青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事韩斌 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 韩斌：男，1974 年出生，中国国籍，九三学社，无境外永久居留权。北京师 范大学法学博士后、中国海洋大学会计学博士。曾任职于山东齐鲁律师事务所（青 岛分所）、北京市盈科（青岛）律师事务所合伙人律师。2014 年 4 月至今任山东 肇鉴律师事务所主任，兼任中国仲裁委员会高级研究员、中国商业会计学会常务 理事、山东省律协民事诉讼与仲裁委员会委员、中国海洋大学人本价值管理研究 所高级研究员、山东科技大学 MPACC 校外导师、青岛农业大学实践导师等职务。 本人未持有公司股份，与公司其他持有公司 5%以上股份的股 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会关于 2022 年度审计报告中非标准审计意见 涉及事项影响已消除的专项说明 （一）保留意见所涉及事项 截止到 2022 年 12 月 31 日，青岛中程与 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 的应收账 款金额为 13,373.21 万元，已计提坏账准备 1,337.32 万元，根据公司与 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 签署的相关协议约定，上述应收账款应于 2022 年 6 月 30 日之前收回， 截至审计报告日，公司尚未收回上述应收账款，我们未能就青岛中程与 ENERGY LOGICS PHILIPPINES,INC 的应收账款于 2022 年 12 月 31 日坏账准备计提的合理性获取充分、适 当的审计证据，也无法确定是否有必要对相关财务报表项目及披露作出调整。 （二）强调事项段所涉及事项 如财务报表附注"五.16 无形资产"所述，青岛中程在印度尼西亚持有的 CIS 煤矿与 第三方公司存在权益纠纷且又叠加采矿权证到期需进行延期的情况；Jaya 锰矿矿证到期 后，延期手续仍在办理当中。青岛中程虽已向印度尼西亚能源和矿产资 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公司 2023 年度财务报 表进行审计，和信会计师事务所于 2024 年 4 月 25 日出具了带与持续经营相关的 重大不确定性段落的保留意见的审计报告（报告编号：和信审字（2024）第 000499 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见要求，就及其涉及事项的处理》（2020 年修订）和《监 管规则适用指引——审计类第 1 号》的相关要求，公司董事会对该非标准审计意 见涉及事项说明如下： 一、和信会计师事务所出具的非标准审计意见涉及事项的主要内容 （一）保留意见所涉及事项 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 如财务报表附注六、6 合同资产所述，截至 2023 年 12 月 31 日，青岛中程 菲律宾光伏项目合同资产账面余额 11.76 亿元，计提合同资产减值准备人民币 6.54 亿元，账面价值 5.22 亿元。我们未能就其未来能够收取光伏项目合同对价 5.22 亿获取充分、适当的审计证据，也无法 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-021 关于向关联方申请借款暨关联交易的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）为缓解公司资 金压力，满足公司日常经营资金需求，补充公司流动资金，增强公司抗风险能力， 提高融资效率，公司2024年度拟向青岛城投城金控股集团有限公司（以下简称"城 投城金"）及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过22亿元，借 款利率不超过8%/年，计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内， 可循环使用，借款期限不超过一年。 （二）城投城金为公司的控股股东，直接及通过其全资子公司青岛程远投资 管理有限公司间接持有公司股份比例合计为30.85%。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 （三）本次关联交易事项已经公司第四届董事会第八次会议审议通过。公司 董事杨纪国先生、崔明寿先生任职于城投城金母公司青岛城市建设投资（集团） 有限责任公司的全资子公司青岛城投国际发展集团有限公司，张 ...

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和 信会计师事务所）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； 青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称"公司")聘请和信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对和信会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了 评估。经评估，公司认为，近一年和信会计师事务所资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 （5）首席合伙人：王晖； （6）和信会计师事务所 2023 年度末合伙人数量为 41 位，年末注册会计师 人数为 241 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 141 人； （7）和信会计师事务所 20 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-027 特此公告。 青岛中资中程集团股份有限公司 董事会 二零二四年四月二十九日 附件：简历 青岛中资中程集团股份有限公司 关于提名非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事会薪酬与提名委员会资格审 查，公司董事会同意提名王凯先生（简历见附件）为第四届董事会非独立董事候 选人，任期自 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 上述议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议。 王凯：男，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安 理工大学，本科学历。曾任职于广西恒顺电器有限公司、南宁恒川大酒店有限公 司财务总监，2021 年至今历任广西先康达生物科技有限公司财务总监。 王凯先生未持有公司股份，与公司其他持有 5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-022 青岛中资中程集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度拟不进行利润分配。现将相 关情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为-115,978.99 万元，母公司实现的净利润为-70,113.95 万元； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 20,776.56 万元。 经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定；同时 根据《 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事贾彦龙 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 2023 年度公司共召开了 7 次董事会，5 次股东大会，其中 1 次非本人任期内 召开，其他 4 次本人均亲自出席，无委托出席，不存在连续两次未亲自出席会议 的情况。 本人作为青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》和《公司章程》有关规定的要求，认真履行职责，维护广大 股东特别是中小股东的合法权益，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 贾彦龙：男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任山西省电力 设计院副总工程师，山西省电力公司工程部主任、副总工程师、总经理助理、副 总经理、副局级调研员。 本人持有公司股票 58,500 股，与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监 ...

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的相关要 求，变更公司有关会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更是公司依 据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，不属于公司自主变更会计政 策的情形，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会导致公司已披露的年度财 务报告出现盈亏性质改变，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，无需提交公司董事会和股东大会审议。相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及变更时间 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-030 青岛中资中程集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-029 青岛中资中程集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告及相关意见公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体 系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 2023 年度，基于公司提供的矿权相关决定书、法律意见的合法性和有效性 以及中介机构专项审计报告，审计委员会及独立董事同意公司按照"会计差错" 对 CIS 煤矿无形资产追溯调整到 2017 年度转销，对 JAYA ...