2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-032 常州天晟新材料集团股份有限公司 本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 2、会议召开地点：常州市天宁经济开发区龙锦路 508 号常州天晟新材料集 团股份有限公司 106 会议室 3、会议召开时间： ①现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15-15:00的任意时间。 4、召集人：常州天晟新材料集团股份有限公司董事会 5、主持人：董事长 ...

股东大会时间 - 2024年5月23日下午2:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月16日[4] 会议地点 - 常州市天宁经济开发区龙锦路508号公司106会议室[4] 会议内容 - 审议11项提案，含《2023年度董事会工作报告》等[5] - 议案10为特别决议事项，须三分之二以上有效表决权通过[7] 股东相关 - 中小投资者表决单独计票披露[7] - 异地股东2024年5月21日上午11:30前信函或传真登记[8] 投票信息 - 网络投票代码350169，简称天晟投票[16] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 其他 - 会期半天，食宿及交通费自理[10] - 股东对总议案投票视为对所有提案同意见[23] - 授权委托书有效期至大会结束，复印或自制有效[24]

业绩表现 - 2019 - 2023年公司连续五年营业收入下滑，扣非前后净利润均为负，未弥补亏损106,542.33万元[1] - 报告期内公司营业收入57,422.79万元，同比下降1.78%，净利润 - 16,022.91万元，同比上升14.65%，综合毛利率16.49%，同比上升2.30个百分点[5][6] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入12,585.70万元，同比上升19.31%，净利润 - 403.54万元，同比上升71.13%[8] 财务状况 - 2019 - 2023年公司资产负债率由50.23%增长至90.42%，2023年期末净资产为11,116.51万元[3] - 报告期末公司货币资金18,642万元，较期初上升105%，其中607.23万元受限；有息负债合计52,201.29万元，较期初下降4.42%[3] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额14,802.70万元，同比上升1,691.68%[10] 业务收入 - 报告期内公司内销收入50,350.25万元，同比上升8.97%，外销收入7,072.53万元，同比下降42.32%[8] 资产情况 - 报告期末公司应收账款账面余额56,940.08万元，较期初下降22.26%，合同资产账面余额1,428.42万元，较期初上升58.97%[10] - 本期新增计提应收账款坏账准备6,130.87万元、合同资产坏账准备10.71万元[10] - 前五大欠款方应收账款和合同资产期末余额37,403.78万元，占比64.08%[10] - 应收账款款余额32852.04万元，占比57.70%，较上年同期上升46.25个百分点[12] - 应付账款余额40439.39万元，较期初上升4.06%，向青岛融实应付账款余额28515.35万元，较期初无变化[13][14] - 应收票据余额192.72万元，较期初下降93.45%，应付票据余额253.20万元，较期初下降91.64%[16] - 长期应付款2131.35万元，均为应付售后回租款，较期初下降32.69%[16] - 存货账面余额23659.15万元，较期初下降23.71%，库存商品等较期初分别下降25.93%、16.41%、24.98%，本期新增计提跌价准备2736.35万元，转回或转销跌价准备6257.25万元[17][18] - 其他流动资产余额2515.05万元，其中短期债权投资1654.17万元且均为新增[19][20] - 对新光环保、天晟复合计提长期股权投资减值准备1394.28万元、35098.25万元[20] - 其他非流动金融资产期末余额为0，期初余额为1000万元[20] - 在建工程余额4681.84万元，“溧阳南渡创新园区厂房项目”期末余额4610.84万元，工程进度75%[21] - 递延所得税资产余额3141.86万元，未确认递延所得税资产期末余额为78296.56万元，截至报告期末未弥补亏损金额为106542.33万元[23]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-030 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于国有股份划转取消暨拟非公开协议转让的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日发布《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-068），持股 5%以上的股东青岛融海国投资产管理有限公司（以下简称"融海资产管理公司"） 拟将其所持公司 18,000,000 股（占公司股份总数 5.52%）的股份无偿划转给青岛 海创新能源发展有限公司（以下简称"青岛海创新能源"）。现接到融海资产管理 公司通知，转让方式由无偿划转变更为非公开协议转让的方式。融海资产管理公 司与青岛海创新能源均受青岛市李沧区国有企业服务中心实际控制。 2、本次权益变动不涉及公司控制权变更，公司仍处于无控股股东、无实际 控制人的状态，本次权益变动不会导致公司第一大股东变动。 一、本次国有股份转让的基本情况 1、公司于 2023 年 11 月收到融海资产管理公司的 ...

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-029 常州天晟新材料集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：天晟 新材，证券代码：300169）股票交易于2024年4月26日、4月29日连续2个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》（2023 年修订）的规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、持股百分之五以上的股东 及其一致行动人就有关问题进行了核实，有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司持股百分之五以上的股东及其一致行动人不存在关于公司 的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项； 5、经 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕324 号 常州天晟新材料集团股份有限公司，住所：江苏省常州市龙 锦路 508 号； 吴海宙，常州天晟新材料集团股份有限公司董事长、原实际 控制人； 徐奕，常州天晟新材料集团股份有限公司总裁； 薛美霞，常州天晟新材料集团股份有限公司时任财务总监。 2017 年 11 月 25 日，常州天晟新材料集团股份有限公司（以 — 1 — 下简称"天晟新材"）为董事长、原实际控制人吴海宙控制的晟衍 （上海）投资管理有限公司向个人借款 3,000 万元提供担保。2018 年 1 月 16 日，天晟新材将 4,700 万元定期存单进行质押，为常州 三六九养老投资发展有限公司融资提供担保。天晟新材未就上述 担保事项履行审议程序和信息披露义务，上述担保分别于 2020 年 6 月、2019 年 1 月解除。 关于对常州天晟新材料集团股份有限公司及 相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： — 2 — 监管指引第 12 号——纪律处分实施标准（2024 年修订）》第二 十八条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下 处分决定： 一、对常州天晟新材料集团股份有限公司给予通报批评的处 ...

公司基本信息 - 公司股票简称天晟新材，代码300169[33] - 公司法定代表人为吴海宙[34] - 公司注册地址为常州市龙锦路508号，邮编213028，2013年5月16日变更[34] - 公司办公地址为常州市龙锦路508号，邮编213028[35] - 公司网址为http://www.tschina.com，电子信箱为dongmi@tschina.com[35] - 董事会秘书为余丽品，证券事务代表为张婷，联系电话均为0519－86929019，传真均为0519－88866091[35] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/），媒体为《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[35] - 公司年度报告备置地点为常州市龙锦路508号公司证券部[35] - 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为梁修武、李斌[35] 公司整体财务状况 - 公司2023年本报告期发生亏损，收入基本持平，毛利率提升，毛利增加，费用减少，但因减值计提仍亏损[2] - 全年财务费用有增无减，利息费用4213万元[2] - 公司计提信用减值损失6032万元[2] - 公司计提资产减值损失2701万元[2] - 2023年营业收入574,227,880.18元，较2022年减少1.78%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -160,229,146.99元，较2022年增长14.65%[36] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为148,026,985.02元，较2022年增长1,691.68%[36] - 2023年末资产总额1,160,041,808.31元，较2022年末减少14.96%[36] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产112,558,236.09元，较2022年末减少58.44%[36] - 2023年非经常性损益合计2,705,406.73元[39][40] - 2023年第一至四季度营业收入分别为105,487,175.26元、140,814,939.68元、142,815,626.47元、185,110,138.77元[36] - 2023年公司营业收入为574,227,880.18元，占比100%；2022年为584,659,616.50元，占比100%，同比减少1.78%[88] - 销售费用28,817,797.87元，同比减少17.14%；管理费用76,603,208.96元，同比减少1.16%；财务费用40,349,937.65元，同比增长0.90%；研发费用14,115,650.51元，同比增长12.13%[98] - 2023年研发投入金额为14,115,650.51元，占营业收入比例为2.46%，较2022年的12,588,832.38元及2.15%有所提升[101] - 2023年经营活动现金流入小计713,878,988.35元，同比增加23.07%；现金流出小计565,852,003.33元，同比减少3.99%；现金流量净额148,026,985.02元，同比上升1,691.68%[101] - 2023年投资活动现金流入小计35,087,582.46元，同比增加130.11%；现金流出小计49,328,648.36元，同比增加85.07%；现金流量净额 -14,241,065.90元，同比下降24.86%[101] - 2023年筹资活动现金流入小计625,408,134.32元，同比减少12.78%；现金流出小计649,826,983.58元，同比减少12.22%；现金流量净额 -24,418,849.26元，同比下降5.20%[101] - 2023年现金及现金等价物净增加额109,829,628.67元，同比增加388.27%[101] - 投资收益1,600,595.20元，占利润总额比例 -1.03%；资产减值 -27,013,421.10元，占比17.43%；营业外收入1,342,081.29元，占比 -0.87%；营业外支出1,437,715.38元，占比 -0.93%；信用减值 -60,315,290.10元，占比38.91%；其他收益3,165,177.38元，占比 -2.04%[104][105][106][107][108] - 2023年末货币资金186,420,045.62元，占总资产比例16.07%，较年初比重增加9.40%；应收账款349,100,249.75元，占比30.09%，较年初下降11.86%[109][110] - 2023年末受限资产合计412,650,757.38元，包括货币资金6,072,324.89元、应收票据1,737,212.72元、应收账款122,446,165.52元、固定资产209,822,040.94元、无形资产72,573,013.31元[114] 公司业务经营环境 - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致[2] - 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形[2] - 公司持续经营能力不存在重大风险[2] - 2023年受全球出口贸易萎缩及关税影响，国内体育运动用品整体疲软，影响橡胶制品生产销售[44] - 我国软质发泡行业处于稳定发展阶段，公司将增加中高端橡胶、塑料新产品开发[45] - 2023年外部市场总体需求较上年下降，PVC结构泡沫材料在海上叶片应用需求加大，2024年公司需增强技术水平、开发新品、加强市场开发[48] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司核心竞争力 - 公司在软质泡沫材料、结构泡沫材料及后加工产品应用方面处于市场领先地位[42] - 截止报告期末，软质发泡材料产品有4项发明专利；结构泡沫材料产品有9项发明专利、11项实用新型专利；后加工类产品有5项发明专利、46项实用新型专利；声屏障产品有16项发明专利、42项实用新型专利、12项外观专利[57][58][59][60][61] - 报告期内公司核心竞争力未发生重大变化，未因关键技术人员离职等情况受影响[63] - 公司具有软质发泡材料和结构泡沫材料规模化生产能力，可降低单位生产成本[66] - 公司建立严格质量控制和管理制度，产品执行严格国家标准并参考国外领先标准[67] - 公司具有完整产品线，能为客户提供成套解决方案并配合开发新产品[68] - 公司通过ISO14001、ISO9001等多项认证，保障产品进入相关领域销售[70] - 截至报告期末，公司、子公司共拥有注册商标58项[71] - 截至报告期末，公司、子公司共拥有149项专利权，其中34项发明专利、101项实用新型专利、14项外观设计专利[72] 公司业务模式 - 公司业务以客户期望为中心，分为研发、采购、生产、销售四大业务模式[83] - 公司研发模式为参股研究院，引进专家形成技术孵化体系[84] - 公司生产模式是以销定产，采取柔性生产方式并确定合理安全存量[86] 各业务线财务数据 - 制造业营业收入565,749,975.22元，占比98.52%，同比增长6.07%；其他业务营业收入8,477,904.96元，占比1.48%，同比减少83.48%[89] - 发泡材料及应用收入448,795,253.99元，占比78.15%，同比减少12.37%；交通配套类产品收入116,954,721.23元，占比20.37%，同比增长451.55%[89] - 内销收入503,502,539.68元，占比87.68%，同比增长8.97%；外销收入70,725,340.50元，占比12.32%，同比减少42.32%[89] - 直销收入574,227,880.18元，占比100.00%，同比减少1.78%[89] - 制造业销售量47,131.21万元，同比增长3.89%；生产量40,519.37万元，同比减少5.62%；库存量18,888.44万元，同比减少25.93%[93] - 其他业务销售量821.28万元，同比减少82.89%；生产量821.28万元，同比减少82.89%；库存量为0[93] - 前五名客户合计销售金额168,516,162.48元，占年度销售总额比例29.34%；前五名供应商合计采购金额87,105,069.68元，占年度采购总额比例23.75%[97] - 制造业材料成本占营业成本72.87%，同比增长3.75%；人工成本占比8.05%，同比减少5.69%；费用成本占比17.37%，同比增长9.65%[95] - 发泡材料及应用材料成本占营业成本51.22%，同比减少23.14%；人工成本占比7.45%，同比减少8.60%；费用成本占比16.40%，同比增长10.77%[95] 公司研发情况 - 2023年研发人员数量为39人，较2022年的31人增长25.81%[100] - 2023年研发人员数量占比为6.25%，较2022年的4.31%提升1.94%[100] - 2023年本科研发人员数量为26人，较2022年的25人增长4.00%[100] - 2023年硕士研发人员数量为2人，较2022年的4人减少50.00%[100] - 环保型光固化功能胶粘带处于小样试做阶段[99] - 亚克力缓冲泡棉胶带已实现量产化[99] - 防水泡棉胶带已实现量产化[99] - 电子零部件用强弱粘双面胶带已实现量产化[99] - 自清洁声屏障处于试生产阶段[99] - 超静音隔热工程车内饰顶棚项目已量产且在做改进[100] - 研发人员年龄构成中，30岁以下7人，较2022年减少30.00%；30 - 40岁28人，增加75.00%；40岁以上4人，减少20.00%[101] 子公司经营情况 - 常州天晟复合材料有限公司2023年营业收入5133.78万元，同比降32.59%；营业利润-4584.27万元，同比增37.74%；净利润-4869.23万元，同比增35.66%；年末总资产1.395亿元，同比降27.74%；年末净资产524.20万元，同比降90.28%[122] - 常州新祺晟高分子科技有限公司2023年营业收入1.492亿元，同比降4.07%；营业利润2534.70万元，同比增14.33%；净利润2031.88万元，同比增14.71%；年末总资产1.934亿元，同比增5.13%；年末净资产8713.27万元，同比增0.37%[122] 公司未来发展战略 - 公司未来发展战略以“科技创新”与“市场为先”为核心，遵循国家产业政策，以绿色、低碳为理念，链接新材料研发与新兴产业[123] - 公司未来聚焦新能源、新能源汽车、智能显示与通信、文旅露营产品等领域，整合产业链，拓展市场应用[124] - 2024年发泡材料及应用业务中，软质发泡将增加中高端新产品开发，扩大产能和市场，重点发展橡胶发泡产品[125][126] - 2024年发泡材料及应用业务中，结构泡沫采取风电业务稳健发展、非风电业务大力拓展、拓展PVC材料新市场、降本增效策略[127] - 2024年发泡材料及应用业务中，后加工产品聚焦家电和汽车零部件，拓展多产业，提供“一站式解决方案”[128] - 2024年交通配套类产品中，声屏障产品保持专业优势，开拓铁路、公路声屏障市场；轨道交通配套产品加快项目建设与运营[129] - 2024年公司将发展新业务，开拓新市场新客户，提升业绩规模和利润现金流[129] 公司人才与风险 - 公司注重科研与生产结合，加强外部合作，提高新产品研发能力和产品性能[131] - 公司计划重点发展研发技术、管理、高级市场、销售和基层一线四类人才[133] - 公司面临核心技术人员流失、经营规模扩大、新产品研发和境外经营四类风险[134][135][136][137] 公司接待与信息披露 - 2023年5月10 - 11日公司进行线上接待活动，介绍2022年度业绩及主要经营业务[139] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[140][141] - 报告期内公司治理实际状况符合相关法律法规和规范性文件要求[142] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站，《证券时报》为定期报告摘要披露指定报刊[148] 公司股权与治理结构 - 公司不存在控股股东及实际控制人，持股5%以上股东为吴海宙、青岛融海国投资产管理有限公司及其一致行动人[144] - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[145] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事2名[146] - 公司已建立KPI绩效考核体系[147] - 公司不存在控股股东及实际控制人，在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全

财务相关 - 公司及控股子公司申请综合授信额度93,000万元[13] - 公司用不超10,000万元闲置资金现金管理[17] - 公司为部分控股子公司借款担保最高93,000万元[23] - 截至2023年底未弥补亏损1,065,423,333.45元，实收股本325,984,340元[24] - 2023年度不进行利润分配[10] 会议及议案 - 第六届监事会第三次会议3名监事全出席[1] - 多项议案审议同意3票，反对0票，弃权0票[2][4][7][9][10][12][13][17][21][24][26] - 多项议案需提交股东大会审议[3][6][8][11][16][18][23][25] 薪酬规定 - 2024年任职公司或子公司的监事按岗位领酬，不单独领监事薪酬[19] 报告披露 - 《2023年年度报告》等报告详见指定网站[5][7][9][10][12][15][17][23][24][26]

公司结构与制度 - 纳入评价范围含母公司及19家子公司，资产和营收占比100%[6] - 董事会7名董事中有3名独立董事[15] - 制订《股东大会议事规则》等规章制度[4] 内部控制 - 未发现财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 按风险导向原则确定评价范围[5] - 内控目标含形成科学机制等[8][9][10][11][12] - 内控遵循符合法规等原则[13] - 建立规范公司治理结构和制衡机制[15] - 与控股股东及其关联企业多方面分开[15] - 建立内控管理制衡系统[16] - 要求子公司按程序决策并记录重大事项[17][19] - 重大事项经总裁室、董事会、股东大会审议[18] - 建立保证资产和资金安全制度[22] - 股东大会、董事会确定授权，权限调整需董事会讨论[23] - 采购业务各环节明确权责，评审主要原材料供应商[24] - 制订销售与收款管理制度，评估客户信用，启用管理系统[27] - 计划财务部专职管理筹资业务，重大筹资按计划实施[28][29] - 对外投资等有明确决策和审批权限规定[30][31] - 建立电子计算机信息系统，设IT部维护[32] - 董事会下设审计委员会，监事会和审计部门监督检查[33] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥营收5%或≥资产2%[46] - 重要缺陷定量标准为营收2%≤错报＜5%或资产1%≤错报＜2%[46] - 一般缺陷定量标准为错报＜营收2%且＜资产1%[46] 违规与整改 - 2017年为晟衍借款3000万担保、2018年为江苏叁陆玖存单质押4700万担保未履行程序[51] - 上述担保分别于2020年和2019年解除，2023年9 - 12月完成整改[51] - 报告期内部分业务流程不规范，2023年9 - 12月完成整改[52] - 报告期内单据审批1人制单审批，已整改[52] 未来展望 - 继续完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[53]

常州天晟新材料集团股份有限公司 监事会关于2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》等有关规定，常州天晟新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）监事会对 2023 年度内部控制自我评价报告进行了审议，发表如下 核查意见： 公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的 有关规定，完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件，并根据 法律法规和公司实际情况变化适时修订完善，完善了公司法人治理结构，建立了 公司规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保 护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构 完整，公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制 制度的建设及运行情况。 常州天晟新材料集团股份有限公司 监事会 二〇二四年四月二十六日 1 （本页无正文，为《常州天晟新材料集团股份有限公司监事会关于 2023 年度内 部控制自我评价报告的核查意见》之签署页） 监事签字： 丁春雨 刘保群 方 洁 常州天晟新材料集团 ...