深圳市方直科技股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 德皓核字[2025]00000793 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 非经常性损益专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益专项核查意见 | | 1-2 | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 3-4 | | 三、 | 非经常性损益明细表附注 | | 5 | 非 经 常 性 损 益 专 项 核 查 意 见 德皓核字[2025]00000793 号 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对深圳市方直科技股份有限公司（以下简称方直 科 技 ） 2024 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计 ， 并 出 具 了 德 皓 审 字 [2025]0000 ...

Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 深圳市方直科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000075 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000075 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市方直科技股份有限公司（以下简称方直科 技）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能 ...

深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 德皓核字[2025]00000784 深圳市方直科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目录 页次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000784 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 3-4 深圳市方直科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳市 方直科技股份有限公司（以下简称方直科技）2024 年度财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合 ...

深圳市方直科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001035 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 深圳市方直科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （杨 茹） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 本人杨茹，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西南政 法大学民商法学专业，硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 6 月任国浩律师（深圳）事务所 律师助理、律师，2013 年 9 月至 2019 年 1 月期间历任北京金杜（成都）律师事务所、北 京市金杜（深圳）律师事务所律师。2019 年 2 月至今任北京市金杜（深圳）律师事务所 合伙人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

深圳市方直科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市方直科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事傅冠强先生、杨茹女士、王翔宇先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市方直科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王翔宇） 二、 2024 年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 8 次董事会和 2 次股东大会，本人出席董事会会议、列席股 东大会的情况如下： | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 报告期内董事会召开次数 | | | 8 | 亲自出席会议 | | 王翔宇 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | | | | | 亲自出席会议 | | 王翔宇 | 2 | 1 | 0 | 1 | 否 | 本人按时出席公司董事会，在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了 充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使 ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅冠强） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： | | 报告期内董事会召开次数 | | | 8 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | 姓名 | | | | | 亲自出席会议 | | 傅冠强 | 8 | 8 | 0 | 0 | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 2 | | ...

深圳市方直科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 深圳市方直科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 2025 年 04 月 1 深圳市方直科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人黄元忠、主管会计工作负责人贺林英及会计机构负责人(会计 主管人员)单秋平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告第三节第十一项"公司未来发展的展望"部分对公司未 来发展战略、2025 年经营计划及可能面对的风险因素进行了详细阐述，请投 资者注意阅读。上述经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相 关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之 间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 251,746,635 股扣除公司回购股份专用账户股份 988,900 股后 250,757, ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23,512,339.31元，较上年同期减少21.52%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,545,543.33元，较上年同期减少33.01%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,833,849.31元，较上年同期增加78.54%[5] - 本报告期末总资产732,796,582.54元，较上年度末增加1.31%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益710,503,973.64元，较上年度末增加0.97%[5] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额117,524,845.92元，期初余额164,243,769.13元[18] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额310,841,718.09元，期初余额335,443,471.56元[18] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额732,796,582.54元，期初余额723,296,826.82元[19] - 流动负债合计本期为22,190,230.25元，上期为19,517,517.46元；非流动负债合计本期和上期均为150,000.00元；负债合计本期为22,340,230.25元，上期为19,667,517.46元[20] - 所有者权益合计本期为710,456,352.29元，上期为703,629,309.36元；负债和所有者权益总计本期为732,796,582.54元，上期为723,296,826.82元[20] - 营业总收入本期为23,512,339.31元，上期为29,958,096.69元[22] - 营业总成本本期为15,674,098.12元，上期为17,721,544.57元[23] - 营业利润本期为7,848,777.30元，上期为11,450,289.20元；利润总额本期为7,848,779.75元，上期为11,481,371.06元[23] - 净利润本期为6,549,906.94元，上期为9,770,450.57元[23] - 综合收益总额本期为6,549,906.94元，上期为9,804,809.77元[24] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.04元；稀释每股收益本期为0.03元，上期为0.04元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24,718,129.21元，上期为20,683,237.14元[26] - 应付职工薪酬本期为1,218,571.75元，上期为3,966,885.84元；应交税费本期为4,806,136.72元，上期为1,969,658.10元[20] - 经营活动现金流入小计为25,586,575.49元，上年同期为26,083,721.83元[27] - 经营活动现金流出小计为18,752,726.18元，上年同期为22,256,104.89元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为6,833,849.31元，上年同期为3,827,616.94元[27] - 投资活动现金流入小计为284,926,864.66元，上年同期为190,591,706.70元[27] - 投资活动现金流出小计为338,479,637.18元，上年同期为120,194,332.72元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 53,552,772.52元，上年同期为70,397,373.98元[27] - 筹资活动现金流出小计为8,267,529.07元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 8,267,529.07元[28] - 现金及现金等价物净增加额为 - 46,718,923.21元，上年同期为65,957,461.85元[28] - 期初现金及现金等价物余额为164,243,769.13元，上年同期为151,259,183.77元[28] - 期末现金及现金等价物余额为117,524,845.92元，上年同期为217,216,645.62元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,062,597.51元，其中政府补助63,429.93元，公允价值变动损益661,594.03元，理财收益505,949.16元[6] 资产项目变化 - 存货279.30，较上年同期增加224.05%，主要系集成项目需求增加采购所致[9] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬 - 274.83，较上年同期减少69.28%，主要系上年末计提的薪酬在本年度内支付所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数27,379，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中黄元忠持股比例14.71%，持股数量37,032,935股[10] - 吴培侠持股823,800股，占比0.33%；MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股698,515股，占比0.28%；UBS AG持股618,027股，占比0.25%[11] - 前10名无限售条件股东中，黄晓峰持股30,068,615股，黄元忠持股9,258,234股，北京嘉豪伟业投资中心（有限合伙）持股8,349,620股等[11] - 公司实际控制人黄元忠与黄晓峰、陈克让为一致行动人[11] - 深圳市方直科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股988,900股，占比0.39%[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数48,614,622股，本期解除限售525股，期末总数48,614,097股[13][14] 公司投资设立与注销情况 - 2024年9月公司与苏云共同投资设立方直教育，注册资本2500万元，公司认缴1875万元，占比75%[15] - 2025年4月公司决定注销方直教育[16]