本每股收益为0.16元/股，同比增长51.10%[11] - 总资产为2,448,531,075.14元，同比增长16.26%[11] - 公司营业收入为613,619,748.26元，同比增长12.53%，主要由于逆变焊割设备系列产品销量增加[25] - 营业成本为466,170,757.81元，同比增长7.05%，主要由于销售收入增长[26] - 销售费用为26,634,483.29元，同比增长24.97%，主要由于员工工资增加和市场营销费用投入增加[26] - 管理费用为29,783,946.21元，同比下降11.31%，主要由于确认股权激励费用减少[26] - 财务费用为-8,513,586.59元，同比增加52.22%，主要由于汇率波动影响汇兑损益[26] - 所得税费用为14,542,140.15元，同比增长33.71%，主要由于利润总额增加[26] - 研发投入为18,214,938.31元，同比下降6.73%，主要由于确认股权激励费用减少[26] - 经营活动产生的现金流量净额为32,262,891.67元，同比增长397.27%，主要由于购买商品、接受劳务支付的现金减少[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-397,211,952.90元，同比增加39.49%，主要由于收回投资收到的现金增加[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为150,343,760.07元，同比增长242.98%，主要由于新增长期借款[26] - 应付账款增加至218,587,247.94元，增长8.93%[29] - 其他流动负债增加至2,844,817.67元，增长0.12%[29] - 递延所得税负债增加至1,487,656.70元，增长0.06%[29] - 境外资产包括香港瑞凌、瑞凌国际和欧洲瑞凌，分别占公司净资产的10.82%、13.07%和8.47%[29] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-181,430.44元，期末数为248,911,718.71元[29] - 货币资金受限总额为528,691,454.39元，包括未到期的定期存款和银行承兑汇票保证金等[31] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为1,645,947,068.18元，变动幅度为-100.00%[31] - 以公允价值计量的金融资产包括股票、基金和其他，期末金额合计为248,911,718.71元[31] - 募集资金总额为101,011.04万元，报告期投入354.98万元，累计投入80,308.59万元[32] - 募集资金剩余总额为20,702.45万元（不含利息收入），存放于公司的募集资金专户[35] - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目累计投资15,124.12万元，投资进度为59.82%，未达到预计收益，累计实现效益-665.83万元[36] - 研发中心扩建项目累计投资1,982.53万元，投资进度为47.38%，已达到预定可使用状态[36] - 营销服务中心及品牌建设项目累计投资2,065.17万元，投资进度为50.70%，已达到预定可使用状态[36] - 对珠海固得增资扩股项目累计投资2,522.86万元，投资进度为100.91%，未达到预计收益，累计实现效益-2,198.73万元[36] - 设立及增资香港瑞凌项目累计投资13,136.57万元，投资进度为102.39%，累计实现效益4,723.21万元[36] - 设立瑞凌国际项目累计投资1,443.2万元，投资进度为7.22%，累计实现效益998.19万元[37] - 设立瑞凌欧洲项目累计投资370.51万元，投资进度为2.76%，累计实现效益715.99万元[37] - 设立及增资广东瑞凌项目累计投资6,012.7万元，投资进度为47.72%，累计实现效益23.8万元[37] - 设立德昀产业项目累计投资5,190.04万元，投资进度为99.81%，累计实现效益-165.82万元[37] - 设立德昀创新项目累计投资3,800.83万元，投资进度为100.02%，累计实现效益-120.68万元[37] - 公司使用超募资金20,000万元人民币永久性补充流动资金，占超募资金总额的29.64%[50] - 公司继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[51][52] - 公司继续使用最高额度不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理[53] - 公司继续使用最高额度不超过人民币56,000万元闲置募集资金进行现金管理[59] - 公司使用部分超募资金人民币3,000万元在顺德投资设立全资子公司[56] - 公司使用部分超募资金人民币9,600万元对全资子公司增资，使用部分超募资金人民币5,600万元新设全资子公司，投资建设高端装备智能制造产业园，产业园投资总额预计不超过人民币43,000万元[57] - 公司使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房，交易总金额预计不超过人民币46,500万元，其中拟使用超募资金不超过人民币13,000万元[58] - 公司募集资金投资项目自筹资金实际投资额2,704.20万元[64] - 公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目，剩余未使用的募集资金余额为12,829.94万元（含利息收入）[66] - 研发中心扩建项目计划投资4,184万元，累计投入1,982.53万元，节余募集资金余额2,605.39万元（含利息收入）[67] - 营销服务中心及品牌建设项目计划投资4,073万元，累计投入2,065.17万元，节余募集资金余额2,361.62万元（含利息收入）[68] - 尚未使用的募集资金（包括超募资金）将继续存放于公司的募集资金专户[69] - 报告期内委托理财发生额为16,032.25万元，未到期余额为8,890.32万元[72] - 公司报告期未出售重大资产[75] - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况[76] - 瑞凌（香港）有限公司的营业收入为1,487.50万元，净利润为375.86万元[76] - 深圳市海立五金电器有限公司的营业收入为9,630.01万元，净利润为-60.11万元[76] - 上海俪迈供应链股份有限公司的营业收入为11,731.75万元，净利润为-355.53万元[76] - 公司2023年上半年综合收益总额为2,676,418.5元[158] - 所有者权益增加5,645,592.65元，增幅为195.27%[158] - 所有者投入普通股增加1,620,396.00元，增幅为195.27%[158] - 股份支付计入所有者权益的金额为4,025,196.65元[158] - 利润分配为67,792,380.15元[159] - 本期期末余额为1,742,730,313.28元[161] - 2022年上半年综合收益总额为60,205,425.67元[163] - 所有者投入和减少资本为7,326,052.50元[164] - 利润分配为90,280,400.20元[165] - 母公司所有者权益合计为1,604,553,668.93元[168] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,605,348,731.02元[170] - 2022年上半年末所有者权益合计为1,628,020,595.72元[170] - 2023年上半年综合收益总额为34,364,812.58元[170] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为7,326,052.50元[170] - 2023年上半年利润分配为-90,280,400.20元[171] - 2023年上半年末所有者权益合计为1,579,431,060.60元[172] - 公司注册资本及股本为人民币11,175万元[174] - 公司注册资本从人民币223,500,000.00元增至453,460,000.00元[175] - 2015年6月，公司向92名激励对象授予333万股限制性股票，总额为人民币33,850,400.00元[175] - 2015年9月，公司总股本从226,730,000股增至453,460,000股[175] - 2015年12月，公司回购并注销646万股限制性股票，注册资本降至人民币447,000,000.00元[175] - 2017年12月，公司向144名激励对象授予829万股限制性股票，总额为人民币30,900,000.00元[175] - 2018年11月，公司向23名激励对象授予80万股预留限制性股票，总额为人民币2,043,600.00元[177] - 2019年1月，公司回购注销25万股限制性股票，总额为人民币887,500.00元[178] - 2020年3月，公司回购注销16.2万股限制性股票，总额为人民币542,700.00元[178] - 2021年3月，公司名称变更为“深圳市瑞凌实业集团股份有限公司”，注册地址变更[178] - 公司注册资本从人民币455,518,000.00元变更为456,048,400.00元[180] - 公司回购注销部分限制性股票，回购价格为2.22元/股，总额人民币199,800.00元[179] - 公司回购注销部分限制性股票，回购价格为3.15元/股，总额人民币699,300.00元[179] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予的第二类限制性股票第一个归属期归属条件已成就，授予价格为2.89元/股[179] - 公司决定以每股2.70元的价格回购注销205,200股已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票，回购金额合计为人民币554,040.00元[180] - 截止2023年06月30日，公司注册资本及股本为人民币455,843,200.00元[180] - 公司经营范围包括焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销售[181] - 公司财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则编制[182] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[183] - 公司无具体会计政策和会计估计提示[184] - 公司采用人民币为记账本位币[188] - 公司营业周期为12个月[187] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[190] - 公司采用即期汇率作为外币业务折算汇率[198] - 公司外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算[199] - 公司资产负债表中的资产和负债项目采用资产负债表日的即期汇率折算[200] - 公司利润表中的收入和费用项目采用交易发生日的即期汇率折算[200] - 公司处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额转入处置当期损益[200] - 公司合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量[189] - 公司合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[189] 公司治理与管理 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司存在宏观环境和市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、汇率和利率波动风险、子公司管理风险等[3] - 公司发布多款搭载3.0版本“天工”芯片的焊机产品，提升产品性能和质量[18] - 公司加强国内新开市场和渠道优化，完善销售网络和经销商资源[19] - 公司进行业务一线的组织架构调整和后台职能部门的整合，提升整体运营效率[21] - 公司加强内部人才队伍建设和培养，开展储干选拔和培养[22] - 公司通过数字化营销，在抖音、快手、腾讯视频号等平台进行市场推广[20] - 公司积极响应国家环保政策，提高环境保护意识，加强环境管理工作，促进环境的可持续发展[95] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[97] - 公司报告期不存在重大关联交易[106][107][108][109][110][111][112] -

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023 年期初占 | 2023 年半年 度占用累计发 | | 2023 年半 年度占用 | 2023 年半 年度偿还 | 2023 | 年半年 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | | | | | | | 度期末占用 | | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含 | | 资金的利 | 累计发生 | | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | 利息） | | 息（如有） | 金额 | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | 不适用 | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 不适用 | 非经营性占用 | | 小计 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-057 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、票据池业务情况概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管 理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据 贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行 公司及控股子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银 行，具体合作银行由董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系，商业银 行票据池服务能力等综合因素选择。 3、业务期限 上述票据池业务的开展期限自第五届董事会第二十次会议审议通过之日起， 期限不超过 2 年。 4、实施额度 公司及控股子公司共享不超过人民币 1.5 亿元的票据池额度，即用于与所有 合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币 1.5 亿 元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。具体每笔发生额由公司董事会授权董 1 深圳 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事对公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及深圳市 瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"瑞凌股份"或"公司"）《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，我们对公司第五届董事会第二十次会议审议议案的相 关事项发表如下独立意见： 1、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，符合公司《募集资 金管理制度》的有关规定，内容真实、准确、完整，如实反映了公司 2023 年半年 度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 2、关于控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见 经核查，公司严格遵守国家法律法规及规章制度等相关规定，不存 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-055 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年半年度度募集资金存放与使用情况作 如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1798 号《关于核准深圳市瑞凌 实业集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，由主承 销商平安证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者 定价发行相结合的方式，本公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-051 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于2023年8月19日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通 知于2023年8月9日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名， 实际出席董事7名，其中董事齐雪霞、吴毅雄、董秀琴、李桓、黄纲以通讯表决 方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱 光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，董事会认为公司2023年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2023 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2023-056 关于调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 12 日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行国债 逆回购业务的议案》，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 6,500 万元 的闲置自有资金进行国债逆回购业务，投资期限自公司第五届董事会第十六次会 议通过之日不超过 12 个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 为提高资金使用效率，在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下， 增加投资收益，公司于 2023 年 8 月 19 日第五届董事会第二十次会议审议通过了 《关于调整使用部分闲置自有资金进行国债逆回购业务额度的议案》，同意公司 及控股子公司在原使用额度不超过人民币 6,500 万元的闲置自有资金的基础上再 增加人民币 5,500 万元进行国债逆回购业务。本次调整后，总计使用不超过人民 币 ...