深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | | | 公司负责人季刚、主管会计工作负责人季刚及会计机构负责人(会计主管人员)祝鹏声明：保证季度报 告中财务报告的真实、完整。 深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告 2014-108 2014 年 10 月 1 深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2 深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 减 | | 总资产（元） | 1,052,896,071.89 | | 1,01 ...

财务数据关键指标变化 - 营业总收入为78,207,613.63元，较上年同期增长8.62%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 5,357,009.89元，较上年同期减少248.46%[16] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 5,360,604.15元，较上年同期减少249.19%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 209,355,091.62元，较上年同期减少714.94%[16] - 每股经营活动产生的现金流量净额为 - 0.6973元/股，较上年同期减少443.49%[16] - 基本每股收益为 - 0.02元/股，较上年同期减少200.00%[16] - 稀释每股收益为 - 0.02元/股，较上年同期减少200.00%[16] - 归属于上市公司普通股股东的每股净资产为2.3101元/股，较上年同期减少33.94%，原因是本报告期股本增加50%[16][17] - 报告期内公司实现营业收入78,207,613.63元，同比增加8.62%；归属于上市公司的净利润-5,357,009.89元，同比下降248.46%[28] - 报告期营业成本48,565,959.15元，同比下降1.45%；销售费用11,609,408.55元，同比增加41.09%；管理费用23,633,019.62元，同比增加38.96%；财务费用2,104,391.41元，同比增加171.36%；研发投入8,287,380.36元，同比增加45.50%[29] - 经营活动产生的现金流量净额-209,355,091.62元，同比下降714.94%；投资活动产生的现金流量净额-27,887,035.90元，同比下降1,861.35%；筹资活动产生的现金流量净额142,745,263.21元，同比增加1,938.82%；现金及现金等价物净增加额-94,461,929.43元，同比下降170.86%[29][31] - 报告期公司实现营业收入78,207,613.63元，同比增加8.62%；净利润-5,357,009.89元，同比下降248.46%[35] - 综合信息化建设营业收入73,121,435.46元，营业成本47,258,342.25元，毛利率35.37%，收入同比增1.56%，成本同比降4.10%，毛利率同比增3.81%[37] - 公司本期营业总收入78,207,613.63元，上期为72,001,648.94元；营业总成本88,281,013.57元，上期为70,992,758.10元[111] - 公司本期营业利润为 -10,073,399.94元，上期为1,008,890.84元；利润总额为 -8,247,627.74元，上期为3,828,429.87元[112] - 公司本期净利润为 -8,259,416.15元，上期为2,511,708.18元；归属于母公司所有者的净利润为 -5,357,009.89元，上期为3,608,328.11元[112] - 公司营业成本本期为48,565,959.15元，上期为49,278,746.12元；销售费用本期为11,609,408.55元，上期为8,228,531.29元[111] - 公司营业外收入本期为1,825,822.20元，上期为2,822,906.30元；营业外支出本期为50.00元，上期为3,367.27元[112] - 公司2014年上半年营业利润为-262.90万元，上年同期为995.44万元[115] - 公司2014年上半年净利润为-262.51万元，上年同期为867.36万元[115] - 公司2014年上半年经营活动现金流入小计为5886.72万元，上年同期为9407.08万元[118] - 公司2014年上半年经营活动现金流出小计为2.68亿元，上年同期为1.20亿元[118] - 公司2014年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.09亿元，上年同期为-2568.96万元[118] - 公司2014年上半年投资活动现金流入小计为90.00万元，上年同期为0.57万元[118] - 公司2014年上半年投资活动现金流出小计为2878.70万元，上年同期为142.75万元[118] - 公司2014年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2788.70万元，上年同期为-142.18万元[118] - 公司2014年上半年筹资活动现金流入小计为1.78亿元，上年同期为3853.39万元[119] - 公司2014年上半年筹资活动现金流出小计为3557.68万元，上年同期为4629.67万元[119] - 2014年上半年净利润为 - 21,471,644.90元，导致未分配利润减少5,357,009.89元，少数股东权益减少16,114,635.01元[125] - 2014年上半年其他综合收益为7,322.67元[125] - 2014年上半年所有者投入和减少资本为 - 1,037,771.25元[126] - 2014年上半年所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）金额为100,080,000.00元[126] - 上年年末实收资本（或股本）为200,160,000.00元，本期增加100,080,000.00元至300,240,000.00元[125][126] - 上年年末资本公积为379,148,640.30元，本期减少101,117,771.25元至278,030,869.05元[125][126] - 上年年末未分配利润为114,207,990.83元，本期减少5,357,009.89元至108,850,980.94元[125][126] - 2014年上半年少数股东权益为28,844,147.58元，上年年末为44,958,782.59元，本期减少16,114,635.01元[125][126] - 2014年本期增减变动中实收资本增加100,080,000.00元，资本公积减少100,080,000.00元，未分配利润减少2,625,069.65元[132] - 2013年本期增减变动中实收资本增加100,080,000.00元，资本公积减少100,080,000.00元，盈余公积增加1,051,173.32元，未分配利润减少6,552,240.12元[135] - 2013年净利润为10,511,733.20元[135] 各条业务线表现 - 三门峡市公安局项目合同金额26,960,170.00元，部分基础施工中，未确认收入[32] - 阿拉善经济开发区项目合同金额16,179,629.00元，6月1日入场施工，部分基础施工完成，预计10月10日前交付，未确认收入[32] - 本溪市公安局项目总合同金额79,222,940元，截止6月30日确认合同额62,490,537.18元，收入54,263,734.99元，剩余未确认[32] - 黑龙江省佳木斯市政府项目合同总额80,695,280.00元，2013年确认合同额76,970,715.65元，收入69,847,270.48元，报告期未确认收入，剩余预计年底确认[33] - 贵州碧江经济开发区项目预计已完成产值约2亿元，暂未确认收入，预计年内完工[33] - 蚌埠市智慧城市实训基地项目合同总额66,983,750元，7月进场施工，暂未确认收入[33] - 惠州智慧社区BT项目预计总投资约3.6亿元，目前处于分项验收阶段，暂未确认收入[34] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] - 公司董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份比例不超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[82] - 公司使用超募资金6000万永久补充流动资金，承诺12个月不进行证券投资等高风险投资[84] - 2014年5月4日和6月16日，公司选举张大为、方文格等为董事、独立董事、监事会主席、监事等职务[98] - 2014年5月4日和6月16日，汪沦、林劲勋等因任期满或个人原因离任[99] 其他重要内容 - 截止报告期日，公司及子公司拥有注册商标15件，获授权专利27项（发明专利16项、外观设计专利2项、实用型专利9项），拥有71项著作权和32项软件产品，报告期内子公司新增11项软件著作权[28] - 前5大客户营业收入总额56,711,334.68元，占公司全部营业收入的72.52%，其中华光通信局占比37.92%[38] - 主要参股公司均亏损，如迪威新软件净利润-91,575.72元，中视迪威净利润-4,121,253.87元[40] - 募集资金总额51,744.75万元，报告期投入3,352.41万元，累计投入43,205.53万元，累计变更用途比例为0.00%[45] - 2012年我国5,000流明以上投影机年度销量约40,000台，增长率40%；2013年市场整体出货量200万台，上涨7.0%，高亮度出货超60,000台[43] - 2014年我国高亮度投影机预计出货量达80,000台，国内10,000流明以上市场出货量超1万台，市场空间超百亿元[43] - 公司控股子公司中视迪威是全球唯一推出4K清晰度50000流明激光投影系统的厂商[43] - 2014年3月中视迪威与日本NEC公司签订高端投影机机头《合作开发协议》[43] - 承诺投资项目募集资金承诺投资总额为20761.28万元，本报告期投入3352.41万元，截至期末累计投入16130.53万元[46] - SIAP统一视频管理应用系统产能扩大项目募集资金承诺投资10697.94万元，截至期末累计投入9712.09万元，投资进度90.78%[46] - VAS视讯政务系统产能扩大化项目募集资金承诺投资6602.34万元，截至期末累计投入5797.44万元，投资进度87.81%[46] - 创新技术研发中心项目募集资金承诺投资3461万元，截至期末累计投入621万元，投资进度17.94%[46] - 超募资金投向募集资金承诺投资总额为27075万元，截至期末累计投入27075万元[46] - 投资子公司使用超募资金15675万元，截至期末累计投入进度100%[46] - 归还银行贷款使用超募资金5400万元，截至期末累计投入进度100%[46] - 补充流动资金使用超募资金6000万元，截至期末累计投入进度100%[46] - SIAP产能扩大项目建筑面积由2428.6㎡变更为1208㎡，VAS产能扩大项目建筑面积由2345.1㎡变更为867㎡，创新技术研发中心项目建筑面积由1553㎡变更为690㎡[48] - 公司对VAS和SIAP产能扩大化项目的固定资产、无形资产及营运资金配置进行调整，VAS产能扩大项目增加无形资产投资456.8万元，SIAP产能扩大项目无形资产投资额调整至343.2万元[48] - 2011年SIAP项目向设备供应商支付设备款8961840元，2012年VAS项目归还该款项[49] - 2013年以2013年12月31日总股本200160000股为基数，每10股转增5股，合计转增100080000股，转增后总股本增至300240000股[56] - 中威信安科技有限公司房屋租赁关联交易金额139.03万元，占比139.03%[67] - 深圳市迪威新软件技术有限公司房屋租赁关联交易金额16.13万元，占比36.51%[68] - 深圳市中威讯安科技开发有限公司房屋租赁关联交易金额8.94万元，占比8.94%[68] - 深圳市硕辉科技开发有限公司房屋租赁关联交易金额5.34万元，占比5.34%[68] - 深圳市图元科技有限公司房屋租赁关联交易金额36.51万元，占比16.13%[68] - 公司报告期关联房屋租赁交易合计金额205.95万元[68] - 本次权益分派股权登记日为2014年6月3日，除权除息日为2014年6月4日[57] - 报告期内审批对外担保额度合计为0，对子公司担保额度合计为30000万元，担保总额为30000万元[77] - 报告期内对外担保实际发生额合计为0，对子公司担保实际发生额合计为1231.67万元，担保实际发生总额为1231.67万元[77] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为0，对子公司担保额度合计为30000万元，担保总额为30000万元[77

公司基本信息 - 公司股票代码为300167[11] - 公司注册地址邮政编码为518055，办公地址邮政编码也为518055[11] - 公司首次注册于2001年09月21日，注册资本未提及[14] - 2008年03月19日整体变更为股份公司，注册资本为3000万元[14] - 2008年05月06日增资扩股，注册资本为3336万元[14] - 2011年02月16日首次公开发行股票上市，注册资本为4448万元[14] - 2011年07月21日资本公积金转增股本，注册资本为6672万元[14] - 2012年08月16日资本公积金转增股本，注册资本为10008万元[14] - 2013年07月24日资本公积金转增股本，注册资本为20016万元[14] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入216,718,761.43元，同比减少3.64%[17] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润5,215,167.38元，同比减少73.57%[17] - 2013年经营活动产生的现金流量净额24,215,868.79元，同比增长130.64%[17] - 2013年末总股本200,160,000.00股，较2012年末增长100%[17] - 2013年资产负债率26.5%，较2012年末增加17.05%[17] - 2013年非经常性损益合计2,101,657.63元[23] - 销售费用较上年同期减少32.41%，因业务结构模式变化[38] - 资产减值损失较上年同期减少30.2%，因应收账款回款增加[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加41.51%，因客户回款增加[38] - 营业收入2013年为216718761.43元，较2012年减少3.64%[40] - 利润总额较上年减少72.91%，因成本增加、毛利率下降[38] - 2013年销售费用1869.056733万元，同比减少32.41%；管理费用3987.618784万元，同比增长6.02%；财务费用 - 497.030749万元，同比增长25.96%；所得税315.932567万元，同比减少12.75%[43] - 2013年研发投入金额1140.961253万元，占营业收入比例5.26%；资本化研发支出577.721116万元，占研发投入比例50.63%，占当期净利润比重110.78%[44] - 2013年经营活动现金流入小计3.9425161329亿元，同比增长63.33%；现金流出小计3.7003574450亿元，同比增长14.49%；现金流量净额2421.586879万元，同比增长130.7%[44] - 2013年投资活动现金流入小计225.877555万元，同比减少83.53%；现金流出小计669.979427万元，同比减少79.58%；现金流量净额 - 444.101872万元，同比增长72.04%[44] - 2013年筹资活动现金流入小计1.4057806138亿元，同比增长193.57%；现金流出小计8361.781259万元，同比增长84.26%；现金流量净额5696.024879万元，同比增长2172.86%[44] - 2013年前五名客户合计销售金额1.3944475532亿元，占年度销售总额比例64.34%；向黑龙江省佳木斯市人民政府销售额6984.727048万元，占比32.23%[47] - 2013年前五名供应商合计采购金额4961.410846万元，占年度采购总额比例46.82%[47] - 通讯业（综合信息化建设）2013年营业收入2.1253738742亿元，营业成本1.5789162252亿元，毛利率25.71%，营业收入同比减少4.72%，营业成本同比增长6.24%，毛利率同比减少7.66%[51] - 2013年末货币资金471,890,917.42元，占总资产46.56%，较2012年末比重降2.25%[54] - 2013年末应收账款163,972,350.45元，占总资产16.18%，较2012年末比重降5.8%[54] - 2013年末存货60,074,504元，占总资产5.93%，较2012年末比重降2.25%[54] - 2013年末固定资产38,428,735.86元，占总资产3.79%，较2012年末比重升0.36%[54] - 2013年短期借款100,000,000元，占总资产9.87%，较2012年比重升6.15%[55] - 报告期投资额12,385元，上年同期4,500元，变动幅度175.22%[59] - 募集资金总额51,744.75万元，报告期投入16,022.23万元，累计投入39,853.13万元[60] - 归还银行贷款金额为5400万元，占比100%[64] - 补充流动资金金额为6000万元，占比100%[64] - 超募资金投向小计金额为27075万元，与某数据相比变化 - 224.01%[64] - 合计金额为47836.28万元，与某数据相比变化 - 224.01%[64] - 使用部分超募资金5400万元偿还银行贷款，每年减少约300万元财务费用[64] - 截止报告期末已使用超募资金增资深圳市迪威新软件技术有限公司3500万元[64] - 截止报告期末已使用超募资金投资深圳市中威讯安科技开发有限公司2000万元[64] - 截止报告期末已投入激光显示终端产业化项目资金6175万元[64] - 2012年使用超募资金4000万元设立企业级视频通讯系统及IT服务中心项目公司[64] - 企业级视频通讯系统及 IT 服务中心项目截止报告期末已投资 4000 万元[65] - 2013 年使用超募资金 6000 万元永久性补充流动资金，截止报告期末已投入 6000 万元[65] - SIAP统一视频管理应用系统产能扩大项目使用募集资金中的铺底流动资金 11626031.59 元，VAS 视讯政务系统产能扩大化项目使用 5513671 元，2014 年 4 月 21 日归还[66] - 迪威新软件注册资本 38000000 元，总资产 187860132.31 元，净资产 154554574.19 元，营业收入 13190199.79 元，营业利润 6633505 元，净利润 7779982.45 元[69] - 南京迪威注册资本 10000000 元，总资产 3762101.22 元，净资产 2373984.42 元，营业收入 6240463.27 元，营业利润 -2110168.35 元，净利润 -1600604.41 元[69] - 2013年现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润（5,215,167.38元）的比例为0%；2012年现金分红16,012,800元，占比81.16%；2011年现金分红13,344,000元，占比47.05%[95][96] 各条业务线表现 - 公司开展的BT工程项目存在风险，项目周期长、投资大、涉及面广[26] - 公司及子公司拥有注册商标15件、授权专利27项（发明专利16项）、著作权65项、软件产品32项，报告期内新获注册商标8件、软件著作权16项、软件产品登记12项、专利3项[29] - 2013 - 2014年公司签署多个智慧城市项目合同或框架协议，包括黑龙江佳木斯项目6933万、江苏扬州项目7亿、贵州碧江项目3.95亿等[32] - 2013年公司向全资子公司增资至1亿，注资5000万成立海南海口市智慧城市项目公司[32] - 2013年公司实现12000 - 40000流明、2K - 4K清晰度激光放映机等量产，完成多项设计和样机试制[33] - 公司以3125万元获得深圳市图元科技有限公司51%的股份[35] - 硕辉科技通讯行业营收101,851,119元，毛利率3.88%[70] - 迪威合讯视频会议录播系统营收8,435,810.4元，毛利率9%[70] - 中威讯安定制化安全平板电脑及终端营收32,730,152元，毛利率58%[70] - 中视迪威激光投影显示终端设备营收66,412,657元，毛利率66%[70] 各地区表现 - 2013年东北区域营业收入9791.704134万元，同比增长91.59%；营业成本7645.442008万元，同比增长186.55%；毛利率21.92%，同比减少25.87%[52] 管理层讨论和指引 - 公司面临行业依赖和市场竞争风险，依赖政府及公安行业信息化建设投资[24] - 公司存在应收账款风险，客户合同执行及结算周期长，回款周期2 - 3年[25] - 报告期内公司转型智慧城市综合服务商，部分大额智慧城市总包业务未按时确认收入致收入和净利润下降[28] - 2013年我国投影机市场整体出货量200万台，较2012年上涨7.0%，高亮度投影机市场出货量超60,000台，2014年预计达80,000台[77] - 2012年我国5,000流明以上产品年度销量约40,000台，增长率达40%[77] - 2013年1月住建部公布首批90个国家智慧城市试点名单，8月出台第二批103座城市入围，业内评估总投资超2万亿元[74] - 公司计划2014年完成20000流明一体机等产品开发，激光背光源电视新型方案预计三季度内完成测试[82] - 公司计划2014年上半年完成系列产品3C认证，二、三季度完成电影放映机相关认证[82] - 公司已在绵阳装修6000平方米整机生产厂房和布置生产线，计划6月底实现年产1000台整机生产能力[82] - 2014年营销中心以电影放映、军工等大屏幕应用为市场推动方向，以院线、航天等单位为核心客户，实施渠道销售和产品核心代理销售[83] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2013年7月29日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，截至年报发布尚未结束[87][88] - 2010年5月16日公司审议通过《内部信息保密制度》，2012年2月22日审议通过《内幕信息知情人登记制度》[97] - 报告期内公司在信息报送和内幕信息知情人登记管理方面遵守制度，未发现内幕交易情况，未收到监管查处和整改情形[98] - 2013年3月7日，鹏华基金等对公司进行实地调研，谈论公司和子公司业务发展及市场拓展[99] - 2013年4月24日，金元证券等对公司进行实地调研，谈论公司业务模式和战略发展[100] - 2013年7月3日，广州广证恒生等对公司进行实地调研，谈论子公司中视迪威基本情况和发展前景[100] - 2013年10月31日，中山证券等对公司进行实地调研，谈论公司发展情况及子公司中视迪威激光产品进展情况[100] - 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项[103] - 报告期内，公司无破产重整、企业合并、股权激励相关事项[106][110][111] - 报告期内审批的对外担保额度为0万元，实际发生额为0万元，期末已审批额度为0万元，实际余额为0万元[121] - 报告期内审批对子公司担保额度为7000万元，实际发生额为0万元，期末已审批额度为7000万元，实际余额为0万元[121] - 报告期内审批担保额度合计7000万元，实际发生额合计0万元，期末已审批额度合计7000万元，实际余额合计0万元[121] - 实际担保总额占公司净资产的比例为0%[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0万元[121] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0万元[121] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0万元[121] - 上述三项担保金额合计为0万元[121] - 委托理财金额为0万元，本期实际收回本金金额为0万元，报告期实际收益金额为0万元[123] - 逾期未收回的本金和收益累计金额为0万元[123] - 公司报告期内未进行衍生品投资，期初投资金额、期末投资金额、实际损益金额均为0，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0%[125] - 公司委托贷款合计金额为0万元[127] - 公司控股股东安策恒兴、实际控制人季刚及安策恒兴股东等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理发行前已持有的公司股份，截至2013年12月31日严格信守承诺[128] - 公司核心人员汪沦等承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让公开发行股票前已发行的股份，截至2013年12月31日严格信守承诺[128] - 公司董事、监事和高级管理人员承诺限售期届满后任职期间每年转让股份比例不超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让，截至2013年12月31日严格信守承诺[128] - 公司控股股东北京安策恒兴投资有限公司、实际控制人季刚承诺避免同业竞争等多项内容，截至2013年12月31日严格信守承诺[12

深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014-030 2014 年 04 月 1 深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人季刚、主管会计工作负责人林劲勋及会计机构负责人(会计主管 人员)祝鹏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 深圳市迪威视讯股份有限公司 2014 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业总收入（元） | 20,455,786.21 | 21,347,212.95 | -4.18% | | ...