业绩总结 - 2025年3月26日出具山东金城医药集团2024年度审计报告[4] 数据相关 - 山东金城医药集团2024年总计期初往来28776.73，累计发生55566.84，偿还92741.15，期末41602.4[9] - 涉及金额33900000元[16] 其他 - 会计师事务所执业证书编号31000008，批准文号沪财会〔98〕160号[14] - 市场主体每年1 - 6月通过系统报送公示年度报告[16]

资金数据 - 资金往来金额有41,602.42万元、92,741.15万元、45,566.84万元等[1] - 应收费用有6,449.05万元、5,700.00万元等[1] - 公司资金有11,741.00万元、23,800.00万元等[1] 运营金额 - 集成运营金额为 -245.71万元[1] - 市运营金额为3,234.63万元[1] - 店屋收藏金额为7,570.40万元[1] 时间相关 - 涉及2024年期相关数据[1]

文章核心观点 公司发布年度报告摘要，涵盖经营成果、财务状况等信息，还公布利润分配预案 [1] 分组1：重要提示 - 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者应阅读全文了解公司情况 [1] - 所有董事出席审议本报告的董事会会议 [1] - 上会会计师事务所对公司财务报告出具标准无保留意见，本报告期事务所未变更 [1] - 公司经董事会审议通过利润分配预案，以379,331,587股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股 [1] 分组2：公司基本情况 公司简介 - 公司深耕医药化工、合成生物学、女性健康科技、高端抗感染及新型烟草领域，形成五大领域战略支撑布局 [2] 报告期主要业务或产品简介 - 公司主要产品有头孢侧链活性酯系列、生物制药及特色原料药、制剂和其他医药化工产品 [2] - 头孢侧链活性酯系列含AE活性酯等，用于合成头孢类抗生素 [2] - 生物制药及特色原料药含谷胱甘肽等产品 [2] - 终端制剂产品分口服、外用及注射剂，涵盖抗感染、妇儿科等领域，有硝呋太尔制霉素阴道软胶囊等产品 [2] - 其他医药化工产品含烟碱、4AA及EDC、DIC等中间体产品 [2] 主要会计数据和财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [3] - 分季度财务指标或其加总数与已披露季度、半年度报告相关财务指标无重大差异 [4] 股本及股东情况 - 公布普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 [4] - 持股5%以上股东等未参与转融通业务出借股份，前10名股东等未因转融通出借/归还原因较上期发生变化 [4] - 公司无表决权差异安排 [4] - 报告期无优先股股东持股情况 [4] - 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 [4] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 - 无存续债券情况 [4] 分组3：重要事项 - 无重要事项 [4]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为337,338.74万元[6] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.97亿元，上期为1.75亿元[22] - 销售费用本期为4.96亿元，上期为6.81亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.97亿元，上期为6.64亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.44亿元，上期为 -2.43亿元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -0.84亿元，上期为 -3.10亿元[25] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值57,053.18万元，占总资产金额的10.18%[8] - 公司期末流动资产合计22.58亿元，上年年末为23.69亿元[19] - 公司期末流动负债合计12.31亿元，上年年末为16.00亿元[19] - 公司期末非流动资产合计33.47亿元，上年年末为35.47亿元[19] - 公司期末非流动负债合计5.42亿元，上年年末为5.35亿元[19] - 公司期末负债合计17.73亿元，上年年末为21.35亿元[19] - 公司期末所有者权益合计38.32亿元，上年年末为37.81亿元[19] - 公司期末货币资金9.18亿元，上年年末为10.25亿元[19] - 公司期末应收账款5.71亿元，上年年末为6.08亿元[19] - 公司期末存货5.99亿元，上年年末为5.01亿元[19] - 公司期末固定资产22.29亿元，上年年末为23.14亿元[19] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将收入的确认识别为关键审计事项[6] - 审计针对收入确认执行多项审计程序，如了解内控、分析业务模式等[7] - 审计将应收账款的可收回性识别为关键审计事项[8] - 审计针对应收账款可收回性执行多项审计程序，如评估内控、复核估计依据等[9] 其他 - 公司主要产品为头孢类化学中间体、谷胱甘肽原料药及药品制剂[47] - 公司将23家子公司纳入2024年合并财务报表范围[48] - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[49][50]

2024年情况 - 独立董事应出席董事会6次、实际出席6次，出席股东大会1次、请假1次[5] - 独立董事现场工作达15天[10] - 第六届董事会第八次会议通过子公司出售资产议案[13] - 聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 提名委员会审查候选人任职资格合规[20] - 审议通过2024年度董事及高管薪酬方案[21] 报告期情况 - 公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 公司未发生被收购情况[14] - 未聘任或解聘财务负责人[18] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[19] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通提建议促发展[22]

会议情况 - 2024年应出席董事会会议6次，实际出席6次，均投赞成票[4] - 2024年出席公司股东大会2次[5] - 2024年独立董事现场工作达15天[9] - 2024年第六届董事会战略委员会未召开相关会议[6] - 2024年3月25日独立董事专门会议第一次会议审议多项议案并同意[7] - 2024年8月19日独立董事专门会议第二次会议审议《2024年半年度利润分配方案》并同意[7] - 2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议审议通过薪酬方案议案[19] 其他事项 - 2024年聘请上会会计师事务所，独立董事同意续聘[16] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司未发生被收购情况[14]

信息管理制度 - 公司制定对外信息报送及使用管理制度，适用于公司及相关方[2] - 董事会是管理机构，董事会秘书是第一责任人[3] 信息报送规则 - 编制筹划定期报告相关人员需保密[5] - 向特定外部人报送信息不得早于公告披露[6] - 无依据外部要求拒绝提供敏感信息[6] 审批与处罚 - 报送未公开重大信息需多级审批[6] - 未披露报送信息作内幕信息登记[7] - 违规报送或使用信息将视情节处罚[10] 制度施行 - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起施行[12]

股份转让限制 - 董事、监事和高管任期届满前离职，每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[10] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[18] 股票买卖时间限制 - 董事、监事和高管在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票及其衍生品种[6] - 董事、监事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票及其衍生品种[6] 违规处理 - 董事、监事和高管违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益，未执行股东可要求30日内执行[7][8] - 董事、监事和高管违规买卖股票所得收益归公司，董事会负责收回[22] 信息申报 - 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过任职事项后二个交易日内申报个人及亲属身份信息[12] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后二个交易日内申报个人及亲属身份信息[12] - 现任董事、监事和高管个人信息变化后二个交易日内申报[12] - 现任董事、监事和高管离任后二个交易日内申报[13] 减持与增持规定 - 董事、监事和高管通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[14] - 董事、监事和高管减持计划每次披露时间区间不超3个月[15] - 董事、监事和高管减持计划实施完毕需2个交易日内向深交所报告并公告[15] - 董事、监事和高管首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[16] - 董事、监事和高管增持计划实施期限过半当日通知公司披露进展[16] 其他 - 公司申报个人信息后，中登深圳分公司锁定董事、监事和高管名下本公司股份[18] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效[25][26]

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[4] 部门职责 - 证券部和品牌文化部管理媒体信息，跟踪股价变动并上报[7] - 各职能部门配合舆情信息采集并及时报告[8] 处理原则与方式 - 舆情处理原则包括及时反应等[7] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情组长召集决策[9] 责任追究 - 违反保密义务人员和关联方将被处分追责[12] - 编造传播虚假信息媒体公司保留追责权利[12]

董事会会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议6次，实际出席6次，出席股东大会2次[5] - 2024年第六届董事会提名委员会召开2次会议[7] - 2024年第六届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年第六届董事会审计委员会召开8次会议[7][8] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] - 2024年3月27日公司召开第六届董事会第八次会议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[23] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作达到15天[10] - 2025年独立董事将继续加强与公司各方沟通，为公司提建议[24] 公司决策与合规 - 2024年公司第六届董事会第八次会议审议通过子公司出售资产暨关联交易议案[14] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[16] - 公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整[17] - 公司聘请上会会计师事务所作为2024年度审计机构[18] - 2024年未独立聘请外部审计和咨询机构，未提议聘请或解聘会计师事务所[18] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[19] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[20] 人员资格审查 - 2024年提名委员会审查补选非独立董事及拟聘任高级管理人员候选人资格，认为符合规定[22]