证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-068 浙江佐力药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议 于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议 通知于 2024 年 10 月 15 日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送 达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事朱建先生以 通讯表决方式审议表决）。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、高管 列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见公司同日披 ...

员工持股计划基本情况 - 持有人合计不超过115人，董监高共10人[4] - 筹集资金总额不超过5427.08万元，份数上限为5427.08万份[5] - 受让公司回购股份价格为8.07元/股[7] - 基本存续期为60个月[8] 解锁与考核 - 标的股票首次授予部分/预留部分自过户之日起18个月后分三期解锁，比例为40%、30%、30%[9] - 2025 - 2027年净利润增长率目标分别不低于30.00%、66.00%、110.00%[11] - 部门绩效合格解锁比例为100%，不合格为0%[12] - 个人绩效综合评定合格及以上解锁比例为100%，不合格为0%[12] 会议相关规则 - 持有人会议提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[18] - 3%以上份额持有人可会前3日提交临时提案[19] - 10%以上份额持有人可提议召开持有人会议[19] - 议案经出席持有人会议的持有人所持过半数份额同意表决通过，特殊约定需2/3以上份额同意[20] 管理委员会规则 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为员工持股计划存续期[23] - 会议提前3日通知全体委员[28] - 30%以上份额持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开临时会议，主任5日内召集和主持[30] - 会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[31] - 决议表决一人一票，记名投票表决[31] - 会议记录包括会议日期、地点、召集人姓名等内容[32] 变更、终止与清算 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[37] - 存续期届满后自行终止；锁定期届满且资产均为货币资金时可提前终止；存续期届满前未全部出售股票，经出席持有人会议有效表决权的2/3以上通过并经董事会审议通过可延长存续期[38] - 持有人单个持有对应标的股票不能超过公司股本的1%[42] - 计划存续期满不展期，存续期届满且已出售当期员工持股计划所持的标的股票后30个工作日内完成清算[47] 信息披露与实施 - 董事会审议通过本计划草案后的2个交易日内公告董事会决议等[48] - 员工持股计划草案相关议案经股东大会审议通过后的2个交易日内，公司公告股东大会决议及相关文件[49] - 公司完成标的股票过户至员工持股计划名下的2个交易日内，披露获得标的股票的时间、数量等情况[49] - 员工持股计划经出席股东大会有效表决权半数以上通过后可实施[49] 其他 - 本管理办法与《浙江佐力药业股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》同时于2024年10月28日生效[50][53] - 本管理办法的解释权属于董事会[51]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为61,662.47万元，同比增长35.97%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为204,487.93万元，同比增长39.59%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为12,542.60万元，同比增长40.61%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为42,148.01万元，同比增长46.93%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为21,412.58万元，同比下降4.39%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1796元，同比增长41.19%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.6018元，同比增长47.14%[1] - 公司2024年第三季度末总资产为387,243.90万元，较年初增长6.77%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为259,970.02万元，较年初下降4.73%[1] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为641.27万元[4] - 公司2024年第三季度营业收入为20.45亿元，同比增长39.6%[20] - 公司2024年第三季度净利润为4.27亿元，同比增长46.1%[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为12.96亿元，同比增长17.1%[23] - 公司2024年第三季度资产负债率为31.8%[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为25.99亿元[19] - 公司2024年第三季度每股收益为0.6018元[22] - 公司2024年第三季度其他综合收益为-3.34亿元[22] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为21,412.58万元[24] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-357.56万元[24] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-35,584.62万元[24] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为78,319.60万元[24] 业务情况 - 乌灵系列营业收入同比增长24.88%，其中乌灵胶囊和灵泽片的销售数量和销售金额均有较大增长[1] - 百令系列销售数量增加22.14%，但销售金额减少4.89%[1] - 中药饮片系列和中药配方颗粒销售收入大幅增长[1] - 佐力医药公司实现新增销售收入11,721.77万元[1] 成本费用 - 营业成本增长率高于营业收入增长率的主要原因是部分产品价格下降以及业务结构变化[1] - 财务费用增加429.98万元，主要是利息收入下降[1] - 其他收益增加2,060.24万元，主要是政府补助和增值税即征即退增加[1] - 信用减值损失增加1,045.62万元，主要是应收款项计提减值准备增加[1] - 营业外支出增加850.24万元，主要是处置固定资产损失[1] - 所得税费用增加2,376.48万元，主要是应税利润增加[1] - 公司2024年第三季度研发费用为5.08亿元，占营业收入的2.5%[20] - 公司2024年第三季度销售费用为6.84亿元，占营业收入的33.4%[20] - 公司2024年第三季度管理费用为7.74亿元，占营业收入的3.8%[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，流动资产合计22.68亿元，较上年末增加10.3%[17] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，非流动资产合计16.04亿元，较上年末增加2.1%[17] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，资产总计38.72亿元，较上年末增加6.8%[17] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，流动负债合计11.74亿元，较上年末增加47.6%[18] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，短期借款3.62亿元，较上年末增加87.4%[18] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，应付账款6.00亿元，较上年末增加42.0%[18] - 公司2024年第三季度合并资产负债表显示，应交税费1.02亿元，较上年末增加55.4%[18] 其他事项 - 公司于2024年7月26日召开董事会审议通过了回购公司股份的方案，计划回购资金总额不低于2亿元且不超过3亿元[16] - 公司于2024年8月14日为控股子公司青海珠峰冬虫夏草药业有限公司向银行申请3000万元授信额度提供担保[15] - 公司控股股东、实际控制人俞有强先生报告期内办理了部分股份解除质押及质押业务[15] - 公司2024年第三季度报告未经审计[25]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营收142,825.47万元，同比增41.21%[2] - 2024年1 - 6月利润总额34,426.94万元，同比增50.53%[2] - 2024年1 - 6月归母净利润29,605.41万元，同比增49.78%[3] 市场表现 - 乌灵胶囊近三年在相关市场市占率均为第一[1] 财务操作 - 近三年现金分红金额及占比逐年提升[4] - 截至2024年9月6日累计回购股份占总股本2.12%[5] 未来展望 - 继续坚持“一体两翼”战略深耕主业[1] 新策略 - 2024年修订公司治理制度[6] - 后续将制定股权激励计划方案[5]

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 编号：2024-016 浙江佐力药业股份有限公司 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------|--------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | □分析师会议 | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | | ☑ 其他 （线上会议） | | | 参与单位名称及 | | | | 人员姓名 | | | | | 博道基金：张重九。 | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 日 | 10:00-11:00 | | | 2024 年 9 月 13 日 | 10:30-11:00；13:30-14:30 | | 地点 | 公司会议室、线上会议 | | | 上市公司接待人 | 董事、常务副总经理：冯国富先生 | | | 员姓名 | 董事会秘书：吴英女士 | | | | | | | 投资者关系活动 ...

浙江佐力药业股份有限公司 关于回购公司股份达到2%暨回购完成的公告 证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-063 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 人民币普通股（A 股）股份，用于后期实施股权激励计划。回购的资金总额不低 于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20 元/股（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 6 个月内。在回购股份价格不超过 20 元/股的条件下，预计回购 股份数量约为 1,000 万股至 1,500 万股，约占公司已发行总股本的比例为 1.43% 至 2.14%，具体回购股份的数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股 份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 29 日 ...

公司概况 - 浙江佐力药业股份有限公司是一家专注于中药研发、生产和销售的上市公司 [1] - 公司主要产品包括乌灵胶囊、灵莲花颗粒等 [1][2][3] - 公司全资子公司佐力百草是全省前五规模的中药饮片生产企业 [3] 业务发展 - 公司正在积极研究制定股权激励计划,将在 6 个月内回购部分股份用于股权激励 [1] - 公司核心产品乌灵胶囊是独家品种和集采中选品种,在医院端销售较好 [2] - 公司正在加强 OTC 端的销售工作,推出"一路向 C"的营销策略 [2] - 公司积极参与改善轻度认知功能障碍的公益项目,拓展产品应用领域 [2] 市场环境 - 医药政策变化既带来挑战也带来机遇,公司正在积极适应行业政策变化 [2] - 国家医保政策向省级统筹过渡,院外端市场以自费为主 [3] - 公司产品参与的集采周期一般为 2 年,公司会积极关注续约工作 [3] 营销策略 - 公司采用"灵动中国"策略,重点开发神经科、精神心理科和中医科等核心科室 [4] - 公司 OTC 团队目前有 100 多人,覆盖全国 20 多个省份 [3] - 灵莲花颗粒的营销主要由子公司佐力健康科技公司负责,通过新渠道推广 [3]

证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2024-062 浙江佐力药业股份有限公司 1、公司未在下列期间以集中竞价交易方式回购公司股份： （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会规定的其他情形。 关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日召开 第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分 人民币普通股（A 股）股份，用于后期实施股权激励计划。回购的资金总额不低 于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 30,000 万元（含），回购股份价格 不超过人民币 20 元/股（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起 6 个月内。在回购股份价格不超过 20 元/股的条件下，预计回购 股份数量约为 1,000 万股 ...

报告公司投资评级 公司评级：买入 [2] 报告的核心观点 1. 公司核心产品乌灵系列产品持续保持稳健增长,2024H1 实现营收 8.36 亿元,同比增长 29.15%,占公司总营收的 58.56%,占公司毛利的 81.14%,贡献了近六成的收入和超过八成的毛利 [9] 2. 公司百令系列产品呈恢复态势,百令胶囊于 2023 年 12 月 29 日获得国家药监局颁发的《药品注册证书》,成为全国首个获批的同名同方药,未来将采取全模式、全渠道的销售模式 [11] 3. 公司中药饮片业务快速增长,2024H1 营收增速为 57.11%,收入占比达 27.22%,毛利占比达 9.27%,已成为公司业绩新的增长极 [12][14] 根据相关目录分别进行总结 公司核心产品保持稳健增长 - 公司核心产品乌灵系列产品持续保持稳健增长,2024H1 实现营收 8.36 亿元,同比增长 29.15%,占公司总营收的 58.56%,占公司毛利的 81.14% [9] - 乌灵胶囊是公司独家产品且是国家中药一类新药,已上市二十余年,应用科室涵盖多个领域,临床安全性好,未来有望进一步在基层诊疗机构实现放量 [10] - 灵泽片被列为国家二级中药保护品种,灵莲花颗粒由处方药转为非处方药,有望迎来 OTC 端放量 [10] 百令系列呈恢复态势 - 公司百令系列产品呈恢复态势,2024H1 实现营收 0.82 亿元,同比下降 16.59%,降幅有所收窄 [11] - 百令胶囊于 2023 年 12 月 29 日获得国家药监局颁发的《药品注册证书》,成为全国首个获批的同名同方药,未来将采取全模式、全渠道的销售模式 [11] 中药饮片业务快速增长 - 公司中药饮片业务快速增长,2024H1 营收增速为 57.11%,收入占比达 27.22%,毛利占比达 9.27%,已成为公司业绩新的增长极 [12][14] - 公司拥有普通饮片、毒性饮片、直接口服软片三条生产线,有中药饮片系列 1000 多个品规,在多地拥有 100 多个合作中药材种植基地 [12]

担保情况 - 为珠峰药业2000万元综合授信额度担保期限延至2025年4月13日[3] - 同意为珠峰药业不超3000万元授信额度提供2年连带责任担保[4] - 与招行、中信分别为珠峰药业2000万、3000万授信额度提供担保[4][6] 担保数据 - 实际对外担保额度5000万元，占净资产1.83%[9] - 实际担保余额1088.24万元，占净资产0.40%[9]