青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-031 关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票 停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年末经审计的归属于 母公司所有者权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 2、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公 司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见 的审计报告。根据《上市规则》第 9.4 条规定，公司股票触及其他风险警示情形， 将被叠加实施其他风险警示。 3、公司股票自 2024 年 4 月 29 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为22,837,859.71元，同比下降79.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-42,680,387.24元，同比增加10.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,985,092.02元，同比下降55.31%[5] - 总资产为2,971,982,582.30元，同比下降6.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-422,123,629.84元，同比下降15.58%[5] - 非经常性损益项目合计为243,434.73元[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为22,837,859.71元，较上期的111,224,655.27元大幅下降[26] - 流动资产合计从1,984,690,342.58元降至1,795,456,312.11元，减少约9.5%[25] - 流动负债合计从3,351,838,434.86元降至3,199,639,198.81元，减少约4.5%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-42,680,387.24元，较上期的-47,596,479.44元有所改善[27] - 公司2024年第一季度净利润为-43,399,707.18元，较上期的-48,868,455.72元有所提升[27] - 非流动资产合计从1,198,446,251.27元降至1,176,526,270.19元，减少约1.8%[25] - 应付账款从733,531,468.18元降至695,444,933.62元，减少约5.2%[25] - 营业总成本从143,662,030.84元降至68,138,749.75元，减少约52.5%[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-56,909,198.15元，较上期的-9,975,433.74元大幅下降[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.06元，与上期持平[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,985,092.02元，较上期减少41,663,410.65元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为40,060.00元，较上期增加8,162,944.44元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,438,810.43元，较上期增加16,115,058.51元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-2,621,162.09元，较上期减少17,753,215.18元[30] - 期末现金及现金等价物余额为17,872,691.96元，较上期减少42,045,953.16元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为236,423,746.64元，较上期减少106,377,555.31元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为320,948,426.71元，较上期增加4,058,774.86元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,079,797.32元，较上期减少34,377.39元[30] - 支付的各项税费为724,264.19元，较上期减少7,435,182.00元[30] - 支付其他与经营活动有关的现金为23,565,487.79元，较上期减少106,369,410.99元[30] 资产负债变动 - 货币资金较年初减少31.54%，主要原因是日常开支增加[7] - 预付账款较年初增加263.45%，主要原因是预付货款增加[7] - 应付票据较年初减少58.43%，主要原因是银行承兑汇票及商业承兑汇票到期支付[8] - 其他流动负债较年初减少49.27%，主要原因是预提费用减少[8] 股东及高管持股 - 南方中证100交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户持股482,400股，占总股本0.06%，期末普通账户持股1,680,300股，占总股本0.22%[1] - 贾玉兰、贾晓钰、贾彦龙三位高管的限售股份期初和期末均为锁定状态，分别为4,312,406股、57,727,593股和43,875股[16][17][18] 合同及项目进展 - 公司与MSS签订的RKEF特种冶炼设备成套合同总金额变更为10,334.72万元人民币，完工进度为99%[19] - 公司与MSS签订的印尼苏拉威西2*65MW燃煤电厂设备成套合同总金额变更为5,606.77万元人民币，完工进度为98%[19] - 公司与ELPI签订的132MW风电+100MW太阳能发电的风光一体化项目，光伏项目完工进度为96%，确认收入118,394.60万元[19] - 公司与MSS签订的印尼苏拉威西RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同预估总金额为90,683.50万元人民币，完工进度为93%[20] - 公司与MSS签订的燃煤电厂项目合同预估总金额合计93,097.03万元人民币，截至报告期末，累计确认收入87,716.30万元，完工进度为94%[21] - 菲律宾风光项目中，ELPI应支付公司风电项目结算款7.65亿元，截至报告披露日，ELPI累计支付6.31亿元，尚有约1.34亿元未支付[21] 风险及不确定性 - 公司持有的ASM石灰石矿采矿权证将于2024年2月20日到期，后续能否获得延期批准存在不确定性[21] - 印尼矿产企业需获批RKAB额度后才能进行开采及销售，BMU镍矿已暂停采销，正在申报2024-2026年度的RKAB额度[22] - 公司在印尼持有部分矿产公司的股权，根据印尼矿业法，外国投资者持有股权比例最多不能超过49%，存在政策变化风险[22] - 公司收购了IPC煤矿76%的股权、BMU镍矿49%的股权及31%股权的受益权、Madani镍矿95%的股权、ASM石灰石矿100%的股权[22] - 公司海外业务已成为收入的重要来源，主要在印尼、菲律宾等国家，存在政策多变性和外资限制风险[22] - 公司管理半径过大，并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面面临风险[23] - 公司海外项目分布国家在执法环境等方面与国内存在差异，存在法律风险[23] - 公司签署的海外合作项目存在汇率波动风险[23]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本 次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-035 青岛中资中程集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir. ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-024 青岛中资中程集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将相关情况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并层面未分配利润为-135,396.75 万元， 实收股本 74,947.50 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根 据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 （一）公司自 2019 年至 2022 年，因管理费用、财务费用较高等原因，已连 续四年亏损，累计亏损金额 9.49 亿元。 （二）因 PT.CIS Resources（青岛中资中程印尼中加煤矿有限公司）采矿权证 已于 2017 年被中加里曼丹省政府撤销，PT.Transon Ala ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-025 青岛中资中程集团股份有限公司 关于前期会计差错更正暨资产转销的公告 涉及前期会计差错更正及转销的矿权资产为：PT.CIS Resources（青岛中资 中程印尼中加煤矿有限公司，以下简称 "CIS 煤矿"）和 PT.Transon Alam Jaya （青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，以下简称"Jaya 锰矿"）。 （一）CIS 煤矿 CIS 煤矿的采矿权证（以下简称"IUP"）与第三方公司的 IUP 存在重叠。2023 年律师在尽调中发现，CIS 煤矿采矿权证因 2017 年中加里曼丹省长撤销决定书 （No.188.44/626/2017）登记受限。公司于 2023 年 12 月、2024 年 1 月分别致 函向印尼能源和矿产资源部及中加里曼丹省政府确认上述撤销决定书的真实性 及有效性。公司于 2024 年 1 月收到中加里曼丹省政府的回函，确认 2017 年中加 里曼丹省长撤销决定书（No.188.44/626/2017）是真实合法的，CIS 煤矿由于存 在矿区重叠，采矿权证于 2017 年被撤销。2024 年 1 月 29 日公司 ...

财务状况 - 公司2023年度亏损的主要原因包括：镍电项目利润减少、菲律宾项目应收账款和合同资产计提减值损失6.38亿元、印尼子公司诉讼案计提预计负债1.44亿元[3] - 公司2023年末经审计的归属于母公司所有者权益为-36,521.44万元[4] - 公司股票将被实施退市风险警示和其他风险警示，股票简称变更为"*ST中程"[4,5] - 公司2023年度未派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2023年度审计机构出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见审计报告[3,4] - 公司2022年营业收入为8.32亿元，同比下降44.84%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比下降652.97%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元，同比下降462.60%[13] - 公司2022年基本每股收益为-0.21元，同比下降638.10%[11] - 公司2022年末资产总额为38.64亿元，同比下降17.61%[14] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为7.52亿元，同比下降148.59%[14] - 公司最近三年扣除非经常性损益前后净利润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[17] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-10.76亿元[17] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元[17] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9.42亿元[17] - 公司2023年实现营业收入45,897.01万元，比上年同期下降44.84%[26] - 公司2023年实现营业利润-97,338.41万元，比上年同期减少99,521.04万元[26] - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润-115,978.99万元，比上年同期减少100,576.21万元[26] 主营业务 - 公司在海外开发经营工业园,采用矿区、电能、厂房、道路、码头及行政办公、生活居住等综合配套一体化的园区经营模式[26] - 公司在工业园建设期向入园企业提供冶炼所需设备,在运营期向入园企业提供矿产原料、水电等服务[26] - 公司深耕海外市场多年,在印尼积累了较丰富的海外项目运营经验及政商资源[24] - 公司利用在当地园区运营管理方面的基础优势,为入园企业提供全方位、全链条的一站式服务[24] - 公司承接的青岛印尼综合产业园MSS公司的2*65MW燃煤电厂工程总承包项目，设备成套合同完工进度为98%，施工总承包合同完工进度为94%[27] - 公司承接的RKEF冶炼项目一期（4*33MVA镍铁矿热炉）工程总承包项目，设备成套合同完工进度为99%，施工总承包合同完工进度为93%[27] - 公司承接的菲律宾ELPI公司132MW风电+100MW太阳能发电风光一体化项目EPC总承包工程，光伏项目部分未能实现并网发电及结算，风电项目部分公司已与ELPI签订协议终止执行[27] - 公司推进BMU镍矿的开采及销售，累计开采及运输红土镍矿55.55万吨，累计销售红土镍矿41.65万吨[28] - 公司营业收入合计为4.59亿元，较上年同期下降44.84%[32] - 公司建造业务收入为2.34亿元，较上年同期下降57.77%[32] - 公司镍矿销售收入为9.25亿元[32] - 公司材料销售收入为3,137.11万元，较上年同期增加155.67%[32] - 公司国外收入占比95.46%[32] - 公司矿渣处理收入为3,076.90万元，较上年同期增加85.33%[34] - 建造业务营业收入为233,822,661.61元，营业成本为111,735,164.67元，毛利率为52.21%[35][36] - 镍矿销售营业收入为92,453,563.11元，毛利率为11.04%[36][37] - 国外业务营业收入占比43.68%，毛利率为8.05%[38][39] - 已签订重大销售合同包括RKEF特种冶炼设备、燃煤电厂设备、光伏项目等，截至报告期末合同履行进度分别为99%、98%、96%[41][42][43] - 公司与业主就光伏项目存在应收账款及合同资产减值问题，报告期内计提减值准备合计7.55亿元[42][43] - 公司与MSS签订的RKEF一期、燃煤电厂等工程项目合同预估总金额合计90,683.50万元和93,097.03万元，截至报告期末完工进度分别为93%和94%[43] 成本管控 - 公司2023年营业成本构成中，机械成套装备业务直接材料占比1.62%，同比下降87.41%[44] - 公司2023年营业成本构成中，机械成套装备业务制造费用占比1.79%，同比下降72.08%[44] - 公司2023年营业成本构成中，光伏行业直接材料占比0.18%，同比下降71.73%[44] - 公司2023年营业成本构成中，材料销售业务材料成本占比1.67%，同比增加303.19%[44] - 公司2023年营业成本构成中，建造业务建造成本占比42.76%，同比下降72.46%[45] 现金流管理 - 公司2023年销售费用较上年同期增加127.01%，主要是港杂费增加[49] - 公司2023年

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-018 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中 现场出席 4 人，崔明寿、贾晓钰、王竹泉、韩斌、贾彦龙、赵忆波 6 位董事以视 频电话会议方式参加会议并表决。会议由公司董事长杨纪国先生主持，公司监事 和高级管理人员列席本次董事会。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》 经审议，董事会认为本次会计差错更正暨资产转销事项符合《企业会计准则 第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-019 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式发出。公司应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其 中现场出席 2 人，李明监事以视频电话会议方式参加会议并表决。会议由监事会 主席丁开山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》 经审议，监事会认为本次会计差错更正暨资产转销事项符合《企业会计准则 第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关法律 法规的规定，本次会计差错更正事项使公司财务报表能够更加客观、公 ...

由于本次差错更正涉及多个会计年度的年度报告，同时公司又处在编制 2023 年年度报告期间，导致公司无法在短时间内完成相应的年度报告更新工作。 公司在 2023 年年度报告披露完成后，第一时间组织相关部门针对公司 2017 年年 度报告、2018 年年度报告、2019 年年度报告、2020 年年度报告、2021 年年度报 告、2022 年年度报告以及 2023 年第一季度报告、2023 年半年度报告、2023 年 第三季度报告开展更新工作。公司预计将在本提示性公告披露之日起两个月内完 成受更正事项影响的定期报告的披露工作。 青岛中资中程集团股份有限公司 关于延期披露会计差错更正后的相关定期报告 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 前期会计差错更正暨资产转销的公告》，同意公司根据《企业会计准则第28号-- 会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第19号--财务 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 董事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整概述 （一）前期会计差错更正 涉及前期会计差错更正及转销的矿权资产为：PT.CIS Resources（青岛中资 中程印尼中加煤矿有限公司，以下简称 "CIS 煤矿"）和 PT.Transon Alam Jaya （青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，以下简称"Jaya 锰矿"）。 1、CIS 煤矿 2023 年律师在尽调中发现，CIS 煤矿采矿权证因 2017 年中加里曼丹省长撤 销决定书（No.188.44/626/2017）登记受限。鉴于矿权撤销与否事关重大，公司 获知上述信息后，本着谨慎原则，于 2023 年 12 月、2024 年 1 月分别致函向印 尼能源和矿产资源部及中加里曼丹省政府确认上述撤销决定书的真实性及有效 性。公司于 2024 年 1 月收到中加里曼丹省政府的回函，确认 2017 年中加里曼丹 省长撤销决定书（No.188.44/626/2017）是真实合法的，CIS 煤矿由于存在矿区 重叠，采矿权证于 2017 年被撤销。2024 年 1 月 29 日公司发布《关于公司矿权 存在转销风险的提示公告》，详 ...