财务相关 - 公司及控股子公司申请综合授信额度93,000万元[13] - 公司用不超10,000万元闲置资金现金管理[17] - 公司为部分控股子公司借款担保最高93,000万元[23] - 截至2023年底未弥补亏损1,065,423,333.45元，实收股本325,984,340元[24] - 2023年度不进行利润分配[10] 会议及议案 - 第六届监事会第三次会议3名监事全出席[1] - 多项议案审议同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][7][9][10][12][13][17][21][24][26] - 多项议案需提交股东大会审议[3][6][8][11][16][18][23][25] 薪酬规定 - 2024年任职公司或子公司的监事按岗位领酬，不单独领监事薪酬[19] 报告披露 - 《2023年年度报告》等报告详见指定网站[5][7][9][10][12][15][17][23][24][26]

关于常州天晟新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于常州天晟新材料集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 （2024）京会兴专字第 00440006 号 常州天晟新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了常州天晟新材料集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2024 年 4 月 26 日 签发了"（2024）京会兴审字第 00440006 号"无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2023 年 ...

会议与决策 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席0次[4] - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席5次，实际按时出席5次[4] - 2023年4月27日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[12] - 2023年4月27日审议通过续聘北京兴华会计师事务所为2023年度审计机构议案[16][17] - 2023年4月27日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬议案[21] - 2023年7月10日审议补选独立董事议案[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事发表同意的事前认可意见2次、同意的独立意见4次[5] - 参加第五届董事会提名委员会第二次会议审查补选独立董事议案[7] - 参加第五届董事会薪酬和考核委员会第五次会议审核2022年度董事（非独立董事）、高管绩效考核议案[7] - 参加第五届董事会薪酬和考核委员会第六次会议审核2023年度董事薪酬和高级管理人员薪酬议案[7] - 在2022年度报告审计中与内部审计机构及会计师事务所积极沟通并监督相关工作[9] - 督促公司完善信息披露管理制度[10] - 严格履行职责，出席董事会会议，审核材料并行使表决权[10] - 学习法规，提高保护公司和投资者利益的能力[10] 公司情况 - 2023年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[13] - 2023年公司不存在被收购情形[14] - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[15] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情形[18] - 2023年不存在因会计准则变更以外原因作会计政策等更正情形[19] 人员变动 - 独立董事于2023年7月26日因个人原因辞任[24]

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（林小钰） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》等公 司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立性和 专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维 护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人林小钰，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任华融 证券辽宁分公司资产管理部总经理、大连营业部营销总监；长江证券大连营业部 市场总监。现任珠海和佳医疗设备股份有限公司董事；本人于 2023 年 12 月 29 日股东大会换届选举为公司第六届董事会独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。在履职过程中，不受公司大股东及其他与公 司存在利益关系的单位或个人 ...

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-017 特别风险提示： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"天晟新材"或"公司"）2024年 度预计为公司及控股子公司提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资 产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 1、公司 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会 第三次会议，审计通过了《关于为公司及控股子公司提供担保的议案》，为保 证公司各项生产经营活动的顺利进行，同意公司为合并报表范围内相关控股子 公司提供担保、相关控股子公司之间互相担保、相关控股子公司为公司提供担 保，其中为资产负债率超过 70%的公司及控股子公司提供担保额度不超过 69,500 万元,为资产负债率不超过 70%的控股子公司提供担保额度不超过 23,500 万元；担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发 生的履约类担保；担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。详 情如下： 单位：万元 1 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于 ...

业绩总结 - 2023年营业收入574,227,880.18元，同比下降1.78%[3] - 2023年净利润-160,229,146.99元，同比上升14.65%[3] - 2023年经营活动现金流量净额148,026,985.02元，同比增长1,691.68%[3] 资产情况 - 2023年末资产总额1,160,041,808.31元，较上年末下降14.96%[3] - 2023年末净资产112,558,236.09元，较上年末下降58.44%[3] 资金项目 - 货币资金期末比期初上升105.00%，达186,420,045.62元[6] - 应收票据期末比期初下降93.45%，为1,927,212.72元[6] - 应付票据期末比期初下降91.64%，为2,531,987.55元[9] - 长期借款期末比期初下降100%，2023年末为0元[9] 现金流量 - 现金及现金等价物净增加额109,829,628.67元，同比增长388.27%[12] - 2023年投资活动现金流量净额同比下降24.86%[13] - 2023年筹资活动现金流量净额同比下降5.20%[13] 财务比率 - 报告期销售毛利率同比上升2.30%，达16.49%[14][15] - 报告期加权平均净资产收益率同比下降31.80%，为 -84.02%[14][15] - 报告期流动比率同比下降0.16，为0.66倍[15] - 报告期速动比率同比下降0.12，为0.59倍[15] - 报告期资产负债率同比上升10.18%，达90.42%[15][16] - 报告期应收账款周转率同比上升0.29，为1.25[15][17] - 报告期存货周转率同比上升1.54，为5.07[15][17]

常州天晟新材料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王利） 各位股东及股东代表： 本人作为常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事 的独立性和专业性作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王利，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。上海财经大学会计学本 科，伦敦大学会计理学硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务 师、特许公认会计师公会资深会员（FCCA）。1999 年至 2013 年，历任上海金佰 汇科技有限公司财务主管、上海东华会计师事务所高级审计师、德勤华永会计师 事务所高级审计经理、昆明寰基生物芯片产业有限公司财务总监。2013 年加入 卫宁健康科技集团股份有限公司任财务副总监、财务总监。现任 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年召开9次董事会，独立董事按时出席9次[5] 独立董事履职 - 2023年发表同意事前认可意见2次、独立意见7次[6] - 2023年12月29日任期届满离任[2][27] 公司决策事项 - 2023年4月27日审议通过年度日常关联交易预计等多项议案[15][20][24] - 2023年7月10日审议补选独立董事议案[23] - 2023年12月13日审议董事会换届选举议案[23] 公司合规情况 - 2023年不存在变更承诺、被收购等不合规情形[16][17] - 按时编制披露报告，准确披露财务数据[18]

综合授信 - 公司及控股子公司申请综合授信额度合计93000万元[2] 各银行授信 - 江苏江南农村商业银行常州分行申请授信15000万元[3] - 中国光大银行常州新北支行申请授信5000万元[3] - 中国农业银行常州天宁支行申请授信9000万元[3] - 中国工商银行常州广化支行申请授信7500万元[3] - 中国银行常州天宁支行申请授信4500万元[3] - 浦发银行常州分行武进支行申请授信5000万元[3] - 江苏句容农村商业银行城西支行申请授信6000万元[4] - 建设银行镇江分行句容支行申请授信1000万元[4] - 其他银行或机构申请授信40000万元[4]

常州天晟新材料集团股份有限公司 1 董事会 二〇二四年四月二十六日 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等要求，就公司现任独立董事刘映先生、林小钰女士、 俞建春先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘映先生、林小钰女士、俞建春先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，在担任公司独立董事期间，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 ...