证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-065 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 19 日以通讯方式发出，公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。会 议由监事会主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所信息披露要求，对董事会 编制的公司《2024 年第三季度报告》进行了认真严格的审核后认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；报告的内容 ...

营业收入及利润情况 - 营业收入较上年同期减少75.16%，主要原因是印尼镍电项目进入后期收尾阶段以及镍矿销售业务本期未开展[3,7] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少57.33%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少85.47%[3] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加33.88%[3] 资产负债情况 - 总资产较年初减少10.05%，归属于上市公司股东的所有者权益较年初减少31.21%[3] - 其他应收款较年初增加131.40%，主要是BMU不再纳入合并范围[3,7] - 存货较年初减少40.53%，主要是BMU不再纳入合并范围[3,7] - 投资性房地产较年初增加100.45%，主要是原自用房产转为对外出租[3,7] - 应付票据较年初减少100%，主要是银行承兑汇票及信用证到期解付[3,7] - 预计负债较年初减少40.01%，主要是BMU不再纳入合并范围[3,7] 费用及其他收支情况 - 销售费用较上年同期减少59.77%，主要原因是商检港杂费减少[15] - 其他收益较上年同期增加44.40%，主要原因是政府补助增加[16] - 投资收益较上年同期增加14,968.83%，主要原因是股权处置[17] - 信用减值损失较上年同期增加73.47%，主要原因是应收款项坏账准备减少[18] - 资产减值损失较上年同期减少100.11%，主要原因是合同资产计提减值损失增加[19] - 营业外收入较上年同期增加138,579.67%，主要原因是应付账款核销[21] - 营业外支出较上年同期增加3,600.90%，主要原因是未决诉讼计提预计负债[22] - 所得税费用较上年同期增加48.00%，主要原因是递延所得税费用变化[23] 现金流情况 - 销售商品收到的现金较上年同期减少33.60%，主要原因是收到客户回款减少[24] - 收到的税费返还较上年同期全额增加，主要原因是收到增值税留抵退税款[25] 重大合同 - 公司与 PT.Metal Smeltindo Selaras (MSS) 签订了一系列 RKEF 特种冶炼设备成套合同，合同总金额达到 114,474.15 万元人民币[1][2] - 公司与 PT.Pembangkit Sumber Daya Indonesia (PSDI) 签订了印尼苏拉威西 2*65MW 燃煤电厂设备成套合同，合同总金额达到 72,371.39 万元人民币[1][2] - 公司与 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC (ELPI) 签订了 132MW 风电+100MW 太阳能发电的风光一体化项目合同，合同金额为 43,778 万美元，其中风电项目已终止执行，光伏项目共确认收入 118,394.60 万元[1][3] - 公司与 MSS 签订了一系列 RKEF 一期（4*33MVA 镍铁矿热炉）项目施工总承包合同，合同预估金额合计 90,683.50 万元人民币[1][2] - 公司与 MSS 签订了一系列印尼苏拉威西 2*65MW 燃煤电厂项目施工总承包合同，合同预估金额合计 93,097.03 万元人民币[1][2] 财务数据 - 公司货币资金为 40,330,982.57 元，应收账款为 678,095,366.44 元，其他应收款为 83,298,400.79 元[5] - 公司预付款项为 35,650,876.19 元[5] - 公司应收账款中包括应收利息 3,185,652.78 元[5] - 公司风电项目应收账款已全额计提信用减值损失，光伏项目合同资产计提减值准备后的净值为 5.22 亿元[1][3] - 公司2024年第三季度营业收入为90,279,809.22元[18] - 公司2024年第三季度营业成本为48,329,077.86元[18] - 公司2024年第三季度资产总计为2,863,206,122.09元[16] - 公司2024年第三季度负债总计为3,326,476,838.89元[16] - 公司2024年第三季度存货为25,649,205.25元[16] - 公司2024年第三季度合同资产为901,635,353.27元[16] - 公司2024年第三季度无形资产为578,033,849.50元[16] - 公司2024年第三季度短期借款为324,242,174.51元[16] - 公司2024年第三季度应付账款为666,398,697.05元[16] - 公司2024年第三季度其他应付款为2,093,267,134.18元[16] - 公司2024年第三季度营业利润为-1.41亿元[19] - 公司2024年第三季度净利润为-1.40亿元[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-1.32亿元[19] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为1.80亿元[20] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为1.80亿元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.18元[20] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为31.54亿元[21] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为47.48亿元[21] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为14万元[21] - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为0.72亿元[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-337,236,298.53元[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,272,927.17元[22] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为352,008,742.86元[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为27,840,285.91元[22] 其他 - 根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》，本报告期 BMU 公司不再作为并表企业[4] - 公司第三季度报告未经审计[23]

股东股份冻结情况 - 贾晓钰本次冻结76,962,600股，占所持99.99%、总股本10.269%[1] - 戴一鸣本次冻结48,500,000股，占所持61.726%、总股本6.471%[1] - 三位股东合计持股185,522,006股，占总股本24.754%[6] - 三位股东合计累计冻结155,522,006股，占总股本20.751%[6] 其他情况 - 冻结因贾晓钰及戴一鸣关联公司债务纠纷所致[4] - 股东股份冻结对公司无重大影响[4] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网[4]

青岛中资中程集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经 公司总裁提名，并经公司第四届董事会薪酬与提名委员会资格审核通过后，董事 会同意聘任袁治先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会届满之日止，并根据公司现行高管人员薪酬标准领取薪酬。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-058 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年九月二十七日 附件： 袁治，男，1977 年出生，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，中国海 洋大学经济学院国民经济学硕士研究生。袁治先生曾任青岛城投国际发展集团有 限公司、青岛城投城金控股集团有限公司、青岛城投创业投资有限公司专职董事。 袁治先生未持有本公司股票，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。袁治先生未受过中国证监 会 ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-057 青岛中资中程集团股份有限公司 （一）承租方基本情况 1、企业名称：青岛华通都市产业园投资运营（集团）有限责任公司 2、企业性质：国有企业（100%国企控股） 3、注册地：市北区馆陶路 3 号 4、主要办公地点：崂山区海口路 66 号 5、法定代表人：邵艳涛 6、注册资本：50000 万元 7、营业执照号：91370212MA3CM59M4U 8、主要经营范围：房地产开发经营；园区管理服务；创业空间服务；非居 住房地产租赁；土地使用权租赁等 9、主要股东：青岛华通国有资本投资运营集团有限公司 10、承租方未被列入涉金融严重失信人名单 关于出租闲置资产暨签订租赁合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于出租闲置资产暨签订租赁合同 的议案》，同意公司将位于青岛市城阳区月河路 11 号的房屋建筑物（场地）(以 下称"目标不动产")对外出 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-056 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次 会议于 2024 年 9 月 27 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 9 月 24 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议 由公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于出租闲置资产暨签订租赁合同的议案》 三、报备文件 （一）第四届董事会第十次会议决议。 （二）第四届董事会薪酬与提名委员会 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 二零二四年九月二十七日 青岛中资中程集团股份有限公司 为提高资产使用效率，盘活存量资产，在确保公司正常经营的前提下，公司 拟将位于青岛市城阳区月河路11号的房屋建筑物（场地）对外出租，面积 35,735.89平方 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：*ST中程 公告编号：2024-055 截至本公告披露日，前期已披露的部分案件于近期取得进展，具体情况详见 附件二《诉讼、仲裁案件进展情况统计表》。 关于公司累计诉讼、仲裁情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"或"青岛中程"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》的有关规定，对公司及控股子公司 连续十二个月内累计尚未披露的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况 公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 8.6.3 条规 定：上市公司连续十二个月内发生的诉讼、仲裁事项应当采取累计计算的原则。 累计涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的应当及时披露，已履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 自公司 2024 年 8 月 7 日披露《关于控股子公司重大诉讼的公告》（公告编 号：2024-047）至本公 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对青岛中资中程集团股份有限公司的 监管函 创业板监管函〔2024〕第 136 号 我部提醒你公司：上市公司必须按照国家法律、法规和 本所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露 义务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并就其保证承担个别和连带的责任。 青岛中资中程集团股份有限公司董事会： 特此函告。 2024 年 8 月 7 日，你公司披露《关于控股子公司重大诉 讼的公告》显示，2024 年 1 月 18 日至 7 月 29 日，你公司累 计发生的诉讼、仲裁金额合计 3,540.38 万元；8 月 1 日，你 公司收到青岛市市南区人民法院出具的《传票》，涉案金额 3,874.97 万元。综上，截至 2024 年 8 月 1 日，你公司连续 十二个月累计发生的诉讼、仲裁金额合计 7,415.35 万元， 占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的比例为 20.30%， 达到披露标准，但你公司未及时履行信息披露义务。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2024 年修订）》第 1.4 条、第 8. ...

证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-054 青岛中资中程集团股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 05 月 23 日披露了《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-039）。公 司董事会秘书空缺期间，董事会指定公司财务总监郭陆鹏先生代行董事会秘书职 责，至今已届满三个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，董事会秘书空缺期间 超过三个月后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。 因此，自本公告披露之日起，由公司董事长杨纪国先生代行董事会秘书职责，直 至公司正式聘任董事会秘书。公司董事会将按照相关规定，尽快聘任新的董事会 秘书。 杨纪国先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 联系电话：0532-68004136； 邮箱：hengshunzqb@188.com； 地址：青岛市崂山区秦岭路 6 号永新国际金融中心 B 座 36 层。 特此公告。 青岛中资中程 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 2 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由 公司董事长杨纪国先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次董事会。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。本次会议审议并通过了如下决议： 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300208 证券简称：*ST 中程 公告编号：2024-051 一、审议通过了《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为公司编制《2024年半年度报告》及其摘要的程序符合 有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。公司《2024年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同日刊 ...