公司概况 - 公司名称为广东派生智能科技股份有限公司，证券代码为300176，证券简称为派生科技 [1] - 公司于2024年9月12日参加了广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"活动 [2] 投资者关系活动 - 本次活动为投资者集体接待日 [2] - 公司接待人员包括董事长、董事兼总经理、财务总监、副总经理兼董事会秘书 [2] - 投资者就公司股权拍卖、与小米合作等问题进行了提问,公司给予了回应 [2][3] 其他信息 - 公司未提供附件 [3] - 活动时间为2024年9月12日15:30-16:30 [2] - 活动地点为"全景·路演天下"网站 [2]

公司概况 - 公司名称为广东派生智能科技股份有限公司，证券代码为300176，证券简称为派生科技[1] - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[2] - 本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[2] 活动安排 - 活动时间为2024年9月12日（周四）15:30-16:30[2] - 公司高管将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流[2] 公司信息披露 - 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司希望通过本次活动进一步加强与投资者的互动交流[2]

市场扩张和并购 - 公司拟用不超4000万元在泰国投资新建生产基地[2] 泰国子公司情况 - 泰国子公司已完成设立登记，注册资本400万泰铢[3] - 鸿特投资香港持股60%，鸿特国际香港持股40%[3] - 注册地址为曼谷市皇家园区皇家园街道安努40巷202号[4] - 经营范围包括电动发动机零部件进出口等业务[4]

股东大会信息 - 公司定于2024年9月25日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1][2] - 会议股权登记日为2024年9月19日[3] - 股东登记时间为2024年9月20日9:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月25日9:15 - 15:00[2][17] - 普通股投票代码为"350176"，投票简称为"派生投票"[15] 会议审议 - 会议审议《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》[5] 会议联系人 - 会议联系人刘远平，电话0758 - 2696038[10]

会议相关 - 公司第五届董事会第十八次会议于2024年8月29日召开[1] - 定于2024年9月25日召开公司2024年第二次临时股东大会[5] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过[1][2] 业务开展 - 全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特在不超3亿元额度内开展外汇套期保值业务，期限12个月[3] 授信担保 - 肇庆鸿特申请1亿元、台山鸿特申请5000万元授信额度，由公司及关联方担保[4] - 《关于公司及关联人为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》待股东大会审议[5]

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-028 广东派生智能科技股份有限公司 关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供 担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 2024 年 8 月 29 日，广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行 申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》， 根据公司全资子公司广东鸿特精 密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特精密技术（台山）有 限公司（以下简称"台山鸿特"）的经营情况、业务发展需要和资金需求情况， 董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简 称"招商银行佛山分行"）申请授信额度人民币 1 亿元和 5000 万元，并由公司 及关联方广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"）为前述授信额度提供 连带责任保证担保。具体如下： | 授信人 | 招商银行股份有限公司佛山分行 | | --- | --- | | 受信人 | 肇庆 ...

证券代码：300176 证券简称：派生科技 公告编号：2024-027 广东派生智能科技股份有限公司 关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东派生智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》，董事会和监事会同意全资 子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）和广东鸿特 精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿特"）在合计不超过人民币3亿 元（或其他等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务。本事项在董事会审议 权限范围内，无需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 肇庆鸿特和台山鸿特开展的外汇套期保值业务只限于从事与其生产经营所 使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币 种。外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖等 或前述产品的组合业务。 2、 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年8月29日召开，3位监事全到[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要[1][2] - 审议通过《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》[3] 业务安排 - 全资子公司肇庆鸿特和台山鸿特将开展外汇套期保值业务[3]

编制单位：广东派生智能科技股份有限公司 单位：人民币万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期 2024 | 年半年度占 2024 | 年半年度 2024 | 年半年 2024 | 年 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 2024 6月末 占用资金余额 | 形成 | 占用性质 | | | | | | 余额 | （不含利息） | 息(如有) | 发生金额 | | 原因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其它关 ...

公司基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] - 公司股票简称派生科技，代码300176，上市于深圳证券交易所[7] - 董事会秘书为黄平，证券事务代表为刘远平，联系地址均为广东省肇庆市鼎湖城区北十区[8] - 公司于2003年7月22日成立，2011年2月15日上市[110] - 公司注册资本为387,280,800元[110] - 公司会计年度为每年1月1日至12月31日[117] - 公司以12个月作为一个营业周期[118] - 公司及境内外子公司均以人民币为记账本位币[119] 公司股权与控制权情况 - 公司控股股东硕博投资、实际控制人唐军及其一致行动人派生集团所持有的公司全部股份将被司法拍卖，若成功可能导致公司控制权变更[2] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[4] - 公司股份总数为387,280,800股，均为无限售条件股份，占比100.00%[73] - 报告期末普通股股东总数为19,856[74] - 广东硕博投资发展有限公司持股比例23.55%，持股数量91,221,152股，股份冻结[74] - 周展涛持股比例5.68%，持股数量22,000,000股，股份冻结[74] - 张林持股比例3.84%，持股数量14,856,444股，股份冻结[74] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣83号证券投资集合资金信托计划持股比例3.61%，持股数量13,963,126股，股份冻结[74] - 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆26号证券投资集合资金信托计划持股比例1.61%，持股数量6,243,910股，股份冻结[74] - 黄灿凤持股比例为0.79%，持股数量为3050000股[75] - 广东硕博投资发展有限公司持有无限售条件股份数量为91221152股[76] - 周展涛持有无限售条件股份数量为22000000股[76] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润为864,779,773.10元，较上年同期增长10.99%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,878,454.64元，较上年同期增长219.20%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为18,286,799.26元，较上年同期增长203.94%；上年同期为127,273,523.77元，较上上年同期减少8.99%[11] - 基本每股收益为0.0487元/股，较上年同期增长219.07%；稀释每股收益为0.0487元/股，较上年同期增长219.07%[11] - 加权平均净资产收益率为2.06%，上年同期为 -1.78%[11] - 总资产为2,060,038,272.15元，较上年度末减少3.84%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为924,831,117.27元，较上年度末增长2.08%[11] - 非经常性损益合计金额为591,655.38元，其中非流动性资产处置损益为 -600,742.27元，计入当期损益的政府补助为1,240,683.00元等[13][14] - 2024年上半年公司实现营业收入86477.98万元，同比增长10.99%[17] - 2024年上半年营业成本74226.68万元，同比增长7.10%[17] - 2024年上半年销售费用1971.83万元，同比减少20.19%[17] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1887.85万元，同比增长219.20%[17] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额12727.35万元，同比减少8.99%[17] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 5394.47万元，同比增加16.44%[17] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 12316.17万元，同比减少2510.98%[17] - 2024年上半年营业收入864,779,773.10元，同比增长10.99%；营业成本742,266,840.81元，同比增长7.10%[28] - 销售费用19,718,317.50元，同比减少20.19%；管理费用35,951,259.62元，同比增长13.14%；财务费用8,880,547.17元，同比减少29.68%[28] - 所得税费用217,460.96元，同比增长104.57%；研发投入26,250,616.95元，同比减少7.69%[28] - 经营活动产生的现金流量净额127,273,523.77元，同比减少8.99%；投资活动产生的现金流量净额 -53,944,683.49元，同比增长16.44%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额因取得借款大幅减少；现金及现金等价物净增加额 -123,161,673.19元，同比减少2,510.98%[28] - 资产减值损失 -45,462,435.71元，同比减少156.31%；资产处置收益3,320,181.19元，同比增长44.06%[28] - 报告期末货币资金160,681,374.84元，占总资产比例7.80%；应收账款351,983,174.73元，占总资产比例17.09%[30] - 存货372,701,275.59元，占总资产比例18.09%；固定资产920,085,839.28元，占总资产比例44.66%[30] - 受限资产合计794,943,998.51元，包括货币资金3,735,876.33元、固定资产及不动产775,587,095.36元等[32] - 期末货币资金为160681374.84元，期初为203844079.47元[82] - 期末应收票据为7765130.73元，期初为9864554.82元[82] - 期末应收账款为351983174.73元，期初为372042278.15元[82] - 期末存货为372701275.59元，期初为362687540.07元[82] - 期末投资性房地产为12560747.49元，期初为13079295.39元[83] - 期末固定资产为920085839.28元，期初为962088140.05元[83] - 期末短期借款为446479286.37元，期初为554276618.31元[83] - 2024年流动负债合计为1,105,221,483.61元，2023年为1,205,154,167.55元[84] - 2024年非流动负债合计为29,985,671.27元，2023年为31,204,063.06元[84] - 2024年负债合计为1,135,207,154.88元，2023年为1,236,358,230.61元[84] - 2024年归属于母公司所有者权益合计为924,831,117.27元，2023年为905,952,662.63元[84] - 2024年资产总计为913,856,104.66元，2023年为917,531,002.74元[86] - 2024年母公司货币资金期末余额为14,722,612.28元，期初余额为13,364,200.86元[85] - 2024年母公司其他应收款为155,254,931.63元，2023年为160,288,241.13元[86] - 2024年母公司流动负债合计为127,761,091.15元，2023年为127,623,381.33元[87] - 2024年母公司所有者权益合计为296,127,185.02元，2023年为299,939,792.92元[87] - 2024年上半年公司营业收入864,779,773.10元，2023年同期为779,182,134.96元[89] - 2024年上半年营业总成本838,696,400.81元，2023年同期为796,221,474.72元[89] - 2024年上半年营业利润23,169,218.24元，2023年同期亏损16,493,864.89元[89] - 2024年上半年利润总额19,095,915.60元，2023年同期亏损20,595,634.32元[89] - 2024年上半年净利润18,878,454.64元，2023年同期亏损15,837,377.68元[90] - 2024年上半年基本每股收益0.0487元，2023年同期为 - 0.0409元[90] - 2024年上半年母公司营业收入为0元，2023年同期也为0元[92] - 2024年上半年母公司营业利润亏损3,812,607.90元，2023年同期亏损2,721,767.31元[92] - 2024年上半年母公司利润总额亏损3,812,607.90元，2023年同期亏损2,720,668.75元[92] - 2024年上半年母公司基本每股收益 - 0.0098元，2023年同期为 - 0.0070元[93] - 2024年半年度经营活动现金流入小计903,961,867.78元，2023年半年度为855,565,806.38元，同比增长5.65%[94] - 2024年半年度经营活动现金流出小计776,688,344.01元，2023年半年度为715,713,660.04元，同比增长8.52%[94] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额127,273,523.77元，2023年半年度为139,852,146.34元，同比下降9.00%[94] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6,979,183.54元，2023年半年度为1,811,579.60元，同比增长285.25%[95] - 2024年半年度投资活动现金流出小计60,923,867.03元，2023年半年度为66,373,238.45元，同比下降8.21%[95] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 -53,944,683.49元，2023年半年度为 -64,561,658.85元，同比增长16.44%[95] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计181,200,000.00元，2023年半年度为332,430,000.00元，同比下降45.49%[95] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计304,361,673.19元，2023年半年度为327,321,633.14元，同比下降6.99%[95] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -123,161,673.19元，2023年半年度为5,108,366.86元，同比下降2492.77%[95] - 2024年半年度所有者权益合计较期初增加18,878,454.64元[98] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为880,825,052.50元，较上年年末余额896,662,430.18元减少15,837,377.68元，减少比例约为1.77%[101][103] - 2024年半年度母公司所有者权益合计期末余额为786,095,013.51元，较上年年末余额789,907,621.41元减少3,812,607.90元，减少比例约为0.48%[105][106] - 公司2024年半年度综合收益总额为 - 15,837,377.68元[102] - 母公司2024年半年度综合收益总额为 - 3,812,607.90元[106] - 公司股本2024年半年度期初与期末余额均为387,280,800.00元[101][103] - 公司资本公积2024年半年度期初与期末余额均为39,306,856.64元[101