独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事提交的独立性自查报告评估并出具意见[1] - 独立董事未任他职，相关人员未在公司及股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

业务额度 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务额度4亿人民币或等值外币，12个月内可循环用，余额不超4亿[2][5] 业务审议 - 2025年3月26日相关会议审议通过业务议案[2][6] 业务情况 - 产品类型含远期、掉期等，币种与结算币种同，用自有资金[2][5] 业务风险 - 外汇衍生品交易存在汇率波动、内控等风险[7] 业务策略 - 开展业务是应对海外拓展、防范风险的主动管理策略[9]

业绩数据 - 2024年营业收入33.73亿元，较2023年减少4.66%[3] - 2024年净利润1.97亿元，较2023年增长12.63%[3] 资产数据 - 2024年末资产总额56.05亿元，较2023年末减少5.26%[3] - 2024年末净资产37.67亿元，较2023年末增长1.42%[3] 其他财务数据 - 2024年应收票据2123.43万元，较年初减少77.78%[5] - 2024年在建工程7333.24万元，较年初减少50.78%[5] - 2024年短期借款5503.93万元，较年初减少41.45%[8] - 2024年合同负债5094.43万元，较年初增加55.61%[8] - 2024年财务费用 -89.88万元，较上期减少108.74%[15] - 2024年经营现金流净额2.97亿元，较2023年下降55.34%[18]

报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要将于2025年3月28日在巨潮资讯网披露[1] 会议审议 - 2025年3月26日公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《2024年年度报告》及其摘要[1]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会为2025年度审计机构，聘期1年，费用126万元/年（含税）[1][9] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议通过生效[8][9] 上会相关数据 - 截至2024年12月31日，上会合伙人112名，注册会计师553名[3] - 2024年上会经审计收入总额68343.78万元[3] - 2024年度上会上市公司审计客户72家，年报审计收费总额8137.03万元[4] 上会合规情况 - 上会近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施6次、纪律处分1次[6] - 19名上会从业人员近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施8次、纪律处分1次[6]

业绩影响 - 2024年公司合并报表计提减值准备3372.77万元[3] - 2024年母公司计提长期股权投资减值准备23701.68万元[4] - 本次计提减值减少2024年归母净利润约3022.90万元[10] - 本次计提减值使归母所有者权益减少约3022.90万元[10] 减值类别 - 2024年计提存货减值准备1800.74万元[6] - 2024年计提无形资产减值准备1462.75万元[7] - 2024年计提其他应收款减值准备109.28万元[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入3,373,387,400.67元，较2023年减少4.66%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润196,780,752.11元，较2023年增长12.63%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润179,904,473.70元，较2023年增长13.73%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额296,585,724.17元，较2023年减少55.34%[21] - 2024年末资产总额5,604,990,741.71元，较2023年末减少5.26%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产3,766,981,964.99元，较2023年末增长1.42%[21] - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为931,696,552.76元、826,881,700.76元、756,740,137.64元、858,069,009.51元[23] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为82,971,349.76元、47,620,221.15元、20,462,246.05元、45,726,935.15元[23] - 2024年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为41,373,196.64元、133,578,115.90元、26,487,510.28元、95,146,901.35元[23] - 2024年非经常性损益合计16,876,278.41元，2023年为16,526,643.63元，2022年为9,187,941.35元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为16,811,010.56元，2023年为20,542,633.74元，2022年为19,141,348.49元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为1,553,588.16元，2023年为 - 3,955,159.16元，2022年为 - 5,127,883.78元[27] - 2024年除同公司正常经营业务相关有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益等为323,349.14元，2023年为146,080.50元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为1,211,126.42元，2023年为1,357,182.46元，2022年为 - 1,439,174.28元[27] - 2024年所得税影响额为2,554,374.92元，2023年为1,122,791.23元，2022年为2,434,455.01元[27] - 报告期内公司实现营业收入33.73亿元，较上年下降4.66%，净利润1.97亿元，同比增长12.63%[61] - 营业收入中，医药制造业占比100%，较上年下降4.66%[62] - 2024年医药制造业直接人工成本128408321.19元，占比6.36%，同比增2.79%；直接材料成本1349227963.69元，占比66.81%，同比增0.95%；制造费用541963120.13元，占比26.83%，同比增2.33%[68] - 2024年销售费用496387128.75元，同比降27.07%；管理费用378462118.25元，同比降3.14%；财务费用 - 898770.75元，同比降108.74%[72] - 2024年研发费用170343707.78元，同比降7.78%；信用减值损失1397494.56元，同比增129.07%；资产处置收益1454864.30元，同比增167.47%[72] - 2024年研发投入金额191,485,323.72元，占营业收入比例5.68%；2023年投入278,349,568.48元，占比7.87%；2022年投入252,126,641.05元，占比7.19%[73] - 2024年研发人员535人，占比14.63%；2023年540人，占比14.19%，变动比例-0.93%[73] - 2024年经营活动现金流入2,983,715,110.85元，同比-10.42%；流出2,687,129,386.68元，同比0.77%；净额296,585,724.17元，同比-55.34%[75] - 2024年投资活动现金流入412,443,966.46元，同比120.38%；流出496,759,683.16元，同比-0.08%；净额-84,315,716.70元，同比72.80%[75] - 2024年筹资活动现金流入245,490,000.00元，同比-29.53%；流出489,260,905.66元，同比-17.31%；净额-243,770,905.66元，同比-0.19%[75] - 2024年末货币资金917,670,953.09元，占总资产16.37%；年初1,024,634,589.32元，占比17.32%，比重增减-0.95%[77] - 2024年末存货598,863,558.41元，占总资产10.68%；年初501,281,573.25元，占比8.47%，比重增减2.21%[78] - 2024年末固定资产2,228,579,550.89元，占总资产39.76%；年初2,314,066,382.70元，占比39.11%，比重增减0.65%[78] - 2024年末在建工程73,332,415.73元，占总资产1.31%；年初148,974,839.30元，占比2.52%，比重增减-1.21%[78] - 交易性金融资产本期购买和出售金额均为348,000,000.00元[80] - 截至报告期末，资产权利受限合计账面余额216,345,515.11元，账面价值185,108,617.71元；期初账面余额581,418,700.36元，账面价值527,816,744.52元[82] - 报告期投资额为9,510,000.00元，上年同期投资额为106,100,000.00元，变动幅度为 -91.04%[83] - 报告期末货币资金账面余额39,186,842.69元，账面价值39,186,842.69元，期初账面余额120,613,461.01元，账面价值120,613,461.01元[82] - 报告期末应收票据账面余额21,234,288.54元，账面价值21,234,288.54元，期初账面余额95,565,702.94元，账面价值95,565,702.94元[82] - 报告期末固定资产账面余额112,966,733.63元，账面价值86,292,928.56元，期初账面余额252,826,143.97元，账面价值210,041,004.04元[82] - 报告期末无形资产账面余额42,957,650.25元，账面价值38,394,557.92元，期初账面余额68,802,348.61元，账面价值57,985,532.70元[82] - 期初在建工程账面余额和账面价值均为43,611,043.83元[82] - 远期结汇初始投资金额为8273.63，本期公允价值变动损益为64.65，期末金额为4258，占公司报告期末净资产比例为1.13%[91] - 2024年，公司到期金融衍生品合约金额3698.00万美元，全部按合约执行，收益56.00万元人民币[91][92] - 2024年3月29日公司出售广东项目药业资产，交易价格3.49亿元，对净利润贡献占比0.07%[95] - 2023年度利润分配以379331587股为基数，每10股派发现金红利2元，预计分配总额75866317.4元[146] - 2024年半年度利润分配以379331587股为基数，每10股派发现金红利1元，预计派发现金红利37933158.7元[147] - 2024年前三季度特别分红以379331587股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金红利56899738.05元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 头孢侧链活性酯系列产品收入8.51亿元，占比25.21%，较上年下降4.93%[62] - 生物制药及特色原料药系列产品收入4.43亿元，占比13.14%，较上年下降9.19%[62] - 制剂产品收入11.91亿元，占比35.30%，较上年下降13.39%[62] - 其他医药化工产品收入8.89亿元，占比26.35%，较上年增长13.84%[62] - 国内销售占比79.71%，较上年下降3.21%；国外销售占比20.29%，较上年下降9.97%[62] - 头孢侧链活性酯系列产品2024年销售量4785.38吨，同比增6.70%；生产量4864.06吨，同比增14.48%；库存量300.63吨，同比增35.45%[65] - 生物制药及特色原料药系列产品2024年销售量443.19吨，同比增0.56%；生产量455.48吨，同比增21.42%；库存量80.07吨，同比增18.13%[65] - 注射用粉针剂2024年销售量9571.70万瓶，同比增5.57%；生产量9930.20万瓶，同比降3.26%；库存量2032.06万瓶，同比增21.42%[65] - 胶囊和片剂2024年销售量1638.76万盒，同比降7.64%；生产量1698.73万盒，同比降1.50%；库存量232.83万盒，同比增34.69%[65] - 其他医药化工产品2024年销售量6950.62吨，同比增25.57%；生产量6878.69吨，同比增37.49%；库存量934.99吨，同比降7.14%[65] 公司分红政策 - 公司以379,331,587股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2023年度利润分配以379331587股为基数，每10股派发现金红利2元，预计分配总额75866317.4元[146] - 2024年半年度利润分配以379331587股为基数，每10股派发现金红利1元，预计派发现金红利37933158.7元[147] - 2024年前三季度特别分红以379331587股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金红利56899738.05元[148] - 2024年3月27日，公司审议通过《未来三年股东分红回报规划(2024年 - 2026年)》[145] 公司行业地位与荣誉 - 公司所处行业为医药制造业，头孢菌素类医药中间体及谷胱甘肽原料药市场占有率居前列[31][34] - 报告期内公司获中国医药工业百强等多项荣誉，4家子公司为单项冠军企业[34] - 头孢菌素类医药中间体和谷胱甘肽原料药国内市场占有率居行业前列[58] 公司发展布局与管控模式 - 公司形成以五大领域为战略支撑的发展布局，产品涵盖头孢侧链活性酯等[35] - 公司实行集团化“战略运营型总部 + 精益工厂”管控模式[36] 公司业务增长亮点 - 公司中间体领域AABI、DIC以及烟碱等医药化工产品销量增幅超100%[39] 公司研发成果 - 公司8个药品研发产品相继获得批文，完成泊沙康唑、腺苷蛋氨酸FDA批准前现场检查，富马酸比索洛尔原料药获得欧盟CEP认证[41] - 公司获得山东省科技进步二等奖1项，入选“中央引导地方科技发展资金项目”1项[42] - 公司省级技术中心连续三年获评优秀[42] - 公司与多所高校建立联合研发中心，合作研发多领域产品[38] - 公司与院校联合建设的山东省抗传染病药物技术重点实验室入围首批省重点实验室名单[42] - 公司与山东理工大学联合成立“合成生物学与工程生物技术研究院暨生物合成药物产业创新研究院”[42] - 公司与中国药科大学签署战略合作协议，共建“女性

股东大会信息 - 公司决定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年4月22日下午2:30[1] - 股权登记日为2025年4月15日[2] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][14] - 深交所互联网系统投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[2][15] 其他信息 - 股东大会现场参会登记截止时间为2025年4月18日17:00[7] - 会议联系电话为0533 - 5439432，传真为0533 - 6725431，邮箱为jcpc@300233.com[8] - 网络投票代码为350233，投票简称为金城投票[12]

会议相关 - 监事会会议于2025年3月26日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决3票同意无反对弃权，需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10] 业务决策 - 同意开展不超4亿元或等值外币外汇衍生品交易业务[12] - 同意用不超3亿闲置自有资金投资理财[13] 报告通过 - 《2024年度内部控制自我评价报告》议案表决通过[11]

会议信息 - 山东金城医药集团第六届董事会第十四次会议3月16日发通知，3月26日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决9票同意，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][8]