二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-061 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 29 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁 春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 会影 ...

股份冻结情况 - 融海资产管理公司轮候冻结1800万股，占所持股份100%，占总股本5.52%[1] - 融海及其一致行动人累计被冻结和轮候冻结股份占比78.64%[3] 股东持股情况 - 融海资产管理公司持股1800万股，比例5.52%[1] - 长沙盈海持股488.97万股，比例1.50%[2] - 二者合计持股2288.97万股，占比7.02％[3]

业绩总结 - 2024年前三季度累计冲回信用减值损失2532.47万元，资产减值损失102.56万元[2] - 2024年前三季度整体冲回信用减值及资产减值损失合计2635.03万元[25] - 减值损失冲回使2024年1 - 9月合并报表利润总额增加2635.03万元[25] 数据详情 - 2024年1至9月催回历史应收款项8636.55万元[6] - 合同资产期末余额较期初余额减少497万元[6] 风险情况 - 应收账款、其他应收款、应收票据无信用风险组合预期信用损失率为0%[10][14][18]

第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日 上午 9:30 在常州市龙锦路 508 号公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议由董事长吴海宙召集、主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其 中董事吴海宙、徐奕现场参加会议，董事韩庆军、韩霞、林小钰、刘映、俞建春 以通讯方式参加会议。监事及高管人员列席了会议。本次会议召集、召开情况符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规 定。 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-052 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司第六届董事会审计委员会 ...

市场扩张和并购 - 2023年11月10日常州昊天新增注册资本4865.1282万元[2] 其他新策略 - 2024年10月28日公司通过控股子公司增资协议补充协议条款修正案议案[2] - 全部投资款为3000万元，3年后乙方1、2可要求回购全部股权，乙方3可要求回购550.7692万元实缴出资对应股权[6] - 乙方3回购价格为600万元投资款加年化8％收益[8] - 修正后乙方需10日内发回购书面通知[9][10]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-058 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持股份累计被冻结情况如下： 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到本公司 持股 5%以上股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公 司"）的通知，获悉其所持有本公司的股份被轮候冻结。现将具体情况披露如下： 一、股东股份被冻结基本情况 | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | 2、股东股份累计被冻结情况 （1）累计被冻结情况 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于公司持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 是否为控 股股东或 | 本次轮候冻 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 结股份数量 | | | 为限 | 委托日期 | | 轮候 | 轮候机关 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-053 常州天晟新材料集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 10 月 28 日上午 10：30 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次 会议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席丁 春雨主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案： （一）审议并通过《关于控股子公司签订增资协议之补充协议条款修正案的 议案》 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经全体监事审议，监事会认为：《常州昊天新材料科技有限公司增资协议之补 充协议条款修正案》的签订，进一步明确了回购条款，有利于控股子公司常州昊 天新材料科 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.49亿元，同比增长4.02%；年初至报告期末4.01亿元，同比增长3.13%[2] - 营业总收入为4.01亿元，上年同期为3.89亿元，增长约3.13%[13] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润260.82万元，同比增长118.34%；年初至报告期末636.89万元，同比增长117.84%[2] - 营业利润为1553.13万元，上年同期亏损4466.50万元[14] - 利润总额为1393.38万元，上年同期亏损4358.98万元[14] - 净利润为824.98万元，上年同期亏损3538.99万元[14] - 归属于母公司股东的净利润为636.89万元，上年同期亏损3570.13万元[14] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -8717.71万元，同比下降152.53%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为499909784.25元，上期为541788112.54元[16] - 经营活动现金流入小计本期为513607657.39元，上期为651479803.92元[16] - 经营活动现金流出小计本期为600784804.50元，上期为485517677.66元[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 87177147.11元，上期为165962126.26元[16] 资产与所有者权益情况 - 报告期末总资产9.44亿元，较上年度末下降18.60%；归属上市公司股东所有者权益8837.88万元，较上年度末下降21.48%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计9.44亿元，较年初11.60亿元有所下降[11][12] 货币资金情况 - 报告期末货币资金比期初下降74.64%，因货款支付增加[5] - 期末货币资金为47,267,203.19元，期初为186,420,045.62元[10] 应收票据情况 - 报告期末应收票据比期初减少193万元，因应收票据到期[5] 预付款项情况 - 报告期末预付款项比期初上升99.49%，因预付材料款项增加[5] - 期末预付款项为11,734,478.13元，期初为5,882,357.46元[10] 投资收益情况 - 年初至报告期末投资收益比上年同期上升86.30%，因理财收益增加[7] 信用减值损失情况 - 年初至报告期末信用减值损失比上年同期减少2532万元，因收回前期款项冲回部分坏账准备[7] 长期借款情况 - 报告期末长期借款比期初增加3606万元，因新增长期借款[6] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为36,725人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] 股东持股情况 - 吴海宙持股比例7.80%，持股数量25,423,066股，其中19,067,299股质押[9] - 青岛融海国投资产管理有限公司持股比例5.52%，持股数量18,000,000股，股份冻结[9] 应收账款情况 - 期末应收账款为278,520,350.30元，期初为349,100,249.75元[10] 应收款项融资情况 - 期末应收款项融资为3,020,990.87元，期初为3,343,530.29元[10] 存货情况 - 期末存货为84,641,701.99元，期初为75,403,355.38元[10] 合同资产情况 - 期末合同资产为6,652,561.20元，期初为11,618,600.09元[10] 流动资产合计情况 - 期末流动资产合计477,287,185.91元，期初为671,226,012.18元[10] 固定资产情况 - 固定资产为2.66亿元，年初为2.88亿元[11] 在建工程情况 - 在建工程为5996.76万元，年初为4681.84万元，增长约28.08%[11] 流动负债合计情况 - 流动负债合计7.27亿元，年初为10.14亿元[11] 营业总成本情况 - 营业总成本为4.15亿元，上年同期为4.36亿元，下降约4.87%[13] 综合收益总额情况 - 综合收益总额本期为8176786.95元，上期为 - 33168659.03元[15] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0195元，上期为 - 0.1095元[15] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计本期为25165038.31元，上期为20541099.14元[17] - 投资活动现金流出小计本期为37806942.21元，上期为43622164.93元[17] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计本期为353830094.79元，上期为339370020.00元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 135122801.31元，上期为113568398.85元[17]

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人451人，代表股份79,734,396股，占比24.4596%[4] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份71,248,296股，占比21.8564%[4] - 参加网络投票股东446人，代表股份8,486,100股，占比2.6032%[4] 中小股东情况 - 中小股东447人，代表股份24,513,284股，占比7.5198%[5] 议案投票情况 - 《关于调整2024年度为公司及子公司提供担保额度预计的议案》同意78,879,396股，占比98.9277%[6] - 中小股东对该议案同意23,658,284股，占比96.5121%[7]

股东大会信息 - 2024年10月1日发布召开第一次临时股东大会通知[5] - 10月18日14:30现场会议召开，同日9:15至15:00网络投票[6][7] 投票情况 - 现场和网络投票股东共451人，代表股份79,734,396股，占比24.4596%[8] - 《关于调整担保额度预计的议案》同意78,879,396股，占比98.9277%[10] - 《关于调整担保额度预计的议案》反对556,600股，占比0.6981%[10] - 《关于调整担保额度预计的议案》弃权298,400股，占比0.3742%[10] 会议合规情况 - 会议召集人为董事会，召集、召开程序及出席人员资格、表决程序和结果均合规[7][8][10]