证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-025 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 召开 2023 年年度股东大会，本次会议采取现场表决 与网络投票相结合的方式召开，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。2024 年 4 月 26 日，公司第六 届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、会议召开时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 2：30 ②网络投票时间：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.c ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各项资产减值损失8732.87万元[2] - 2023年度公司计提信用减值损失6031.53万元[4] - 2023年度公司计提资产减值损失2701.34万元[5] - 2023年公司计提应收账款信用减值损失6039.88万元[5] - 2023年度公司计提坏账损失6031.53万元[7] - 2023年度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失2690.64万元[19] - 2023年度公司计提合同资产减值10.71万元[22] - 本次计提资产减值准备将减少公司2023年度合并报表营业利润8732.87万元[25] 其他信息 - 无风险银行承兑票据组合预期信用损失率为0%[8] - 纳入合并报表范围的无信用风险组合预期信用损失率为0%[10] - 应收账款账龄自确认之日起计算[11] - 应收款项融资账龄自确认之日起计算[14] - 若有客观证据表明应收账款发生信用减值，公司对其单项计提坏账准备[12] - 合并范围内关联往来组合预期信用损失率为0%[18]

评估及履行监督职责情况的报告 常州天晟新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履职情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》要求，常州 天晟新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北 京兴华会计师事务所"） 成立日期：2013 年 10 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 上年度末合伙人数量：100 人 上年度末注册会计师人数：433 人 2023 年上市公司审计收费：2,488 万元 主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零 售业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京 ...

业绩总结 - 2023年主营业务收入为57,034.14万元[8] - 2023年度营业总收入574,227,880.18元，较2022年度下降1.78%[29] - 2023年度营业总成本646,741,248.14元，较2022年度下降4.02%[29] - 2023年度净利润为 - 160,298,397.66元，较2022年度亏损幅度收窄14.62%[29] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.49元/股，较2022年亏损幅度收窄15.52%[29] 财务数据 - 2023年12月31日货币资金较2023年1月1日增长约105%[21] - 2023年12月31日应收票据较2023年1月1日下降约93%[21] - 2023年12月31日应收账款较2023年1月1日下降约39%[21] - 2023年12月31日存货较2023年1月1日下降约34%[21] - 2023年12月31日流动资产合计较2023年1月1日下降约20%[21] - 2023年12月31日固定资产较2023年1月1日下降约9%[21] - 2023年12月31日资产总计较2023年1月1日下降约15%[21] - 2023年末资产总计较年初下降34.02%[25] - 2023年末负债合计较年初下降8.13%[27] - 2023年末所有者权益合计较年初下降81.93%[27] - 2023年末应收账款较年初下降72.18%[25] - 2023年末长期股权投资较年初下降48.67%[25] - 2023年度研发费用较2022年度增长12.13%[29] 公司变更 - 2023年公司名称由“常州天晟新材料股份有限公司”变更为“常州天晟新材料集团股份有限公司”[44] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司有19家[47] 会计政策 - 公司记账本位币为人民币[54] - 合并财务报表范围以控制为基础确定[64] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算[73] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债[78] - 取得存货时按成本计量，发出时按加权平均法计价[108] - 长期股权投资分为三类，核算方法不同[117] - 公司发生的借款费用，符合条件的予以资本化[136] - 研发支出包括多项内容，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[150][152] - 公司已收或应收客户对价而应转让商品或服务的义务作为合同负债[158] - 职工薪酬包括短期薪酬等四类[160] - 公司按租赁期开始日尚未支付租赁付款额现值对租赁负债初始计量[168] - 与或有事项相关义务符合条件确认为预计负债[170] - 公司与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入[171] - 取得合同发生的增量成本预期能收回则确认为合同取得成本资产[178] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类[181] - 公司根据资产、负债账面价值与计税基础差额产生的暂时性差异确认递延所得税[188] - 租赁是出租人让渡资产使用权获取对价的合同，公司评估合同是否为租赁[192]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入57,422.79万元，上年度58,465.06万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计388.65万元，上年度475.44万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额57,034.14万元，上年度57,990.52万元[11]

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入1.26亿元，较上年同期增长19.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润 - 403.54万元，较上年同期增长71.13%[5] - 营业总收入本期为1.2585702117亿元，上期为1.0548717526亿元，同比增长19.31%[18] - 营业总成本本期为1.3336312884亿元，上期为1.2513732286亿元，同比增长6.6%[19] - 营业利润本期亏损657.114997万元，上期亏损1909.437516万元，亏损幅度收窄65.58%[19] - 净利润本期亏损418.467884万元，上期亏损1419.075457万元，亏损幅度收窄70.64%[19] - 基本每股收益本期为 - 0.0124元，上期为 - 0.0429元，亏损幅度收窄71.1%[20] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末总资产9.69亿元，较上年度末下降16.48%[5] - 货币资金报告期末比期初下降84.90%，因货款支付增加[7] - 预付款项报告期末比期初上升105.68%，因预付材料款项增加[7] - 应付账款报告期末比期初下降37.72%，因货款支付增加[7] - 合同负债报告期末比期初上升102.19%，因预收账款增加[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为2814.096041万元，期初余额为18642.004562万元[16] - 2024年3月31日应收账款期末余额为30753.894682万元，期初余额为34910.024975万元[16] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为48423.4485万元，期初余额为67122.601218万元[17] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为48466.433293万元，期初余额为48881.579613万元[17] - 2024年3月31日资产总计期末余额为96889.881793万元，期初余额为116004.180831万元[17] - 2024年3月31日短期借款期末余额为40297.105528万元，期初余额为42781.755419万元[17] - 流动负债合计本期为8.3173091051亿元，上期为10.1411370155亿元，同比下降18%[18] - 非流动负债合计本期为2959.333772万元，上期为3476.300709万元，同比下降14.87%[18] - 负债合计本期为8.6132424823亿元，上期为10.4887670864亿元，同比下降17.88%[18] - 所有者权益合计本期为1.075745697亿元，上期为1.1116509967亿元，同比下降3.23%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额 - 1.12亿元，较上年同期下降1814.90%[5] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.5696514466亿元，上期为1.1219032028亿元，同比增长39.91%[21] - 经营活动现金流入小计为1.6322697409亿美元，上年同期为1.4232990909亿美元，同比增长14.7%[22] - 经营活动现金流出小计为2.7565110719亿美元，上年同期为1.3577419491亿美元，同比增长102.9%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.124241331亿美元，上年同期为655.571418万美元，同比下降1829.3%[22] - 投资活动现金流入小计为986.43478万美元，上年同期为151.403561万美元，同比增长551.5%[22] - 投资活动现金流出小计为1195.787393万美元，上年同期为1470.709677万美元，同比下降18.7%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 209.352613万美元，上年同期为 - 1319.306116万美元，同比增长84.1%[22] - 筹资活动现金流入小计为3770万美元，上年同期为9000万美元，同比下降58.1%[22] - 筹资活动现金流出小计为8171.17743万美元，上年同期为1.0384351157亿美元，同比下降21.3%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4401.17743万美元，上年同期为 - 1384.351157万美元，同比下降217.9%[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1.5847655653亿美元，上年同期为 - 2119.296383万美元，同比下降647.8%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数29488户[12] - 吴海宙持股7.80%，为第一大股东且股份处于质押状态[12] - 前10名无限售条件股东中，青岛融海国投资产管理有限公司持股1800万股，孙剑持股1150万股，吕泽伟持股941.6884万股[13] - 吴海宙期初和期末限售股数均为1906.7299万股，徐奕期初和期末限售股数均为518.1259万股，限售原因均为高管锁定[14][15] 法律纠纷情况 - 侵害发明专利权纠纷终审裁定撤销一审判决，驳回公司起诉，退还一审、二审案件受理费[15] - 发明专利权无效行政纠纷一审判决驳回公司诉讼请求，公司负担案件受理费100元[16]

证券代码：300169 证券简称：天晟新材 公告编号：2024-020 常州天晟新材料集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他 机构的安全性高、流动性好的低风险投资产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司闲置自有资金拟购买安全性高、流动性好的低风 险投资产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 公司及子公司拟使用不超过 10,000 万元闲置自有资金进行现金管理，不 涉及使用银行信贷资金，使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年召开 2024 年年度股东大会止，在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不应超过投资额度。 3、投资品种 闲置自有资金拟购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他机构的安全性 高、流动性好的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍 ...

业绩总结 - 2023年度归母净利润为-1.6022914699亿元[1] - 2023年度母公司净利润为-4.541593746亿元[1] - 截至2023年底，合并报表未分配利润为-10.6542333345亿元[1] - 截至2023年底，母公司未分配利润为-10.7361403487亿元[1] 利润分配 - 公司拟不对2023年度利润进行分配[2] - 2024年4月26日董事会、监事会审议通过分配方案[1] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[7]

业绩数据 - 截至2023年底未弥补亏损10.6542333345亿元[1] - 实收股本3.2598434亿元[1] - 全年利息费用4213万元[2] - 计提信用减值损失6032万元[2] - 计提资产减值损失2701万元[2] 会议与决策 - 2024年4月26日召开相关会议[1] - 会议通过亏损达股本总额三分之一议案[1] 未来策略 - 采取管理规范提升等措施应对亏损[3] - 开拓新市场新客户发展新业务[4] - 加强技术创新开发新产品[4]

会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第17号》，2024年1月1日起施行[3] - 变更非自主，无需董事会和股东大会审议[2][7] - 不影响财务、经营和现金流，无损公司及股东利益[2][7][8]