营业收入变化 - 本报告期营业收入39,741,797.09元，同比减少30.07%；年初至报告期末营业收入89,865,982.60元，同比减少15.12%[3] - 营业总收入为89,865,982.60元，较上期105,878,950.53元下降15.12%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,025,361.77元，同比减少28.71%；年初至报告期末为25,376,143.25元，同比减少33.25%[3] - 净利润为25,270,858.41元，较上期37,965,396.46元下降33.44%[20] 资产相关变化 - 本报告期末总资产694,853,758.60元，较上年度末增加2.39%；归属于上市公司股东的所有者权益665,565,599.47元，较上年度末增加2.49%[3] - 资产总计为694,853,758.60元，较上期678,658,437.04元增长2.39%[16] 部分资产项目变动 - 交易性金融资产变动金额5,000.00万元，变动比例50.00%，因利用闲置资金购买银行理财产品增加[7] - 应收账款变动金额1,811.28万元，变动比例53.48%，因秋季开学旺季教育系统征订业务确认收入形成较大应收账款[7] - 预付款项变动金额809.79万元，变动比例71.09%，因报告期内项目软硬件设备采购增加[7] - 其他应收款变动金额149.11万元，变动比例146.58%，因公司为符合条件员工提供首套商品房购房免息借款[7] - 存货变动金额309.70万元，变动比例81.23%，因报告期业务开展需要购置项目软硬件设备采购增加[7] 研发费用变动 - 研发费用变动金额681.04万元，变动比例43.34%，因公司加大教育产品研发投入[8] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数18,291，表决权恢复的优先股股东数量为0[10] - 公司前十大股东中，黄元忠持股7,202,656股，黄晓峰持股5,459,619股，陈克让持股4,379,620股[11] 股票发行事项 - 2020年公司推进向特定对象发行股票事项，于11月9日获中国证监会批复，有效期12个月[13] - 2021年7月公司召开会议，将向特定对象发行股票相关有效期延长至批复有效期届满日[13] 部分资产项目不同时间对比 - 2021年9月30日货币资金为257,902,649.61元，较2020年12月31日的319,510,759.17元减少[15] - 2021年9月30日交易性金融资产为150,000,000.00元，较2020年12月31日的100,000,000.00元增加[15] - 2021年9月30日应收账款为51,980,419.08元，较2020年12月31日的33,867,652.77元增加[15] - 2021年9月30日流动资产合计491,378,064.50元，较2020年12月31日的472,859,505.25元增加[15] - 2021年9月30日长期股权投资为119,269,903.36元，较2020年12月31日的119,257,008.91元略有增加[15] - 2021年9月30日固定资产为82,560,919.10元，较2020年12月31日的84,690,626.13元减少[15] - 2021年9月30日无形资产为985,908.81元，较2020年12月31日的1,603,827.31元减少[15] 营业成本变化 - 营业总成本为66,386,643.36元，较上期69,624,538.97元下降4.65%[19] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为0.1512元，较上期0.2265元下降33.24%[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为120,481,706.84元，较上期105,093,817.08元增长14.64%[23] - 经营活动现金流出小计为1.2419737778亿美元，上年同期为1.1553074702亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 371.567094万美元，上年同期为 - 1043.692994万美元[24] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为2.631391683亿美元，上年同期为4.4896028636亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为3.1180089697亿美元，上年同期为3.576300618亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4866.172867万美元，上年同期为9133.022456万美元[24] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为0，上年同期为1300万美元[24] - 筹资活动现金流出小计为923.070995万美元，上年同期为1390.289509万美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 923.070995万美元，上年同期为 - 90.289509万美元[24] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 6160.810956万美元，上年同期为7999.039953万美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.5790264961亿美元，同期同期为3.9361581534亿美元[24] 负债项目变化 - 应付账款为12,942,575.65元，较上期12,618,119.07元增长2.57%[16] - 合同负债为4,821,892.46元，较上期1,017,990.47元增长373.67%[16] - 应付职工薪酬为619,795.78元，较上期7,575,526.57元下降91.82%[16] - 应交税费为5,957,766.81元，较上期963,130.31元增长518.58%[16]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为50,124,185.51元，上年同期为49,046,151.84元，同比增长2.20%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为10,350,781.48元，上年同期为16,940,577.36元，同比下降38.90%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,327,093.66元，上年同期为13,757,453.69元，同比下降46.74%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2,701,585.54元，上年同期为 - 400,736.52元，同比下降574.16%[19] - 本报告期基本每股收益为0.06元/股，上年同期为0.10元/股，同比下降40.00%[19] - 本报告期末总资产为670,001,821.75元，上年度末为678,658,437.04元，同比下降1.28%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为650,540,237.70元，上年度末为649,420,166.17元，同比增长0.17%[19] - 2021年上半年公司实现营业收入5012.42万元，较上年同期增长2.20%[29] - 报告期归属上市公司股东的净利润为1035.08万元，较上年同期下降38.9%[29] - 本报告期营业收入50124185.51元，同比增长2.20%[55] - 本报告期营业成本17467711.18元，同比增长10.57%[55] - 本报告期研发投入14030058.10元，同比增长81.71%[55] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2701585.54元，同比增长574.16%[56] - 报告期投资额2000000.00元，上年同期投资额5999999.00元，变动幅度-66.67%[65] - 2021年半年度营业总收入为50124185.51元，2020年半年度为49046151.84元，同比增长约2.2%[157] - 2021年半年度营业总成本为41794542.76元，2020年半年度为35165244.21元，同比增长约18.9%[157] - 2021年半年度研发费用为14272921.63元，2020年半年度为8093881.72元，同比增长约76.3%[157] - 2021年半年度营业利润为13304910.48元，2020年半年度为18451302.02元，同比下降约27.9%[159] - 2021年半年度净利润为10270862.91元，2020年半年度为16906113.27元，同比下降约39.3%[159] - 2021年半年度基本每股收益为0.06元，2020年半年度为0.10元，同比下降约40%[160] - 2021年半年度母公司营业收入为48423876.38元，2020年半年度为47808233.20元，同比增长约1.3%[162] - 2021年半年度母公司净利润为9301716.85元，2020年半年度为16362674.91元，同比下降约43.2%[163] - 2021年半年度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为56555236.00元，2020年半年度为38725858.63元，同比增长约46.0%[166] - 2021年半年度信用减值损失为410970.33元，2020年半年度为17911.94元，同比增长约2194.4%[159] - 2021年上半年经营活动现金流入小计7470.06万元，2020年同期为6536.63万元，同比增长14.28%[167] - 2021年上半年经营活动现金流出小计7740.22万元，2020年同期为6576.70万元，同比增长17.70%[167] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为-270.16万元，2020年同期为-40.07万元，亏损扩大[167] - 2021年上半年投资活动现金流入小计14131.71万元，2020年同期为28245.26万元，同比下降49.97%[167] - 2021年上半年投资活动现金流出小计17055.94万元，2020年同期为35119.26万元，同比下降51.43%[168] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2924.23万元，2020年同期为-6873.99万元，亏损缩小[168] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为0，2020年同期为1300万元[168] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计923.07万元，2020年同期为869.59万元，同比增长6.15%[168] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-923.07万元，2020年同期为430.41万元，由盈转亏[168] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-4117.46万元，2020年同期为-6483.66万元，亏损缩小[168] - 2021年半年度公司提取盈余公积930,171.69元，对所有者（或股东）分配9,230,709.95元[176] - 2021年半年度公司本期期末所有者权益合计650,456,593.47元[176] - 2020年半年度公司上年年末所有者权益合计626,679,719.55元[179] - 2020年半年度公司本期增减变动金额为8,514,558.77元[179] - 2020年半年度综合收益总额为16,906,113.27元[179] - 2020年半年度利润分配中提取盈余公积1,636,267.49元，对所有者（或股东）分配8,391,554.50元[181] - 2020年半年度公司本期期末所有者权益合计635,194,278.32元[181] - 2021年母公司上年年末所有者权益合计648,790,985.13元[182] - 2021年母公司本期增减变动金额为71,006.90元[182] - 2021年母公司综合收益总额为9,301,716.85元[182] - 2021年半年度末所有者权益合计为648,861,992.03元，2020年年末为627,070,239.61元[184][185] - 2021年半年度综合收益总额为16,362,674.91元[187] - 2021年半年度利润分配中提取盈余公积1,636,267.49元，对所有者（或股东）的分配为8,391,554.50元[187] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为3,023,687.82元，其中包括非流动资产处置损益 - 20,443.18元、政府补助1,526,089.82元、委托他人投资或管理资产的损益1,891,087.55元等[24] 业务发展举措 - 公司持续开发整合语文、数学等同步教育产品，扩大学段覆盖并丰富教师资源服务产品体系[29] - 公司采取直营+代理合作双发展模式建设营销渠道，在一线城市建设业务团队，全国范围启动代理合作模式[31] - 公司推进产品生态底层运营平台建设，更新平台，研发方直账号管理系统等[32] - 公司升级基于AI智能交互的自有知识产权课程，完善智能型数字教材与数字教辅[33] - 公司加大人才引进培养，强化人才梯队建设，吸引高级人才加入[33] 业务产品与服务 - 公司为中小学提供立体教育产品，包括智能教学云、金太阳教育软件等[34] - 方直金太阳教育软件与国内十多个版本中小学教材同步配套，服务学生自学和教师教学[34] - 公司产品为学生提供多维交叉服务，建立个人学习记录和个性化学习方案[34] - 公司业务集研发、设计、销售于一体，以教学服务为中心，有四大特色服务[38] - 产品研发实行自主研发，实物产品主要为教学软件，光盘等采用委托生产，销售模式有渠道、直营、征订和网络销售[39][40][41] - 公司以“人人分享优质教育”为理念，为学校提供信息化解决方案[44] - 公司为师生和家长提供同步、配套、优质教育资源与服务[44] 业务影响因素与应对 - 业绩驱动因素包括国家政策、行业需求、优质产品及服务，同步教育服务市场有较大发展空间[42][43] - 2021年国家出台系列政策影响公司业务，公司将响应政策研发针对性产品[43] - 公司密切关注国家政策走向，适时调整经营方向[44][45] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力未重大改变，专注中小学同步教育产品，围绕客户需求升级[46] - 公司利用信息技术结合教学理解提供产品服务，打造教育应用生态[46] - 公司致力于“科技服务教育”，奠定同步教育服务领域优势地位[46] 公司市场覆盖情况 - 公司市场涉及30个省（直辖市），覆盖100多个城市，受益用户超6000万人[47] 公司知识产权情况 - 报告期末，公司拥有软件著作权113项、作品著作权26项、外观专利2项、发明专利2项，报告期内新增软件著作权3项、发明专利1项[50] - 公司拥有注册商标权37项，报告期内新增3项[50] 各业务线数据关键指标变化 - 方直金太阳教育软件营业收入38731564.65元，毛利率59.32%，营业收入同比增长1.83%[58] - 其他产品营业收入5001136.17元，毛利率74.30%，营业收入同比增长46.05%[58] - 技术开发及服务营业收入6391484.69元，毛利率93.30%，营业收入同比下降15.76%[58] - 教育行业营业收入45123049.34元，毛利率64.14%，较上年同期降2.92%；其他行业营收5001136.17元，毛利率74.30%，较上年同期降3.19%[59] - 方直金太阳教育软件营收38731564.65元，毛利率59.32%，较上年同期降2.06%；技术开发及服务营收6391484.69元，毛利率93.30%，较上年同期降2.23%[59] - 华南区营业收入30092659.38元，毛利率72.63%，较上年同期升0.71%；华北区营收9077519.01元，毛利率64.17%，较上年同期升4.83%[59] 成本结构变化 - 直接成本本报告期金额11932526.78元，占营业成本比重68.31%，较上年同期降0.14%；人工成本金额2173093.33元，占比12.44%，较上年同期升1.70%[61] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末金额278336166.37元，占总资产比例41.54%，较上年末降5.54%；应收账款金额34803159.45元，占比5.19%，较上年末升0.20%[63] - 2021年6月30日货币资金为278,336,166.37元，2020年12月31日为319,510,759.17元[149] - 2021年6月30日交易性金融资产为130,000,000.00元，2020年12月31日为100,000,000.00元[149] - 2021年6月30日应收账款为34,803,159.45元，2020年12月31日为33,867,652.77元[149] - 2021年6月30日预付款项为13,686,527.80元，2020年12月31日为11,391,319.31元[149] - 2021年6月30日其他应收款为3,830,460.70元，2020年12月31日为1,017,251.24元[149] - 2021年6月30日存货为3,636,270.26元，2020年12月31日为3,812,525.71元[149] - 2021年6月30日公司资产总计670,001,821.75元，较2020年12月31日的678,658,437.04元减少1.27%[150][152] - 2021年6月30日公司负债合计19,545,228.28元，较2020年12月31日的29,241,996.53元减少33.16%[151] - 2021年6月30日母公司资产总计667,751,648.1

公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235[16] - 公司法定代表人为黄元忠[16] - 公司注册地址为深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋901，邮编518052[16] - 公司办公地址为深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼，邮编518000[16] - 公司国际互联网网址为www.kingsunedu.com，电子信箱为kingsunsoft@kingsunsoft.com[16] - 董事会秘书为李枫，电话0755 - 86336966，传真0755 - 86336977，电子信箱feng.li@kingsunsoft.com[17] - 证券事务代表为粘为倩，电话0755 - 86336966，传真0755 - 86336977，电子信箱weiqian.nian@kingsunsoft.com[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》[18] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[18] 公司业务概述 - 公司是国内领先的智能教育优质资源服务提供商，专注中小学同步教育产品[28] - 公司主要产品包括智能教学云、金太阳教育软件、网络学习课程及服务等[31] - 公司业务集研发、设计、销售于一体，以教学服务为中心，有四大特色服务[37] - 产品研发实行自主研发，实物生产采用委托生产，销售模式有渠道、直营、教育系统征订和网络销售[38][39][40] - 业绩驱动因素包括国家政策、行业需求、优质产品及服务[42] - 公司市场涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市，受益用户超6000万人[49] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入122,322,181.37元，较2019年增长12.21%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润31,193,368.73元，较2019年下降3.09%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,764,283.94元，较2019年增长31.59%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额28,967,295.31元，较2019年增长19.28%[20] - 2020年末资产总额678,658,437.04元，较2019年末增长3.45%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产649,420,166.17元，较2019年末增长3.64%[20] - 2020年非经常性损益合计5,429,084.79元，2019年为12,608,039.52元，2018年为15,032,652.53元[26] - 2020年第一至四季度营业收入分别为35,872,266.48元、13,173,885.36元、56,832,798.69元、16,443,230.84元[22] - 2020年公司实现营业收入12232.22万元，较上年同期增长12.21%[62] - 教育行业收入10885.46万元，占比88.99%，同比增长3.88%；其他收入1346.75万元，占比11.01%，同比增长218.68%[73] - 2020年第一季度、第三季度收入分别占全年收入的29.33%、46.46%，公司主营业务有明显周期性[75] - 教育行业营业收入108,854,646.83元，同比增3.88%，营业成本36,905,125.32元，同比增5.18%，毛利率66.10%，同比降0.42%[77] - 销售费用17,164,260.69元，同比降16.96%；管理费用15,851,401.30元，同比增7.81%；财务费用 -6,417,730.46元，同比增50.51%；研发费用26,905,680.97元，同比增9.17%[87] - 2020年研发投入26,185,757.80元，占营业收入的21.41%[89] - 2020年研发人员数量111人，占比56.63%[89] - 直接成本占营业成本比重68.99%，金额30,133,009.60元，同比降2.60%；人工成本占比12.96%，金额5,658,430.18元，同比增5.32%；运营、推广等其他成本占比18.05%，金额7,883,754.95元，同比降2.71%[82] - 2020年经营活动现金流入小计180,099,794.63元，同比增长13.96%；现金流出小计151,132,499.32元，同比增长12.99%；现金流量净额28,967,295.31元，同比增长19.28%[92] - 2020年投资活动现金流入小计448,961,596.36元，同比下降19.06%；现金流出小计458,011,393.80元，同比下降10.44%；现金流量净额-9,049,797.44元，同比下降120.91%，主要因利用闲置资金购买银行理财产品结算周期差异所致[92] - 2020年筹资活动现金流入小计13,000,000.00元，同比增长160.00%；现金流出小计27,032,154.51元，同比增长28,354.90%；现金流量净额-14,032,154.51元，同比下降386.08%，主要因偿还上年度银行短期借款500万元和派发现金红利839.16万元所致[92][93] - 2020年现金及现金等价物净增加额5,885,343.36元，同比下降91.88%[92] - 2020年货币资金319,510,759.17元，占总资产比例47.08%，较2019年占比下降0.73%；应收账款33,867,652.77元，占比4.99%，较2019年占比上升1.65%[95] - 2020年存货3,812,525.71元，占总资产比例0.56%，较2019年占比下降0.36%；长期股权投资119,257,008.91元，占比17.57%，较2019年占比上升1.47%[95] - 2020年固定资产84,690,626.13元，占总资产比例12.48%，较2019年占比下降1.17%；短期借款为0，较2019年占比下降0.76%[95] - 2020年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初与期末数均为100,000,000.00元，本期购买金额445,000,000.00元，出售金额448,960,185.36元，公允价值变动3,960,185.36元[97] - 2020年报告期投资额12,350,000.00元，上年同期投资额26,000,001.00元，变动幅度-53%[98] - 2017年非公开发行股票募集资金总额22,799.72万元，本期已使用973.97万元，累计使用4,240.5万元，累计变更用途的募集资金总额15,668.62万元，占比68.72%，尚未使用18,559.22万元[103] - 同步资源学习系统金额为8625.18，占比83.29%[107] - 承诺投资项目小计金额为22799.72[107] - 2020年调整“教学研云平台”、“同步资源学习系统”部分建设内容，涉及金额分别为9592.55万元、6076.07万元，共计15668.62万元变更用于“人工智能自适应学习系统建设项目”[107] - 人工智能自适应学习系统对应的原承诺项目为教学研云平台、同步资源学习系统，变更后项目拟投入募集资金总额为60668.62万元[110] - 人工智能自适应学习系统本报告期实际投入金额为0，截至期末实际累计投入金额为0，本报告期实现的效益为0[110] - 公司调整“教学研云平台”和“同步资源学习系统”项目部分建设内容，涉资15668.62万元，占原募集资金金额的68.72%[112] - “人工智能自适应学习系统建设项目”总投资额71698.62万元，自有资金投入11030万元，募集资金投入60668.62万元，其中变更投入15668.62万元[112] - 2020年现金分红金额9,230,709.95元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为29.59%[157] - 2019年现金分红金额8,391,554.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为26.07%[157] - 2018年现金分红金额0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0%[157] - 2020年可分配利润为173,310,153.22元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 金太阳教育软件收入占主营业务收入的75.92%，其他产品与服务及技术开发收入占24.08%[62] - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为59.52%、22.93%、9.67%[62] - 方直金太阳教育软件收入9287.14万元，占比75.92%，同比增长5.79%；技术开发服务收入1598.32万元，占比13.07%，同比下降5.97%[73] - 华北区收入2805.28万元，占比22.93%，同比增长22.45%；华东区收入1183.27万元，占比9.67%，同比增长25.66%；华南区收入7279.91万元，占比59.52%，同比增长20.42%；其他地区收入963.76万元，占比7.88%，同比下降40.63%[73] - 金太阳教育软件销售量18,673,368套，同比增2.46%，生产量18,531,658套，同比增3.68%，库存量258,382套，同比降35.42%[78] - 其他产品销售量6,003 PCS，同比降78.25%，生产量10,234 PCS，同比增284.88%，库存量5,480 PCS，同比增338.75%[78] 政策环境 - 2020年2月6日教育部印发通知支持疫情期间线上教学[44] - 2020年2月12日教育部等办公厅对中小学“停课不停学”工作全面部署[44] - 2020年5月21日两会热议以新基建补教育短板[44] - 2020年6月10日北京发布政策加快在线教育产品研发[44] - 2020年7月15日全国教育信息化工作会议召开，明确线上线下教育融合方向[45] - 2020年初受疫情影响，2.65亿在校生转向线上课程，在线教育应用爆发式增长[119] - 2019年9月教育部等十一部门发布意见，指出到2020年在线教育基础设施建设水平大幅提升，到2022年现代信息技术与教育深度融合[121] - 2020年5月教育部发布《加快建立完整、系统的在线教育公共服务体系》[121] - 2020年7月扩大就业指导意见明确允许购买并使用符合条件的社会化、市场化优秀在线课程资源并完善监管制度[121] 公司发展战略 - 公司2021年整体发展战略目标包括多维度产品生态建设、营销渠道建设、产品生态底层运营平台建设、自有知识产权建设、人才引进及职业化建设[129][130][131][133][134] - 未来三年公司将深化至完成与华为、平安、腾讯、阿里、小米等头部企业的应用生态结合[130] - 2021年公司多维度产品生态建设要完成方直智能教学云平台建设并优化产品研发流程和标准[135] - 2021年营销渠道建设要加强营销团队建设和管理、完善直营区域市场模式、加强渠道建设和启动招商工作、进行新媒体矩阵营销、与头部企业多维度合作[135][136] - 2021年持续完善底层运营平台，加强平台的产品运营能力和核心应用开发能力建设[137] - 公司成立木愚科技以基于人工智能发展教育为主要目标，开展相关研发、服务和营销工作[128] - 公司将继续研究AI技术及在教学领域的应用，推进现有AI自主产品课程及产品的研发[133] - 公司持续优化组织结构，重点引进及培养具备“端到端”流程运作的职业化产品团队[134] - 公司完善薪酬绩效管理体系，建设中长期激励机制，促进业绩增长[134] - 2021年完成LinKid全阶段AI互动课程研发上线，实现K6用户全覆盖[139] 公司研发与知识产权 - 公司设立博士后创新实践基地，带领研发团队开展技术研究工作[50] - 公司拥有跨多领域综合性人才，中层及以上管理人员、核心业务骨干稳定，流失率低[50] - 公司先后获取国家高新技术企业等荣誉资质，拥有高素质、专业化研发队伍[50] - 公司教学研究部课题将邀请10余所学校为试点单位，为1 - 3年级小学生公益提供口语水平免费测试[51] - 公司“LinKid英语AI互动课”为5 - 12岁孩子量身打造4V1欧美外教少儿英语AI互动课堂[52] - 截至年报披露日，公司课题已结题，总结出AI互动课教学策略构建途径[54] - 截至期末，公司共拥有软件著作权110项，报告期内新增19项[54] - 截至期末，公司拥有作品著作权26项，报告期内新增11项[54] - 截至期末，

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入40,739,515.32元，较上年同期增长13.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,618,161.39元，较上年同期增长14.99%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,467,502.57元，较上年同期增长162,905.90%[8] - 本报告期末总资产699,894,655.81元，较上年度末增长3.13%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产665,038,327.57元，较上年度末增长2.40%[8] - 2021年第一季度公司实现营业收入4073.95万元，较上年同期增长13.57%，归属于上市公司股东的净利润为1561.82万元，较上年同期增长14.99%[19] - 2021年3月31日公司资产总计699,894,655.81元，较2020年12月31日的678,658,437.04元增长3.13%[51][52] - 2021年3月31日流动资产合计495,752,972.90元，较2020年12月31日的472,859,505.25元增长4.84%[51] - 2021年3月31日非流动资产合计204,141,682.91元，较2020年12月31日的205,798,931.79元下降0.80%[52] - 2021年3月31日负债合计34,893,766.48元，较2020年12月31日的29,241,996.53元增长19.33%[53] - 2021年3月31日所有者权益合计665,000,889.33元，较2020年12月31日的649,416,440.51元增长2.40%[54] - 2021年第一季度营业总收入40,739,515.32元，较上期的35,872,266.48元增长13.57%[59] - 2021年3月31日母公司资产总计698,371,009.72元，较2020年12月31日的676,545,429.33元增长3.22%[56] - 2021年3月31日母公司流动资产合计489,486,400.74元，较2020年12月31日的468,041,306.05元增长4.58%[55] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计208,884,608.98元，较2020年12月31日的208,504,123.28元增长0.18%[56] - 2021年3月31日母公司负债合计34,278,221.80元，较2020年12月31日的27,754,444.20元增长23.49%[56][57] - 公司2021年第一季度营业总成本25,011,777.58元，上年同期为21,472,999.93元[60] - 公司2021年第一季度研发费用6,371,934.96元，上年同期为3,532,469.68元[60] - 公司2021年第一季度营业利润17,281,931.04元，上年同期为14,855,172.14元[61] - 公司2021年第一季度净利润15,584,448.82元，上年同期为13,552,719.25元[61] - 公司2021年第一季度基本每股收益0.09元，上年同期为0.08元[62] - 母公司2021年第一季度营业收入40,155,934.77元，上年同期为35,517,191.80元[64] - 母公司2021年第一季度营业利润17,003,248.69元，上年同期为14,863,155.61元[65] - 母公司2021年第一季度净利润15,301,802.79元，上年同期为13,568,150.31元[65] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金24,813,958.24元，上年同期为9,942,736.58元[68] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计32,759,733.97元，上年同期为27,953,680.88元[68] - 经营活动现金流出小计本期为30292231.40元，上期为27955196.49元，经营活动产生的现金流量净额本期为2467502.57元，上期为 - 1515.61元[69] - 投资活动现金流入小计本期为100961964.26元，上期为125910990.96元，投资活动产生的现金流量净额本期为718918.26元，上期为 - 64105219.04元[69] - 筹资活动现金流入小计上期为2200000.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为2120133.34元[70] - 现金及现金等价物净增加额本期为3186420.83元，上期为 - 61986601.31元，期末现金及现金等价物余额本期为322697180.00元，上期为251638814.50元[70] - 母公司经营活动现金流入小计本期为28197110.46元，上期为26183816.23元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 246231.51元，上期为 - 637101.59元[72] - 母公司投资活动现金流入小计本期为100961964.26元，上期为125910990.96元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1281081.74元，上期为 - 64105219.04元[73] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为2200000.00元，筹资活动产生的现金流量净额上期为2120133.34元[73] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1527313.25元，上期为 - 62622187.29元，期末现金及现金等价物余额本期为314250603.92元，上期为246651938.26元[73] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,296户，表决权恢复的优先股股东数量为0户[11] - 黄元忠持股比例17.17%，持股数量28,810,623股；黄晓峰持股比例13.01%，持股数量21,838,477股；陈克让持股比例10.44%，持股数量17,518,478股[11] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[12] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助1,176,936.82元，委托他人投资或管理资产的损益961,964.26元，所得税影响额213,890.11元，非经常性损益合计1,925,010.97元[9] 限售股情况 - 期初限售股数合计55,021,429股，本期解除限售股数2,296,290股，本期增加限售股数19,500股，期末限售股数合计52,744,639股[14] 主要财务科目变动情况 - 应收账款变动金额为22212013.05元，变动幅度为65.58%，主要因春季开学旺季教育系统征订业务确认收入[17] - 其他应收款变动金额为1684238.77元，变动幅度为165.57%，是公司为员工提供购房免息借款所致[17] - 其他流动资产变动金额为 - 2246763.06元，变动幅度为 - 95.14%，因年初留存进项税额抵扣和预缴所得税抵减[17] - 应付账款变动金额为6300315.98元，变动幅度为49.93%，开学季采购增加使应付款相应增加[17] - 应付职工薪酬变动金额为 - 2868935.32元，变动幅度为 - 37.87%，上年末计提薪酬在本年度支付[17] - 应交税费变动金额为3349498.66元，变动幅度为347.77%，销售旺季业务收入增加使税费计提数增加[17] - 研发费用变动金额为2839465.28元，变动幅度为80.38%，公司加大互联网在线教育产品研发投入[17] 公司面临风险及应对措施 - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市，存在客户相对集中风险，将通过技术研发、产品和营销渠道拓展解决[28] - 公司面临新产品开发和技术更新换代风险，将持续加大研发投入，巩固同步教育领域优势，加强基础研究和技术创新管理[29] - 公司非公开发行募集资金将投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目，可能面临市场风险[30][31] - 公司向互联网模式转变，面临人才流失风险，将完善人才引进、激励和培养机制[32] 向特定对象发行股票情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额不超过45000万元，拟投资“人工智能自适应学习系统建设项目”[33] - 2020年7月7日公司收到深交所受理向特定对象发行股票申请文件的通知[33] - 2020年7月27日公司收到深交所上市审核中心的审核问询函，8月11日披露回复，9月2日披露修订稿[34][35] - 2020年9月2日公司收到深交所上市审核中心认为符合发行等条件的意见告知函，9月3日收到意见落实函，9月8日递交回复[35] - 2020年11月9日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册的批复[36] - 公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十二次会议和2020年第一次临时股东大会分别于2020年4月8日、5月15日、6月29日审议通过向特定对象发行股票相关议案[33][37] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为22,799.72万元，本季度投入244.5万元，累计投入4,485万元[42] - 累计变更用途的募集资金总额为15,668.62万元，占比68.72%[42] - 教学研云平台项目募集资金承诺投资总额14,174.54万元，调整后为4,581.99万元，本季度投入124.06万元，累计投入2,241.39万元，投资进度48.92%，本季度实现效益151.37万元，累计实现效益 - 904.07万元[42] - 同步资源学习系统项目募集资金承诺投资总额8,625.18万元，调整后为2,549.11万元，本季度投入120.44万元，累计投入2,243.61万元，投资进度88.02%，本季度实现效益1,107.72万元，累计实现效益1,546.05万元[42] - 2018年12月7日，公司将教学研云平台和同步资源学习系统项目预计可使用状态时间调整为2021年12月31日前[44] - 2020年4月7日和5月15日，公司调整教学研云平台、同步资源学习系统部分建设内容，涉及金额分别为9,592.55万元、6,076.07万元，共计15,668.62万元变更用于人工智能自适应学习系统建设项目[44] - 2017年6月，公司置换大华会计师事务所验资等费用4.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费0.94万元[44] - 2020年公司拟使用不超过1.6亿元闲置募集资金购买短期银行理财产品，议案待提交年度股东大会审议，未使用募集资金存于专户[45] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[46] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[47] 新租赁准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[74] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据，第一季度报告未经审计[75]

分组1：活动基本信息 - 活动名称为“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [1] - 活动采取网络远程方式，在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行 [1] 分组2：参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [1] 分组3：活动时间 - 活动时间为2020年12月8日9:00至17:00 [1] 分组4：公司参与人员 - 公司副总经理兼董事会秘书李枫女士、副总经理兼财务总监贺林英女士、副总经理兼技术总监卢庆华先生将参与沟通 [1]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产702,323,364.10元，较上年度末增长7.06%[7] - 2020年9月30日资产总计702,323,364.10元，较2019年12月31日的655,996,153.98元增长约7.06%[33] - 2020年9月30日流动资产合计497,003,824.00元，较2019年12月31日的458,380,657.41元增长约8.42%[32] - 2020年9月30日长期股权投资为117,759,134.03元，较2019年12月31日的105,600,569.41元增长约11.51%[33] - 2020年9月30日货币资金为393,615,815.34元，较2019年12月31日的313,625,415.81元增长约25.49%[32] - 2020年9月30日货币资金392,540,967.77元，较2019年12月31日的309,274,125.55元增长27%[35] - 2020年9月30日应收账款为67,726,652.85元，较2019年12月31日的21,942,273.76元增长约208.66%[32] - 2020年9月30日应收账款66,593,834.64元，较2019年12月31日的21,942,273.76元增长203.5%[35] - 应收账款变动金额为45,784,379.09元，变动幅度达208.66%[15] - 合同资产变动金额为907,500.00元，变动幅度为100.00%[15] - 预付款项变动金额为14,778,854.82元，变动幅度为128.10%[15] - 公司2020年第三季度应收账款为21,942,273.76元[70] - 公司2020年第三季度预付款项为4,051,087.62元[70] - 公司2020年第三季度其他应收款为12,530,897.28元[70] - 公司2020年第三季度存货为6,042,113.43元[70] - 公司2020年第三季度流动资产合计为455,480,189.53元[70] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为200,155,883.01元[71] - 公司2020年第三季度资产总计为655,636,072.54元[71] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日短期借款为13,000,000.00元，较2019年12月31日的5,000,000.00元增长约160%[33] - 2020年9月30日短期借款13,000,000.00元，较2019年12月31日的5,000,000.00元增长160%[37] - 2020年9月30日应付账款为19,035,616.19元，较2019年12月31日的9,491,477.46元增长约100.55%[33] - 2020年9月30日应付账款21,449,443.73元，较2019年12月31日的10,174,393.66元增长110.82%[37] - 2020年9月30日流动负债合计46,051,562.59元，较2019年12月31日的28,836,462.47元增长约60%[34] - 2020年9月30日负债合计46,069,802.59元，较2019年12月31日的29,316,434.43元增长约57.15%[34] - 应交税费变动金额为7,093,510.64元，变动幅度为5610.93%[15] - 短期借款变动金额为8,000,000.00元，变动幅度为160.00%[15] - 公司2020年第三季度流动负债合计为28,085,860.97元[71] - 公司2020年第三季度非流动负债合计为479,971.96元[71] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产656,231,756.14元，较上年度末增长4.73%[7] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计656,231,756.14元，较2019年12月31日的626,606,170.21元增长4.73%[35] - 2020年9月30日股本为167,831,090.00元，与2019年12月31日持平[34] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为627,070,239.61元[72] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入56,832,798.69元，较上年同期增长2.25%；年初至报告期末营业收入105,878,950.53元，较上年同期增长4.96%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,076,563.07元，较上年同期下降30.80%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润38,017,140.43元，较上年同期下降3.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,440,181.68元，较上年同期下降13.97%；年初至报告期末为33,197,635.37元，较上年同期增长17.21%[7] - 本报告期营业总收入56,832,798.69元，上期为55,579,882.90元，增长2.25%[40] - 本报告期营业总成本34,459,294.76元，上期为25,693,703.25元，增长34.11%[41] - 本报告期营业利润23,182,369.02元，上期为33,621,650.02元，下降30.93%[42] - 本报告期净利润21,059,283.19元，上期为30,413,348.96元，下降30.76%[42] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为21,076,563.07元，上期为30,457,519.69元，下降30.79%[42] - 本季度综合收益总额为2.11亿元，上年同期为3.04亿元[43] - 基本每股收益和稀释每股收益本季度为0.1256元，上年同期为0.1815元[43] - 本季度营业收入为5637.31万元，上年同期为5552.93万元[45] - 本季度营业利润为2315.73万元，上年同期为3386.74万元[46] - 本季度净利润为2099.83万元，上年同期为3065.91万元[46] - 年初到报告期末营业总收入为1.06亿元，上年同期为1.01亿元[48] - 年初到报告期末营业总成本为6962.45万元，上年同期为6604.72万元[48] - 年初到报告期末营业利润为4163.37万元，上年同期为4382.50万元[50] - 年初到报告期末利润总额为4204.27万元，上年同期为4414.94万元[50] - 年初到报告期末净利润为3796.54万元，上年同期为3926.55万元[50] - 综合收益总额本期为37,965,396.46元，上期为39,265,466.95元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为38,017,140.43元，上期为39,401,127.46元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 51,743.97元，上期为 - 135,660.51元[51] - 基本每股收益本期为0.2265，上期为0.2348；稀释每股收益本期为0.2265，上期为0.2348[51] - 母公司营业收入本期为104,181,322.61元，上期为100,708,441.15元；净利润本期为37,360,955.10元，上期为40,054,364.36元[53] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-10,036,193.42元，较上年同期下降1,330.76%；年初至报告期末为-10,436,929.94元，较上年同期下降80.60%[7] - 经营活动产生的现金流量净额变动金额为 -4,658,042.32元，变动幅度为 -80.60%[16] - 投资活动产生的现金流量净额变动金额为105,619,883.88元，变动幅度为739.14%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额变动金额为 -5,883,728.42元，变动幅度为 -118.13%[16] - 经营活动现金流入小计本期为105,093,817.08元，上期为93,262,851.71元；经营活动现金流出小计本期为115,530,747.02元，上期为99,041,739.33元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,436,929.94元，上期为 - 5,778,887.62元[58] - 投资活动现金流入小计本期为448,960,286.36元，上期为378,938,807.78元；投资活动现金流出小计本期为357,630,061.80元，上期为393,228,467.10元；投资活动产生的现金流量净额本期为91,330,224.56元，上期为 - 14,289,659.32元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为13,000,000.00元，上期为5,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为13,902,895.09元，上期为19,166.67元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 902,895.09元，上期为4,980,833.33元[59] - 现金及现金等价物净增加额本期为79,990,399.53元，上期为 - 15,087,713.61元；期初现金及现金等价物余额本期为313,625,415.81元，上期为241,150,175.57元；期末现金及现金等价物余额本期为393,615,815.34元，上期为226,062,461.96元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为70,562,404.87元，上期为83,260,170.53元[58] - 收到的税费返还本期为3,335,558.80元，上期为3,055,276.86元[58] - 取得借款收到的现金本期为13,000,000.00元，上期为5,000,000.00元[59] - 经营活动现金流入小计本期为95,856,215.85元，上期为92,997,413.55元；现金流出小计本期为103,016,703.10元，上期为97,960,458.52元；现金流量净额本期为 -7,160,487.25元，上期为 -4,963,044.97元[60] - 投资活动现金流入小计本期为448,960,286.36元，上期为378,938,757.78元；现金流出小计本期为357,630,061.80元，上期为393,228,467.10元；现金流量净额本期为91,330,224.56元，上期为 -14,289,709.32元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为13,000,000.00元，上期为5,000,000.00元；现金流出小计本期为13,902,895.09元，上期为19,166.67元；现金流量净额本期为 -902,895.09元，上期为4,980,833.33元[60][62] - 现金及现金等价物净增加额本期为83,266,842.22元，上期为 -14,271,920.96元；期初余额本期为309,274,125.55元，上期为237,728,863.75元；期末余额本期为392,540,967.77元，上期为223,456,942.79元[62] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,819,505.06元，其中包括非流动资产处置损益-1,818.31元、政府

公司基本信息 - 公司股票简称方直科技，代码300235，法定代表人黄元忠[21] - 董事会秘书李枫，证券事务代表粘为倩，联系电话0755 - 86336966，传真0755 - 86336977[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[101] 公司面临风险及应对策略 - 公司面临市场不规范竞争、客户相对集中、新产品开发和技术更新换代、募集资金投资项目、人才流失等风险[6][8][9][11][12] - 公司将把握政策导向和市场需求，加强知识产权保护，增大研发投入，建设完善渠道服务体系[7] - 公司将通过技术研发和产品拓展、营销渠道拓展解决产品及销售区域集中风险[8] - 公司会积极投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台开发，加强基础教育项目研究[10] - 公司需引入优秀人才、增强企业技术竞争实力，重视企业文化建设，建立人才激励机制[12] - 公司面临市场不规范竞争风险，将加强知识产权保护、增大研发投入、建设渠道服务体系[90] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津等大中城市，将通过技术研发、产品和营销渠道拓展解决客户集中风险[92] - 公司面临新产品开发和技术更新换代风险，会投入同步教学软件及在线教育网络服务开发平台开发[93] - 公司非公开发行募集资金将投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目，可能面临市场风险[93] - 公司对互联网渠道和营销人才需求大，需完善核心人员激励机制，应对人才流失风险[95] 公司业务成果及发展 - 同步学APP通过国家信息系统等级保护二级测试，获《信息系统安全等级保护备案证明》二级证书[7] - 公司市场涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市，受益用户超6000万人[44] - 公司将邀请10余所学校为试点单位开展课题研究[47] - 截至期末，公司拥有软件著作权95项，作品著作权26项，外观专利1项，注册商标权33项[48] - 报告期内，公司新增软件著作权4项，新增作品著作权11项，新增注册商标权2项[48] - 疫情期间免费向湖北小学生开放“同步学APP”所有付费模块[53] - 面向全国小学生免费开放“同步学”等课本同步配套内容，向全国小学教师免费开放“金太阳老师”智能教学云平台并提供180万个优质资源[53] - 与多出版社联合免费开放多个师生服务平台及学习内容[53] - 与阿里钉钉联合推出停课不停学解决方案[54] - 重点建设深圳、广州、北京一线城市业务团队，提升一线城市市场覆盖率[55] - 研发智能型数字教材与数字教辅，推出多个小程序和新产品[56] - 持续推进MOD平台建设及相关信息管理系统迭代更新[56] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入49,046,151.84元，上年同期45,297,273.11元，同比增长8.28%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,940,577.36元，上年同期8,943,607.77元，同比增长89.42%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,757,453.69元，上年同期5,725,388.12元，同比增长140.29%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-400,736.52元，上年同期-6,594,332.36元，同比增长93.92%[26] - 本报告期基本每股收益0.10元/股，上年同期0.05元/股，同比增长100.00%[26] - 本报告期稀释每股收益0.10元/股，上年同期0.05元/股，同比增长100.00%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率2.67%，上年同期1.49%，同比增长1.18%[26] - 本报告期末总资产669,620,507.73元，上年度末655,996,153.98元，同比增长2.08%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产635,155,193.07元，上年度末626,606,170.21元，同比增长1.36%[26] - 非经常性损益合计3,183,123.67元，其中包括非流动资产处置损益-1,818.31元、政府补助1,093,972.65元、委托他人投资或管理资产的损益2,452,536.95元等[31] - 2020年上半年公司实现营业收入49,046,151.84元，较上年同期增长8.28%[52] - 本报告期营业收入49,046,151.84元，同比增长8.28%；营业成本15,797,957.25元，同比下降9.07%[60] - 销售费用7,587,166.28元，同比下降18.84%；管理费用5,790,373.37元，同比下降6.05%[60] - 财务费用-2,552,348.12元，同比增长24.50%；所得税费用1,857,506.51元，同比增长7.91%[60] - 研发投入7,721,221.54元，同比下降23.59%；经营活动产生的现金流量净额-400,736.52元，同比增长93.92%[60][61] - 投资活动产生的现金流量净额-68,739,946.85元，同比下降72.22%；筹资活动产生的现金流量净额4,304,082.70元，同比增长100.00%[61] - 直接成本10,814,236.07元，占营业成本比重68.45%，同比下降3.45%；人工成本1,696,679.48元，占比10.74%，同比增长4.85%[67] - 本报告期末货币资金248,788,815.14元，占总资产比例37.15%，同比增加5.80%；存货6,774,802.91元，占比1.01%，同比下降1.19%[69] - 报告期投资额5,999,999.00元，上年同期投资额12,000,000.00元，变动幅度-50.00%；募集资金总额22,799.72万元，累计变更用途比例68.72%[70][72] - 2020年6月30日公司流动资产合计468,971,435.73元，较2019年12月31日的458,380,657.41元增长约2.31%[161][162] - 2020年6月30日公司非流动资产合计200,649,072.00元，较2019年12月31日的197,615,496.57元增长约1.53%[162] - 2020年6月30日公司资产总计669,620,507.73元，较2019年12月31日的655,996,153.98元增长约2.08%[162] - 2020年6月30日公司流动负债合计34,257,924.80元，较2019年12月31日的28,836,462.47元增长约18.80%[163] - 2020年6月30日公司非流动负债合计168,304.61元，较2019年12月31日的479,971.96元下降约64.93%[163] - 2020年6月30日公司负债合计34,426,229.41元，较2019年12月31日的29,316,434.43元增长约17.43%[163] - 2020年6月30日公司所有者权益合计635,194,278.32元，较2019年12月31日的626,679,719.55元增长约1.36%[164] - 2020年6月30日母公司流动资产合计465,811,828.39元，较2019年12月31日的455,480,189.53元增长约2.27%[166][167] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计203,270,724.71元，较2019年12月31日的200,155,883.01元增长约1.56%[167] - 2020年6月30日母公司资产总计669,082,553.10元，较2019年12月31日的655,636,072.54元增长约2.05%[167] - 2020年半年度营业总收入4904.62万元，2019年半年度为4529.73万元，同比增长8.27%[169] - 2020年半年度营业总成本3516.52万元，2019年半年度为4035.35万元，同比下降12.86%[169] - 2020年半年度净利润1690.61万元，2019年半年度为885.21万元，同比增长91%[171] - 2020年半年度流动负债合计3387.29万元，2019年半年度为2808.59万元，同比增长20.61%[168] - 2020年半年度非流动负债合计16.83万元，2019年半年度为47.99万元，同比下降64.93%[168] - 2020年半年度负债合计3404.12万元，2019年半年度为2856.58万元，同比增长19.17%[168] - 2020年半年度所有者权益合计63504.14万元，2019年半年度为62707.02万元，同比增长1.27%[168] - 2020年半年度基本每股收益0.10元，2019年半年度为0.05元，同比增长100%[172] - 2020年半年度母公司营业收入4780.82万元，2019年半年度为4517.92万元，同比增长5.81%[174] - 2020年半年度母公司净利润1636.27万元，2019年半年度为939.52万元，同比增长74.16%[175] - 2020年上半年综合收益总额为16362674.91元，2019年为9395215.68元[176] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到现金38725858.63元，2019年为52575445.48元[177] - 2020年上半年收到税费返还3335558.80元，2019年为2812224.80元[179] - 2020年上半年经营活动现金流入小计65366298.58元，2019年为60387710.78元[179] - 2020年上半年经营活动现金流出小计65767035.10元，2019年为66982043.14元[179] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 400736.52元，2019年为 - 6594332.36元[179] - 2020年上半年投资活动现金流入小计282452637.95元，2019年为192230259.24元[179] - 2020年上半年投资活动现金流出小计351192584.80元，2019年为232145042.00元[179] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4304082.70元[180] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 64836600.67元，2019年为 - 46509115.12元[180] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为626,679,719.55元，期末为635,194,278.32元，本期增加8,514,558.77元[185] - 2020年盈余公积本期增加1,636,267.49元，未分配利润增加6,912,755.37元[185] - 2020年综合收益总额为16,906,113.27元，其中归属于母公司的为16,940,577.36元，少数股东权益减少34,464.09元[185] - 2020年利润分配中提取盈余公积1,636,267.49元，对所有者（或股东）分配8,391,554.50元[187] - 2019年期初归属于母公司所有者权益合计为594,664,994.40元，期末为603,517,112.39元，本期增加8,852,117.99元[190] - 2019年盈余公积本期增加939,521.57元，未分配利润增加8,004,086.20元[190] - 2019年综合收益总额为8,852,117.99元，其中归属于母公司的为8,943,607.77元，少数股东权益减少91,489.78元[190] - 2019年利润分配中提取盈余公积939,521.57元[192] - 2020年和2019年股本均为167,831,090.00元，资本公积均为281,747,

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入35,872,266.48元，较上年同期减少6.59%[7] - 归属于上市公司股东的净利润13,582,045.36元，较上年同期增长9.46%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,556,981.77元，较上年同期增长17.63%[7] - 经营活动产生的现金流量净额-1,515.61元，较上年同期增长99.97%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长14.29%[7] - 加权平均净资产收益率为2.14%，较上年同期增加0.07%[7] - 本报告期末总资产680,682,989.97元，较上年度末增长3.76%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产640,188,215.57元，较上年度末增长2.17%[7] - 2020年第一季度营业收入3587.23万元，受疫情影响核心产品业务营收同比降6.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额增加526.35万元，变动幅度99.97%，因销售商品收到现金及税费返还增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额减少5753.52万元，变动幅度 -875.72%，因购买银行保本类理财产品结算周期差异[17] - 筹资活动产生的现金流量净额增加212.01万元，变动幅度100%，因向宁波银行办理短期借款补充流动资金[17] - 销售费用减少155.46万元，变动幅度 -30.59%，因降低差旅费、招待费等费用[16] - 开发费用减少196.34万元，变动幅度 -35.72%，因优化人力结构降低人力成本[16] - 财务费用增加68.61万元，变动幅度34.23%，因银行利率差异及支付贷款利息[16] - 所得税费用减少73.76万元，变动幅度 -33.41%，因公司符合认定要求享受税收优惠政策[17] - 2020年3月31日货币资金为251,638,814.50元，较2019年12月31日的313,625,415.81元减少[48] - 2020年3月31日交易性金融资产为165,000,000.00元，较2019年12月31日的100,000,000.00元增加[48] - 2020年3月31日应收账款为50,949,473.63元，较2019年12月31日的21,942,273.76元增加[48] - 2020年3月31日流动资产合计484,793,539.86元，较2019年12月31日的458,380,657.41元增加[48] - 公司2020年一季度资产总计680,682,989.97元，较2019年末的655,996,153.98元增长约3.76%[49] - 2020年一季度流动负债合计40,178,629.53元，较2019年末的28,836,462.47元增长约39.33%[50] - 2020年一季度非流动负债合计271,921.64元，较2019年末的479,971.96元下降约43.34%[50] - 2020年一季度所有者权益合计640,232,438.80元，较2019年末的626,679,719.55元增长约2.16%[51] - 母公司2020年3月31日货币资金246,651,938.26元，较2019年12月31日的309,274,125.55元下降约20.25%[51] - 母公司2020年3月31日交易性金融资产165,000,000.00元，较2019年12月31日的100,000,000.00元增长65%[51] - 母公司2020年3月31日应收账款50,949,473.63元，较2019年12月31日的21,942,273.76元增长约132.2%[51] - 2020年一季度营业总收入35,872,266.48元，较上期的38,402,922.06元下降约6.59%[56] - 2020年一季度短期借款7,200,000.00元，较2019年末的5,000,000.00元增长44%[49] - 2020年一季度应交税费3,522,515.12元，较2019年末的126,423.09元增长约2686.3%[50] - 公司2020年第一季度营业总成本为21,472,999.93元，上年同期为25,690,303.32元[57] - 公司2020年第一季度净利润为13,552,719.25元，上年同期为12,370,708.18元[58] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.08元，上年同期为0.07元[59] - 母公司2020年第一季度营业收入为35,517,191.80元，上年同期为38,322,865.02元[61] - 母公司2020年第一季度净利润为13,568,150.31元，上年同期为12,672,458.52元[62] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,942,736.58元，上年同期为20,233,491.60元[65] - 公司2020年第一季度收到的税费返还为2,036,805.88元，上年同期为1,233,999.20元[65] - 公司2020年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为15,974,138.42元，上年同期为2,072,453.71元[65] - 公司2020年第一季度经营活动现金流入小计为27,953,680.88元，上年同期为23,539,944.51元[65] - 公司2020年第一季度利息收入为1,403,290.29元，上年同期为2,011,121.38元[57] - 经营活动现金流出小计本期为27,955,196.49元，上期为28,804,961.84元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,515.61元，上期为 - 5,265,017.33元[66] - 投资活动现金流入小计本期为125,910,990.96元，上期为125,501,656.50元；投资活动现金流出小计本期为190,016,210.00元，上期为132,071,709.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,105,219.04元，上期为 - 6,570,052.50元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为2,200,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为79,866.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2,120,133.34元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 61,986,601.31元，上期为 - 11,835,069.83元；期初现金及现金等价物余额本期为313,625,415.81元，上期为241,150,175.57元；期末现金及现金等价物余额本期为251,638,814.50元，上期为229,315,105.74元[67] - 母公司经营活动现金流入小计本期为26,183,816.23元，上期为23,440,220.43元；经营活动现金流出小计本期为26,820,917.82元，上期为28,450,799.56元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 637,101.59元，上期为 - 5,010,579.13元[69] - 母公司投资活动现金流入小计本期为125,910,990.96元，上期为125,501,606.50元；投资活动现金流出小计本期为190,016,210.00元，上期为132,071,709.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 64,105,219.04元，上期为 - 6,570,102.50元[70] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2,200,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为79,866.66元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2,120,133.34元[70] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 62,622,187.29元，上期为 - 11,580,681.63元；期初现金及现金等价物余额本期为309,274,125.55元，上期为237,728,863.75元；期末现金及现金等价物余额本期为246,651,938.26元，上期为226,148,182.12元[70] - 2020年1月1日起执行新收入准则，预收款项减少2,563,745.62元，合同负债增加2,563,745.62元，其他项目无调整[73] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为655,996,153.98元，负债合计均为29,316,434.43元，所有者权益合计均为626,679,719.55元[73][74] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为455,480,189.53元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为200,155,883.01元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为655,636,072.54元[77] - 2020年流动负债合计为28,085,860.97元[78] - 2020年非流动负债合计为479,971.96元[78] - 2020年负债合计为28,565,832.93元[78] - 2020年所有者权益合计为627,070,239.61元[78] - 2020年负债和所有者权益总计为655,636,072.54元[78] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25,408，前10名股东中黄元忠持股比例18.19%，黄晓峰持股比例13.01%，陈克让持股比例10.44%[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数62,270,548股，本期解除限售1,648,500股，期末总数60,622,048股[13] 资产项目变动情况 - 交易性金融资产增加6500万元，变动幅度65%，因利用闲置资金买银行理财产品[16] - 应收账款增加2900.72万元，变动幅度132.2%，因春季开学旺季教育系统征订业务确认收入[16] 供应商与客户情况 - 前五大供应商采购小计本期为889.77万美元，占报告期采购总额比例为90.18%，上期为898.46万美元，占比87.08%[26] - 前五大客户销售小计本期为2543.61万美元，占本报告期销售收入比例为70.91%，上期为2520.69万美元，占比65.64%[27] 业务发展与合作 - 公司持续加大研发投入推进MOD平台建设，丰富和夯实产品服务体系竞争力[25] - 公司与阿里钉钉开展产品应用和运营合作并寻求后续拓展[23] - 公司加入平安智慧城市教育项目打造方直家校共育平台[23] - 2020年语数英学科核心产品加大自主研发，丰富和优化小学各科资源[23] - 公司计划用两年左右形成方直信息化教育基础平台和解决方案[23] 公司面临风险及应对 - 公司面临市场不规范竞争、客户相对集中等风险并制定应对措施[28][30] 产品资质情况 - 同步学APP通过国家信息系统等级保护二级测试并获二级证书[29] 募集资金相关 - 公司非公开发行募集资金投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[32] - 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,000万元，拟投资“人工智能自适应学习系统建设项目”[35] - 公司募集资金总额为22,799.72万元，本季度投入306.56万元，累计投入3,573.08万元[39] - “教学研云平台”项目承诺投资总额14,174.54万元，截至期末投资进度为10.92%，本报告期实现效益85.84万元，累计实现效益 - 1,082.42万元[39] - “同步资源学习系统”项目承诺投资总额8,625.18万元，截至期末投资进度为23.49%，本报告期实现效益1,082.89万元，累计实现效益286.38万元[39] - 2017年6月置换大华会计师事务所验资等费用4.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费0.94万元[40] - 公司同意使用额度不超过16,000万元的闲置募集资金购买短期银行理财产品[40

公司基本信息 - 公司股票代码为300235，法定代表人为黄元忠[20] - 公司注册地址在深圳市南山区南头街道马家龙社区大新路198号创新大厦B栋901，邮编518052；办公地址在深圳市南山区大新路198号创新大厦B座9楼，邮编518000[20] - 董事会秘书为李枫，证券事务代表为粘为倩，联系电话均为0755 - 86336966，传真均为0755 - 86336977[21] - 公司是智能教育优质资源服务提供商，专注中小学同步教育产品业务[32] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临市场不规范竞争、客户相对集中、新产品开发和技术更新换代、募集资金投资项目、人才流失等风险[6][7][9][10][11] - 公司将通过加强知识产权保护、增大研发投入、拓展销售区域、开发新产品等应对风险[6][7][9] 公司业务资质与荣誉 - 同步学APP通过国家信息系统等级保护二级测试，获《信息系统安全等级保护备案证明》二级证书[6] - 同步学APP通过广东省教育厅首批校园学习APP白名单，2019年12月提交教育部备案，2020年1月通过备案[52] - 同步学被评为2019年度影响力在线教育品牌[52] - 同步学APP通过国家信息系统等级保护二级测试并获二级证书[102] - 同步学APP通过国家信息系统等级保护二级测试，获二级证书[118] 公司投资与股权变动 - 公司与海天出版社共同出资设立公司，海天出版社认缴510万元占51%，方直科技认缴490万元占49%[36] - 公司以800万元对江西新华云教育科技有限公司增资扩股，持有13.04%股权[36] - 公司以1元受让通航教育科技公司15%股权，对应认缴注册资本750万元[36] - 公司以1元受让通航教育15%股权，对应认缴注册资本750万元[59] - 公司与海天出版社共同出资设立公司，公司认缴490万元，占注册资本49%[60] - 公司以800万元对江西新华云增资，其中270万元计入注册资本，530万元计入资本公积，增资后持股13.04%[61][62] - 公司退出北京千锋互联科技有限公司12%股份，收回本金81,000,000元及利息12,745,180.82元[171] - 公司以自有资金12,000万元参与设立深圳嘉道方直教育产业投资企业，持有39.87%股份，认缴出资总规模30,100万元，已投资4,800万元[172] - 嘉道方直以8,000万元认购深圳市英伦教育产业有限公司53%股权[173] - 嘉道方直以300万元认购逻辑起点科技（北京）有限公司20%股权[173] 公司销售与市场情况 - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市[7] - 公司市场涉及30个省（直辖市），覆盖100多个城市，受益用户超6000万人[39] - 公司销售区域主要集中在珠三角、长三角及京津地区等大中城市[119] - 金太阳教育软件收入占公司主营业务收入的80.53%[52] - 其他产品与服务及技术开发收入占公司主营业务收入的19.47%[52] - 华南、华北和华东地区销售收入占主营业务收入比例分别为55.45%、21.02%、8.64%[52] - 2019年公司营业收入合计109,014,398.01元，同比增长1.65%，其中教育行业收入104,788,316.20元，占比96.12%，同比增长1.40%[65] - 2019年方直金太阳教育软件收入87,790,373.99元，占比80.53%，同比下降0.97%；服务收入及技术开发收入16,997,942.21元，占比15.59%，同比增长15.70%[65] - 2019年华南区收入60,453,591.16元，占比55.45%，同比增长6.42%；华东区收入9,416,557.12元，占比8.64%，同比下降19.92%[65] - 前五名客户合计销售金额59,350,448.05元，占年度销售总额比例54.44%[72] 公司研发与业务建设 - 方直课程教学研究院课题研究时间为2018.4 - 2021.3，下设5个子课题[42][43] - 截至期末公司拥有软件著作权91项，报告期新增11项[44] - 截至期末公司拥有作品著作权15项，报告期新增5项[44] - 截至期末公司拥有外观专利1项[44] - 截至期末公司拥有注册商标权31项，报告期新增10项[44] - 报告期内新增11项软件著作权[45] - 报告期内新增10项注册商标权[47] - 报告期内新增5项作品著作权[49] - 2019年公司重点建设深圳、广州、北京一线城市业务团队，提升一线城市市场覆盖率[53] - 公司研发智能型数字教材与数字教辅，在深圳以英语试点推进数字教辅项目，在多地签订合作合同[55] - 公司持续推进MOD平台建设，实现资源平台全学科全学段覆盖，新增公共资源库[56] - 公司对人才进行梳理，制定人才培养计划体系，搭配薪酬体系激发员工动力[59] - 公司成立木愚科技，开展人工智能+教育相关研发、服务和营销工作[105] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入109,014,398.01元，较2018年增长1.65%[24] - 2019年归属于上市公司股东的净利润32,187,455.63元，较2018年增长161.35%[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,579,416.11元，较2018年增长820.73%[24] - 2019年经营活动产生的现金流量净额24,284,385.48元，较2018年增长92.65%[24] - 2019年末资产总额655,996,153.98元，较2018年末增长5.08%[24] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产626,606,170.21元，较2018年末增长5.41%[24] - 2019年第一至四季度营业收入分别为38,402,922.06元、6,894,351.05元、55,579,882.90元、8,137,242.00元[26] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,408,167.22元、 - 3,464,559.45元、30,457,519.69元、 - 7,213,671.83元[26] - 2019年非经常性损益合计12,608,039.52元[30] - 2019年度实现营业收入10901.44万元，较去年同期增长1.65%[52] - 教育行业营业收入104,788,316.20元，同比增1.40%，营业成本35,087,384.66元，同比降9.79%，毛利率66.52%，同比增4.15%[68] - 金太阳教育软件销售量18,224,412套，同比降2.99%，生产量17,873,219套，同比降2.21%，库存量400,092套，同比降46.75%[69] - 其他产品销售量27,594 PCS，同比增703.79%，生产量2,659 PCS，同比降90.94%，库存量1,249 PCS，同比降95.23%[69] - 前五名供应商合计采购金额20,253,334.59元，占年度采购总额比例83.86%[73] - 销售费用20,670,051.51元，同比降28.19%[75] - 管理费用14,702,702.54元，同比降1.77%[75] - 财务费用 -12,967,879.77元，同比降23.15%[75] - 研发费用24,646,512.29元，同比降17.34%[75] - 2019年研发投入金额23,864,739.91元，占营业收入比例21.89%[78] - 2019年经营活动现金流入小计158,042,694.41元，同比增长18.97%；现金流出小计133,758,308.93元，同比增长11.25%；现金流量净额24,284,385.48元，同比增长92.65%[79] - 2019年投资活动现金流入小计554,672,393.86元，同比下降11.89%；现金流出小计511,386,539.10元，同比下降9.88%；现金流量净额43,285,854.76元，同比下降30.26%[79] - 2019年筹资活动现金流入小计5,000,000.00元，现金流出小计95,000.00元，现金流量净额4,905,000.00元，同比均增长100%[79] - 2019年现金及现金等价物净增加额72,475,240.24元，同比下降2.94%[79] - 2019年投资收益4,477,107.57元，占利润总额比例12.36%；资产减值1,779,410.94元，占比4.91%；营业外收入830,223.56元，占比2.29%；营业外支出423,288.17元，占比1.17%[81] - 2019年末货币资金313,625,415.81元，占总资产比例47.81%，较年初增长9.18%；应收账款21,942,273.76元，占比3.34%，较年初下降2.52%[83] - 2019年末存货6,052,467.27元，占总资产比例0.92%，较年初下降0.36%；长期股权投资105,600,569.41元，占比16.10%，较年初增长3.21%[83] - 2019年末固定资产89,554,843.04元，占总资产比例13.65%，较年初下降1.54%；短期借款5,000,000.00元，占比0.76%，年初为0[83] - 2019年报告期投资额26,000,001.00元，上年同期1,000,000.00元，变动幅度2,500.00%[84] 募集资金使用情况 - 公司非公开发行募集资金投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[10] - 2017年非公开发行股票募集资金总额22,799.72万元，本期已使用603.92万元，累计使用3,266.52万元，尚未使用19,533.2万元[87] - 教学研云平台金额为14,174.54，占比9.68%；同步资源学习系统金额为8,625.18，占比21.96%；承诺投资项目小计和合计金额均为22,799.72[91] - 2017年6月置换大华会计师事务所验资等费用4.00万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管费0.94万元[92] - 2018年12月7日公司审议通过议案将“教学研云平台”和“同步资源学习系统”项目延期，预计可使用状态时间调整为2021年12月31日前[91] - 公司利用闲置募集资金购买短期银行保本理财产品，尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户[92] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[93] - 公司非公开发行募集资金投入“教学研云平台”“同步资源学习系统”项目[122] 行业政策与发展趋势 - 在线教育市场未来将呈现市场下沉、个性教学、网络普及化的发展趋势[96][97][98] - 2019年1月教育部发布通知排斥有问题的学习类APP；7月六部门联合发布意见规范校外线上培训；9月十一部门联合发布指导意见促进在线教育健康发展[101] - 到2020年在线教育基础设施建设水平大幅提升等；到2022年现代信息技术与教育深度融合等[101] - 到2030年，中国要成为世界主要人工智能创新中心[104] 公司未来发展规划 - 公司将开发语文、数学等学科，开拓二、三线城市市场[7] - 公司将持续在数字教育出版和原创教学数字内容资源研发等领域投入，开拓市场提升产品市场占有率[97][99] - 公司将以征订和教材同步产品为依托，拓展基础教育云平台解决方案覆盖区域[108] - 公司将加强建设自有MOD资源开发运营管理平台，实现“五通一平台”[109] - 公司计划通过三年自主研发，完成K12多学科、多版本教与学产品体系建设[110] - 公司要完成各学段主流版本、主学科资源及数字教材等基础资源建设[112] - 公司将完善人才衡量与评价标准，搭建长效激励机制[113] - 2020年公司将发展在线教育资源运营和服务，推进资源整合和投资并购[114] - 2020年语数英学科核心产品加大自主研发，丰富和优化小学各科资源[117] - 计划用两年左右形成方直信息化教育基础平台/解决方案[117] 公司调研情况 - 2019年1月16日接待机构实地调研[124] - 2019年5月9日接待个人其他方式调研[124] - 2019年5月14日接待机构实地调研[124] 公司利润分配情况 - 公司2019年利润分配预案以167,831,090股为基数，每10股派发现金红利0.5元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[12] - 报告期内公司按《公司章程》实施利润分配方案

财务数据关键指标变化 - 资产、净资产与负债 - 本报告期末总资产670,621,550.56元，较上年度末增长7.43%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产633,819,842.04元，较上年度末增长6.63%[7] - 2019年9月30日公司资产总计670,621,550.56元，较2018年12月31日的624,266,087.24元增长7.42%[27] - 2019年9月30日公司负债合计36,691,089.21元，较2018年12月31日的29,601,092.84元增长23.95%[28] - 2019年9月30日公司所有者权益合计633,930,461.35元，较2018年12月31日的594,664,994.40元增长6.60%[29] - 2019年9月30日母公司资产总计669,878,039.70元，较2018年12月31日的622,885,280.13元增长7.54%[32] - 2019年9月30日母公司负债合计36,427,721.74元，较2018年12月31日的29,489,326.53元增长23.53%[33] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计633,450,317.96元，较2018年12月31日的593,395,953.60元增长6.75%[34] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入55,579,882.90元，较上年同期增长15.41%；年初至报告期末营业收入100,877,156.01元，较上年同期增长8.49%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,457,519.69元，较上年同期增长87.86%；年初至报告期末为39,401,127.46元，较上年同期增长88.27%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,597,337.32元，较上年同期增长59.40%；年初至报告期末为28,322,725.44元，较上年同期增长77.72%[7] - 合并本报告期营业总收入为55,579,882.90元，上期为48,159,436.60元，同比增长15.41%[35] - 合并本报告期营业总成本为25,693,703.25元，上期为32,991,367.88元，同比下降22.12%[35] - 合并本报告期营业利润为33,621,650.02元，上期为16,839,045.48元，同比增长99.66%[37] - 合并本报告期净利润为30,413,348.96元，上期为16,146,384.81元，同比增长88.36%[37] - 母公司本报告期营业收入为55,529,257.01元，上期为48,174,090.21元，同比增长15.26%[40] - 母公司本报告期营业成本为18,297,347.23元，上期为16,694,896.28元，同比增长9.60%[40] - 母公司本报告期营业利润为33,867,449.74元，上期为17,119,884.63元，同比增长97.82%[40] - 母公司本报告期净利润为30,659,148.68元，上期为16,427,955.08元，同比增长86.63%[41] - 营业总收入本期为100,877,156.01元，上期为92,986,490.88元，同比增长约8.49%[44] - 营业总成本本期为66,047,174.14元，上期为82,656,925.33元，同比下降约19.97%[44] - 营业利润本期为43,825,035.58元，上期为21,412,047.61元，同比增长约104.67%[45] - 利润总额本期为44,149,372.18元，上期为23,114,113.00元，同比增长约91%[45] - 净利润本期为39,265,466.95元，上期为20,745,565.90元，同比增长约89.27%[45] - 归属于母公司所有者的净利润本期为39,401,127.46元，上期为20,928,161.50元，同比增长约88.27%[45] - 母公司营业利润本期为44,573,686.47元，上期为22,210,723.93元，同比增长约100.69%[49] - 母公司净利润本期为40,054,364.36元，上期为21,541,260.19元，同比增长约85.94%[49] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.1815元/股，较上年同期增长87.89%；年初至报告期末为0.2348元/股，较上年同期增长88.29%[7] - 合并报告基本每股收益本期为0.1815，上期为0.0966，同比增长87.89%[38] - 合并报告稀释每股收益本期为0.1815，上期为0.0966，同比增长87.89%[38] - 基本每股收益本期为0.2348元，上期为0.1247元，同比增长约88.29%[46] - 稀释每股收益本期为0.2348元，上期为0.1247元，同比增长约88.29%[46] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 5,778,887.62元，较上年同期增长68.68%[7] - 经营活动产生的现金流量净额变动金额为12,669,896.12元，变动幅度68.68%，因收到销售商品、提供劳务现金增加[16] - 经营活动现金流入小计本期为93,262,851.71元，上期为72,270,853.98元，同比增长约29.05%[53] - 经营活动现金流出小计本期为99,041,739.33元，上期为90,719,637.72元，同比增长约9.17%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,778,887.62元，上期为 - 18,448,783.74元，亏损同比收窄约68.68%[53] - 投资活动现金流入小计本期为378,938,807.78元，上期为460,297,578.79元，同比下降约17.67%[54] - 投资活动现金流出小计本期为393,228,467.10元，上期为402,184,631.00元，同比下降约2.23%[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,289,659.32元，上期为58,112,947.79元，同比由盈转亏[54] - 筹资活动现金流入小计本期为5,000,000.00元，上期为5,485,190.18元，同比下降约8.84%[54] - 筹资活动现金流出小计本期为19,166.67元，上期无流出[54] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4,980,833.33元，上期为5,485,190.18元，同比下降约9.19%[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,087,713.61元，上期为45,149,354.23元，同比由正转负[54] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,421，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，黄元忠持股比例18.99%，持股数量31,872,343股；黄晓峰持股比例13.01%，持股数量21,838,477股；陈克让持股比例11.74%，持股数量19,698,478股[11] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,078,402.02元，其中计入当期损益的政府补助2,195,196.57元，收回千锋互联公司三位原股东投资款利息6,645,389.25元等[8] 财务数据关键指标变化 - 科目变动 - 应收账款变动金额为28,047,126.53元，变动幅度76.69%，因秋季开学旺季教育系统征订业务确认收入[15] - 其他应收款变动金额为 - 25,715,369.45元，变动幅度 - 96.72%，因收回北京千锋互联三位原股东投资款[15] - 存货变动金额为11,301,512.45元，变动幅度141.20%，因全资子公司深圳市连邦信息技术有限公司备货增加[15] - 应交税费变动金额为6,757,025.37元，变动幅度4002.36%，因销售旺季教育系统征订业务确认收入增加[15] - 销售费用变动金额为 - 6,190,220.09元，变动幅度 - 30.31%，因优化人力结构及业务整合降低成本[15] - 财务费用变动金额为 - 7,363,864.51元，变动幅度 - 184.22%，因收到北京千锋互联三位原股东归还投资款利息[15] - 资产减值损失变动金额为2,408,804.65元，变动幅度2688.54%，因收到北京千锋互联三位原股东归还投资款冲回坏账准备[15][16] - 营业外支出变动金额为303,140.73元，变动幅度9413.40%，因降低北京千锋互联股东回款风险支付律师费[16] - 2019年9月30日公司应收账款为64,616,290.95元，较2018年12月31日的36,573,625.49元增长76.68%[31] - 2019年9月30日公司应付职工薪酬为300,710.61元，较2018年12月31日的4,055,775.08元下降92.58%[28] - 2019年9月30日公司应交税费为6,925,851.50元，较2018年12月31日的168,826.13元增长4002.50%[28] - 2019年9月30日公司递延收益为616,710.70元，较2018年12月31日的1,782,560.20元下降65.39%[28] 业务线相关 - 股权退出 - 公司退出北京千锋互联12%股份，已收回全部本金81,000,000元及利息12,745,180.82元[17]