会议情况 - 新锦动力第五届监事会第二十二次会议于2024年4月25日召开[1] - 应参加监事3人，实际参加3人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》[1] - 报告表决情况为3票同意、0票反对、0票弃权[2] 报告信息 - 报告内容与格式符合规定，无虚假等问题[1] - 报告具体内容见巨潮资讯网[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入198,218,684.38元，较上年同期减少3.28%；归属于上市公司股东的净利润-36,375,684.61元，较上年同期减少1.21%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-36,982,692.80元，较上年同期增加24.07%；基本每股收益-0.06元/股，较上年同期减少20.00%[4] - 本报告期末总资产1,905,775,029.87元，较上年度末减少1.48%；归属于上市公司股东的所有者权益110,384,288.94元，较上年度末减少24.58%[4] - 营业总收入本期为198,218,684.38元，上期为204,934,728.76元，同比有所下降[19] - 营业总成本本期为216,202,387.71元，上期为224,767,862.25元，同比略有下降[19] - 净利润本期净亏损35,347,807.67元，上期净亏损36,126,109.22元，亏损幅度收窄[20] - 基本每股收益本期为 - 0.06，上期为 - 0.05，亏损增加[20] - 稀释每股收益本期为 - 0.06，上期为 - 0.05，亏损增加[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为116,198,234.70元，上期为70,141,046.03元，同比大幅增长[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 36,982,692.80元，上期为 - 48,704,395.77元，亏损减少[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,317,758.94元，上期为 - 5,913,655.94元，亏损减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 10,398,387.59元，上期为 - 56,196,932.77元，亏损减少[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 48,324,102.58元，上期为 - 111,892,788.90元，亏损减少[24] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-9,653,668.58元，其中非流动性资产处置损益38,664.34元，计入当期损益的政府补助33,331.74元[6] 资产负债项目变化 - 本报告期末应收票据较期初增加78.40%，应收款项融资较期初减少72.93%，合同资产较期初增加196.68%[8] - 本报告期末使用权资产较期初减少75.00%，应付职工薪酬较期初减少50.34%，其他流动负债较期初增加77.78%[8] - 货币资金期末余额为69,236,692.79元，较期初余额98,765,674.12元有所减少[16] - 应收票据期末余额为65,620,252.66元，较期初余额36,782,076.46元增长约78.4%[16] - 应收账款期末余额为347,899,166.53元，较期初余额323,068,757.71元增长约7.7%[16] - 存货期末余额为241,875,094.04元，较期初余额290,038,007.54元减少约16.6%[16] - 流动资产合计期末余额为845,125,887.98元，较期初余额867,503,391.71元减少约2.6%[16] - 非流动资产合计期末余额为1,060,649,141.89元，较期初余额1,066,833,510.44元减少约0.6%[17] - 负债合计期末余额为1,700,267,617.07元，较期初余额1,693,611,613.92元增长约0.4%[17] - 所有者权益合计期末余额为205,507,412.80元，较期初余额240,725,288.23元减少约14.6%[18] 费用及收益变化 - 本报告期研发费用较上年同期增加105.83%，投资收益较上年同期增加210.01%，信用减值损失较上年同期增加183.59%[9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数37,463，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中李丽萍持股比例14.41%，持股数量104,521,480股；银川中能新财科技有限公司持股比例7.04%，持股数量51,066,937股[12] - 前10名股东中，谢桂生持有人民币普通股4,437,500股，张会峰持有4,164,047股，黄培忠持有4,049,300股[13] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计617,175股，本期解除限售154,275股，本期增加限售11,250股，期末限售股数474,150股[14]

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-024 新锦动力集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年 第一季度报告》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、备查文件 1、新锦动力集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议； 2、新锦动力集团股份有限公司第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。 特此公告。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次 会议于 2024 年 4 月 25 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议 室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 22 日以邮件或 其他方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王潇瑟女士、杨 永先生、吴文浩先生、安江波先生、史静敏女士、陈江涛先生以通讯表决方式参 加。会议由公司董事长王莉斐女士主 ...

北京市金杜律师事务所 关于新锦动力集团股份有限公司 2023 年度股东大会之 法律意见书 致：新锦动力集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受新锦动力集团股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规 则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不 包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《新锦动力集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称本次股东大会）进行见证，并就本次 股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过现行有效的《公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 4 ...

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表173,235,822股，占比23.8752％[3] - 出席中小股东及代理人6人，代表1,047,600股，占比0.1444％[3] - 网络投票出席10人，代表173,235,822股，占比23.8752％[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数均为173,235,822股，占出席股东所持股份100.0000％[5][6][8][9][10][12][15][16] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》中小股东同意1,047,600股，占比100.0000％[15] - 《关于公司2024年度预计担保事项的议案》中小股东同意1,047,600股，占比100.0000％，已获三分之二以上通过[16] 会议合规情况 - 见证律师认为股东大会召集、召开程序及人员、召集人资格、表决程序和结果合法有效[17] 备查文件 - 包含2023年度股东大会会议决议和法律意见书[18]

业绩数据 - 公司2023年营业收入65,658.01万元，同比上升41.56%[1] - 公司2023年扣非后净利润为 - 16,728.15万元，同比下降22.71%，连续五年为负值[1] - 报告期一至四季度扣非后净利润分别为 - 2,905.34万元、 - 3,219.64万元、 - 1,663.54万元、 - 8,939.63万元[6] - 报告期一至四季度净利率分别为 - 14.18%、 - 17.53%、 - 10.94%、 - 77.17%[6] - 新锦化报告期营业收入50,844.81万元，同比增长64.57%，净利润2,183.13万元，同比下滑33.45%[7] - 新赛浦报告期营业收入2,820.78万元，同比增长93.30%，净利润 - 5,714.00万元，同比下滑321.04%[8] - EPT报告期营业收入6,259.63万元，同比下滑16.14%，净利润1,407.55万元，同比增长217.92%；境外收入10,027.60万元，与2022年持平[9] 资产数据 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为14,636.00万元，硕晟科技永续债投资余额为27,300万元，2023年11月9,000万元债权转为永续债投资[2] - 报告期末应收账款余额为75,393.66万元，单项计提坏账准备余额23,520.18万元，五年以上余额38,221.87万元，近两年度分别计提坏账2,808.57万元、1,281.09万元，核销15,935.76万元、6,625.85万元[11] - 报告期末其他应收账款余额为13,891.08万元，已计提坏账准备9,423.75万元，五年以上余额为5,939.07万元[12] - 报告期末油气资产账面原值66784.31万元，累计折耗19351.64万元，本期计提减值准备2111.65万元[14] - 报告期因购置、在建工程转入增加固定资产原值2910.34万元；因处置或报废减少固定资产原值10067.48万元，累计折旧7759.98万元，累计计提减值准备795.58元[14] - 报告期末在建工程期末余额为5819.59万元；“透平机械装备及特种装备制造基地”项目预算11亿元，报告期投入金额有272.00万元和2275.04万元两个数据[15] - 报告期末存货账面余额为30281.42万元，报告期计提存货跌价准备379.65万元[15] - 报告期末长期股权投资余额为29587.02万元，计提减值准备2100.00万元，对4家企业投资期末余额分别为10973.26万元、7306.45万元、6609.63万元、4026.50万元[17] - 报告期末商誉账面价值为8254.71万元，所在资产组账面价值为12390.79万元，报告期未计提商誉减值准备[17] 其他数据 - 公司历史重大诉讼涉案金额累计超11亿元，“其他诉讼”超1亿元，报告期末预计负债余额为2,027.92万元[3] - 李丽萍持有的5,678.88万股公司股份被冻结，占其持股比例为54.33%[5] - 报告期内向前五大供应商合计采购金额7863.84万元，较2022年增长17.36%[19] 市场扩张和并购 - 2023年2月14日收购河北蕴方100%股权，收购价格为0元，收购日至报告期末净利润为 - 1406.34万元[19]

2022 年 9 月 14 日，本所受理了第一创业证券承销保荐有限 责任公司（以下简称第一创业承销保荐）推荐的新锦动力集团股 份有限公司（以下简称发行人或新锦动力）向特定对象发行股票 的申请，尹航、姚亚良、郑旭楠担任项目保荐代表人。在执业过 程中，你们存在以下违规行为： 2023 年 1 月 18 日，本所审核通过发行人向特定对象发行股 票的申请。1 月 30 日，发行人披露《关于公司实际控制人股份冻 结的公告》称，1 月 19 日，发行人实际控制人李丽萍直接持有的 发行人 14.68%股份全部被司法冻结及司法标记，冻结期为 36 个 月；李丽萍为本次发行认购对象的实际控制人。你们未按照《监 管规则适用指引——发行类第 7 号》有关会后事项的规定，及时 向本所报送会后事项并更新发行上市申请文件。经本所督促，你 们才于 2 月 24 日、3 月 14 日两次提交会后事项说明及专项意见， 但未更新发行上市申请文件。其后，因财务资料更新，发行人申 深 圳 证 券 交 易 所 深证函〔2024〕267 号 关于对第一创业证券承销保荐有限责任公司、 尹航、姚亚良、郑旭楠的监管函 第一创业证券承销保荐有限责任公司、尹航、 ...

发行进展 - 2022年9月14日深交所受理公司向特定对象发行股票申请[1] - 2023年1月18日深交所审核通过公司发行申请[1] - 2023年10月公司申请撤回发行上市申请文件[2] 股份情况 - 2023年1月19日公司实控人李丽萍14.68%股份被司法冻结36个月[1] 违规处理 - 公司未按规定报送会后事项说明并更新文件[2] - 实控人李丽萍未及时履行信息披露义务[2] - 2024年4月11日深交所发监管函[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年实现营业收入65,658.01万元，较上年同期增长41.56%[3] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润亏损17,477.39万元，亏损额较上年同期增加6,674.50万元[3] - 公司2023年收到的分红款较上年同期减少2,199.30万元[3] - 公司2023年计提各项减值准备较上年同期增加6,564.87万元[3] - 公司2023年主要逾期债务成本较上年同期减少3,000多万元[4] - 2023年营业收入为656,580,138.26元，较2022年调整后增长41.56%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为174,773,947.86元，较2022年调整后下降61.78%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为167,281,491.40元，较2022年调整后下降22.71%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 15,443,959.95元，较2022年调整后下降116.44%[10] - 2023年末资产总额为1,934,336,902.15元，较2022年末调整后下降13.56%[10][11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为146,359,972.22元，较2022年末调整后下降37.72%[10][11] - 2023年非经常性损益合计为 - 7,492,456.46元，2022年为28,298,835.86元，2021年为 - 88,083,827.90元[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为204,934,728.76元、183,685,683.29元、152,122,656.56元、115,837,069.65元[13] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 35,942,458.79元、 - 34,171,645.37元、 - 21,890,273.49元、 - 82,769,570.21元[13] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 48,704,395.77元、1,769,360.94元、9,440,600.14元、22,050,474.74元[13] - 2023年公司实现营业收入6.57亿元，较上年同期增长41.56%[1][28][29] - 公司期间费用占收入比例同比下降14.65个百分点[28] - 销售毛利率由去年同期的19.20%提高至20.59%，增长1.39个百分点[28][29] - 公司主要逾期债务成本较上年同期减少3000多万元[28] - 高端装备制造板块2023年销售量652套/台/组，同比增长20.52%；能源及能源服务板块销售量12.49万桶，同比增长5.49%[30] - 高端装备制造营业成本2023年为423,487,803.37元，占比81.22%，同比增长58.55%；能源与能源服务营业成本2023年为97,911,671.35元，占比18.78%，同比下降9.05%[30] - 商品及劳务成本2023年为387,793,947.83元，占比74.38%，同比增长46.92%；人力成本2023年为83,796,458.47元，占比16.07%，同比增长19.01%[30] - 前五名客户合计销售金额304,669,271.38元，占年度销售总额比例46.40%；前五名供应商合计采购金额78,638,367.41元，占年度采购总额比例22.44%[31][32] - 销售费用2023年为21,305,993.43元，同比增长52.02%；管理费用2023年为115,705,409.41元，同比增长11.37%[32][33] - 财务费用2023年为65,545,317.88元，同比下降28.94%；研发费用2023年为29,257,406.85元，同比增长35.67%[33][34] - 2023年研发人员数量为178人，较2022年的149人增长19.46%，占比从16.00%提升至19.04%，提升3.04%[54] - 2023年研发人员中本科学历93人，较2022年的88人增长5.68%；硕士学历15人，较2022年的20人减少25.00%；其他学历70人，较2022年的41人增长70.73%[54] - 2023年研发人员年龄构成中30岁以下15人，较2022年的49人减少69.39%；30 - 40岁89人，较2022年的56人增长58.93%；其他年龄段74人，较2022年的44人增长68.18%[54] - 2023年研发投入金额为29,257,406.85元，2022年为21,565,422.36元，2021年为26,080,712.01元；占营业收入比例2023年为4.46%，2022年为4.65%，2021年为6.20%[54] - 研发支出资本化金额2023年和2022年均为0元，2021年为1,224,233.46元[54] - 2023年资本化研发支出占研发投入的比例为4.69%，占当期净利润的比重为 - 0.17%[55] - 2023年经营活动现金流入小计496,853,548.73元，同比减少17.82%；现金流出小计512,297,508.68元，同比增加0.32%；现金流量净额 - 15,443,959.95元，同比降低116.44%[55] - 2023年投资活动现金流入小计17,722,500.79元，同比增加34.73%；现金流出小计36,891,736.10元，同比增加102.55%；现金流量净额 - 19,169,235.31元，同比降低278.87%[55] - 2023年筹资活动现金流入小计75,526,997.03元，同比增加70.70%；现金流出小计106,901,912.07元，同比增加35.77%；现金流量净额 - 31,374,915.04元，同比增加9.03%[55] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 64,492,158.62元，同比降低210.61%[55] - 2023年净利润为 - 18,207.15万元，经营活动产生的现金净流量为 - 1,544.40万元[57] - 2023年投资收益433,371.84元，占利润总额比例 - 0.23%；资产减值 - 75,266,785.55元，占比39.31%；营业外收入8,054,163.57元，占比 - 4.21%；营业外支出39,068,809.01元，占比 - 20.41%；资产处置损益 - 4,251,936.28元，占比2.22%；其他收益22,215,430.29元，占比 - 11.60%[59] - 2023年末货币资金98,765,674.12元，占总资产比例5.11%，较年初比重减少3.58%[59] - 2023年末应收账款323,068,757.71元，占总资产比例16.70%，较年初比重增加3.95%[60] - 2023年末存货290,038,007.54元，占总资产比例14.99%，较年初比重增加1.41%[62] - 报告期投资额36,891,736.10元，上年同期投资额18,213,273.93元，变动幅度102.55%[88] 各业务线数据关键指标变化 - 高端装备制造业务实现营业收入5.44亿元，较上年同期增长60.69%[1][28][29] - 能源及能源服务业务实现营业收入1.12亿元，较上年同期减少10.20%[1][28][29] - 境内业务收入5.56亿元，较上年同期增长55.21%；境外业务收入1.00亿元，较上年同期减少4.84%[29] 公司业务相关信息 - 公司致力于能源领域高端装备制造和综合服务，装备类产品主要为离心式压缩机、工业驱动汽轮机及其成套设备[18] - 公司归属于“制造业（C）”中的“通用设备制造业（C34）”[18] - 公司产品商业模式从单一产品出售延伸到全生命周期，能实现持续收入和利润[20] - 公司产品在绿氢氨一体化、绿色甲醇业务、压缩空气储能等诸多方面具有较强市场潜力[20] - 公司所处行业发展受国际能源形势、全球贸易趋势、国家宏观经济以及上下游行业发展等多种因素影响[18] - 公司长期积淀的技术优势和产品口碑，为制造业务出海奠定基础，带来参与全球价值链重构的机遇[18] - 公司旗下主要子公司有新锦化机、新赛浦等[22] - 公司产品能确保连续运转5年以上，寿命不低于20年[22] - 公司拥有位于特多南部总面积达17300英亩的三个油田区块勘探作业和开采权益[23] - 公司自主研发的EPoffice一体化软件平台包含50多个模块、8个软件产品[23] - 截至目前，公司装备机组开车率保持100%[24] - 公司出厂实验振动值不大于10μm[24] - 公司及旗下分子公司共拥有软件著作权345项，有效专利176项（含发明专利50项、实用新型专利117项、外观设计专利9项）[26] - 公司及旗下分子公司共拥有注册商标19项[26] - 公司自主开发四大类二十多套油气勘探开发技术和软件产品[25] - 公司燃气轮机检测与维修助力关键设备国产替代[25] - 公司建立严格质量管理体系确保产品品质[25] - 公司采用扁平化管理模式优化服务型制造[25] - 公司设立专业客户服务团队处理用户问题[25] - 公司建立完善客户关系管理系统掌控用户需求[25] - 公司形成能源化工行业相对完整产业链[26] - 公司拥有博士后工作站等技术创新平台[26] - 公司承接152万吨/年零碳氢氨项目合成气压缩机组业务[28] - 公司与海外用户签约日产3000吨（约合年产100万吨）合成氨装置压缩机组[28] 研发项目情况 - 甲醇合成气及循环气压缩机组研发项目处于研发中，目标是降低能耗、提高甲醇生产效率[35][36] - 双滚筒试井车带吊机项目已完成研发，可提高油田测试井效率、减少成本支出[37] - FK - Z型一体式测量头项目已完成研发，可增加产品附加值、创造利润[39] - EPofficeFRS + V7.4软件升级研发项目已完成，旨在满足裂缝型储层预测更高级需求[42] - 新一代软件平台EPplatform上的EPofficeGPA（V4.4）新产品研发已完成，可提供地层流体压力等综合解决方案[43] - 缝洞型碳酸盐岩油藏地质建模研发已完成，建立了建模数模一体化及开发方案优化技术体系[44] - 压缩机结构技术研发已完成，对结构进行了优化[46] - 制药工艺及其药液提取设备的研究与开发已完成，可提升中药提取效率[50] - 机器人机械手应用于自动化测试和手势仿技术的研究已完成，能提高生产效率和产品质量[51] 公司治理结构 - 公司董事会设董事9人，其中独立董事3名，1名为会计专业人士[105] - 董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会4个专门委员会[105] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[105] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临国际原油价格震荡、海外经营环境复杂、应收账款回收、未决诉讼及债务偿付等风险[100][101][102] - 应对行业风险，公司将巩固现有业务优势，优化业务结构，拓展新业务协同领域[100] - 应对资产减值风险，公司将定期评估资产和风险，加强海外经营环境监控分析[101] - 应对应收账款回收风险，公司将加强催收管理，开拓融资渠道，处置低效资产[102] - 应对未决诉讼及债务偿付风险，公司将处理债权债务纠纷，加强资金管理和财务监控[102] 公司发展战略 - 公司推进100万吨级以上的乙烯装置三机技术储备和应用市场拓展，为向国内外乙烯工业提供三机组解决方案打基础[97] - 公司数字化管理水平在同规模的高端装备制造民营企业中保持领先，持续加大智能数控设备投入等提升智能化水平[97] - 公司将扩大绿氢氨一体化、绿醇核心装备业务规模，向空气储能等领域延伸，推进传统能源向新型能源服务转型升级[98] - 公司业务拓展一方面关注国内新兴产业，另一方面深入了解国际目标市场，布局国际业务[98] - 公司加速业务整合，从单线条产品供应和服务向综合能源解决方案转变，提高资产运营效率[98] 公司人才相关情况 - 公司所处行业人才宝贵，未来吸引、培养、留住人才存在不确定性，应对措施是完善薪酬福利等[98] 公司知识产权保护 - 公司产品易被非法使用或抄袭模仿，影响销售渠道和业务规模，应对措施是健全知识产权保护管理制度等[99] 公司会议及投资者交流情况 - 2023年4月12日公司通过线上线下方式接待投资者等，交流2022年度业绩和未来战略[103] - 2022年度

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-014 新锦动力集团股份有限公司 关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1.基本信息 公司名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转 制设立） 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融贸易中心北 区 1-1-2205-1 首席合伙人：邓超 2023 年末合伙人 47 人，注册会计师 264 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 128 人。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请立信中联会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信中联"）为公司 2024 年度审计服务机构，聘 期 1 年。本议案尚需提交 ...