烟台正海磁性材料股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：王庆凯 主管会计工作的负责人：高波 会计机构负责人：王珊珊 金额单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年度占用累计发 生金额（不含利息） 2023年度占用资金 的利息（如有） 2023年度偿还 累计发生额 2023年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 非经营性占用 非经营性占用 小 计 —— —— —— —— —— 总 计 —— —— —— —— —— 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往来 资金余额 2024年度往来累计发 生金额（不含利息） 2024年度往来资金 的利息（如有） 2024年度偿还 累计发生额 2024年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性质 正海集团有限公司 控股股东 其他会计科目 7.80 7.80 - 职工宿舍租赁 经营性往来 烟台 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将烟台正海磁性材料股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-05-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会的 规定以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，公司结合自身实际情况制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》， 对募集资金实行专户 ...

现金管理决策 - 2023年12月18日同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 存款购买情况 - 2023 - 2024年多次购买江苏银行对公人民币结构性存款，金额从0.1亿到5.3亿不等，年化收益率2.54% - 3.27%[3][4] 未到期余额 - 截至公告披露日，前十二个月内现金管理未到期余额4.75亿元，未超批准额度[4]

会议情况 - 正海磁材五届董事会第十九次会议于2024年8月20日召开，9位董事均出席[2] 转股价格决策 - 截至2024年8月20日，“正海转债”触发转股价格向下修正条件，本次不修正[2][3] - 2024年8月21日至2025年2月20日再触发也不提出修正方案[3] - 2025年2月21日起再触发，董事会再审议是否修正[3] - 不向下修正议案获100%董事同意[5]

可转债发行 - 2022年11月23日发行1400.00万张可转换公司债券，总额140,000.00万元[4] - 2022年12月12日债券在深交所挂牌交易[5] 转股相关 - 转股期自2023年5月29日至2028年11月22日[5] - 初始转股价格13.23元/股，经调整现为12.83元/股[5][6] 价格修正 - 截至2024年8月20日触发转股价格向下修正条件[3][9] - 2024年8月20日决定本次不修正，未来6个月内再触发也不修正[3][9]

股份转让情况 - 2024年8月15日正海集团拟向正海置业转让1500万股正海磁材股份，占比1.84%，价格8.25元/股[5] - 转让价款合计12375万元，正海置业12个月内支付[10] 股权结构变化 - 转让前正海集团持股43.9441%，转让后42.1033%[6] - 转让前正海置业持股0%，转让后1.8408%[6] 其他说明 - 转让属一致行动人内部变化，合计持股不变[12] - 不影响控股权、财务和经营状况[12] - 转让尚需履行义务，存在不确定性[4]

可转债发行与交易 - 2022年11月23日发行1400.00万张可转换公司债券，总额140,000.00万元[4] - 2022年12月12日可转换公司债券在深交所挂牌交易[6] 可转债转股相关 - 转股期自2023年5月29日起至2028年11月22日止[7] - “正海转债”初始转股价格13.23元/股，现12.83元/股[8] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2024年7月31日至8月13日，已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[3][12]

回购方案 - 2023年12月18日审议通过回购公司股份方案[3] - 2024年4月26日回购股份价格上限由18.06元/股调整为17.86元/股[3] 回购数据 - 截至2024年7月31日回购股份5391586股，占总股本0.6573%[4] - 截至2024年7月31日回购最高成交价10.00元/股，最低8.01元/股[4] - 截至2024年7月31日回购支付总金额50036901元（不含交易费）[4] 回购限制 - 不在重大事项发生至披露期间回购股份[6] - 集中竞价交易委托价格不得为当日涨幅限制价格[6] - 不得在特定时段及无涨跌幅限制交易日委托回购[6]

资金额度 - 公司获批19亿元自有资金额度买理财产品，可循环使用[2] - 公司使用不超19亿元闲置自有资金买理财，不影响运营[12] 理财投资 - 浦发银行天添利进取1号投资3000万元，预期年化收益率2.34%[3] - 浦发银行月月鑫稳健款分别投资6000万和4000万元，预期年化收益率2.60%[3] - 平安银行天天成长3号投资2000万元，预期年化收益率2.12%[3] - 平安银行安盈成长投资3000万元，预期年化收益率2.13%[3] - 浦发银行日添金1号多笔投资，金额不等，预期年化收益率2.51% - 2.80%[3][4] - 浦发银行月月鑫臻享款1号A分别投资4000万和11000万元，预期年化收益率3.50%[3] - 招商银行聚益生金45天投资10000万元，预期年化收益率2.80%[4] - 华夏银行固收增强最短持有90天产品A款投资10000万元，预期年化收益率3.09%[4] - 兴业银行丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号投资10000万元，预期年化收益率3.00%[4] - 平安银行98天成长1号委托理财10000万元，预期年化收益率3.65%[7] - 华夏银行烟台自贸区分行固收增强最短持有90天产品A款委托理财20000万元，预期年化收益率3.10%[7] - 浦发银行烟台开发区支行月月鑫臻享款1号A委托理财4000万和11000万元，预期年化收益率3.50%[7] - 招商银行烟台分行聚益生金45天委托理财10000万元，预期年化收益率2.80%[7] - 华夏银行烟台自贸区分行固收增强最短持有90天产品A款另一笔委托理财10000万元，预期年化收益率3.09%[7] - 兴业银行烟台分行丰利灵动稳享悦盈三个月持有期1号委托理财10000万元，预期年化收益率3.00%[7] - 浦发银行烟台开发区支行日添金1号和2号委托理财5000万和4000万元，预期年化收益率2.80%和2.90%[7] 风险与措施 - 公司面临收益波动、流动性等风险[9] - 公司针对不同风险采取分析跟踪等控制措施[10]

资金管理决策 - 2023年12月18日董事会同意用不超6亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 账户信息 - 公司在江苏银行如皋支行开立募集资金现金管理专用结算账户[3] 存款购买情况 - 2024年7月24日买1500万江苏银行对公人民币结构性存款，预期年化收益率1%-2.39%[4] - 2023 - 2024年多次购买江苏银行对公人民币结构性存款，部分已赎回[7][8] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司及子公司前十二个月内现金管理未到期余额49000万元，未超批准额度[8]