青岛中资中程集团股份有限公司 2023年度监事会报告 2023年，监事会本着对公众股东和公司负责的原则，严格依照《公司法》《证 券法》《公司章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，围绕公司年度生 产经营目标切实开展各项工作。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作， 保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现 将2023年度监事会工作报告如下： （二）第四届监事会第二次会议于 2023 年 4 月 24 日以现场与通讯结合的形 式召开，会议审议通过了：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关 于公司<2022 年度监事会报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务报告>的议案》 《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自 我评价报告>的议案》《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》《关于修订<监 事会议事规则>的议案》《监事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。 （三）第四届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场与通讯结合的形 式召开，会议审议通过了：《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-034 青岛中资中程集团股份有限公司 二、独立董事贾彦龙弃权理由 印尼矿权的矿证有效时间表述不一致；撤销令信息的传达与公司管理层和审 计机构不对称,决策者知情晚；给印尼能矿部的延期申请还未得到正式回复；专 门出资聘请,为公司和审计委员会审议提供重要依据的第三方审计机构至今未按 约定时间提交正式专项报告，在此情况下就决定要追溯到 2017 年进行会计差错 更正，本人认为证据不足,理由不充分。如果不慎，易给上市公司和股东权益造 成不良影响。 三、公司前期会计差错更正暨资产转销的审议程序及相关意见 关于公司部分董事对董事会个别议案投弃权票的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯结合的形式召开，会议以 8 票同意、2 票 弃权审议通过了《关于前期会计差错更正暨资产转销的议案》，其中董事贾晓钰、 独立董事贾彦龙对该议案投弃权票。 一、董事贾晓钰弃权理由 2017 年的会计重大 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 一、本次追溯调整概述 （一）前期会计差错更正 涉及前期会计差错更正及转销的矿权资产为：PT.CIS Resources（青岛中资 中程印尼中加煤矿有限公司，以下简称 "CIS 煤矿"）和 PT.Transon Alam Jaya （青岛中资中程印尼帝汶锰矿有限公司，以下简称"Jaya 锰矿"）。 1、CIS 煤矿 2023 年律师在尽调中发现，CIS 煤矿采矿权证因 2017 年中加里曼丹省长撤 销决定书（No.188.44/626/2017）登记受限。鉴于矿权撤销与否事关重大，公司 获知上述信息后，本着谨慎原则，于 2023 年 12 月、2024 年 1 月分别致函向印 尼能源和矿产资源部及中加里曼丹省政府确认上述撤销决定书的真实性及有效 性。公司于 2024 年 1 月收到中加里曼丹省政府的回函，确认 2017 年中加里曼丹 省长撤销决定书（No.188.44/626/2017）是真实合法的，CIS 煤矿由于存在矿区 重叠，采矿权证于 2017 年被撤销。2024 年 1 月 29 日公司发布《关于公司矿权 存在转销风险的提示公告》，详 ...

关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬 执行情况及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第八次会议，审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬执行情 况及 2024 年度薪酬方案的议案》，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年 度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；第四届监事会第五次会议审议了 《关于公司监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》，其中《关 于公司董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司 监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬方案的议案》全体董事和监事回避 表决，并同意提交至公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-023 公司在《2023 年年度报告》"第四节公司治理"之 ...

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及青岛中资中程集团 股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制度的 有关规定，我们作为公司第四届董事会的独立董事，本着认真、负责的态度,基 于独立判断的立场，对公司第四届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 青岛中资中程集团股份有限公司独立董事 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关 规定，作为公司的独立董事，我们审核了公司《2023 年年度利润分配预案》并发 表独立意见如下： 关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为，董事会提出的利润分配预案符合公司当前实际情况，能 够保证公司的可持续性发展，符合全体股东的长远利益，利润分配的决策程序符 合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规。我们同意该利 润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。 独立 ...

（一）会计师事务所基本情况 青岛中资中程集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和青岛中资中程集团股份 有限公司（以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）审计委员会通过线上与线下相结合的方式与负责公司审计工作的注册 会计师召开沟通会议，对 2023 年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重 要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。审计委员会成员听取 了和信会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及 审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）成立 于 1987 年，于 2013 年 4 月份 ...

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-026 青岛中资中程集团股份有限公司 关于2023年度计提大额资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为公允反映青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 资产的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对 2023 年年度合并报 表范围内的有关资产计提减值损失，现将相关情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《企业会计准则》等相关 规定，公司对合并范围内截至2023年12月31日的各类存货、应收款项、长期股 权投资、固定资产、在建工程、合同资产、商誉、无形资产等资产进行了全面 清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资、合 同资产、商誉是否减值，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充 分的评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，本着谨慎 性原则，公司 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-031 关于公司股票将被实施退市风险警示、叠加其他风险警示暨股票 停复牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露了《2023 年年度报告》，公司 2023 年末经审计的归属于 母公司所有者权益为-36,521.44 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）第 10.3.1 条规定，公司股票交易在 2023 年年度报告披露后被实施退市风险警示。 2、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）对公 司 2023 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的保留意见 的审计报告。根据《上市规则》第 9.4 条规定，公司股票触及其他风险警示情形， 将被叠加实施其他风险警示。 3、公司股票自 2024 年 4 月 29 ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为22,837,859.71元，同比下降79.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-42,680,387.24元，同比增加10.33%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,985,092.02元，同比下降55.31%[5] - 总资产为2,971,982,582.30元，同比下降6.63%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-422,123,629.84元，同比下降15.58%[5] - 非经常性损益项目合计为243,434.73元[5] - 公司2024年第一季度营业总收入为22,837,859.71元，较上期的111,224,655.27元大幅下降[26] - 流动资产合计从1,984,690,342.58元降至1,795,456,312.11元，减少约9.5%[25] - 流动负债合计从3,351,838,434.86元降至3,199,639,198.81元，减少约4.5%[26] - 归属于母公司所有者的净利润为-42,680,387.24元，较上期的-47,596,479.44元有所改善[27] - 公司2024年第一季度净利润为-43,399,707.18元，较上期的-48,868,455.72元有所提升[27] - 非流动资产合计从1,198,446,251.27元降至1,176,526,270.19元，减少约1.8%[25] - 应付账款从733,531,468.18元降至695,444,933.62元，减少约5.2%[25] - 营业总成本从143,662,030.84元降至68,138,749.75元，减少约52.5%[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-56,909,198.15元，较上期的-9,975,433.74元大幅下降[28] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.06元，与上期持平[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-116,985,092.02元，较上期减少41,663,410.65元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为40,060.00元，较上期增加8,162,944.44元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为114,438,810.43元，较上期增加16,115,058.51元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-2,621,162.09元，较上期减少17,753,215.18元[30] - 期末现金及现金等价物余额为17,872,691.96元，较上期减少42,045,953.16元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为236,423,746.64元，较上期减少106,377,555.31元[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为320,948,426.71元，较上期增加4,058,774.86元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金为16,079,797.32元，较上期减少34,377.39元[30] - 支付的各项税费为724,264.19元，较上期减少7,435,182.00元[30] - 支付其他与经营活动有关的现金为23,565,487.79元，较上期减少106,369,410.99元[30] 资产负债变动 - 货币资金较年初减少31.54%，主要原因是日常开支增加[7] - 预付账款较年初增加263.45%，主要原因是预付货款增加[7] - 应付票据较年初减少58.43%，主要原因是银行承兑汇票及商业承兑汇票到期支付[8] - 其他流动负债较年初减少49.27%，主要原因是预提费用减少[8] 股东及高管持股 - 南方中证100交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户持股482,400股，占总股本0.06%，期末普通账户持股1,680,300股，占总股本0.22%[1] - 贾玉兰、贾晓钰、贾彦龙三位高管的限售股份期初和期末均为锁定状态，分别为4,312,406股、57,727,593股和43,875股[16][17][18] 合同及项目进展 - 公司与MSS签订的RKEF特种冶炼设备成套合同总金额变更为10,334.72万元人民币，完工进度为99%[19] - 公司与MSS签订的印尼苏拉威西2*65MW燃煤电厂设备成套合同总金额变更为5,606.77万元人民币，完工进度为98%[19] - 公司与ELPI签订的132MW风电+100MW太阳能发电的风光一体化项目，光伏项目完工进度为96%，确认收入118,394.60万元[19] - 公司与MSS签订的印尼苏拉威西RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）项目施工总承包合同预估总金额为90,683.50万元人民币，完工进度为93%[20] - 公司与MSS签订的燃煤电厂项目合同预估总金额合计93,097.03万元人民币，截至报告期末，累计确认收入87,716.30万元，完工进度为94%[21] - 菲律宾风光项目中，ELPI应支付公司风电项目结算款7.65亿元，截至报告披露日，ELPI累计支付6.31亿元，尚有约1.34亿元未支付[21] 风险及不确定性 - 公司持有的ASM石灰石矿采矿权证将于2024年2月20日到期，后续能否获得延期批准存在不确定性[21] - 印尼矿产企业需获批RKAB额度后才能进行开采及销售，BMU镍矿已暂停采销，正在申报2024-2026年度的RKAB额度[22] - 公司在印尼持有部分矿产公司的股权，根据印尼矿业法，外国投资者持有股权比例最多不能超过49%，存在政策变化风险[22] - 公司收购了IPC煤矿76%的股权、BMU镍矿49%的股权及31%股权的受益权、Madani镍矿95%的股权、ASM石灰石矿100%的股权[22] - 公司海外业务已成为收入的重要来源，主要在印尼、菲律宾等国家，存在政策多变性和外资限制风险[22] - 公司管理半径过大，并购海外公司后的业务整合、人员整合、文化整合等方面面临风险[23] - 公司海外项目分布国家在执法环境等方面与国内存在差异，存在法律风险[23] - 公司签署的海外合作项目存在汇率波动风险[23]

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16：30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网（https://ir.p5w.net）查看本 次业绩说明会的召开情况及主要内容。 特此公告。 证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2024-035 青岛中资中程集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司定于 2024 年 5 月 15 日（周三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方 式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir. ...