缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2025-015 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月19日召 开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、2024年度利润分配预案的基本情况 1、本次利润分配预案分配基准为2024年度。 2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利 润68,948,066.08元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2024年度母 公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,894,806.61元，加上年初未分配利润 334,688,924.42元，减去2024年度派发的2023年度普通股股利90,104,240.20元，母 公司2024年末可供股东分配的利润306,637,943.69元。2024年度公司合并报 ...

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为998,773,491.83元[6] - 2024年末公司资产总计25.8456999502亿元，较上一年年末增长6.2%[16] - 2024年末公司负债合计7.6990570214亿元，较上一年年末增长13.4%[18] - 2024年末公司所有者权益合计18.1466429288亿元，较上一年年末增长3.4%[18] - 公司本期营业总收入为1,014,837,241.49元，上期为1,149,731,232.35元[25] - 公司本期净利润为148,061,313.66元，上期为90,646,305.91元[25] 财务数据 - 截止2024年12月31日，公司存货账面余额为257,801,247.64元[7] - 截止2024年12月31日，公司存货跌价准备为22,188,298.81元[7] - 截止2024年12月31日，公司存货账面价值为235,612,948.83元[7] - 2024年末公司流动资产合计18.8970423308亿元，较上一年年末增长9.3%[16] - 2024年末公司非流动资产合计6.9486576194亿元，较上一年年末下降1.4%[16] - 2024年末公司流动负债合计4.7697578497亿元，较上一年年末增长37.1%[18] - 2024年末公司非流动负债合计2.9292991717亿元，较上一年年末下降11.5%[18] - 2024年末公司货币资金为9.6843124989亿元，较上一年年末增长6.8%[16] - 2024年末公司应收账款为2.1119077946亿元，较上一年年末增长15.0%[16] - 2024年末公司存货为2.3561294883亿元，较上一年年末增长32.3%[16] 现金流情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为3857.357496万元，上期为1.1337570144亿元，同比下降65.98%[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为3457.095163万元，上期为 - 5.8857482419亿元，同比增长105.87%[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8096.355533万元，上期为1.3026066469亿元，同比下降162.15%[30] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为320.142496万元，上期为 - 3422.1239006万元，同比增长109.36%[30] 所有者权益 - 2024年年初归属于母公司所有者权益小计为1708452979.46元，所有者权益合计为1755093797.52元[35] - 2024年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为60313993.49元，所有者权益合计为59570495.36元[35] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为1768766972.95元，所有者权益合计为1814664292.88元[35] 其他 - 销售收入确认和存货跌价准备被识别为关键审计事项[6][7] - 公司主要从事焊割设备研发、生产和销售，销售模式主要为经销商模式[6] - 本财务报告于2025年4月19日经公司董事会批准报出[47] - 会计期间为公历1月1日至12月31日[51] - 公司营业周期为12个月[52] - 公司采用人民币为记账本位币，美国瑞凌和香港瑞凌记账本位币为美元，德国瑞凌为欧元[53]

平安证券股份有限公司 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 单位：人民币元 项目 金额 2010 年 12 月 23 日募集资金净额 1,010,110,356.15 减：募集资金置换金额 27,041,992.49 减：2011 年度募投项目使用募集资金 38,261,458.68 减：2011 年度使用超募资金投入 69,010,321.91 加：2011 年度存款利息收入 12,229,757.64 减：2012 年度募投项目使用募集资金 49,184,885.70 减：2012 年度使用超募资金投入 11,358,957.71 加：2012 年度存款利息收入 14,339,495.88 减：2013 年度募投项目使用募集资金 24,798,174.18 减：2013 年度使用超募资金投入 11,246,354.27 加：2013 年度存款利息收入 28,337,343.31 减：2014 年度募投项目使用募集资金 34,770,848.53 减：2014 年度使用超募资金投入 30,692,272.34 加：2014 年度存款利息收入 33,958,732 ...

募资情况 - 公司2010年公开发行2800万股A股，发行价38.50元/股，募集资金总额10.78亿元[12] - 扣除费用后，募集资金净额10.10亿元[13] - 2024年度募集资金余额5.10亿元[18] - 截至2024年12月31日，募集资金活期存储余额总计63,838,639.14元，定期存单余额446,735,920.00元[23] - 2024年度募集资金总额为101,011.04万元，本年度投入1,517.75万元，累计投入82,499.46万元[52] 募投项目资金使用 - 2011 - 2024年各年募投项目使用募集资金、超募资金及产生的存款利息收入等情况[15][17][18] - 截至2024年12月31日，用超募资金永久补充流动资金实际使用2.48亿元，合计使用超募资金6.332764亿元[42] 投资与设立子公司 - 2011 - 2022年多次使用超募资金对珠海固得、香港瑞凌等增资，在多地投资设立子公司及建设产业园等[30][31][33][38][39] - 对珠海固得增资扩股实际使用超募资金2522.86万元[46] - 用超募资金设立及增资瑞凌（香港）有限公司实际使用1.313657亿元[46] 项目效益与进度 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目投资进度59.82%，本年度效益为 - 312.10万元[52] - 对珠海固得增资扩股投资进度100.91%，本年度效益为 - 234.06万元[52] - 设立及增资香港瑞凌投资进度102.39%，本年度效益为5,079.89万元[52] 资金管理 - 2016 - 2024年多次通过议案，可使用闲置募集资金进行现金管理，额度从5亿元到6.39亿元不等[34][35][36][37][38][41] 项目结项与资金处理 - 2016年对两个募投项目完工结项并将节余资金转为超募资金，终止一个募投项目并将剩余资金转回超募资金账户[32] 其他 - 上市以来，公司获得各级政府补助累计金额超过3000万元，部分用于研发中心扩建项目[65] - 2022年使用超募资金和自筹资金购置研发及总部办公用房，设立德昀科技使用超募资金3858.83万元及自有资金141.17万元[66]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10237 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情 | | | | 况汇总表 | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10237 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司(以下简称"瑞凌 股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10237 号的 【无保留意见】审计报告。 瑞凌股份管理层根据 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是瑞凌股份董事会责任[2] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 审计结果 - 审计公司认为瑞凌股份2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,014,837,241.49元，同比下降11.73%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为150,304,861.53元，同比增长49.48%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,428,894.68元，同比下降41.95%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为38,573,574.96元，同比下降65.98%[20] - 2024年第四季度营业收入为190,657,097.07元，为全年最低季度[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7,260,756.63元，显著低于其他季度[22] - 2024年非经常性损益合计101,875,966.85元，主要来自委托他人投资或管理资产的损益113,729,330.38元[26] - 2024年加权平均净资产收益率为8.65%，同比上升2.66个百分点[20] - 2024年基本每股收益为0.33元/股，同比增长50%[20] - 公司报告期内营业收入为101,483.72万元，同比下降11.73%[34] - 公司利润总额为18,707.79万元，同比上升59.45%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为15,030.49万元，同比上升49.48%[34] 各条业务线表现 - 逆变焊割设备系列产品收入为51,850.81万元，占营业收入比重51.09%，同比下降16.14%[43] - 焊接自动化系列产品收入为4,572.90万元，占营业收入比重4.51%，同比下降3.20%[43] - 焊接配件类产品收入为9,141.41万元，占营业收入比重9.01%，同比下降30.26%[43] - 精密钣金、型材机加类结构件产品收入为22,466.51万元，占营业收入比重22.14%，同比上升20.95%[43] - 工业营业收入为9.99亿元，同比下降12.01%，毛利率为19.96%，同比下降1.73%[45] - 逆变焊割设备系列产品营业收入为5.19亿元，同比下降16.14%，毛利率为29.69%，同比下降3.15%[45] - 精密钣金、型材机加类结构件产品营业收入为2.25亿元，同比增长20.95%，毛利率为7.99%，同比下降4.06%[45] - 工业销售量同比下降9.60%至534,884台，生产量同比下降10.96%至542,847台[46] 各地区表现 - 国内销售收入为80,368.52万元，占营业收入比重79.20%，同比下降13.49%[43] - 国外销售收入为19,508.83万元，占营业收入比重19.22%，同比下降5.35%[43] - 国内销售营业收入为8.04亿元，同比下降13.49%，毛利率为17.62%，同比下降1.38%[45] - 国外销售营业收入为1.95亿元，同比下降5.35%，毛利率为29.63%，同比下降4.22%[45] 成本和费用 - 直接材料占营业成本比重为78.11%，同比下降13.12%[51] - 财务费用同比下降106.74%至-3051万元，主要因汇率波动产生汇兑收益[56] - 研发费用同比增长7.09%至3784.85万元[56] - 研发投入金额2024年为37,848,510.49元，占营业收入比例3.73%，较2023年35,344,352.02元和3.07%有所增加[59] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划深化国内外市场开发，重点布局拉丁美洲、中东、非洲及“一带一路”沿线国家[96] - 公司将持续探索焊接装备、智能制造、芯片研发、精密器件、工业机器人、新能源及绿色低碳等领域的优质企业[99] - 公司计划通过数字化和精益化管理提升运营效率，优化生产流程和供应链[98] - 公司长期战略目标是成为国际一流的综合性焊接企业集团，聚焦技术创新和国际化发展[93] 风险因素 - 公司面临宏观环境和市场竞争的风险、原材料价格波动的风险、汇率和利率波动风险等[5] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括半导体功率器件、外设件、架构件等[101] - 公司面临汇率和利率波动风险，进出口业务采用美元、欧元等结算[102] - 子公司数量增加导致集团化管理难度上升，需加强监督和资源整合[103] 研发和创新 - 研发人员数量2024年为210人，较2023年203人增长3.45%[59] - 双IGBT模块数字化气保焊机项目处于试用阶段，支持拓展机器人自动化及云智能焊接管理平台[58] - 全数字多功能LCD屏脉冲气保焊机已成功上市，市场反响良好[58] - 内置气泵单用等离子切割机项目处于量产阶段，采用三防设计[58] - 断码屏高负载IGBT模块手工弧焊机已上市，具有100%负载持续率[58] 投资和资产 - 投资收益为49,819,891.68元，占利润总额的26.63%，主要来自交易证券投资产品[64] - 公允价值变动损益为63,497,212.43元，占利润总额的33.94%，主要来自证券投资产品及委托理财产品的公允价值变动[64] - 资产减值损失为-9,948,235.74元，占利润总额的-5.32%，主要系存货计提跌价准备[64] - 货币资金年末余额为968,431,249.89元，占总资产的37.47%，较年初增长0.22%[66] - 存货年末余额为235,612,948.83元，占总资产的9.12%，较年初增长1.80%，主要系新增自动化生产线项目客户未验收[66] - 在建工程年末余额为20,691,194.97元，占总资产的0.80%，较年初增长0.78%，主要系高端装备智能制造产业园投入增加[66] - 交易性金融资产年末余额为341,906,142.05元，占总资产的13.23%，较年初下降1.44%[66] - 报告期投资额为10,904,059.12元，较上年同期下降93.42%[72] - 高端装备智能制造产业园项目累计投入64,741,040.42元，项目进度为15.20%[73] - 受限货币资金期末余额为653,073,743.87元，主要系未到期的定期存款[71] 股东回报和利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为以449,555,201股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）[5] - 2023年度利润分配方案为每10股派发人民币2.00元现金（含税），合计派发现金红利人民币90,104,240.20元（含税）[161] - 2024年度利润分配预案为每10股派发人民币2.00元现金（含税），合计派发现金红利人民币89,911,040.20元（含税）[164] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[164] - 可分配利润为人民币420,681,326.37元[164] - 公司制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，明确分红标准和分红比例[179] - 公司自上市以来每年实施稳定的现金分红政策[179] 公司治理和股权结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[111] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[114] - 董事长兼总裁邱光持有153,902,000股，占公司股份的153,902,000股[127] - 董事兼总裁齐雪霞持有22,764,800股，占公司股份的22,764,800股[127] - 董事兼副总裁查秉柱持有453,200股，其中273,200股为股权激励限售股[127] - 副总裁王巍持有1,291,000股，其中1,171,000股为股权激励限售股[127] - 副总裁成军持有616,000股，其中496,000股为股权激励限售股[128] - 副总裁兼财务负责人潘文持有516,000股，其中396,000股为股权激励限售股[128] - 董事会秘书孔亮持有258,000股，其中198,000股为股权激励限售股[128] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持有179,801,000股，其中179,201,000股为股权激励限售股[128] - 董事吴毅雄和监事会主席傅艳菱因任期届满离任[129] - 新任董事张华、监事会主席雷霈和监事肖巧丽于2024年7月22日上任[129] 子公司和关联公司表现 - 瑞凌（香港）有限公司净利润为5,079.89万港元，营业利润为5,844.39万港元[91] - 深圳市海立五金电器有限公司营业收入为24,162.33万港元，但营业利润和净利润分别为-227.38万港元和-313.77万港元[91] - 上海俪迈供应链股份有限公司营业收入为12,144.61万港元，但营业利润和净利润分别为-88.06万港元和-150.07万港元[91] - 深圳市瑞凌投资有限公司净利润为2,435.01万港元，营业利润为3,309.84万港元[91] 投资者关系和调研 - 2024年3月14日接待中金电新、亚丁金融等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0314[104] - 2024年4月16日接待中诚信、华夏复利等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0416[104] - 2024年4月17日两次接待中信证券、华安证券等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0417[104][105] - 2024年4月23日通过线上程序举办年度业绩说明会，内容详见巨潮资讯网编号2024-0423[104] - 2024年5月13日接待德弘联信、中玄资管等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0513[104] - 2024年5月16日接待欢乐港湾基金、东方孚威资本等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0516[104] - 2024年7月17日接待招商证券、中银证券等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-0717[104] - 2024年11月29日接待卫星松树基金、深洛投资等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-1129[104] - 2024年12月12日接待招商证券、泰信基金等机构调研，讨论内容详见巨潮资讯网编号2024-1212[104]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 独立董事履职 - 2024年独立董事出席全部董事会并列席全部股东大会[4] - 2024年独立董事参加多次董事会专门委员会会议并投赞成票[5][6] - 2024年独立董事现场工作时间至少15日[10] 公司运营情况 - 2024年度未发生应披露关联交易[14] - 2024年度公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年度公司不存在被收购情形[16] 议案审议情况 - 2024年4月7日及5月17日会议通过续聘会计师事务所议案[18] - 2024年4月7日会议通过董事及高管薪酬议案[21] - 2024年7月4日会议通过调整限制性股票激励计划议案[22] 股票回购情况 - 2024年7月22日回购注销966,000股限制性股票，回购价2.35元/股[23]

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会关于独立董事2024年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二〇二五年四月十九日 1 ...

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （李桓先生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、 规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维护了全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度任职期间内履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人李桓，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年生，毕业于天津大学， 博士。曾任天津大学机械系副教授，天津大学材料学院教授。现任中国焊接学会 熔焊工艺及设备专业委员会副主任，环境、健康与安全专业委员会副主任，中国 机械工业教育协会材料成型及控制工程学科教学指导委员会焊接分委员会副主 任，中国职工焊接技 ...