担保情况 - 为济南冶科所在浙商银行和兴业银行分别担保2000万和5000万[1][11][14] - 为济南冶科所新增担保额度6亿元[4] - 本次担保前已用1.3亿，后已用2亿，剩余4亿[9] - 担保额度占净资产比例8.59%[9] - 为子公司提供担保总余额11.58亿，占权益16.58%[21] 融资与授权 - 公司及子公司申请不超70亿融资额度[2] - 授权为子公司新增担保总额度33亿[2] - 股东大会授权董事长或财务总监决定新增担保额度[21] 济南冶科所情况 - 注册资本3600万元[5] - 2024年9月30日资产114602.35万，负债83003.95万，净资产31598.40万，负债率72.43%[9] - 2024年1 - 9月营收31159.19万，利润总额 - 2130.91万，净利润 - 2027.22万[10]

公司业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入42.76亿元，同比下降0.98% [1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润78.20%，同比下降79.18% [1] - 第三季度实现营业收入15.41亿元，同比下降2.50%，实现归属于上市公司股东的净利润1,410.86万元，同比下降79.18% [1] 非风电产品板块变化 - 公司拥有综合性研发制造平台优势，可以根据市场需求不断调整产品结构和应用领域 [2] - 完成了铸钢产品的批量交付以及首件"出海"，已具备大型高端装备配套铸钢件的稳定供给能力 [2] - 在船用锻件、水电锻件等领域保持订单稳定增长 [2] 海外市场开拓 - 今年前三季度，铸钢产品完成首件"出海"，并与国际铸钢件用户保持常态化沟通 [2] - 船用锻件、水泥矿山设备用锻件、管模等产品的出口保持稳定增长，海外业务收入占比约40% [2] - 持续推进海外客户大规格风电结构件的研发试制，为未来海外风电业务的开发奠定基础 [2] 未来发展规划 - 树立"打造世界一流高端装备及新能源供应商"的战略发展定位，提出"高质量发展+"战略发展规划 [2] - 坚持高端化、专业化、国际化的发展思路，推动公司产业和产品结构的升级，向高端装备制造全面转型 [2] - 聚焦主业、深挖内潜，在提升公司治理、加大市场开发、促进降本增效、加快技术创新、推动工艺优化、保证安全生产等各方面做好工作，实现公司的高质量持续发展 [2]

股份回购 - 2024年8月通过回购方案，资金1 - 2亿元，价格不超2.73元/股，期限12个月[2] - 10月19日向建行申请借款不超上限用于回购，期限12个月[2] - 截止10月31日未实施股份回购[4]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入15.41亿元，同比增长0.98%；年初至报告期末营业收入42.76亿元，同比下降2.50%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润1410.86万元，同比下降79.18%；年初至报告期末为5468.36万元，同比下降78.20%][2] - [营业总收入本期为42.76亿元，上期为43.86亿元，略有下降][17] - [营业总成本本期为41.68亿元，上期为40.39亿元，有所上升][17] - [净利润本期为5465.62万元，上期为2.54亿元，大幅下降][18] - [基本每股收益本期为0.0140，上期为0.0644，有所降低][18] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.28亿元，同比增长51.18%][2] - [经营活动现金流入小计本期为34.30亿元，上期为31.18亿元，有所增加][19] - [经营活动现金流出小计本期为33.02亿元，上期为30.33亿元，有所上升][19] - [经营活动产生的现金流量净额本期为1.28亿元，上期为0.84亿元，有所增长][19] - [投资活动现金流入小计本期为4928.97万元，上期为18.24亿元，大幅下降][19] - [投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.30亿元，上期为 - 0.17亿元，亏损扩大][19] - [2024年第三季度取得借款收到的现金为28.3415609亿元，上年同期为32.9412378572亿元][20] - [2024年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为2.1894300823亿元][20] - [2024年第三季度筹资活动现金流入小计为28.3415609亿元，上年同期为35.1306679395亿元][20] - [2024年第三季度偿还债务支付的现金为24.6721264523亿元，上年同期为31.9349460242亿元][20] - [2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.9981572567亿元，上年同期为2.2674451641亿元][20] - [2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为2.3478182122亿元，上年同期为0.9386892278亿元][20] - [2024年第三季度筹资活动现金流出小计为29.0181019212亿元，上年同期为35.1410804161亿元][20] - [2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6765410212亿元，上年同期为 - 0.0104124766亿元][20] - [2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.677451414亿元，上年同期为0.350887176亿元][20] - [2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为6.6588214016亿元，上年同期为7.2744944972亿元][20] 资产项目变动情况 - [交易性金融资产期末余额65.36万元，较年初余额4900万元下降98.67%，主要因期末结构性存款到期减少][5] - [预付款项期末余额1.25亿元，较年初余额9095.49万元增长37.84%，主要因预付材料款增加][5] - [2024年第三季度末货币资金12.035亿元，较期初14.544亿元减少][14] - [2024年第三季度末交易性金融资产65.359万元，较期初4900万元减少][14] - [2024年第三季度末应收账款21.691亿元，较期初22.259亿元减少][14] - [2024年第三季度末存货34.116亿元，较期初33.464亿元增加][14] - [2024年第三季度末固定资产56.097亿元，较期初53.357亿元增加][14] 财务费用与收益变动情况 - [研发费用2024年1 - 9月为1.04亿元，较2023年1 - 9月的1.54亿元下降32.44%，主要因本期新产品研发投入减少][5] - [其他收益2024年1 - 9月为2375.38万元，较2023年1 - 9月的1001.31万元增长137.23%，主要因本期先进制造业增值税进项税额加计扣除增加][5] - [投资收益2024年1 - 9月为72.88万元，较2023年1 - 9月的 - 35.96万元增长302.66%，主要因处置境外子公司产生收益][5] - [资产减值损失2024年1 - 9月为 - 1911.24万元，较2023年1 - 9月的 - 1124.90万元下降69.90%，主要因本期计提存货跌价准备增加][5] - [营业外支出2024年1 - 9月为535.47万元，较2023年1 - 9月的54.31万元增长885.91%，主要因本期质量赔付增加][5] - [研发费用本期为1.04亿元，上期为1.54亿元，下降约32.44%][17] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为125,747人，表决权恢复的优先股股东总数为0人][7] - [珠海港控股集团有限公司持股比例20.33%，持股数量792,427,590股，为第一大股东][7] - [司兴奎持股比例6.20%，持股数量241,512,891股，其中214,995,000股为限售股，19,600,000股质押][7] 限售股份变动情况 - [2024年第三季度限售股份变动，合计期初限售股数192,322,922股，本期解除限售股数2,625,000股，本期增加限售股数34,446,832股，期末限售股数224,144,754股][9][10] 关联交易与融资情况 - [公司及子公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过11,700万元][11] - [港瑞保理和港惠租赁在《框架协议》签署并生效后36个月内为公司及子公司提供授信融资额度每年不超过10亿元人民币][11] - [公司及子公司申请不超70亿元人民币融资额度，循环使用，单笔不超5亿元人民币；公司为子公司新增33亿元担保额度，循环使用，有效期12个月，截至2024年9月30日未超授权额度][12] 股份回购情况 - [公司拟回购1 - 2亿元人民币A股用于员工持股或股权激励，回购价不超2.73元/股，期限12个月，截至2024年9月30日未实施][13] 负债项目变动情况 - [2024年第三季度末短期借款33.963亿元，较期初37.747亿元减少][15] - [2024年第三季度末应付账款14.026亿元，较期初11.191亿元增加][15] 所有者权益变动情况 - [2024年第三季度末归属于母公司所有者权益69.458亿元，较期初69.845亿元减少][16]

担保情况 - 公司为济南冶科所、宝利铸造、新园热电分别提供5000万元、2000万元、6000万元担保[3] - 济南冶科所新增担保额度为6亿元，宝利铸造为1.5亿元，新园热电为6亿元[6] - 公司为济南冶科所担保最高本金限额为5000万元[22] - 公司为宝利铸造担保债权数额为2000万元[24] - 公司为新园热电在浦发银行、华夏银行担保最高债权额均为3000万元[26][29] - 股东大会授权新增担保总额度为33亿元，额度循环使用[34] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为23.80亿元[34] - 公司为各子公司担保总余额为11.29亿元，占最近一个会计年度经审计归属于母公司股东权益的16.16%[34] 财务数据 - 济南冶科所最近一期资产负债率为71.75%，宝利铸造为67.66%，新园热电为66.55%[7] - 宝利铸造2024年1 - 6月营业收入20684.56万元，净利润 - 1137.46万元[14] - 新园热电2024年1 - 6月营业收入27410.84万元，净利润1158.85万元[21] 子公司信息 - 济南冶科所注册资本3600万元，宝利铸造为13500万元，新园热电为13963.305万元[7][12][17] - 济南冶科所、宝利铸造系公司全资子公司，新园热电系公司持股90%的控股子公司[32] 担保额度使用情况 - 济南冶科所本次担保前已用担保额度0.8亿元，本次担保后为1.3亿元，剩余4.7亿元[7] - 宝利铸造本次担保前已用担保额度0.1亿元，本次担保后为0.3亿元，剩余1.2亿元[7] - 新园热电本次担保前已用担保额度1.3亿元，本次担保后为1.9亿元，剩余4.1亿元[7] 其他 - 公司及子公司申请不超过70亿元融资额度，为子公司融资提供担保授权额度为33亿元[4][5] - 新园热电其他股东众益投资因资产规模小不进行同比例担保，新园热电向公司提供反担保[32] - 公司不存在其他对外担保情形，无涉及诉讼及败诉应承担的担保金额[34]

通裕重工股份有限公司 关于取得金融机构股票回购增持贷款的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-076 （以下简称"乙方"）签署了《上市公司股票回购/增持贷款合同》，主要内容 如下： 1、借款金额及期限：公司向乙方申请借款金额不超过回购金额上限，借款 期限 12 个月。 2、借款用途：专项用于上市公司股票回购，贷款资金坚持"专款专用、封 闭运行"。 公司上述回购股份的资金来源使用股票回购增持贷款或公司自有资金。公司 后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，严格遵守贷款资金 "专款专用，封闭运行"的原则，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 一、股票回购方案简介 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《 ...

| 证券代码：300185 | 证券简称：通裕重工 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123149 | 债券简称：通裕转债 | | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，通裕重工股份有限公司 （以下简称"公司"）现将2024年第三季度可转换公司债券转股及公司总股本变化 情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市情况 通裕重工股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"通裕转债"（债券代码：123149）的转股期限为2022年12月26日至2028 年6月19日；最新的转股价格为人民币2.72元/股。 2、2024年第三季度，共有0张"通裕转债"（票面金额共计0元人民币）完 成转股，合计转成0股"通裕重工"（股票代码：300185）股票。 3、截止2024年第三季度末，公司剩余可转债为14,843,137张，剩余票面总 金额为1,4 ...

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-074 通裕重工股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关 法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，现将公司截止上月末的回购股份进展情况公告 如下： 一、截止上月末的回购公司股份进展情况 截止 2024 年 9 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月12日分别召开第 六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第五次临时会议，并于2024年8月 28日召开2024年第三次临时股东大会，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人 民币普通股（A股）股票，全部用于实 ...

保荐工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席公司董事会1次[3] - 保荐人现场检查1次[4] - 保荐人发表专项意见4次[4] 业绩数据 - 通裕重工2024年1 - 6月扣非净利润为3494.98万元，较去年同期下降79.98%[8] 人员变动 - 2022年7月19日，赵涛接替张国勋负责持续督导工作[10] - 2024年3月23日，耿世哲接替赵涛负责持续督导工作[10] 监管事件 - 2024年1月5日，中国证监会对公司出具相关文件[10] - 恒逸石化可转债项目发行人证券发行上市当年亏损，公司被中国证监会采取警示函监管措施[11] - 2024年2月7日，义翘神州因使用自有资金现金管理问题，公司参与分析整改[11] - 2024年2月23日，星网宇达《独立董事提名人声明》不符事实，公司督促整改[12] - 2024年4月30日，公司担任方大智源保荐人未充分核查关联交易，收到深交所监管函后整改追责[12] - 2024年5月7日，公司及保荐代表人保荐江苏博涛智能热工核查不到位，收到中国证监会警示函后加强管理[12] - 2024年5月8日，公司作为广东泉为科技持续督导机构履职违规，收到广东证监局警示函后加强管理[13] - 2024年5月9日，海顺新材2023年三季报信息披露不准确，公司参与分析督促提高质量[13] - 2024年1月5日，公司保荐代表人因恒逸石化可转债项目被中国证监会采取监管谈话措施[13] - 公司因相关保荐业务问题被中国证监会采取监管谈话行政监督管理措施，涉及比例50%以上[14] - 2024年1月22日，深交所对公司保荐的思创医惠给予纪律处分，该公司2019 - 2020年年度报告存在虚假记载[14] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐的方大智源给予通报批评处分，因其招股书未披露关联交易[15] - 2024年4月30日，深交所对公司保荐代表人章巍巍、胡璇给予通报批评处分，因其未充分核查发行人关联交易[15] - 2024年5月16日，深交所对公司保荐的智动力及相关当事人给予通报批评处分，该公司2021 - 2022年商誉减值计提金额不准确[16] 重大资产事项 - 2024年上半年度公司不存在重大资产购买、出售事项[7]

回购方案 - 回购资金总额不低于10,000万元且不超过20,000万元[2][10] - 回购价格不超过2.73元/股[2][8][10] - 按上限测算预计回购约7,326万股，占总股本1.88%[10] - 按下限测算预计回购约3,663万股，占总股本0.94%[10] - 回购实施期限为股东大会通过日起12个月内[2][12] - 2024年8月12日董监事会审议通过方案[3][23] - 2024年8月28日股东大会审议通过方案[3][23] 资金与账户 - 公司已开立回购专用证券账户[3][27] - 按上限测算回购资金占2024年6月30日总资产1.28%、所有者权益2.89%、流动资产2.47%[16] - 用于回购的资金可根据计划及时到位[28] 信息披露 - 2024年8月15日披露8月12日登记在册股东持股情况[25] - 2024年8月24日披露8月21日登记在册股东持股情况[25] - 首次回购次日披露信息[30] - 回购占比每增1%三日内披露[30] - 每月前三日披露上月末回购进展[30] - 实施期限过半未回购董事会公告原因和安排[30] - 回购结束两日内披露结果暨股份变动公告[30] 其他 - 截至公告披露日未收到相关人员增减持计划[4] - 若36个月内未用完回购股份将依法注销[5] - 备查文件含董监事会及股东大会决议等[31] - 公告发布时间为2024年8月31日[33]