本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-087 通裕重工股份有限公司 关于募集资金投资项目延期投产的公告 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开了 第六届董事会第十六次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，分别审议通过 了《关于募集资金投资项目延期投产的议案》，同意公司将"高端装备核心部件 节能节材工艺及装备提升项目"（以下简称"节能节材项目"）的预计投产时间 由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 6 月 30 日。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司（含全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司）已对上述募集资金采取专 户存储管理，并与保荐机构、募集资金存储的商业银行签订了募集资金专户存储 监管协议。 二、节能节材项目延期的情况及原因 （一）节能节材项目延期投产的情况 1 公司投资9.14亿元在山东禹城建设节能节材项目，其中6亿元系公司2022年6 月发行可转债募集资金投入， ...

资金募集 - 公司发行可转债募资14.8472亿元，净额14.7364656981亿元[1] 项目投资 - 截至2024年11月30日，三项目拟投14.8472亿，累计投13.856618亿，进度93.33%[5] 项目延期 - 高端装备项目预定使用日期由2024年12月31日调至2026年6月30日[6] - 2024年12月20日，董事会和监事会通过部分项目延期议案[10][11] - 保荐人对部分项目延期无异议[14]

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-088 通裕重工股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：通裕重工股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第六届董事会第十六 次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议日期及时间：2025年1月6日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的时间为2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日： ...

会议相关 - 公司第六届董事会第十六次临时会议于2024年12月20日召开，9名董事全出席[1] - 公司定于2025年1月6日召开2025年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[6][7] 议案审议 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年，待股东大会审议[1][2] - 同意将“高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”预计投产时间延至2026年6月30日[3][4]

会议情况 - 第六届监事会第八次临时会议2024年12月20日上午11时召开[1] - 应出席监事三名，实际出席三名[1] 项目延期 - “高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目”投产延至2026年6月30日[1] 表决结果 - 《关于募集资金投资项目延期投产的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3]

担保情况 - 公司为新园热电在德州银行禹城支行融资提供5000万元担保[3] - 公司为青岛宝鉴在多家银行融资提供共2.6亿元担保[3] - 股东大会授权公司为子公司新增担保总额度33亿元[5][6] - 公司及其控股子公司担保额度总金额为26.24亿元[24] - 公司为各子公司提供担保总余额为11.07亿元，占比15.85%[24] 子公司数据 - 新园热电资产负债率69.05%，担保后已用2.4亿元[7] - 青岛宝鉴资产负债率66.28%，担保后已用2.6亿元[7] - 2024年1 - 9月新园热电营收8.8039亿元，净利润 - 108.79万元[12] - 2024年1 - 9月青岛宝鉴营收3.776872亿元，净利润426.57万元[10] 其他要点 - 新园热电是公司持股90%的控股子公司[23] - 公司为子公司担保是保障其流动资金需求[22] - 新园热电提供反担保，青岛宝鉴未提供[23] - 公司不存在其他对外及涉诉担保金额[24]

股份回购 - 拟回购A股用于员工持股或股权激励，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超2.73元/股，期限自2024年8月28日起12个月[2] - 2024年11月30日尚未实施股份回购[3] 资金安排 - 2024年10月19日向建行申请借款不超回购上限，期限12个月[2]

担保情况 - 为济南冶科所在浙商银行和兴业银行分别担保2000万和5000万[1][11][14] - 为济南冶科所新增担保额度6亿元[4] - 本次担保前已用1.3亿，后已用2亿，剩余4亿[9] - 担保额度占净资产比例8.59%[9] - 为子公司提供担保总余额11.58亿，占权益16.58%[21] 融资与授权 - 公司及子公司申请不超70亿融资额度[2] - 授权为子公司新增担保总额度33亿[2] - 股东大会授权董事长或财务总监决定新增担保额度[21] 济南冶科所情况 - 注册资本3600万元[5] - 2024年9月30日资产114602.35万，负债83003.95万，净资产31598.40万，负债率72.43%[9] - 2024年1 - 9月营收31159.19万，利润总额 - 2130.91万，净利润 - 2027.22万[10]

公司业绩情况 - 2024年前三季度实现营业收入42.76亿元，同比下降0.98% [1] - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润78.20%，同比下降79.18% [1] - 第三季度实现营业收入15.41亿元，同比下降2.50%，实现归属于上市公司股东的净利润1,410.86万元，同比下降79.18% [1] 非风电产品板块变化 - 公司拥有综合性研发制造平台优势，可以根据市场需求不断调整产品结构和应用领域 [2] - 完成了铸钢产品的批量交付以及首件"出海"，已具备大型高端装备配套铸钢件的稳定供给能力 [2] - 在船用锻件、水电锻件等领域保持订单稳定增长 [2] 海外市场开拓 - 今年前三季度，铸钢产品完成首件"出海"，并与国际铸钢件用户保持常态化沟通 [2] - 船用锻件、水泥矿山设备用锻件、管模等产品的出口保持稳定增长，海外业务收入占比约40% [2] - 持续推进海外客户大规格风电结构件的研发试制，为未来海外风电业务的开发奠定基础 [2] 未来发展规划 - 树立"打造世界一流高端装备及新能源供应商"的战略发展定位，提出"高质量发展+"战略发展规划 [2] - 坚持高端化、专业化、国际化的发展思路，推动公司产业和产品结构的升级，向高端装备制造全面转型 [2] - 聚焦主业、深挖内潜，在提升公司治理、加大市场开发、促进降本增效、加快技术创新、推动工艺优化、保证安全生产等各方面做好工作，实现公司的高质量持续发展 [2]

股份回购 - 2024年8月通过回购方案，资金1 - 2亿元，价格不超2.73元/股，期限12个月[2] - 10月19日向建行申请借款不超上限用于回购，期限12个月[2] - 截止10月31日未实施股份回购[4]