会议信息 - 2025年3月31日召开第七届董事会第六次会议[1] - 拟定于2025年4月24日下午13:30召开2024年度股东会[9] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，待股东会审议[2] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》全票通过，待股东会审议[3][4] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》全票通过，待股东会审议[5] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》全票通过，待股东会审议[8] - 《关于召开公司2024年度股东会的议案》全票通过[10] 业绩总结 - 2024年度经审计净利润为 - 4987.83万元[5] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[5]

业绩数据 - 2024年度合并报表净利润为-4987.83万元，母公司为-1858.62万元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润为-49878250.71元，2023、2022年分别为-114666796.85元、-244853209.26元[2] - 2024年营业收入为226802636.73元，2023、2022年分别为198346572.47元、203949044.55元[2] 研发情况 - 2024年研发投入为10911243.88元，2023、2022年分别为17201351.62元、19150162.72元[2] - 近三年累计研发投入47262758.22元，占累计营收比例7.51%[3] 利润分配 - 2024年度拟不进行利润分配，留存用于日常经营[4] - 本次利润分配方案须经2024年度股东会审议，有不确定性[5]

核心财务表现 - 2024年营业收入2.27亿元 同比增长14.65% 较2023年1.98亿元和2022年2.04亿元有所改善 [1] - 净利润亏损收窄至0.5亿元 较2023年亏损1.15亿元改善56.52% 较2022年亏损2.45亿元显著好转 [1] - 基本每股收益为-0.1元 较2023年-0.24元提升58.33% 每股净资产0.83元同比下降11.7% [1] - 净资产收益率-11.6% 较2023年-22.4%提升48.21个百分点 显示亏损幅度收窄 [1] - 每股未分配利润-0.69元 同比下降18.97% 每股公积金保持0.4元不变 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例43.7% 较上期减少846.43万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持142.55万股至387.84万股 占比0.8% [2] - 齐广田减持482.65万股至1863.42万股 张晨减持46万股至1294.09万股 齐美华减持734.46万股至788.66万股 [2] - 闫浩新进持股305.81万股 梁留生新进持股288.39万股 [2] - 胡寿东和隋宗水退出前十大股东 原持股分别为199.25万股和118.25万股 [2] 利润分配政策 - 公司决定不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入22,680.26万元，2023年为19,834.66万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计496.15万元，2023年为1,446.42万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额22,184.11万元，2023年为18,388.24万元[10] 其他数据 - 2024年正常经营外其他业务收入460.18万元，2023年为190.79万元[10] - 2024年不具备资质类金融业务收入35.98万元，2023年为60.93万元[10] - 2023年新增贸易业务收入1,194.69万元[10] 审计情况 - 会计师事务所于2025年3月31日出具无保留意见审计报告[5]

财务审计 - 审计鞍山森远路桥股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施评价内部控制是董事会责任[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 内控情况 - 内控有不能防错的可能性，推测未来有效性有风险[7] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩审计 - 容诚会计师事务所于2025年3月31日对森远股份2024年财报出具无保留意见审计报告[5] 资金往来 - 吉林省公路机械有限公司2024年初余额118,067,193.51元，累计发生8,535,000.00元，年末余额121,418,283.30元[9] - 鞍山森远路桥工程有限公司2024年初余额11,624,486.65元，累计发生14,748,415.61元，年末余额19,307,213.29元[9] - 鞍山森远销售有限公司2024年初余额7,192,868.30元，累计发生25,711,900.00元，年末余额为0元[9] - 辽宁森远增材制造科技有限公司2024年初余额6,361,164.52元，累计发生12,583,816.00元，年末余额7,186,425.59元[9] - 北京中科智算科技发展有限公司2024年累计发生2,000,000.00元，年末余额2,000,000.00元[9] - 河北森远路桥工程有限公司2024年初余额1,700,000.00元，偿还累计发生1,007,103.87元，年末余额692,896.13元[9] - 鞍山恒阔包装容器有限公司2024年初、年末余额均为6,000,000.00元[9]

借款情况 - 2024年8月27日接受中科信控650万元无偿借款[1] - 2024年9月至2025年2月接受姜芳女士累计3180万元无偿借款，已偿还800万元[1] - 中科信控还提供给公司1.3亿元借款[9] 中科信控财务数据 - 2024年9月30日资产总额5.2939151431亿元，负债4293.924207万元，净资产4.8645227224亿元[4][5] - 2023年12月31日资产总额2.4613745607亿元，负债2348.582936万元，净资产2.2265162671亿元[4][5] - 2024年营业收入2873.72817万元，净利润370.164553万元[5] - 2023年营业收入768.318582万元，净利润 - 343.70377万元[5] 其他 - 中科信控注册资本500万元[2] - 中科信控主要股东持股情况[2] - 2025年3月21日公司审议通过接受关联方无偿借款议案[1]

会议信息 - 公司第七届董事会第五次会议于2025年3月21日召开[1] - 会议应出席董事7人，实际参加7人[1] 议案审议 - 审议通过《关于确认接受关联方无偿借款的议案》[1] - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2] - 关联董事王钊、郭澎岳回避表决[2]

审计机构与人员变更 - 公司2024年4 - 5月审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[1] - 原签字注册会计师潘巧玲因工作调整由周洪波接替[1] - 变更后签字注册会计师为王逸飞、周洪波、张凤红[1] 新签字会计师情况 - 周洪波2012年成注会，2011年从事审计，2012年在容诚执业[2] - 周洪波近三年签过3家上市公司审计报告[2] - 2022年周洪波被大连、北京监管局责令改正和发警示函[3] 变更影响 - 变更事项对公司2024年度财务和内控审计无不利影响[4]

2024年财务数据预计情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损3800万元 - 5700万元，上年同期亏损11466.68万元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损5600万元 - 8400万元，上年同期亏损17659.49万元][3] - [2024年营业收入预计为20000万元 - 25000万元，上年为19834.66万元][3] - [2024年扣除后营业收入预计为20000万元 - 25000万元，上年为18388.24万元][3] - [预计2024年非经常性损益对净利润的影响金额约为1800万元 - 2700万元][6] 2024年财务指标上升原因 - [2024年销售规模增加，综合销售毛利提升，得益于国家政策和产品结构变化][5] - [2024年资产减值损失同比大幅减少][5] - [上述因素使2024年营业利润等指标较上年度上升][5]