证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-046 山东金城医药集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，具体内容为：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 383,874,587 股扣除回购专用账户中 4,543,000 股后 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），预计分配总额 75,866,317.40 元（含税）， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次实施的分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的方案一致。 3、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 4,543,000 股后的 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.000000 ...

财务表现 - 2024年第一季度，山东金城医药集团营业收入为931,696,552.76元，同比增长12.32%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为82,971,349.76元，同比增长65.43%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为41,373,196.64元，同比增长54.94%[5] - 营业总收入为931,696,552.76元，较上期增长[16] - 营业总成本为824,597,996.18元，较上期上升[16] - 净利润为89,158,928.05元，较上期增加[16] - 山东金城医药集团股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为82,971,349.76元，较上期55,665,887.71元增长[17] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为890,386,159.55元，较上期728,814,989.59元增长[17] 费用变动 - 研发费用增加导致利润表中研发费用项目增长32.32%[7] - 财务费用下降106.80%，主要是汇兑收益增加所致[7] - 应收款远期锁汇公允价值变动收益增加导致公允价值变动收益160.67%增长[7] - 营业外收入下降89.00%，主要是去年同期核销应付账款所致[7] - 所得税费用增加71.88%，主要是应纳税所得额增加所致[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25,708股，无表决权恢复的优先股股东[8] - 淄博金城实业投资股份有限公司为公司控股股东，持股比例为20.46%，持有有限售条件股份为78552154股[9] - 公司回购专用证券账户持有公司股份4543000股，占公司总股本的1.18%[10] - 青岛富和投资有限公司通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司6209000股股票[11] 资产负债情况 - 山东金城医药集团2024年第一季度流动资产合计为2,370,818,641.24元，与上期持平[14] - 长期股权投资为18,756,329.56元，略有下降[14] - 无形资产为532,892,629.24元，较上期减少[14] - 流动负债合计为1,510,537,434.68元，较上期下降[14] - 长期借款为376,824,024.33元，较上期增加[15] - 股本为383,874,587.00元，保持不变[15] - 资本公积为2,327,697,793.59元，持平于上期[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增长54.94%，主要是现金收款方式产品销量增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-51,415,124.66元，较上期-73,268,996.68元有所改善[18]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东22人，代表股份90,628,504股，占比23.8916％[5] - 现场投票股东7人，代表股份87,360,554股，占比23.0301％[5] - 网络投票股东15人，代表股份3,267,950股，占比0.8615％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》议案同意90,580,404股，占比99.9469％[8] - 《2023年度监事会工作报告》议案同意90,565,904股，占比99.9309％[11] - 《＜2023年年度报告＞及其摘要》议案同意90,580,404股，占比99.9469％[13] - 《2023年度财务决算报告》议案同意90,580,404股，占比99.9469％[15] - 《2023年度利润分配方案》议案同意90,583,804股，占比99.9507％[18] - 续聘2024年度会计师事务所议案同意90,580,404股，占比99.9469％[20] - 2024年度公司及子公司申请综合授信及担保议案同意90,569,304股，占比99.9347％[23] 薪酬及制度修订表决 - 2024年度董事薪酬方案总表决同意82,113,504股，占比99.9081%，中小股东同意3,192,450股，占比97.6897%[28][29] - 2024年度监事薪酬方案总表决同意90,553,004股，占比99.9167%，中小股东同意3,192,450股，占比97.6897%[30][31] - 修订《公司章程》议案总表决同意90,583,804股，占比99.9507%，中小股东同意3,223,250股，占比98.6322%[33][34] - 修订《股东大会议事规则》议案总表决同意90,480,204股，占比99.8364%，中小股东同意3,119,650股，占比95.4620%[35][36] - 修订《董事会议事规则》议案总表决同意90,480,204股，占比99.8364%，中小股东同意3,119,650股，占比95.4620%[38][39] - 修订《监事会议事规则》议案总表决同意90,480,204股，占比99.8364%，中小股东同意3,119,650股，占比95.4620%[40][41] - 修订《重大交易决策制度》议案总表决同意90,480,204股，占比99.8364%，中小股东同意3,119,650股，占比95.4620%[43][44] - 修订《关联交易决策制度》议案总表决同意90,480,204股，占比99.8364%，中小股东同意3,119,650股，占比95.4620%[45][46] 董事补选表决 - 补选张忠政为非独立董事总表决同意90,463,906股，占比99.8184%，中小股东同意3,103,352股，占比94.9633%[47][48] - 补选王辉为非独立董事总表决同意90,449,406股，占比99.8024%，中小股东同意3,088,852股，占比94.5196%[47][48]

会议安排 - 公司2024年3月27日决定4月19日召开2023年年度股东大会[6] - 3月29日董事会公告股东大会通知，刊登距会议不少于二十日[6][7] - 现场会议4月19日下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东或其委托代理人7名，代表股份87,360,554股，占比23.0301％[12] - 通过网络投票股东15名，代表股份3,267,950股，占比0.8615%[12] - 现场和网络投票股东共22名，代表股份90,628,504股，占比23.8916%[12] - 现场和网络投票中小股东15名，代表股份3,267,950股，占比0.8615％[12] - 监事王超、高级管理人员张忠政因工作出差缺席会议[13] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多议案获通过，各议案同意占比超99%[20][21][23][24][26][27][29][30][33][34][36][37][39][40][42] - 关联股东赵叶青等就2024年度董事及监事薪酬方案回避表决[32] - 补选张忠政、王辉为第六届董事会非独立董事[43][45] 表决结果 - 本次股东大会表决程序及结果合法有效[47][48]

新产品和新技术研发 - 公司子公司收到乳糖酸克拉霉素化学原料药上市批准通知书[1] - 获批将丰富公司产品线，提升化学原料药领域竞争力[3] 其他信息 - 药品销售受政策和市场环境影响有不确定性[4] - 公告发布于2024年4月1日[5]

财报披露 - 公司于2024年3月29日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 时间为2024年4月9日15:00 - 17:00[1][2][3] - 地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1][2] - 召开方式为网络文字互动[2] - 出席人员有董事长赵叶青等[2] 投资者参与 - 可于2024年4月9日通过网址或小程序码参与互动[3] - 可于2024年4月9日前进行会前提问[3]

公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为3,505,716,960元，较上一年增长0.93%[8] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为273,364,594元，较上一年增长36.09%[8] - 公司2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为264,176,652元，较上一年增长40.12%[9] - 公司现金流量净额为159.78%，基本每股收益为0.45元/股，稀释每股收益为0.45元/股，加权平均净资产收益率为4.75%[10] - 公司资产总额为5,916,079,328.81元，归属于上市公司股东的净资产为3,714,133,644.74元，执行了财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》[10] - 公司2022年12月31日资产负债表项目中，递延所得税资产为78,269.34元，递延所得税负债为82,319.35元，未分配利润为-3,402.01元[11] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润为负值，审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性[12] - 公司分季度主要财务指标显示第四季度营业收入为969,559,792.08元，归属于上市公司股东的净利润为42,229,002.23元[12] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、计入当期损益的政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等[15] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[17] 公司产品及市场 - 公司主要产品包括头孢侧链医药中间体及其他医药化工产品，如AE活性酯、头孢他啶活性酯等[20] - 公司生产的头孢侧链中间体产品主要用于合成头孢类抗生素，市场占有率稳居前列[19] - 公司生物特色原料药主要有谷胱甘肽和腺苷蛋氨酸，在多个领域具有重要用途和前景[21] - 公司拥有两个化学原料药生产平台，主要产品包括泊沙康唑、枸橼酸托法替布等[21] - 公司在北京、广东、上海建有三个制剂生产基地，主要产品包括头孢类抗生素和女性健康科技产品[21] 公司销售情况 - 公司2023年销售的注射用头孢他啶规格为0.5g*10瓶，价格为58.70元/盒，销售量达到39.3万瓶[24] - 公司2023年销售的注射用头孢他啶规格为1g*10瓶，价格为99.80元/盒，销售量达到833.5万瓶[24] - 公司2023年销售的注射用头孢唑林钠规格为1g*10瓶，价格为145.00元/盒，销售量达到2304.2万瓶[24] - 公司2023年销售的注射用克林霉素磷酸酯规格为6ml:0.9g*10瓶，价格为28.00元/盒，销售量达到61.4万瓶[24] - 公司2023年销售的注射用哌拉西林钠他唑巴坦规格为2.25g(哌拉西林钠0.25g)*10瓶，价格为163.00元/盒，销售量达到837.9万瓶[24] 公司研发及专利 - 公司已申请的专利包括基于尾气分析系统生物法生产腺苷蛋氨酸的方法、高纯度丁二磺酸腺苷蛋氨酸的制备方法等[34] - 公司获得的专利包括3,5-取代噁唑烷酮类化合物的含量检测方法、3,5-取代噁唑烷酮类化合物的纯度的检测方法等[35] - 公司成功将注射用头孢唑林钠及其制备方法纳入发明专利[37] - 公司研发出一种具有临床优势的新型枸橼酸西地那非制剂及其制备工艺与应用[37] - 公司成功合成了高纯度氯诺昔康[38] 公司治理及股东情况 - 公司董事、监事、高管人员变动情况包括监事刘静、非独立董事张学波、独立董事龚兆龙、财务总监孙瑞梅和副总裁龚勇[121] - 公司董事、监事、高管人员年度报酬总额为1,280.17万元（含税）[140] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为1,280.17万元，其中赵叶青董事长税前报酬总额最高为199.9万元[141] - 公司董事、高级管理人员及核心管理人员持有的股票总数为1,615,300股，占上市公司股本的0.42%[167] - 公司董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况中，李家全副董事长、总裁持有98,982股，占上市公司股本总额的0.03%[167]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为3,538,312,459元，上期为3,505,716,962.18元[25] - 2023年营业总成本为3,293,667,808元，上期为3,313,449,189.5元[25] - 2023年归属于母公司股东的净利润为74,709,358元，上期为73,365,308元[25] - 2023年少数股东损益为8,601,640.9元，上期为2,509,773元[25] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元，上期均为0.71元[25] 财务状况 - 2023年末货币资金期末余额为1,024,634,589.32元，期初余额为859,028,154.40元[159] - 2023年末应收账款期末账面余额为690,557,708.88元，期初账面余额为661,652,735.22元[160] - 2023年末存货期末账面余额为562,953,460.62元，跌价准备为61,671,887.37元，账面价值为501,281,573.25元[171] - 2023年末固定资产期末数为2,314,047,444.91元，期初数为2,343,523,914.84元[175] - 2023年末在建工程期末余额为148,974,839.30元，期初为121,307,085.00元[179] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为330,709,544.09元，上期为838,249,790.3元[28] - 2023年经营活动现金流出小计为666,634,111.28元，上期为582,623,260元[28] - 2023年筹资活动现金流入为48,368,315元，上期为32,908,869.31元[28] - 2023年筹资活动现金流出为691,679,151.28元，上期为29,079,450.11元[28] - 2023年投资活动现金流入为24,856,477.41元，上期为6,477,911.5元[28] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日的合并及母公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将收入的确认识别为关键审计事项[7] - 审计将应收账款的可收回性识别为关键审计事项[9] 会计政策 - 2023年起执行《企业会计准则解释第16号》，2022年12月31日资产负债表中递延所得税资产影响金额为78,269.34元等[138] - 2023年起执行《企业会计准则解释第17号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响[138] 项目进展 - 2350t/a医药系列中间体项目（二期）预算94,356,600.00元，工程累计投入占预算比例87.40%，工程进度98.00%[180] - 火炬厂区二期建设项目预算158,000,000.00元，工程累计投入占预算比例27.60%，工程进度28.00%[180] - 年产3000吨虾青素车间项目预算50,000,000.00元，工程累计投入占预算比例51.22%，工程进度100.00%[180] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%，企业所得税税率为15%、25%[155] - 子公司汇海医药等2023年企业所得税适用15%税率[157][158]

公司治理 - 2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%[1] - 董事、监事、高级管理人员所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[1] - 董事、监事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持公司股份[1] - 董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不得转让直接持有的公司股份[2] - 董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不得转让直接持有的公司股份[2] - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[2] - 监事会或股东自行召集股东大会，须书面通知董事会并向深交所备案[2] - 股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[2] - 股东大会通知披露董事、监事候选人资料时，需包含在持有公司5%以上有表决权股份的股东等单位工作情况[2] 决策权限 - 董事会、监事会及单独或者合并持有公司1％以上股份的股东有权提名独立董事候选人[3][4] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事任期相同但连任不超六年[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会决策，50%以上提交股东大会审议[4][5] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会决策，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决策，50%以上且超500万元提交股东大会审议[5] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会决策，50%以上且超5000万元提交股东大会审议[5] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决策，50%以上且超500万元提交股东大会审议[5] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，与关联自然人交易金额超30万元，经全体独立董事过半数同意后提交董事会讨论决策[5] - 公司与关联方交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会批准[6] - 应由董事会批准的对外担保，需出席董事会会议的2/3以上董事同意[6] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等提议时，董事长应在10日内召集和主持董事会临时会议[6] 其他规定 - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产20%且超3000万元（募集资金投资项目除外）[7] - 公司董事会未作出年度现金利润分配预案或分配比例不足当年可供分配利润20%时，应披露原因等，独立董事发表意见[7] - 公司至少每三年重新审议一次《股东分红回报规划》[8] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，交付邮局之日起第5个工作日为送达日期等[8] - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理相关工商变更登记手续[9] - 公告发布时间为2024年3月29日[10]

提名委员会组成 - 公司设立董事会提名委员会，成员三名董事，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，任期与董事会一致[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 研究当选条件，形成决议提交董事会通过[8] 选任流程 - 董事、高管选任经多环节，提前一至两月提建议[8][9] 会议规则 - 不定期开会，提前3天通知，一致同意可免通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书备案保存10年以上[11] - 工作细则经董事会审议通过实施，由董事会解释[14]