证券代码：300167 证券简称：*ST 迪威 公告编号：2024-037 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激 励计划（草案）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规 定，及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性 股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司 按照本次激励计划等相关规定为符合条件的 9 名激励对象办理解除限售相关事 宜，可解除限售限制性股票 330.00 万股。 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计 划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。 特此公告。 深圳市迪威迅股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 ...

会议信息 - 公司于2024年5月10日召开第五届监事会第二十五次会议[1] - 会议通知于2024年5月8日以电话及邮件方式送达[1] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[1] 决议情况 - 会议审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》[1] - 表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票[1] 激励事项 - 监事会同意为9名激励对象办理解除限售相关事宜[2] - 可解除限售限制性股票330.00万股[2]

激励计划时间线 - 2021年6月25日董事会和监事会审议通过激励计划议案[3] - 2021年7月12日股东大会批准实施激励计划[4] - 2021年9月30日完成限制性股票首次授予登记[6] - 2022年5月5日授予预留部分限制性股票[6] - 2024年5月20日进入第二个解除限售期[10] 解除限售情况 - 2024年5月10日同意为9名对象解除限售330万股[2][10][15] - 2022年度公司营收458,498,848.15元，较2020年增81.88%，解除限售比例100%[12] - 9名激励对象个人考核结果均为A或B，解除限售比例100%[13]

业绩审计 - 永信瑞和对公司2023年度财报审计并出具保留意见报告[2] 监事会态度 - 监事会认可审计意见及专项说明，理解保留事项[2] 后续举措 - 监事会督促消除保留事项，规范运作提升治理水平[2] 发布时间 - 监事会意见于2024年4月26日发布[3]

业绩情况 - 2023年度期末净资产为-29,040,564.11元[1] - 近三个会计年度扣非后净利润均为负值，2023年持续经营能力存不确定性[1] 股票动态 - 2024年4月29日停牌一天，4月30日起复牌并实施“双警示”[1][2] - 股票简称变为“*ST迪威”，代码和涨跌幅限制不变[2] 未来策略 - 控制流动性风险，加强预算管理，降低开支，推动收款[5] - 推进引入战略投资者工作[5] - 拓展人工智能算力产品和解决方案销售业务[5] 咨询信息 - 接受投资者咨询电话为0755 - 26727722/0755 - 26727755[6] - 接受投资者咨询邮箱为ir@dvision.cn[6]

会议与报告 - 2023年度董事会于2024年4月26日召开，6名董事全参会[2] - 2024年第一季度报告于4月27日在巨潮资讯网披露[30] 津贴与薪酬 - 2024年独立董事、外部董事津贴均为税前12万元/年[17] - 公司高管2024年薪酬增长不超同期业绩增速[20] 授信额度 - 2024年公司拟向银行申请综合授信1.9亿元[27] - 各分行及担保公司有具体计划授信额度[27]

会议召开情况 - 2023年召开3次股东大会和10次董事会[4] - 2023年董事会审计委员会召开6次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[8] 独立董事意见 - 2023年独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] - 报告期内认为公司财务报告真实准确完整[14] 公司事项决策 - 2023年4月10日审议通过股东借款暨关联交易议案[14] - 报告期内续聘会计师事务所[16] 独立董事履职 - 2023年积极沟通提高公司风险管理水平[9] - 利用会议机会现场办公和实地查看[10] 报告提交 - 报告由独立董事盛宝军于2024年4月26日提交[20]

业绩总结 - 2023年末资产总计631,658,596.04元，较期初下降约10.81%[23] - 2023年末负债总计585,526,534.40元，较期初增长约2.12%[24] - 2023年末股东权益合计46,132,061.64元，较期初下降约65.79%[24] - 本期营业收入为435,934,924.55元，上期为458,498,848.15元[28] - 本期净利润亏损224,890,306.31元，上期亏损284,600,734.15元[28] 投资情况 - 2021年对陕西延中建设工程有限公司和中视华晟文化(北京)有限公司初始投资成本共计1778.00万元[4] - 对中视华晟初始投资成本为1600.00万元，至2023年末累计计提商誉减值准备766.79万元，2023年新增176.51万元[4] - 对陕西延中初始投资成本为178.00万元，2022年处置16%股权后，2023年末仍持有35%股权[4] 未来展望 - 2024年夯实软件服务业，减少重资本消耗项目，转向轻资本高周转项目[59] - 2024年调整项目地区，从经济欠发达地区转向经济较发达地区[59] - 2024年加强融资统筹，拓展融资渠道，实现债权、股权融资并重[59] - 2024年加大存量应收账款的催收[59] 财务指标 - 2023年末应收账款、其他应收款账面净值37275.49万元，占期末资产总额的比例为59.01%[10] - 2023年末货币资金为58,279,258.06元，较期初增长约22.67%[23] - 本期经营活动产生的现金流量净额为4,816,554.32元，上期为 - 83,794,112.62元[29] 股权与注册资本 - 截至2023年12月31日，公司累计股本总数36055万股，注册资本为36055万元[54] - 2022年多次实施限制性股票激励及回购，最终授予2214万股，新增投资额5003.64万元[53] - 2021年以30024万股为基数，实施限制性股票激励增加股本2599万股[51] 其他 - 公司现阶段无实际控制人[7] - 最近四个会计年度连续亏损，2023年末归属于上市公司股东的净资产为负数[6] - 2023年纳入合并财务报表范围的主体共31户[56] - 截至2023年12月31日，银行短期借款本息余额为6217.02万元，其中逾期未偿还金额达5117.02万元[59]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合相关法规对独立性的要求[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[3]

深圳市迪威迅股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市迪威迅股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议应参加董事 6 人，实际参加 6 人。审议通 过了《2023 年度利润分配预案》，具体情况如下： 经深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现 净利润-68,456,519.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2023 年度母公司不提取法定盈余公积，加上 2023 年初未分配利润-399,199,981.28 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可分配利润为-467,656,501.18 元，资本 公积金为 524,979,546.26 元。 由于公司 2023 年度归属于母公司的净利润-231,008,053.74 元，母公司可 分配利润为-467,656,501.18 元。根据公司章程的规定及公司的实际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：不派现金，不转增，不送股。本预 ...