证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-027 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年四月二十九日 附件：简历 青岛中资中程集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会薪酬与提名委员会资格审 查，公司董事会同意提名王凯先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候 选人，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 王凯：男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安 理工大学，本科学历。曾任职于广西恒顺电器有限公司、南宁恒川大酒店有限公 司财务总监，2021 年至今历任广西先康达生物科技有限公司财务总监。 王凯先生未持有公司股份，与公司其他持有 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 青岛中资中程集团股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000499 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 7-10 | | 2、合并及公司利润表 | 11-12 | | 3、合并及公司现金流量表 | 13-14 | | 4、合并及公司所有者权益(股东权益)变动表 | 15-18 | | 5、财务报表附注 | 19-123 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十五日 青岛中资中程集团股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000499 号 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东： 一、保留意见 我们接受委托，审计青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"青岛中程" 或"公司"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年 度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事韩斌 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 韩斌：男，1974 年出生，中国国籍，九三学社，无境外永久居留权。北京师 范大学法学博士后、中国海洋大学会计学博士。曾任职于山东齐鲁律师事务所（青 岛分所）、北京市盈科（青岛）律师事务所合伙人律师。2014 年 4 月至今任山东 肇鉴律师事务所主任，兼任中国仲裁委员会高级研究员、中国商业会计学会常务 理事、山东省律协民事诉讼与仲裁委员会委员、中国海洋大学人本价值管理研究 所高级研究员、山东科技大学 MPACC 校外导师、青岛农业大学实践导师等职务。 本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报 表进行审计，和信会计师事务所于 2024 年 4 月 25 日出具了带与持续经营相关的 重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：和信审字（2024）第 000499 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见要求，就及其涉及事项的处理》（2020 年修订）和《监 管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，公司董事会对该非标准审计意 见涉及事项说明如下： 一、和信会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的主要内容 （一）保留意见所涉及事项 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 如财务报表附注六、6 合同资产所述，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛中程 菲律宾光伏项目合同资产账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备人民币 6.54 亿元，账面价值 5.22 亿元。我们未能就其未来能够收取光伏项目合同对价 5.22 亿获取充分、适当的审计证据，也无法 ...

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和 信会计师事务所）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对和信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年和信会计师事务所资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （7）和信会计师事务所 20 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为22,837,859.71元，同比下降79.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-42,680,387.24元，同比增加10.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,985,092.02元，同比下降55.31%[5] - 总资产为2,971,982,582.30元，同比下降6.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-422,123,629.84元，同比下降15.58%[5] - 非经常性损益项目合计为243,434.73元[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为22,837,859.71元，较上期的111,224,655.27元大幅下降[26] - 流动资产合计从1,984,690,342.58元降至1,795,456,312.11元，减少约9.5%[25] - 流动负债合计从3,351,838,434.86元降至3,199,639,198.81元，减少约4.5%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-42,680,387.24元，较上期的-47,596,479.44元有所改善[27] - 公司2024年第一季度净利润为-43,399,707.18元，较上期的-48,868,455.72元有所提升[27] - 非流动资产合计从1,198,446,251.27元降至1,176,526,270.19元，减少约1.8%[25] - 应付账款从733,531,468.18元降至695,444,933.62元，减少约5.2%[25] - 营业总成本从143,662,030.84元降至68,138,749.75元，减少约52.5%[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-56,909,198.15元，较上期的-9,975,433.74元大幅下降[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.06元，与上期持平[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,985,092.02元，较上期减少41,663,410.65元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为40,060.00元，较上期增加8,162,944.44元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,438,810.43元，较上期增加16,115,058.51元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-2,621,162.09元，较上期减少17,753,215.18元[30] - 期末现金及现金等价物余额为17,872,691.96元，较上期减少42,045,953.16元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为236,423,746.64元，较上期减少106,377,555.31元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为320,948,426.71元，较上期增加4,058,774.86元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,079,797.32元，较上期减少34,377.39元[30] - 支付的各项税费为724,264.19元，较上期减少7,435,182.00元[30] - 支付其他与经营活动有关的现金为23,565,487.79元，较上期减少106,369,410.99元[30] 资产负债变动 - 货币资金较年初减少31.54%，主要原因是日常开支增加[7] - 预付账款较年初增加263.45%，主要原因是预付货款增加[7] - 应付票据较年初减少58.43%，主要原因是银行承兑汇票及商业承兑汇票到期支付[8] - 其他流动负债较年初减少49.27%，主要原因是预提费用减少[8] 股东及高管持股 - 南方中证100交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户持股482,400股，占总股本0.06%，期末普通账户持股1,680,300股，占总股本0.22%[1] - 贾玉兰、贾晓钰、贾彦龙三位高管的限售股份期初和期末均为锁定状态，分别为4,312,406股、57,727,593股和43,875股[16][17][18] 合同及项目进展 - 公司与MSS签订的RKEF特种冶炼设备成套合同总金额变更为10,334.72万元人民币，完工进度为99%[19] - 公司与MSS签订的印尼苏拉威西2*65MW燃煤电厂设备成套合同总金额变更为5,606.77万元人民币，完工进度为98%[19] - 公司与ELPI签订的132MW风电+100MW太阳能发电的风光一体化项目，光伏项目完工进度为96%，确认收入118,394.60万元[19] - 公司与MSS签订的印尼苏拉威西RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同预估总金额为90,683.50万元人民币，完工进度为93%[20] - 公司与MSS签订的燃煤电厂项目合同预估总金额合计93,097.03万元人民币，截至报告期末，累计确认收入87,716.30万元，完工进度为94%[21] - 菲律宾风光项目中，ELPI应支付公司风电项目结算款7.65亿元，截至报告披露日，ELPI累计支付6.31亿元，尚有约1.34亿元未支付[21] 风险及不确定性 - 公司持有的ASM石灰石矿采矿权证将于2024年2月20日到期，后续能否获得延期批准存在不确定性[21] - 印尼矿产企业需获批RKAB额度后才能进行开采及销售，BMU镍矿已暂停采销，正在申报2024-2026年度的RKAB额度[22] - 公司在印尼持有部分矿产公司的股权，根据印尼矿业法，外国投资者持有股权比例最多不能超过49%，存在政策变化风险[22] - 公司收购了IPC煤矿76%的股权、BMU镍矿49%的股权及31%股权的受益权、Madani镍矿95%的股权、ASM石灰石矿100%的股权[22] - 公司海外业务已成为收入的重要来源，主要在印尼、菲律宾等国家，存在政策多变性和外资限制风险[22] - 公司管理半径过大，并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面面临风险[23] - 公司海外项目分布国家在执法环境等方面与国内存在差异，存在法律风险[23] - 公司签署的海外合作项目存在汇率波动风险[23]

财务状况 - 公司2023年度亏损的主要原因包括：镍电项目利润减少、菲律宾项目应收账款和合同资产计提减值损失6.38亿元、印尼子公司诉讼案计提预计负债1.44亿元[3] - 公司2023年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44万元[4] - 公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示，股票简称变更为"*ST中程"[4,5] - 公司2023年度未派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2023年度审计机构出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告[3,4] - 公司2022年营业收入为8.32亿元，同比下降44.84%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比下降652.97%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比下降462.60%[13] - 公司2022年基本每股收益为-0.21元，同比下降638.10%[11] - 公司2022年末资产总额为38.64亿元，同比下降17.61%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为7.52亿元，同比下降148.59%[14] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[17] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10.76亿元[17] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元[17] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.42亿元[17] - 公司2023年实现营业收入45,897.01万元，比上年同期下降44.84%[26] - 公司2023年实现营业利润-97,338.41万元，比上年同期减少99,521.04万元[26] - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润-115,978.99万元，比上年同期减少100,576.21万元[26] 主营业务 - 公司在海外开发经营工业园,采用矿区、电能、厂房、道路、码头及行政办公、生活居住等综合配套一体化的园区经营模式[26] - 公司在工业园建设期向入园企业提供冶炼所需设备,在运营期向入园企业提供矿产原料、水电等服务[26] - 公司深耕海外市场多年,在印尼积累了较丰富的海外项目运营经验及政商资源[24] - 公司利用在当地园区运营管理方面的基础优势,为入园企业提供全方位、全链条的一站式服务[24] - 公司承接的青岛印尼综合产业园MSS公司的2*65MW燃煤电厂工程总承包项目，设备成套合同完工进度为98%，施工总承包合同完工进度为94%[27] - 公司承接的RKEF冶炼项目一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程总承包项目，设备成套合同完工进度为99%，施工总承包合同完工进度为93%[27] - 公司承接的菲律宾ELPI公司132MW风电+100MW太阳能发电风光一体化项目EPC总承包工程，光伏项目部分未能实现并网发电及结算，风电项目部分公司已与ELPI签订协议终止执行[27] - 公司推进BMU镍矿的开采及销售，累计开采及运输红土镍矿55.55万吨，累计销售红土镍矿41.65万吨[28] - 公司营业收入合计为4.59亿元，较上年同期下降44.84%[32] - 公司建造业务收入为2.34亿元，较上年同期下降57.77%[32] - 公司镍矿销售收入为9.25亿元[32] - 公司材料销售收入为3,137.11万元，较上年同期增加155.67%[32] - 公司国外收入占比95.46%[32] - 公司矿渣处理收入为3,076.90万元，较上年同期增加85.33%[34] - 建造业务营业收入为233,822,661.61元，营业成本为111,735,164.67元，毛利率为52.21%[35][36] - 镍矿销售营业收入为92,453,563.11元，毛利率为11.04%[36][37] - 国外业务营业收入占比43.68%，毛利率为8.05%[38][39] - 已签订重大销售合同包括RKEF特种冶炼设备、燃煤电厂设备、光伏项目等，截至报告期末合同履行进度分别为99%、98%、96%[41][42][43] - 公司与业主就光伏项目存在应收账款及合同资产减值问题，报告期内计提减值准备合计7.55亿元[42][43] - 公司与MSS签订的RKEF一期、燃煤电厂等工程项目合同预估总金额合计90,683.50万元和93,097.03万元，截至报告期末完工进度分别为93%和94%[43] 成本管控 - 公司2023年营业成本构成中，机械成套装备业务直接材料占比1.62%，同比下降87.41%[44] - 公司2023年营业成本构成中，机械成套装备业务制造费用占比1.79%，同比下降72.08%[44] - 公司2023年营业成本构成中，光伏行业直接材料占比0.18%，同比下降71.73%[44] - 公司2023年营业成本构成中，材料销售业务材料成本占比1.67%，同比增加303.19%[44] - 公司2023年营业成本构成中，建造业务建造成本占比42.76%，同比下降72.46%[45] 现金流管理 - 公司2023年销售费用较上年同期增加127.01%，主要是港杂费增加[49] - 公司2023年

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-022 青岛中资中程集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度拟不进行利润分配。现将相 关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为-115,978.99 万元，母公司实现的净利润为-70,113.95 万元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 20,776.56 万元。 经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定；同时 根据《 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-020 青岛中资中程集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，董事会提请于 2024 年 5 月 23 日下午 14:00 召开 2023 年度股东大会，现将会议具体相关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司第四届董事会第八次 会议审议通过，召集程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及其他相关法律法规、 部门规章、规范性文件的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日下午 14:00。 2、网络投票 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 2023年度监事会报告 2023年，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生 产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作， 保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现 将2023年度监事会工作报告如下： （二）第四届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的形 式召开，会议审议通过了：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年度监事会报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务报告>的议案》 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自 我评价报告>的议案》《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》《关于修订<监 事会议事规则>的议案》《监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。 （三）第四届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场与通讯结合的形 式召开，会议审议通过了：《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘 ...