证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-058 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议的 通知已于 2024 年 11 月 27 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 11 月 29 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： （一）审议通过《关于向关联方采购暨关联交易的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于向关联方采购暨关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。 表决结果：同 ...

深出发自设立以来的年度经营情况已反映在公司各年度报告中。目前，该 公司的注销，不会对公司的财务及经营状况产生重大不利影响。 关于合资公司注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销事项概述 1、深圳市方直科技股份有限公司（下称"方直科技"、"公司"）2019 年 11 月 15 日与深圳市海天出版社有限责任公司（后更名为"深圳出版社有限责任 公司"，下称"深圳出版社"）共同出资设立深圳市深出发教育科技有限公司（下 称"深出发"），注册资本 1000 万元，其中，深圳出版社认缴出资人民币 510 万 元，占注册资本的 51%；方直科技认缴出资人民币 490 万元，占注册资本的 49%。 具体内容详见公司于 2019 年 11 月 18 日披露于巨潮资讯网的《关于合资设立深 圳市深出发教育科技有限公司暨工商登记完成的公告》（公告编号：2019-052）。 2、结合深出发业务发展情况，经各股东研究、沟通，决定清算并注销深出 发公司。各股东按照出资比例享有深出发清算权益。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-054 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 等法律法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司实际，公司修订了《内部 审计制度》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议的 通知已于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 全体董事一致认为公司《202 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-055 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次会议的 通知已于 2024 年 10 月 11 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议 由监事会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定，所作决议合法有效。 三、备 ...

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为31,248,747.79元，同比下降0.84%，年初至报告期末营业收入为73,726,631.27元，同比增长7.36%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为73,726,631.27元，同比增长7.36%[14] - 营业总成本为56,886,315.34元，同比增长19.48%[14] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8,914,561.63元，同比下降36.65%，年初至报告期末净利润为18,732,018.31元，同比下降30.83%[2] - 归属于母公司股东的净利润为18,732,018.31元，同比下降30.83%[15] - 综合收益总额为18,732,018.31元，同比下降30.6%[16] - 基本每股收益为0.0747元，同比下降30.6%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为28,071,975.69元，同比增长106.39%[2] - 经营活动产生的现金流量净额增加1,447.05万元，同比增长106.39%，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为77,067,446.64元，同比增长19%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为28,071,975.69元，同比增长106.4%[16] - 投资活动产生的现金流量净额减少15,400.53万元，同比下降321.82%，主要由于公司利用闲置资金购买银行理财及定期存款产品[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-106,150,542.16元，同比下降321.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-22,586,859.90元，同比下降232.5%[17] - 期末现金及现金等价物余额为50,681,516.40元，同比下降80.9%[17] 资产与负债 - 公司总资产为725,837,823.40元，同比增长0.33%，归属于上市公司股东的所有者权益为705,593,442.96元，同比下降0.37%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为539,246,053.20元，较期初增长1.19%[12] - 货币资金期末余额为50,815,415.40元，较期初减少72%[12] - 交易性金融资产期末余额为350,590,483.08元，较期初增长118.9%[12] - 应收账款期末余额为30,862,205.19元，较期初增长8.35%[12] - 长期股权投资期末余额为111,545,547.49元，较期初减少1.73%[12] - 一年内到期的非流动资产期末余额为100,900,000.00元，较期初减少32.87%[12] - 公司资产总计为725,837,823.40元，较上期增长0.33%[13] - 流动负债合计为20,001,412.44元，较上期增长31.16%[13] - 未分配利润为230,588,325.74元，较上期增长2.74%[13] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为26,790人，前10名股东持股比例分别为黄元忠14.71%、黄晓峰11.94%、陈克让10.44%、北京嘉豪伟业4.66%[8] - 期末限售股数为48,614,622股，其中黄元忠持有27,774,701股，陈克让持有19,708,288股[10][11] - 前10名无限售条件股东持股情况中，黄晓峰持有30,068,615股，北京嘉豪伟业持有11,729,010股[9] 费用与投资 - 销售费用增加746.95万元，同比增长53.29%，主要由于公司加大了中小学教育产品及"人工智能+教育数字化"产品的推广力度[7] - 销售费用为21,487,473.43元，同比增长53.28%[14] - 研发费用为15,163,345.66元，同比增长5.70%[14] - 投资收益减少345.40万元，同比下降72.94%，主要由于被投资企业净利润同比增亏及银行资金结构变化[7] - 投资支付的现金为800,000,000.00元，同比增长33.3%[17] - 收回投资收到的现金为690,000,000.00元，同比增长7.3%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为25,540,097.60元，同比下降1.2%[16] 其他财务指标 - 公司货币资金减少13,053.15万元，同比下降71.98%，主要由于公司利用闲置资金购买银行理财产品[6] - 交易性金融资产增加19,046.73万元，同比增长118.95%，主要由于公司利用闲置资金购买银行理财产品[6] - 公允价值变动收益为1,744,033.91元，同比增长48.83%[15] - 信用减值损失为-1,091,603.44元，同比扩大288.36%[15]

深圳市方直科技股份有限公司内部审计制度 深圳市方直科技股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作,明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，保护投资者 合法权益，促进经营管理，提高经济效益，根据《中华人民共和国审计法》、《审 计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合 公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司（包括 分公司）及控股子公司、具有重大影响的参股子公司内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-050 深圳市方直科技股份有限公司 发明专利证书： 以上发明专利证书、作品登记证书的取得，一方面有利于公司加强对核心技术 的保护，维护公司的知识产权权益，进一步发挥自主知识产权技术优势；另一方面 有助于提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升公司的市场竞争力以及加强 校企合作，对公司未来发展具有积极意义。 以上相关证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。 特此公告。 发明专利证书及作品登记证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"或"方直科技"）在 2024 年第 三季度取得由国家知识产权局颁发的 1 项"发明专利证书"（由暨南大学、方直科 技、木愚科技联合发明专利）；公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司（以下简 称"木愚科技"）取得由国家知识产权局颁发的 2 项"发明专利证书"以及由国家版权 局颁发的 1 项"作品登记证书"。具体情况如下： | 发明名称 | 发明人 | 专利权人 | 专利号 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-051 在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会成员、 董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将尽快推进换届工作， 并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 16 日 深圳市方直科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会任期将 于 2024 年 10 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的 提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、 监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司本届董 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-049 成立日期：2024 年 9 月 14 日 一、营业执照基本信息 名称：深圳市方直教育科技有限责任公司 统一社会信用代码：91440300MADYU9WQ6U 注册资本：人民币 2500 万元 类型：有限责任公司 深圳市方直科技股份有限公司 关于控股子公司完成公司登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 09 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公 司与苏云共同投资设立深圳市方直教育科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督管 理部门核定为准，以下简称"方直教育"）。方直教育注册资本为人民币 2500 万元，其 中方直科技以自有资金认缴出资 1875 万元，占其注册资本的 75%，苏云认缴出资 625 万 元，占其注册资本的 25%。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 09 日在巨潮资讯网披露的 《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：202 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-048 深圳市方直科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为满足未来战略发展需要，强化竞争力，深圳市方直科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"方直科技"）通过合资控股设立子公司的方式整合各方优势资源，以 自有资金对外投资设立深圳市方直教育科技有限责任公司（暂定名，最终以市场监督 管理部门核定为准，以下简称"方直教育"）。方直教育注册资本为人民币 2500 万 元，其中方直科技以自有资金认缴出资 1875 万元，占其注册资本的 75%，本次投资完 成后，方直教育将成为方直科技的控股子公司。 公司于 2024 年 9 月 09 日召开了第五届董事会第二十次会议，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》；第 五届监事会第二十次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市 ...