中信建投证券股份有限公司关于 烟台正海磁性材料股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | | | --- | --- | --- | --- | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | | | 10.对上市公司培训情况 | | | | | （1）培训次数 | 1 次 | | | | （2）培训日期 | 2023 年 12 月 | | 29 日 | | （3）培训的主要内容 | | 最新宏观经济政策、再融资及减持政 | | | | 策的解读 | | | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | | | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7. ...

资金额度 - 2023年3月26日获批18亿元自有资金买理财产品，2024年3月27日获批19亿元[2] 投资产品 - 平安银行灵活成长日开3号投5000万元，预期年化收益率2.72%[2] - 兴业银行稳添利日盈不同批次投17225万、775万、20000万元，预期年化收益率2.60%、2.60%、3.00%[2][3] - 浦发银行天添利进取1号投15000万元，预期年化收益率2.50%[2][4] - 平安银行98天成长2号不同批次投10000万、12000万、10000万元，预期年化收益率3.87%、3.41%、3.87%[3][4] - 兴业银行金雪球稳利季季丰不同批次投20000万、10000万元，预期年化收益率3.30%、3.40%[4] 收益情况 - 兴业银行金雪球稳利季季丰等产品到期本金全收回，年化收益率2.60% - 3.20%[3] 风险与措施 - 投资面临收益波动等风险[6] - 针对不同风险采取分析跟踪等控制措施[7][8] 投资策略 - 用不超19亿元闲置资金买理财，不影响日常和主营[9] - 适度投资低风险理财可提高资金效率和业绩[9] 备查文件 - 包含公司五届董事会第十一次、十七次会议决议[10][12] - 包含公司五届监事会第十一次、十六次会议决议[12] - 包含相关委托理财认购资料[12]

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2024-19-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 召开五届董事会第十五次会议、五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公 司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于实施员工持股计划或股权激励，具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于回购公司股份方案的公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，回购期间，公司应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份进展情况 截至 2024 年 3 ...

可转债情况 - 正海转债转股期限为2023年5月29日至2028年11月22日，最新转股价格13.03元/股[3] - 2024年第一季度50张正海转债完成转股，票面金额5000元，转成382股正海磁材股票[3] - 截至2024年第一季度末，公司剩余可转债13996227张，票面总金额1399622700元[3] - 2022年11月23日，公司发行1400.00万张可转债，发行总额140000.00万元[3] - 2022年12月12日起，140000.00万元可转债在深交所挂牌交易[4] - 可转债初始转股价格为13.23元/股，2023年4月26日起调整为13.03元/股[5] - 2024年第一季度，可转债因转股减少50张，票面金额减少5000元[6] 股本情况 - 2023年12月31日，限售条件流通股/非流通股数量5286699股，占比0.64%[7] - 2023年12月31日，无限售条件流通股数量814958410股，占比99.36%[7] - 2024年第一季度末，公司总股本820245491股，较之前增加382股[7]

公司投资评级 - 维持“买入”评级 [5] 报告的核心观点 - 正海磁材的盈利能力稳定，凸显公司竞争力，2023年业绩稳中有升，新能源汽车占比持续提升，磁材产能稳步扩张 [1][2][3][4] 基本状况 - 2023年实现营业收入58.74亿元，同比-7.0%；实现归母净利润4.48亿元，同比+10.7%；扣非净利润3.85亿元，同比+0.3% [1] - 2023年磁材毛坯产量18600吨（yoy+16%），磁材直接销量17178吨（yoy+12.16%），永磁材料组件销售404.70万件（yoy+479.68%） [2] - 2023年稀土价格大幅下行，金属镨钕均价为65.14万元/吨，同比下降35.64%，原材料价格下行导致公司产品售价由39.4→31.7万元/吨 [2] - 2023年磁材业务毛利率18.05%，同比增加3.70pcts，单吨毛利为5.7万元/吨，单吨盈利保持相对稳定 [2] - 上海大郡2023年新能源汽车电机驱动系统产量2.25万台，销量2.27万台，同比增长2.39%，报告期内实现营业收入1.04亿元，同比增长14.24%，亏损收窄至0.37亿元 [2] 股价与行业-市场走势对比 - 2023年公司钕铁硼材料产品可搭载449万套节能和新能源汽车电机，同比增长29% [3] - 2023年汽车行业磁材产量11874吨（yoy+22.11%），销量11315吨（yoy+19.23%），汽车领域销量占比进一步提升至62%左右 [3] 磁材产能稳步扩张 - 公司当前已具备磁材产能30000吨（东西厂区10000吨、福海厂区8000吨、南通基地12000吨），南通基地仍处于产能爬坡放量阶段，三期6000吨预计2026年前全部达产，届时公司总产能将达到36000吨 [4] 盈利预测及投资建议 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.59、6.85和8.06亿，按照3月29日收盘91.95亿市值，对应PE分别为16.4、13.4、11.4X [5]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [1] 报告的核心观点 - 正海磁材2023年营收58.73亿元，同比减少7.05%；归母净利润4.48亿元，同比增长10.74%；扣非归母净利润3.85亿元，同比增长0.34% [1] - 2023年高性能钕铁硼永磁材料及组件销量同比增长，汽车市场出货量增长20%，销量占比从62%提升至66%，完成节能和新能源汽车驱动电机磁体交货量449万台套，同比增长29% [2] - 2023年钕铁硼永磁材料销量17178吨，同比增长12.16%；销售组件40.47万件，同比增长479.68% [2] - 2023年稀土价格指数由年初297.02下降至年末198.03，降幅约为33.33%，影响公司营收 [2] - 2023年公司毛利率为18.09%，同比增长3.7pct；净利率为7.63%，同比增长1.2pct [3] - 2023年上海大郡亏损收窄至3727万元，导致Q4确认的递延所得税费用大幅增加，单季度所得税费用高达7625万元，导致Q4业绩环比下滑较多 [3] - 2023年底公司已具备年产钕铁硼毛坯3万吨的生产能力，南通基地建成1.2万吨产能，将进入爬坡阶段，未来新增产量释放将提升公司盈利 [3] - 2022年公司与中国稀土集团旗下五矿稀土集团的合资公司产能扩大200%，充分保障公司原料供应 [3] - 超轻稀土磁体销量同比增长190%，在公司磁体产品销量的占比接近10% [3] - 预计2024-2026年分别实现归母净利润4.81/5.54/6.43亿元，EPS分别为0.59/0.68/0.78元/股，对应PE分别为19/17/14X [4] 根据相关目录分别进行总结 事件：公司发布2023年年报 - 2023年公司实现营收58.73亿元，同比减少7.05%；归母净利润4.48亿元，同比增长10.74%；扣非归母净利润3.85亿元，同比增长0.34% [1] - 2023Q4公司实现营收12.47亿元，同比减少29.24%、环比减少15.16%；归母净利润0.80亿元，同比减少19.33%、环比减少36.9%；扣非归母净利润0.31亿元，同比减少65.24%、环比减少74.15% [1] 点评：量增价减，静待花开 汽车用钕铁硼出货量继续增长，量增抵消价格负面影响实现业绩微增 - 2023年公司营收同比减少7.05%，归母净利润同比增长10.74%，扣非归母净利润同比增长0.34% [7] - 2023年公司钕铁硼永磁材料销量同比增长12%至17178吨，组件销量大幅增长476%至404.7万件，但受市场竞争加剧+稀土原材料价格下降影响，营收同比下降7.36% [8] - 2023年公司汽车行业（含新能源汽车）用钕铁硼销量同比增长19%至11345吨，量占比从62%提升至66%，完成节能和新能源汽车驱动电机磁体交货量449万台套，同比增长29% [9] - 2023年公司整体毛利率同比增长3.70pct至18.09%，其中钕铁硼磁材毛利率同比增长3.56pct至17.91% [10] - 2023Q4所得税费用高达7625万元，导致Q4业绩环比下滑较多，净利率环比-2.35%降至6.31% [11] 核心看点：原料保障能力提升，产能持续增长 - 2023年底公司已具备年产钕铁硼毛坯3万吨的生产能力，南通基地建成1.2万吨产能，将进入爬坡阶段，未来新增产量释放将提升公司盈利 [12] - 2022年公司控股子公司正海五矿高性能钕铁硼合金薄片扩产项目建设完成，新增高性能钕铁硼合金薄片产能4000吨，正海五矿整体产能达到6000吨 [13] - 超轻稀土磁体销量同比增长190%，在公司磁体产品销量的占比接近10% [13] 盈利预测与投资建议 - 预计2024-2026年分别实现归母净利润4.81/5.54/6.43亿元，EPS分别为0.59/0.68/0.78元/股，对应PE分别为19/17/14X，维持“推荐”评级 [14]

财务表现 - 2023年公司营业收入为58.74亿元人民币，同比下降7.05%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.48亿元人民币，同比增长10.74%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元人民币，同比增长208.92%[14] - 2023年基本每股收益为0.55元，同比增长12.24%[14] - 2023年末公司资产总额为83.78亿元人民币，同比下降5.68%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为38.78亿元人民币，同比增长6.86%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.15亿元，同比增长208.92%[102] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-7.64亿元，同比上升31.74%[102] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-3.23亿元，同比下降122.59%[102] - 公司2023年销售费用为5410.19万元，同比增长8.89%[99] - 公司2023年管理费用为1.15亿元，同比增长23.24%[99] - 公司2023年财务费用为3923.79万元，同比增长2550.36%，主要受可转债利息计提影响[99] - 公司2023年研发费用为2.99亿元，同比下降3.81%[99] - 公司2023年营业收入为58.74亿元人民币，同比下降7.05%[90] - 公司2023年钕铁硼永磁材料及组件的材料成本为35.88亿元，占营业成本的75.89%，同比下降5.78%[94] - 新能源汽车电机驱动系统的材料成本为5133.26万元，占营业成本的68.81%，同比增长7.07%[94] - 公司前五名客户合计销售金额为24.88亿元，占年度销售总额的42.36%[96] - 公司前5名供应商采购额合计为36.53亿元，占年度采购总额的64.13%[114] - 货币资金期末余额为10.03亿元，占总资产的11.98%，同比下降3.47个百分点[120] - 固定资产期末余额为16.29亿元，占总资产的19.44%，同比增加4.54个百分点[120] - 应收账款期末余额为12.10亿元，占总资产的14.44%，同比下降2.33个百分点[120] - 存货期末余额为15.31亿元，占总资产的18.27%，同比下降0.27个百分点[120] - 报告期投资额为3.82亿元，同比下降27.95%[122] - 研发支出资本化金额为1301.55万元，占研发投入的4.19%[117] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.17%[124] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为44.05%[124] - 公司2023年使用募集资金投入募集资金投资项目38,243.32万元[130] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为60,105.32万元（含利息收入）[130] - 公司向社会公开发行可转换公司债券募集资金总额为14亿元人民币[130] - 公司2022年通过发行可转换公司债券募集资金总额为140,000万元，募集资金净额为139,510.87万元，本期已使用募集资金总额为38,243.32万元，累计使用募集资金总额为81,321.99万元，尚未使用募集资金总额为60,105.32万元[145] - 公司承诺投资项目“电子专用材料制造（高性能稀土永磁体研发生产基地建设）项目”募集资金承诺投资总额为100,765万元，本报告期投入金额为38,212.49万元，累计投入金额为42,545.29万元，投资进度为42.22%[146] - 公司尚未使用的募集资金为60,105.32万元（含利息1,885.60万元），其中60,000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余105.32万元存放于公司募集资金专项账户[150] - 公司董事长王庆凯2023年税前报酬总额为367万元[192] - 公司董事、总经理李志强2023年税前报酬总额为395万元[192] - 公司董事、常务副总经理赵军涛2023年税前报酬总额为318万元[192] - 公司董事、副总经理彭步庄2023年税前报酬总额为328万元[192] - 公司独立董事王吉法、程永峰、李伟金2023年税前报酬总额均为6万元[192] 业务表现 - 公司是全球高性能钕铁硼永磁材料行业的龙头企业之一，获得多项行业荣誉[21] - 公司与中国稀土集团和北方稀土集团的合作日益巩固并不断扩大[22] - 公司致力于推动"智慧智能"和"绿色低碳"产业的进步[21] - 公司高性能钕铁硼永磁材料产销量同比大幅增长，但营业收入同比下降7%[26][39] - 公司完成节能和新能源汽车驱动电机磁体交货量449万台套，同比增长29%[39] - 公司现有产能30,000吨，产能利用率东西厂区和福海厂区均为88%，南通基地为46%[30] - 公司南通基地全工序一园化工厂一期产能全线投产，缓解了产能压力[48] - 公司拥有已授权和在审中的发明专利约206件，技术实力达到国际先进水平[35] - 公司2023年高性能钕铁硼永磁材料销售收入为265,661.90万元[56] - 公司风电新增装机容量75.9GW，同比上升102%[46] - 公司通过国家高新技术企业认定，进一步提升了市场份额和行业地位[48] - 公司新能源汽车电机驱动系统业务由子公司上海大郡负责运营[25] - 公司积极拓展海外配套及合作市场，强化研发能力[64] - 钕铁硼永磁材料及组件业务收入为57.70亿元人民币，占营业收入的98.23%，同比下降7.36%[90] - 新能源汽车电机驱动系统业务收入为1.04亿元人民币，同比增长14.24%[90] - 国内销售收入为37.84亿元人民币，同比增长2.67%，占营业收入的64.43%[90] - 国外销售收入为20.89亿元人民币，同比下降20.64%，占营业收入的35.63%[90] - 前五名供应商合计采购金额为36.53亿元人民币，占年度采购总额的64.13%[74] - 超轻稀土磁体销量同比增长190%，占公司磁体产品销量的近10%[84] - 钕铁硼永磁材料销售量同比增长12.16%，达到17,178吨[92] - 新能源汽车电机驱动系统销售量同比增长2.39%，达到22,720台[92] - 公司2024年经营计划包括提升自动化水平、优化生产管理流程、加大外部人员和应届生招聘和培养力度、深入推进数字化转型工作、深耕重点项目、保持传统优势领域领先地位、深入研究新兴应用领域、推动“三大核心材料技术”迭代升级、继续推进自动化和智能化改造[158] - 公司2024年将继续推进自动化和智能化改造，关注工艺过程、管理过程优化，推进精益转换，深化能源管理工作，提升绿色能源占比，降低单位能耗，减少碳排放[159] - 公司2024年整体工作思路是坚持以技术、质量、管理、供应链和数智化为支撑的成本领先战略，继续提升产能，扩大市场占有率[172] - 公司将持续密切关注行业政策和发展动态，加强市场预判，及时调整公司经营策略，努力开拓增量市场并积极寻求新的增长点[176] - 公司将继续追踪原材料市场供求和价格变动，通过合理的采购机制、库存管理等措施有效管控原材料采购成本[161] - 公司将继续强化与供应商战略合作，发挥规模采购优势，积极与客户沟通协商，建立联动定价机制，及时议价[161] - 公司2024年将秉持"成为世界永磁材料行业的领跑者"的企业愿景，响应低碳经济发展号召，提升行业技术水平[169] - 公司将继续从发展战略、经营管理等方面给予上海大郡有力支持，努力降低上海大郡持续亏损对公司的影响[177] - 公司将继续加强应收账款日常管理，制定销售回款计划，实时跟踪回款情况，确保应收账款回收的安全性[178] - 子公司上海大郡持续亏损，2023年净利润为-37,278,022.74元[168] - 公司面临技术研发不能适应市场需求的风险[195] - 公司面临行业竞争加剧的风险，可能导致上海大郡持续亏损[195] 研发与创新 - 公司拥有已授权和在审中的发明专利约206件，技术实力达到国际先进水平[35] - 研发人员数量从2022年的361人增加到2023年的393人，同比增长8.86%[116] - 研发投入金额为3.11亿元，占营业收入的5.29%[117] - 公司2024年将继续推进自动化和智能化改造，关注工艺过程、管理过程优化，推进精益转换，深化能源管理工作，提升绿色能源占比，降低单位能耗，减少碳排放[159] - 公司2024年经营计划包括提升自动化水平、优化生产管理流程、加大外部人员和应届生招聘和培养力度、深入推进数字化转型工作、深耕重点项目、保持传统优势领域领先地位、深入研究新兴应用领域、推动“三大核心材料技术”迭代升级、继续推进自动化和智能化改造[158] - 公司2024年整体工作思路是坚持以技术、质量、管理、供应链和数智化为支撑的成本领先战略，继续提升产能，扩大市场占有率[172] - 公司将持续密切关注行业政策和发展动态，加强市场预判，及时调整公司经营策略，努力开拓增量市场并积极寻求新的增长点[176] - 公司将继续追踪原材料市场供求和价格变动，通过合理的采购机制、库存管理等措施有效管控原材料采购成本[161] - 公司将继续强化与供应商战略合作，发挥规模采购优势，积极与客户沟通协商，建立联动定价机制，及时议价[161] - 公司2024年将秉持"成为世界永磁材料行业的领跑者"的企业愿景，响应低碳经济发展号召，提升行业技术水平[169] - 公司将继续从发展战略、经营管理等方面给予上海大郡有力支持，努力降低上海大郡持续亏损对公司的影响[177] - 公司将继续加强应收账款日常管理，制定销售回款计划，实时跟踪回款情况，确保应收账款回收的安全性[178] - 公司面临技术研发不能适应市场需求的风险[195] - 公司面临行业竞争加剧的风险，可能导致上海大郡持续亏损[195] 股东与股权 - 公司董事长王庆凯持股数为1,928,419股[128] - 公司董事、总经理李志强持股数为1,169,056股[128] - 公司董事、常务副总经理赵军涛持股数为787,537股[128] - 公司董事彭步庄持股数为1,049,292股[128] - 公司独立董事王吉法、程永峰、李伟金持股数均为0股[128] - 公司2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.17%[124] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为44.05%[124] - 公司2023年使用募集资金投入募集资金投资项目38,243.32万元[130] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为60,105.32万元（含利息收入）[130] - 公司向社会公开发行可转换公司债券募集资金总额为14亿元人民币[130] - 公司2022年通过发行可转换公司债券募集资金总额为140,000万元，募集资金净额为139,510.87万元，本期已使用募集资金总额为38,243.32万元，累计使用募集资金总额为81,321.99万元，尚未使用募集资金总额为60,105.32万元[145] - 公司承诺投资项目“电子专用材料制造（高性能稀土永磁体研发生产基地建设）项目”募集资金承诺投资总额为100,765万元，本报告期投入金额为38,212.49万元，累计投入金额为42,545.29万元，投资进度为42.22%[146] - 公司尚未使用的募集资金为60,105.32万元（含利息1,885.60万元），其中60,000.00万元用于购买现金管理产品暂未到期，剩余105.32万元存放于公司募集资金专项账户[150] - 公司董事长王庆凯2023年税前报酬总额为367万元[192] - 公司董事、总经理李志强2023年税前报酬总额为395万元[192] - 公司董事、常务副总经理赵军涛2023年税前报酬总额为318万元[192] - 公司董事、副总经理彭步庄2023年税前报酬总额为328万元[192] - 公司独立董事王吉法、程永峰、李伟金2023年税前报酬总额均为6万元[192] 风险与挑战 - 公司出口占比较大，若未来国际政治经济环境或贸易政策发生重大不利变化，将可能对公司外销业务的拓展及盈利产生不利影响[160] - 公司已与主要供应商中国稀土集团、北方稀土集团签署了长期供货协议，保障了主要原材料的长期稳定供应[160] - 子公司上海大郡持续亏损，2023年净利润为-37,278,022.74元[168] - 公司面临技术研发不能适应市场需求的风险[195] - 公司面临行业竞争加剧的风险，可能导致上海大郡持续亏损[195] 投资者关系 - 公司2022年度报告解读会议于2023年3月28日和29日分别与民生证券、招商证券、中信证券、中泰证券等机构进行电话沟通[179] - 公司2022年度报告解读会议于2023年3月29日与中金公司进行电话沟通[179] - 公司生产经营情况调研于2023年4月25日与华泰证券、工银瑞信进行实地调研[179] 其他 - 公司自有资金委托银行理财收益为976.47万元人民币[18]

烟台正海磁性材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理 准则》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是董事会按照股东大会决议设 立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 占两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计背景的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入587,374.77万元，同比减少7%[7] - 2023年度营业利润55,726.35万元，同比增长29%[7] - 2023年度归属于公司股东的净利润44,750.52万元，同比增长11%[7] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元(含税)，不转增不送股[13] 资金安排 - 拟申请19亿元自有资金买理财产品，资金可循环使用[14] - 拟向银行申请不超100亿元综合授信敞口额度，有效期至2024年度股东大会，额度可循环[16] 审计机构 - 拟续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[17] 会议与决策 - 五届董事会第十七次会议2024年3月27日召开，9位董事全出席[3] - 《2023年度总经理工作报告》等多项报告和议案通过，部分需股东大会审议[3][4][5][7] - 修订10项管理制度，部分需提交股东大会审议[20] - 设立战略与可持续发展委员会并制定细则[21][22] - 选举王庆凯等为战略与可持续发展委员会成员[23] - 调整公司组织架构[24] - 拟定2024年4月17日下午14：30召开2023年度股东大会[25]